Su Template de datos para la facturación de Order to Cash

La marca de tiempo del evento registra el momento exacto en que tuvo lugar una actividad. Indica el orden cronológico de los eventos de cada factura, algo esencial para construir el flujo del proceso y realizar cualquier análisis temporal.

Este atributo es la base de todos los cálculos de duración y rendimiento. Se utiliza para medir el tiempo entre actividades, calcular los tiempos de ciclo de principio a fin, determinar si los pagos se realizan a tiempo y analizar tendencias a lo largo del tiempo. Los KPI como 'Tiempo promedio de aprobación de facturas' y 'Tiempo de ciclo de la factura de principio a fin' se calculan directamente a partir de estas marcas de tiempo.

Las marcas de tiempo son esenciales para calcular todas las métricas de rendimiento, incluidos los tiempos de ciclo, las demoras y el cumplimiento de los plazos. Constituyen la base del análisis cuantitativo de procesos.

Se obtiene de varios campos de fecha de las tablas de Oracle Fusion Financials, como CREATION_DATE en RA_CUSTOMER_TRX_ALL o las marcas de tiempo de actualización de estado en las tablas del flujo de trabajo.

El número de factura es la base del análisis del proceso de facturación. Funciona como ID del caso y agrupa todos los eventos, desde la creación de la factura hasta el pago final y el cierre. Esto permite obtener una visión completa, de principio a fin, del ciclo de vida de un documento de facturación.

En Process Mining, analizar los datos por número de factura permite visualizar las variantes del proceso, calcular los tiempos de ciclo de cada factura e identificar cuellos de botella o ciclos de retrabajo que afectan a transacciones específicas. Es esencial para Dashboards como 'Tiempo de ciclo de la factura de principio a fin' y para calcular KPI fundamentales, como los días pendientes de cobro (DSO), para cada factura.

Este atributo es fundamental porque vincula todas las actividades de facturación y pago relacionadas en un único caso, lo que permite analizar el ciclo de vida de la factura de forma completa y precisa.

Suele ser el número de transacción (TRX_NUMBER) de la tabla RA_CUSTOMER_TRX_ALL de Oracle Fusion Financials.

El nombre de la actividad describe un paso del proceso de facturación, como 'Factura creada', 'Factura aprobada' o 'Pago del cliente recibido'. Estos eventos forman la secuencia de acciones que constituye el flujo del proceso para cada factura.

Este atributo es fundamental para descubrir el proceso, ya que permite que la herramienta de Process Mining construya un mapa visual de cómo se procesan realmente las facturas. Se utiliza para analizar las variantes del proceso, identificar ciclos de retrabajo, como varios pasos de aprobación, y medir la frecuencia y duración de cada etapa. Todos los Dashboards y KPI dependen de este atributo para comprender el flujo del proceso.

Este atributo define los pasos del mapa de procesos y permite visualizar y analizar el Workflow de facturación, así como detectar ineficiencias.

Esta información se obtiene de varias tablas y cambios de estado de Oracle Fusion Financials, como las tablas del historial del flujo de trabajo (por ejemplo, las relacionadas con las aprobaciones) y los campos de estado de las transacciones.

El estado de la factura muestra en qué punto del proceso se encuentra. Entre los estados habituales están abierta (sin pagar), cerrada (pagada), en disputa o anulada.

Este atributo es útil para la supervisión general y el filtrado. Por ejemplo, el Dashboard de previsión del flujo de caja en tiempo real utiliza este estado para clasificar los importes pendientes. Ayuda a identificar rápidamente las facturas vencidas, en disputa o totalmente liquidadas.

Ofrece una visión rápida y general del estado actual de una factura, lo que facilita el filtrado y la clasificación para los informes financieros y la gestión operativa.

Se obtiene de los campos de estado de tablas como RA_CUSTOMER_TRX_ALL o AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL (por ejemplo, el campo STATUS).

La fecha de vencimiento es un atributo clave que establece el plazo de pago de una factura según las condiciones de pago.

Este atributo es esencial para supervisar los cobros y la salud financiera. Sirve de referencia para calcular el KPI de tasa de pagos puntuales y elaborar informes de antigüedad de pagos. En los Dashboards, se utiliza para prever el flujo de caja, mostrar cuándo se esperan los pagos e identificar las facturas vencidas que requieren acciones de cobro.

Es la referencia principal para medir la puntualidad de los pagos, calcular el DSO y gestionar la antigüedad de las cuentas por cobrar.

Se encuentra en la tabla AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL, normalmente en el campo DUE_DATE.

Este atributo representa el importe total adeudado en la factura. Es una métrica financiera clave para conocer el valor monetario que circula por el proceso de facturación.

En el análisis, el importe de la factura se utiliza para priorizar las transacciones de mayor valor, calcular el valor total de las cuentas por cobrar pendientes y ponderar KPI como los días pendientes de cobro (DSO). Permite segmentar el proceso según el impacto financiero; por ejemplo, analizar si las facturas de mayor importe siguen una ruta de aprobación distinta o tardan más en pagarse.

Aporta contexto financiero a cada caso y permite analizar los datos según su valor, priorizar las facturas de mayor importe y calcular KPI financieros clave.

Se encuentra en la tabla RA_CUSTOMER_TRX_ALL, probablemente en un campo como INVOICE_AMOUNT o en otro campo relacionado que represente el total de la transacción.

Este atributo identifica al cliente asociado a la factura. Es una dimensión principal para segmentar y filtrar los datos del proceso.

Analizar el proceso por nombre del cliente ayuda a identificar qué clientes tienen los ciclos de pago más largos, cuáles suelen disputar las facturas y cuáles pagan puntualmente. Es fundamental para el Dashboard de tendencias de DSO y para adaptar las estrategias de cobro al comportamiento de cada cliente.

Permite segmentar el proceso por cliente y descubrir diferencias en el comportamiento, los patrones de pago y los posibles problemas en la relación que afectan al flujo de caja.

Se obtiene al combinar la tabla de transacciones (RA_CUSTOMER_TRX_ALL) con tablas maestras de clientes, como HZ_PARTIES.

La unidad de negocio representa la entidad de la organización responsable de la transacción. Es un dato clave para segmentar y elaborar informes financieros en grandes empresas.

Este atributo permite comparar el rendimiento del proceso entre distintas áreas de la empresa. Por ejemplo, puede analizar si el DSO varía significativamente entre unidades de negocio o si una de ellas tiene una tasa de retrabajo en facturación mucho más alta. Esto ayuda a orientar las iniciativas de mejora hacia las áreas que más las necesitan.

Permite comparar el rendimiento entre distintas unidades de la organización e identificar las mejores prácticas y las áreas que necesitan mejorar con mayor detalle.

Está disponible en tablas de transacciones como RA_CUSTOMER_TRX_ALL, a menudo como ORG_ID, que se vincula con las definiciones de las unidades de negocio.

Las condiciones de pago definen las reglas que determinan cuándo y cómo debe pagarse una factura, incluidos los posibles descuentos por pronto pago. Esta información es fundamental para gestionar las cuentas por cobrar y el flujo de caja.

Este atributo es esencial para calcular correctamente la fecha de vencimiento e identificar oportunidades de descuento por pronto pago. El KPI de tasa de descuentos por pronto pago aprovechados depende directamente de estos datos para determinar qué facturas podían recibir un descuento.

Define las reglas de pago de una factura, que influyen directamente en el cálculo de la fecha de vencimiento y en la posibilidad de hacer seguimiento y optimizar el aprovechamiento de los descuentos por pronto pago.

Se encuentra en la tabla RA_TERMS y se vincula con la transacción mediante term_id en RA_CUSTOMER_TRX_ALL.

Este atributo identifica al equipo o departamento específico de la organización que gestionó el proceso de facturación. Aporta otro nivel de contexto organizativo para el análisis.

Al segmentar el proceso por departamento de facturación, una empresa puede comparar la eficiencia y la precisión de los distintos equipos. Esto ayuda a identificar qué departamentos tienen más retrabajo, ciclos de aprobación más largos o contribuyen más a un DSO elevado, y permite detectar oportunidades de formación específica o de estandarización del proceso.

Permite comparar el rendimiento de los equipos internos e identificar las mejores prácticas, las necesidades de recursos y las áreas que requieren mejoras en los procesos.

Esta información puede obtenerse a partir del usuario que creó la factura, vinculándolo con el departamento que tiene asignado en el sistema de RR. HH. (por ejemplo, mediante PER_ALL_ASSIGNMENTS_F).

Los días pendientes de cobro (DSO) son una métrica financiera clave que mide el tiempo promedio que se tarda en cobrar una factura desde su emisión. Este atributo calcula el DSO de cada factura.

Aunque el DSO general es un KPI clave, calcularlo para cada factura permite un análisis mucho más detallado. Puede utilizarse para crear Dashboards de tendencias, identificar las características de las facturas con un DSO elevado y medir el impacto financiero de las demoras en el proceso. Este cálculo detallado aporta los datos necesarios para entender qué factores determinan el KPI de DSO global.

Calcula una métrica clave del flujo de caja para cada factura y permite analizar en detalle qué factores influyen en los tiempos de cobro y el rendimiento financiero.

Se calcula hallando la diferencia entre la marca de tiempo de la actividad 'Pago del cliente recibido' y el atributo 'Fecha de factura'.

Este atributo calculado marca las actividades que representan trabajo innecesario o redundante. Algunos ejemplos son el rechazo de una factura que luego se vuelve a enviar para su aprobación o una corrección posterior a la creación inicial.

Al marcar el retrabajo, resulta fácil cuantificar su impacto en el proceso. El KPI de tasa de retrabajo en facturación se calcula directamente a partir de este atributo. Los Dashboards pueden mostrar la frecuencia del retrabajo y medir cuánto aumenta el tiempo de ciclo, lo que ayuda a localizar las fuentes de ineficiencia y errores.

Cuantifica directamente la ineficiencia del proceso al marcar el trabajo innecesario o repetido, lo que facilita medir el impacto de los problemas de calidad en el coste y el tiempo.

Se calcula durante la transformación de datos a partir de la secuencia de actividades. Por ejemplo, si una actividad 'Factura aprobada' va precedida de una actividad 'Factura rechazada' para el mismo caso, se marca como retrabajo.

La fecha de factura, también conocida como fecha de transacción, es la que figura en el documento de facturación. Sirve como punto de partida para calcular las condiciones de pago.

Esta fecha es fundamental para calcular los días pendientes de cobro (DSO), que miden el tiempo transcurrido entre la fecha de factura y la fecha de pago. No es lo mismo que la fecha de creación en el sistema: representa el inicio oficial del ciclo de pago desde el punto de vista del cliente.

Es la fecha oficial de inicio del ciclo de vida de una factura y sirve de referencia para calcular el KPI de días pendientes de cobro (DSO).

Se encuentra en el campo TRX_DATE de la tabla RA_CUSTOMER_TRX_ALL.

La hora de finalización del evento registra el momento en que terminó una actividad. Aunque muchos eventos son instantáneos, algunas actividades, como la 'Aprobación de factura', pueden durar un tiempo: comienzan cuando se envían y terminan cuando se toma una decisión.

La hora de finalización permite calcular con precisión el tiempo de procesamiento de una actividad. Esto resulta útil para analizar cuánto tiempo dedican los usuarios a tareas específicas. También mejora la precisión del análisis de Bottleneck al distinguir entre el tiempo de espera y el tiempo de procesamiento efectivo.

Permite calcular con precisión los tiempos de procesamiento de las actividades y distinguir entre el tiempo de trabajo activo y el tiempo de espera, algo clave para analizar Bottleneck en detalle.

A menudo se obtiene a partir de la hora de inicio de la actividad siguiente en el proceso. Algunas actividades pueden tener un campo específico de hora de finalización en los registros del flujo de trabajo.

Este atributo especifica cómo pagó el cliente la factura. Esta información puede ser útil para analizar las tendencias y los costes de los pagos.

Los distintos métodos de pago pueden tener diferentes tiempos de procesamiento y costes por transacción. Analizar los datos por método de pago ayuda a determinar si algunos métodos son más propensos a errores de conciliación o demoras. También puede orientar las estrategias para animar a los clientes a utilizar canales de pago más eficientes.

Ayuda a analizar la eficiencia del procesamiento de pagos, los costes por transacción y las tasas de errores de conciliación asociados a los distintos canales de pago.

Se encuentra en tablas de cobros, como AR_CASH_RECEIPTS_ALL, que incluyen un campo para indicar el método de pago.

Cuando un cliente disputa una factura, se registra el motivo. Puede estar relacionado con los precios, las cantidades, la calidad del servicio u otros problemas.

Analizar los motivos de disputa es una forma eficaz de encontrar las causas raíz. Al conocer los motivos más frecuentes, la empresa puede abordar problemas subyacentes relacionados con los precios, el cumplimiento de pedidos o la calidad de los datos. Esto ayuda a reducir el tiempo promedio de resolución de disputas de facturas y mejora la satisfacción del cliente.

Aporta información directa sobre las causas raíz de las demoras en los pagos y la insatisfacción de los clientes, lo que permite a la empresa abordar problemas sistémicos.

Esta información puede almacenarse en Oracle Collections o en un módulo relacionado con la gestión de disputas. Puede estar en una tabla específica de disputas o como código de motivo en la propia transacción.

Este atributo calculado indica de forma sencilla si el pago fue puntual o no. Se obtiene al comparar la fecha de la actividad 'Pago del cliente recibido' con el atributo 'Fecha de vencimiento' de la factura.

Este indicador simplifica el análisis y la elaboración de informes para el KPI de tasa de pagos puntuales. Permite filtrar y segmentar fácilmente los datos para entender qué factores, como el cliente, la región o el importe de la factura, se relacionan con los pagos atrasados. Es una métrica clave para evaluar la eficacia de los cobros.

Simplifica la medición del rendimiento de los cobros y facilita el análisis de los factores que influyen en los pagos puntuales y atrasados.

Se calcula comparando la marca de tiempo de la actividad del pago final con el atributo DueDate. La lógica es: PaymentTimestamp <= DueDate.

La región aporta contexto geográfico a la factura y suele basarse en la ubicación del cliente. Esto permite analizar el rendimiento del proceso por zona geográfica.

El análisis por región puede revelar diferencias causadas por normativas locales, condiciones del mercado o el rendimiento de los equipos regionales. Los Dashboards de tendencias de DSO y de tiempo de ciclo de la factura de principio a fin pueden segmentarse por región para detectar si algunas zonas afrontan dificultades específicas para cobrar las facturas.

Permite segmentar el proceso por zona geográfica y detectar diferencias regionales en el rendimiento, el comportamiento de los clientes o el cumplimiento.

Suele obtenerse de la información de dirección del cliente almacenada en TCA (HZ_LOCATIONS, HZ_PARTY_SITES). No es un campo directo de la factura.

Este atributo identifica la aplicación de origen de los datos. En este proceso, suele ser Oracle Fusion Financials, aunque también puede especificar un módulo concreto, como Oracle Receivables (AR).

En entornos con varios sistemas integrados, este campo ayuda a distinguir las fuentes de datos y es fundamental para la validación de datos y la gobernanza. Garantiza que el análisis se base en el conjunto de datos correcto y previsto.

Identifica el origen de los datos, algo fundamental para la gobernanza de datos, la resolución de problemas y para garantizar que el análisis se base en el sistema de registro correcto.

Suele ser un valor estático ('Oracle Fusion Financials') que se añade durante el proceso de extracción y transformación de datos.

Este atributo mide la duración de principio a fin del ciclo de vida completo de una factura para un solo caso. Se calcula como la diferencia entre la primera actividad, normalmente 'Factura creada', y la última, 'Factura cerrada'.

Esta métrica ofrece una visión general de la eficiencia del proceso. Es la medida principal del Dashboard 'Tiempo de ciclo de la factura de principio a fin'. Al analizar este atributo por distintas dimensiones, como el cliente o la unidad de negocio, las organizaciones pueden identificar qué tipos de factura tardan más en procesarse e investigar las causas raíz.

Ofrece una medida única y esencial de la velocidad general del proceso, y ayuda a identificar rápidamente qué facturas tardan más en completarse de principio a fin.

Es una métrica calculada que se obtiene restando la marca de tiempo mínima de la máxima para cada InvoiceNumber único.

Este atributo proporciona la marca de tiempo de la extracción de datos más reciente. Es un campo de metadatos esencial para conocer la actualidad de los datos analizados.

Los analistas utilizan esta información para confirmar que trabajan con datos actualizados y conocer su antigüedad. Es especialmente importante en los Dashboards que se presentan como 'en tiempo real' o casi en tiempo real, ya que permite conocer posibles retrasos en los datos.

Informa sobre la actualidad de los datos y permite que los análisis y las conclusiones se basen en información cuya antigüedad se conoce y es aceptable.

Es un campo de metadatos que se genera durante el proceso de extracción, transformación y carga de datos (ETL). Suele corresponder a la hora de ejecución del flujo de datos.

El atributo de usuario identifica a la persona o al agente automatizado responsable de ejecutar un paso del proceso. Puede ser quien creó la factura, el gerente que la aprobó o el agente de cobros que envió un recordatorio.

El análisis por usuario ayuda a detectar necesidades de formación, distribuir la carga de trabajo y comparar el rendimiento entre personas o equipos. Puede revelar si ciertos usuarios están asociados con una tasa elevada de errores o si determinados aprobadores generan cuellos de botella de forma recurrente.

Permite asignar la responsabilidad de los pasos del proceso y analizar el rendimiento de los usuarios, equilibrar la carga de trabajo e identificar necesidades de formación.

Se obtiene de campos de ID de usuario, como CREATED_BY o LAST_UPDATED_BY, en varias tablas de transacciones y del flujo de trabajo. Después, este ID se combina con tablas del directorio de usuarios (por ejemplo, PER_ALL_PEOPLE_F) para obtener el nombre del usuario.