> Continue procesverbetering > Factuurverwerking > Oracle Fusion Financialscials > Datatemplate

Je datatemplate voor crediteurenbeheer en betalingsverwerking

Oracle Fusion Financialscials

Attributen voor de verwerking van crediteurenfacturen (20) Activiteiten voor de verwerking van crediteurenfacturen (12) Extractiegidsen (2)

Je datatemplate voor crediteurenbeheer en betalingsverwerking

Dit template biedt een gestructureerde aanpak voor het in kaart brengen van uw betalingsworkflows binnen Oracle Fusion Financialscials. Het beschrijft de specifieke datavelden en processtappen die nodig zijn om inzicht te krijgen in je volledige betalingscyclus. Door dit framework te volgen, kunt je knelpunten vinden en je financiële operaties effectief optimaliseren.

Aanbevolen attributen voor gedetailleerde analyse
Standaard procesactiviteiten voor `gebeurtenis` mapping
Stap-voor-stap extractiehandleiding voor Oracle Fusion Financialscials

Nieuw met event logs? Leer hoe je een process mining event log creëert.

Template downloaden

Attributen voor de verwerking van crediteurenfacturen

Met deze aanbevolen velden kun je essentiële transactiedetails uit Oracle Fusion Financialscials vast te leggen voor een gedetailleerde analyse van de betalingsprestaties.

5 Verplicht 10 Aanbevolen 5 Optioneel

	Naam	Beschrijving
	Activiteitsnaam ActivityName	De specifieke gebeurtenis of stap die in het proces is uitgevoerd.
Beschrijving Dit attribuut staat voor de naam van de uitgevoerde processtap, zoals 'Invoice Created', 'Invoice Validated' of 'Payment Cleared'. Het stelt het process mining algoritme in staat om de volgorde van gebeurtenissen (control flow) voor elke factuur te reconstrueren. Deze waarden worden doorgaans afgeleid door data uit meerdere transactie- en historietabellen samen te voegen, waarbij elke record wordt voorzien van een menselijk leesbare gebeurtenis name. Waarom het belangrijk is Het definieert het 'wat' van het proces, belangrijk voor het in kaart brengen van de processtroom en het bekijken van varianten. Waar te verkrijgen Afgeleid van AP_INVOICES_ALL statuswijzigingen, AP_INV_APRVL_HIST_ALL en AP_CHECKS_ALL Voorbeelden Factuur aangemaaktFactuur gevalideerdBetaling aangemaakt
	Bronsysteem SourceSystem	De naam van het systeem waar de data vandaan komt.
Beschrijving Identificeert het softwaresysteem dat fungeert als het primaire registratiesysteem voor de gebeurtenis. In deze context zal dit doorgaans 'Oracle Fusion Financialscials' zijn. Dit attribuut is bijzonder nuttig in omgevingen met meerdere systemen waar data kan worden samengevoegd uit ERP-, inkoop- en banksystemen. Waarom het belangrijk is Het waarborgt de traceerbaarheid van datalineage, vooral in complexe systeemomgevingen. Waar te verkrijgen Hardgecodeerd of afgeleid van de verbindingsconfiguratie Voorbeelden Oracle Fusion FinancialscialsOracle ERP CloudLegacy EBS
	Factuurnummer InvoiceNumber	De unieke ID voor de leveranciersfactuur.
Beschrijving Dit attribuut dient als de unieke referentie voor een specifieke factuur die door een leverancier is ingediend. Het fungeert als de centrale Case-ID voor de process mining-analyse, waarbij alle daaropvolgende activiteiten zoals goedkeuringen, blokkades en betalingen worden gegroepeerd. In Oracle Fusion Financialscials is dit veld belangrijk voor het koppelen van factuurheaders aan regels, betalingen en inkooporders. Analisten gebruiken deze kenmerk om de volledige levenscyclus van een verplichting te traceren, vanaf het moment dat deze wordt vastgelegd tot het moment dat het geld de bankrekening verlaat. Waarom het belangrijk is Het is de definitieve case-identificatienummer die nodig is om de end-to-end procesinstantie te reconstrueren. Waar te verkrijgen AP_INVOICES_ALL.INVOICE_NUM Voorbeelden INV-2023-00199887766OCT-SERVICE-04
	Tijdstempel EventDateTime	De datum en tijd waarop de activiteit plaatsvond.
Beschrijving Dit attribuut registreert de exacte timestamp van een activiteit. Het wordt gebruikt om gebeurtenissen chronologisch te rangschikken en de duur tussen processtappen te berekenen. Precieze tijdstempels zijn belangrijk voor nauwkeurige Cycle Time analyse en voor het vinden van knelpunten waar facturen stil liggen tussen de stappen. Waarom het belangrijk is Het biedt de tijdlijn die nodig is voor prestatieanalyse en processequencing. Waar te verkrijgen CREATION_DATE of LAST_UPDATE_DATE uit respectievelijke tabellen (bijv. AP_INVOICES_ALL, AP_CHECKS_ALL) Voorbeelden 2023-10-01T08:30:00Z2023-10-05T14:15:00Z2023-10-10T09:00:00Z
	Tijdstip van extractie LastDataUpdate	De `timestamp` van de `data`-extractie of -vernieuwing.
Beschrijving Geeft het specifieke tijdsTip aan waarop de datarecord uit Oracle Fusion werd opgehaald. Dit helpt analysesten te begrijpen hoe recent de data is en ondersteunt incrementele data-laadstrategieën. Het maakt onderscheid tussen de werkelijke gebeurtenistijd en het moment waarop de data beschikbaar kwam voor analyse. Waarom het belangrijk is Het zorgt voor actuele data en helpt bij het beheren van incrementele dataladingen. Waar te verkrijgen Systeemtijd tijdens extractie Voorbeelden 2023-10-27T23:59:59Z
	Aangemaakt door gebruiker CreatedByUserName	De gebruikers-id of naam van de persoon die de factuur heeft ingevoerd.
Beschrijving Identificeert de gebruiker die verantwoordelijk is voor de initiële data-invoer. Dit komt overeen met het Gebruiker Generic Data Model attribuut. Deze data wordt gebruikt in de 'Manual Intervention Rate' analyse om trainingsbehoeften of specifieke gebruikers met hoge herstelpercentages te vinden. Waarom het belangrijk is Het maakt prestatieanalyse op bronniveau en controles op taakscheiding mogelijk. Waar te verkrijgen AP_INVOICES_ALL.CREATED_BY (resulteert in username via PER_USERS) Voorbeelden j.doesystem_integrationm.smith
	Bedrijfseenheid BusinessUnit	De operationele eenheid of bedrijfsentiteit die verantwoordelijk is voor de factuur.
Beschrijving Identificeert de specifieke interne afdeling of dochteronderneming die de factuur verwerkt. In Oracle Fusion komt dit overeen met de Organisatie-ID. Dit attribuut is belangrijk voor het dashboard 'Wereldwijd Process Variant Standardization', dat vergelijking van procesefficiëntie over verschillende regio's of afdelingen mogelijk maakt. Waarom het belangrijk is Het maakt een vergelijkende analyse van prestaties over verschillende organisatorische entiteiten mogelijk. Waar te verkrijgen HR_ORGANIZATION_UNITS.NAME (gekoppeld via ORG_ID uit AP_INVOICES_ALL) Voorbeelden Amerikaanse OperatiesEMEA SalesAPAC Manufacturing
	Betaaldatum PaymentDate	De datum waarop de betaling daadwerkelijk is uitgevoerd of vereffend.
Beschrijving Registreert wanneer het geld is overgemaakt of de cheque is uitgeschreven. Dit is het eindpunt voor de KPI 'Gemiddelde Doorlooptijd van Factuur tot Betaling'. Door deze datum te vergelijken met de vervaldatum wordt bepaald of een betaling te laat, op tijd, of vroeg genoeg was om een korting te pakken. Waarom het belangrijk is Het markeert de voltooiing van de financiële transactie en de proceslevenscyclus. Waar te verkrijgen AP_CHECKS_ALL.CHECK_DATE Voorbeelden 2023-10-282023-11-01
	Betalingstermijnen PaymentTerms	De overeengekomen voorwaarden voor betalingstermijnen en kortingen.
Beschrijving Specificeert de contractuele voorwaarden voor de betaling, zoals 'Net 30' of '2/10 Net 30'. Dit `attribuut` vormt de basis voor het 'Vroegbetalingskorting Realisatie' `dashboard`. Het bepaalt de beoogde vervaldatum en eventuele potentiële besparingen die beschikbaar zijn bij versnelde verwerking. Waarom het belangrijk is Het definieert de prestatiedoelstellingen voor betalingstijdigheid en het gebruikmaken van kortingen. Waar te verkrijgen AP_TERMS.NAME (samengevoegd via TERMS_ID van AP_INVOICES_ALL) Voorbeelden Netto 30Onmiddellijk2% 10 Net 30
	Factuurbedrag InvoiceAmount	Het totale factuurbedrag.
Beschrijving Vertegenwoordigt het totale bedrag dat voor de factuur moet worden betaald. Deze waarde is belangrijk voor de 'Efficiëntieanalyse van Facturen met Lage Waarde', waardoor organisaties de geleverde inspanning kunnen correleren met de financiële waarde van de transactie. Het wordt ook gebruikt om facturen met een hoogwaardige te prioriteren voor het realiseren van vroegbetalingskortingen. Waarom het belangrijk is Het kwantificeert de financiële impact van de case en ondersteunt risicoprioritering. Waar te verkrijgen AP_INVOICES_ALL.INVOICE_AMOUNT Voorbeelden 1500.00250.5010000.00
	Factuurdatum InvoiceDate	De datum die door de leverancier op de factuur is afgedrukt.
Beschrijving Deze datum geeft aan wanneer de factuur door de leverancier is uitgegeven, onderscheidend van wanneer deze is ontvangen of ingevoerd in Oracle. Het is de basis voor het berekenen van vervaldata van betalingen op basis van betalingsvoorwaarden. Verschillen tussen factuurdatum en invoerdatum wijzen vaak op vertragingen in de postkamer of bij het scannen. Waarom het belangrijk is Het is het referentiepunt voor betalingstermijn-berekeningen en verouderingsanalyse. Waar te verkrijgen AP_INVOICES_ALL.INVOICE_DATE Voorbeelden 2023-09-152023-10-01
	Factuurtype InvoiceType	De classificatie van de factuur (bijv. Standaard, Creditnota).
Beschrijving Categoriseert de factuur in typen zoals Standaard, Vooruitbetaling of Creditnota. Dit komt overeen met het generieke attribuut CaseType. Verschillende factuurtypen volgen verschillende validatie- en goedkeuringspaden, daarom is segmentatie op basis van dit attribuut noodzakelijk voor een accurate basismeting van de 'End to End Cycle Time Performance'. Waarom het belangrijk is Het maakt het mogelijk om appels met peren te vergelijken in procesprestatievergelijkingen. Waar te verkrijgen AP_INVOICES_ALL.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE Voorbeelden STANDARDCREDITVooruitbetaling
	Inkoopordernummer PurchaseOrderNumber	Het referentienummer van de bijbehorende inkooporder.
Beschrijving Koppelt de factuur aan het stroomopwaartse inkoopproces. Dit attribuut is belangrijk voor 'PO Matching and Discrepancy Resolution'-analyse. Facturen zonder inkoopordernummer (PO-nummer) volgen doorgaans een ander, vaak minder efficiënt, goedkeuringsworkflow dan facturen met een PO. Waarom het belangrijk is Het maakt onderscheid tussen PO-ondersteunde en niet-PO-facturen, die verschillende procesgedragingen hebben. Waar te verkrijgen PO_HEADERS_ALL.SEGMENT1 (gekoppeld via AP_INVOICE_LINES_ALL) Voorbeelden PO-9988774500001234
	Leveranciersnaam SupplierName	De naam van de leverancier die de factuur heeft uitgegeven.
Beschrijving Dit attribuut identificeert de externe entiteit die om betaling vraagt. In Oracle Fusion wordt deze Informatie beheerd in de Leverancier Master (POZ_SUPPLIERS) en gekoppeld aan de factuur. Het analyseren van dit attribuut maakt Vendor Compliance en Throughput analyse mogelijk, wat helpt bij het vinden van leveranciers die vaak problematische facturen indienen of herstelwerk veroorzaken. Waarom het belangrijk is Het maakt segmentatie van procesprestaties per leverancier mogelijk voor relatiebeheer. Waar te verkrijgen POZ_SUPPLIERS.VENDOR_NAME (gekoppeld via VENDOR_ID uit AP_INVOICES_ALL) Voorbeelden Office Depot Inc.Oracle CorporationDell Services
	Vervaldatum DueDate	De datum waarop de betaling moet zijn gedaan om boetes te voorkomen.
Beschrijving De berekende deadline voor betaling, gebaseerd op de factuurdatum en betalingstermijnen. Dit `attribuut` is de primaire benchmark voor de KPI 'Percentage Late Betalingen'. Het monitoren van deze datum ten opzichte van de werkelijke betaaldatum onthult `compliance` met leverancierscontracten en de effectiviteit van cashflowbeheer. Waarom het belangrijk is Het is de belangrijke streefdatum voor het meten van tijdige betalingsprestaties. Waar te verkrijgen AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DUE_DATE Voorbeelden 2023-10-302023-11-15
	Dagen Achterstallig DaysOverdue	Aantal dagen dat de betaling na de vervaldatum is gedaan.
Beschrijving Een berekend getal dat aangeeft hoe laat een betaling was. Positieve waarden duiden op een late betaling; negatieve waarden op een vroege betaling. Deze metriek voedt het 'Late Payment and Penalty Risk Tracker'-dashboard en helpt de ernst van procesvertragingen te kwantificeren. Waarom het belangrijk is Het kwantificeert de omvang van het probleem met late betalingen. Waar te verkrijgen Calculated: Betalingsdatum - Vervaldatum Voorbeelden 5-20
	Goedkeuringsstatus ApprovalStatus	Huidige workflowstatus van de factuur.
Beschrijving Geeft aan of de factuur Verplicht, Geïnitieerd, Afgewezen of Goedgekeurd is. Dit attribuut helpt bij de 'Approval Workflow Bottleneck Analysis'. Het biedt een overzicht op hoog niveau van waar de factuur zich bevindt in de autorisatiehiërarchie. Waarom het belangrijk is Het helpt bij het diagnosticeren van stagnaties in de goedkeuringsketen. Waar te verkrijgen AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS Voorbeelden VEREISTWFAPPROVEDNIET VEREIST
	Is Potentieel Duplicaat IsPotentialDuplicate	Vlag die aangeeft of de factuur details deelt met een andere factuur.
Beschrijving Een berekende booleaanse vlag die waar is indien de Vendor en Bedrag overeenkomen met een andere invoice binnen een specifiek tijdsbestek. Dit ondersteunt het 'Dupliceren Invoice Detection Analytics'-dashboard. Het fungeert als een proactief alertmechanisme voor auditors om specifieke cases te beoordelen vóór de vrijgave van de betaling. Waarom het belangrijk is Het is een belangrijk risicocontrole-attribuut voor het voorkomen van financieel verlies. Waar te verkrijgen Berekend op basis van window functions over InvoiceBedrag en LeverancierNaam Voorbeelden truefalse
	Misgelopen kortingsbedrag DiscountLostAmount	De financiële waarde van de gemiste korting als gevolg van een late betaling.
Beschrijving Berekend als het verschil tussen het volledige factuurbedrag en het kortingsbedrag indien de betaaldatum de uiterste kortingsdatum overschreed. Dit ondersteunt de analyse van 'Early Payment Discount Realization'. Het kent een tastbare waarde toe aan procesinefficiënties. Waarom het belangrijk is Het kwantificeert de kosten van procesvertragingen. Waar te verkrijgen Berekend uit InvoiceBedrag en PaymentTerms Voorbeelden 50.000.00120.50
	Valutacode CurrencyCode	De valuta waarin de factuur is uitgegeven.
Beschrijving De ISO-valutacode (bijv. USD, EUR) voor de transactie. Dit is noodzakelijk voor het normaliseren van bedragen in de 'Low Value Invoice Efficiency Review'. Procesvarianten verschillen vaak aanzienlijk tussen binnenlandse (lokale valuta) en internationale (vreemde valuta) betalingen vanwege bancaire complexiteit. Waarom het belangrijk is Het identificeert grensoverschrijdende complexiteit en is nodig voor financiële normalisatie. Waar te verkrijgen AP_INVOICES_ALL.INVOICE_CURRENCY_CODE Voorbeelden USDEURGBP

Verplicht Aanbevolen Optioneel

Activiteiten voor de verwerking van crediteurenfacturen

Volg deze kritieke stappen in het proces om het end-to-end traject van elke betaling te visualiseren, van initiële creatie tot definitieve vereffening.

7 Aanbevolen 5 Optioneel

	Activiteit	Beschrijving
	Betaling aangemaakt	Het betaaldocument (cheque, ETF, overboeking) wordt gegenereerd. Dit vermindert de aansprakelijkheid en markeert de uitvoering van de betaling.
Waarom het belangrijk is De 'Stop' `timestamp` voor de doorlooptijd. Het vergelijken hiervan met de vervaldatum bepaalt 'Late Betaling' en 'Korting Realisatie' meetwaarden. Waar te verkrijgen AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL table gekoppeld aan AP_CHECKS_ALL. Gebruik de CREATION_DATE van de payment record. Vastleggen Vastgelegd wanneer transactie X is uitgevoerd Gebeurtenistype explicit
	Factuur aangemaakt	De eerste aanmaak van de factuurregistratie binnen het Oracle Fusion Payables systeem. Dit legt de timestamp vast van het moment dat de factuurheader voor het eerst in de database wordt opgeslagen, handmatig ingevoerd of geïmporteerd via IDR/interface.
Waarom het belangrijk is Stelt de starttijd van het proces vast voor doorlooptijdberekeningen en verouderingsanalyses. Essentieel voor het meten van de vertraging tussen ontvangst en invoer. Waar te verkrijgen AP_INVOICES_ALL table, CREATION_DATE column. Filter op INVOICE_ID. Vastleggen Geregistreerd wanneer transacpakketecord is aangemaakt Gebeurtenistype explicit
	Factuur geannuleerd	De factuur wordt geannuleerd of ongeldig verklaard, waardoor de procesinstantie effectief wordt beëindigd zonder betaling.
Waarom het belangrijk is Vertegenwoordigt verspilde inspanning. Hoge annuleringspercentages wijzen meestal op dubbele invoer stroomopwaarts of slechte `data`kwaliteit van de leverancier. Waar te verkrijgen AP_INVOICES_ALL.CANCELLED_DATE is ingevuld. Vastleggen Vastgelegd wanneer transactie X is uitgevoerd Gebeurtenistype explicit
	Factuur Geblokkeerd	Er wordt een systeem- of handmatige 'hold' op de invoice geplaatst, waardoor betaling wordt voorkomen. Dit omvat hoeveelheidsverschillen, prijsverschillen, of handmatige 'Invoice Needs Review'-holds.
Waarom het belangrijk is De belangrijkste indicator van procesknelpunten. Het analyseren van de redenen voor blokkades helpt bij het vinden van leverancier compliance-problemen of interne proceshiaten. Waar te verkrijgen AP_HOLDS_ALL table, CREATION_DATE. Geeft een stop in de processtroom aan. Vastleggen Vastgelegd wanneer transactie X is uitgevoerd Gebeurtenistype explicit
	Factuur gevalideerd	De factuurstatus wijzigt in 'Gevalideerd', wat aangeeft dat deze de systeemintegriteitscontroles, belastingberekening en matching rules heeft doorstaan. Dit is een voorwaarde voor goedkeuring en betaling.
Waarom het belangrijk is Markeert de overgang van datainvoer naar de goedkeurings-/betalingsworkflow. Vertragingen hier duiden op data-kwaliteitsproblemen of configuratiefouten. Waar te verkrijgen Afgeleid van de AP_INVOICES_ALL.VALIDATION_REQUEST_ID timestamp of door statuswijzigingen te volgen in AP_INVOICE_HISTORY (indien ingeschakeld). Vastleggen Vergelijk het statusveld voor/na Gebeurtenistype inferred
	Factuur Goedgekeurd	De definitieve goedkeuring wordt binnen de workflow gegeven. De factuurstatus wijzigt in 'Workflow Goedgekeurd' of 'Handmatig Goedgekeurd'.
Waarom het belangrijk is Een belangrijke mijlpaal die de invoice vrijgeeft voor betalingsselectie. Lange wachttijden vóór deze stap duiden op goedkeuringsknelpunten. Waar te verkrijgen AP_INV_APRVL_HIST_ALL table (laatste goedkeuringsactie) of AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS = 'WFAPPROVED'. Vastleggen Vergelijk het statusveld voor/na Gebeurtenistype inferred
	Factuurregel Gekoppeld	De koppeling van een factuurregel met een inkooporder (PO) of ontvangstbewijs. Dit geeft aan dat het 3-weg- of 2-weg `matching`proces heeft plaatsgevonden tijdens de regelinvoer.
Waarom het belangrijk is Belangrijk voor het analyseren van 'First Pass Yield' en het vinden waar geautomatiseerde matching mislukt. Lage matchingspercentages leiden tot handmatige herstelwerk. Waar te verkrijgen AP_INVOICE_LINES_ALL table. Identificeer records waar MATCH_TYPE 'ITEM_TO_PO', 'PO_PRICE_ADJUSTMENT', etc. is. Vastleggen Geregistreerd wanneer transacpakketegel is aangemaakt met koppeling Gebeurtenistype explicit
	Betaling Geselecteerd	De factuur wordt geselecteerd door een Payment Process Request (PPR). De factuur wordt klaargezet voor betaling, maar het geld is nog niet overgemaakt.
Waarom het belangrijk is Geeft aan dat de factuur is opgenomen in een betalingsrun. Gaten tussen deze en 'Payment Created' duiden op batchverwerkingsproblemen. Waar te verkrijgen AP_SELECTED_INVOICES_ALL (tijdelijk) of afgeleid uit de aanwezigheid van AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.CHECK_RUN_ID. Vastleggen Vergelijk het statusveld voor/na Gebeurtenistype inferred
	Betaling uitgevoerd	De betaling wordt afgestemd met het bankafschrift. De status wijzigt in 'Vereffend' of 'Afgestemd'.
Waarom het belangrijk is Het ware einde van de cashcyclus. Essentieel voor cashflow prognoses en het begrijpen van de floatperiode tussen uitgifte en vereffening. Waar te verkrijgen AP_CHECKS_ALL.STATUS_LOOKUP_CODE verandert naar 'CLEARED'. Timestamp is CLEARED_DATE. Vastleggen Vastgelegd wanneer transactie X is uitgevoerd Gebeurtenistype explicit
	Factuur Verwerkt in Boekhouding	De boekhoudkundige posten van de factuur worden gegenereerd en overgedragen aan het grootboek. Dit bevestigt de registratie van de financiële impact.
Waarom het belangrijk is Zorgt voor financiële compliance. Vertragingen hier kunnen van invloed zijn op afsluitingsactiviteiten en de nauwkeurigheid van financiële rapportages. Waar te verkrijgen AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL.POSTED_FLAG = 'Y' of via XLA_AE_HEADERS (Subledger Boekhouding) gekoppeld aan de invoice. Vastleggen Vastgelegd wanneer transactie X is uitgevoerd Gebeurtenistype explicit
	Factuurblokkade Opgeheven	Het verwijderen van een eerder toegepaste blokkering, waardoor de factuur verder kan in de workflow. Dit staat voor het oplossen van een afwijking.
Waarom het belangrijk is Berekent de 'Rework Time' of 'Resolution Time'. Een hoge frequentie duidt op inefficiëntie in de afhandeling van uitzonderingen. Waar te verkrijgen AP_HOLDS_ALL table, LAST_UPDATE_DATE waar RELEASE_LOOKUP_CODE is ingevuld. Vastleggen Vastgelegd wanneer transactie X is uitgevoerd Gebeurtenistype explicit
	Goedkeuring gestart	De factuur wordt ingediend bij de approval workflow (AMX). Dit markeert het begin van de managementautorisatiefase.
Waarom het belangrijk is Onderscheidt operationele verwerkingstijd van de doorlooptijd voor managementgoedkeuring. Helpt te vinden of vertragingen te wijten zijn aan AP-personeel of aan goedkeurders. Waar te verkrijgen AP_INV_APRVL_HIST_ALL table (Approval History) of afgeleid uit AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS die verandert naar 'INITIATED'. Vastleggen Vergelijk het statusveld voor/na Gebeurtenistype inferred

Aanbevolen Optioneel

Extractiegidsen

Zo haal je je data uit Oracle Fusion Financialscials

Stappen

Stap 1: Toegang tot Oracle BI Publisher

Log in bij uw Oracle Fusion Financialscials-omgeving met een gebruiker die BI Administrator- of BI Author-rechten heeft.
Navigeer naar Tools > Reports and Analytics.
Klik op Browse Catalog om de Oracle BI Publisher-interface te openen.

Stap 2: Data Model maken

Klik in de catalogus op New (linksboven) en selecteer Data Model.
Klik in de Data Model editor op het New Data Set-pictogram en selecteer SQL Query.
Geef de data set een naam (bijv. AP_Process_Mining) en selecteer de Data Source ApplicationDB_FSCM (Financials Toeleveringsketen).

Stap 3: De extractiequery implementeren

Plak de complete SQL-code uit het onderstaande gedeelte 'Query' in het SQL Query-tekstvak.
Deze query maakt gebruik van UNION ALL om alle 12 vereiste activiteiten te extraheren naar één event log-structuur.
Klik op OK om de query op te slaan.

Stap 4: Parameters configureren

De query gebruikt placeholders :p_start_date en :p_end_date voor het InvoiceDate-filter. Ga naar het tabblad Parameters aan de linkerzijde.
Definieer beide parameters als Date-type met een weergavelabel (bijv. Start Date, End Date).
Zorg ervoor dat het parameterformaat overeenkomt met het databaseformaat (doorgaans DD-MON-YYYY of standaard ISO).

Stap 5: Valideren en exporteren

Klik op het tabblad Data en klik op View. Selecteer een klein datumbereik om te controleren of er gegevens worden geretourneerd.
Klik op Save as Sample Data om de schemastructuur op te slaan.
Sla het Data Model op in een Shared Folder (bijv. /Shared Folders/Custom/ProcessMining).
Maak een Report op basis van dit Data Model. Voeg een lay-out toe die eenvoudig alle kolommen in een tabel weergeeft.
Plan het rapport via Report Job om als CSV te exporteren.
Download het CSV-bestand en importeer het rechtstreeks in ProcessMind.

Configuratie

Gegevensbron: ApplicationDB_FSCM (standaard Fusion Financials DB-verbinding)
Datumbereik: Aanbevolen 'sliding window' van 3-6 maanden voor de initiële laadbeurt. Gebruik de Invoice Date of Creation Date als anker voor filtering.
Prestaties: De query is geoptimaliseerd met basis joins. Voor volumes van meer dan 1 miljoen facturen, overweeg een filter voor Business Unit (Org ID) toe te voegen om de extractie op te splitsen.
Outputformaat: CSV heeft de voorkeur. Zorg ervoor dat datumnotaties expliciet zijn ingesteld op YYYY-MM-DD HH24:MI:SS in de rapportinstellingen om dubbelzinnigheid te voorkomen.
Verplichten: Gebruiker heeft toegang nodig tot AP-tabellen (AP_INVOICES_ALL, AP_CHECKS_ALL, etc.), die meestal wordt verleend via de de crediteurenadministratie Manager of BI Consumer-rollen.

a Voorbeeldquery sql

/* AP Payment Processing Event Log Extraction */
/* Parameter Requirements: :p_start_date, :p_end_date */

/* 1. Invoice Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM AS InvoiceNumber,
    'Invoice Created' AS ActivityName,
    aia.CREATION_DATE AS EventDateTime,
    'Oracle Fusion' AS SourceSystem,
    SYSDATE AS LastDataUpdate,
    poz.PARTY_NAME AS SupplierName,
    aia.INVOICE_AMOUNT AS InvoiceAmount,
    aia.INVOICE_DATE AS InvoiceDate,
    hou.NAME AS BusinessUnit,
    apt.NAME AS PaymentTerms,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)) AS DueDate,
    NULL AS PaymentDate,
    NULL AS PurchaseOrderNumber,
    aia.CREATED_BY AS CreatedByUserName,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE AS InvoiceType
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 2. Invoice Line Matched (PO Match) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Line Matched',
    aila.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    poh.SEGMENT1,
    aila.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_LINES_ALL aila ON aia.INVOICE_ID = aila.INVOICE_ID
JOIN PO_HEADERS_ALL poh ON aila.PO_HEADER_ID = poh.PO_HEADER_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aila.PO_HEADER_ID IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 3. Invoice Validated (Proxy via Validation Request or Distribution Generation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Validated',
    NVL(aia.VALIDATION_REQUEST_DATE, aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE (aia.VALIDATION_REQUEST_DATE IS NOT NULL OR aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE IS NOT NULL)
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 4. Invoice Hold Applied */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Applied',
    aha.HOLD_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 5. Invoice Hold Released */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Released',
    aha.LAST_UPDATE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aha.RELEASE_LOOKUP_CODE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 6. Approval Initiated */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Approval Initiated',
    ap_hist.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'INITIATED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 7. Invoice Approved */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Approved',
    ap_hist.RESPONSE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.APPROVER_NAME,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'APPROVED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 8. Invoice Accounted */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Accounted',
    MAX(aida.LAST_UPDATE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    'System',
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL aida ON aia.INVOICE_ID = aida.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aida.ACCRUAL_POSTED_FLAG = 'Y'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date
GROUP BY aia.INVOICE_NUM, poz.PARTY_NAME, aia.INVOICE_AMOUNT, aia.INVOICE_DATE, hou.NAME, apt.NAME, aia.TERMS_DATE, apt.DUE_DAYS, aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE

UNION ALL

/* 9. Payment Selected (Proxy using Payment Link Creation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Selected',
    aipa.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aipa.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 10. Payment Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Created',
    aca.CHECK_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CHECK_DATE,
    NULL,
    aca.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 11. Payment Cleared */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Cleared',
    aca.CLEARED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CLEARED_DATE,
    NULL,
    aca.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aca.CLEARED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 12. Invoice Cancelled */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Cancelled',
    aia.CANCELLED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.CANCELLED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

Stappen

Bereid uw Python-omgeving voor door de benodigde libraries te installeren. U heeft requests nodig voor API-aanroepen, pandas voor datamanipulatie en json voor parsing. Voer pip install requests pandas uit in uw terminal.
Verkrijg Oracle Fusion Cloud credentials. U heeft een gebruikersaccount nodig met de Financials REST API-rollen. Verzamel de specifieke POD URL (bijv. https://fa-xxxx-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com) en de Base64-gecodeerde credentials of stel een OAuth-token in.
Configureer de scriptparameters zoals opgegeven in de Query-sectie hieronder. Update de variabelen base_url, username en password. Stel de variabele start_date in om het historische extractievenster te definiëren (bijv. 2024-01-01).
Het script initialiseert een lege lijst om gebeurtenis-dictionaries op te slaan. Het definieert het primaire endpoint voor Invoices (/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices) en gebruikt een loop om paginatie te processen, zodat alle records die aan de query voldoen worden opgehaald.
Voor elke opgehaalde invoice extraheert het script activiteiten op headerniveau. Het creëert een 'Invoice Created'-gebeurtenis met de CreationDate. Het controleert de velden InvoiceStatus en ApprovalStatus om 'Invoice Validated'- en 'Invoice Approved'-gebeurtenissen te genereren.
Het script voert vervolgens geneste API-aanroepen uit om Invoice Lines op te halen. Het itereert door de regels om PO-matching te vinden. Indien een POHeaderId aanwezig is, genereert het een 'Invoice Line Matched'-gebeurtenis.
Het script voert geneste API-aanroepen uit naar de invoiceHolds subbron. Het itereert door de holds om 'Invoice Hold Applied'-gebeurtenissen te genereren op basis van aanmaaktijd en 'Invoice Hold Released'-gebeurtenissen als er een releasedatum aanwezig is.
Het script voert geneste API-aanroepen uit naar de installments subbron om payment links te vinden. Het volgt de links naar de Payment details om 'Payment Created'- en 'Payment Cleared'-gebeurtenissen te genereren op basis van de chequedatum en afwikkelingsstatus.
Datatransformatie vindt plaats binnen het script. Datums worden gestandaardiseerd naar ISO 8601-formaat. Het Bronsysteem is 'hardcoded' naar 'Oracle Fusion'. Alle attributen worden naar een platte structuur gemapt.
Het script compileert alle gebeurtenis-dictionaries tot een Pandas DataFrame. Het sorteert de dataframe op InvoiceNumber en EventDateTime om een chronologisch event log te zorgen.
Voer het script uit. Monitor de console output voor voortgangslogs (bijv. Processing Invoice: INV-12345). Afhankelijk van het volume en de API-ratelimieten kan dit enige tijd duren.
De laatste stap in het script exporteert de DataFrame naar een CSV-bestand genaamd oracle_fusion_ap_gebeurtenis_log.csv. Importeer dit bestand direct in ProcessMind voor visualisatie.

Configuratie

API Base URL: Moet overeenkomen met uw specifieke Oracle Cloud pod-instantie (bijv. https://fa-eqmz.fa.us2.oraclecloud.com).
Authenticatie: Ondersteunt Basic Auth (Base64) of JWT Token. Basic Auth wordt in het script gebruikt voor leesbaarheid, maar OAuth wordt aanbevolen voor productie.
Datumfiltering: Het script filtert op CreationDate om het volume te beperken. Aanbevolen bereik is de laatste 3-6 maanden voor initiële extractie.
Batch Size: REST API's beperken de responsgroottes (standaard 25 of 50). Het script stelt een limiet in van 499 (max. is meestal 500) om paginatie-overhead te minimaliseren.
Prestaties: Deze extractie gebruikt het N+1 query-patroon (kinderen ophalen voor elke ouder). Voor volumes van meer dan 100.000 facturen, overweeg het gebruik van BI Publisher SQL-extracties in plaats van REST.
Child Bronnen: Het script haalt expliciet lijnen, holds en installments op. Zorg ervoor dat het gebruikersaccount machtigingen heeft om deze subbronnen te bekijken.

a Voorbeeldquery python

import requests
import pandas as pd
import json
from datetime import datetime
import base64

class=class="hl-string">"hl-comment"># Configuration - UPDATE THESE VALUES
BASE_URL = class="hl-string">"https://fa-your-instance.fa.ocs.oraclecloud.com"
USERNAME = class="hl-string">"your_username"
PASSWORD = class="hl-string">"your_password"
START_DATE = class="hl-string">"2024-01-01"
OUTPUT_FILE = class="hl-string">"oracle_fusion_ap_event_log.csv"

class=class="hl-string">"hl-comment"># API Endpoints
INVOICES_ENDPOINT = class="hl-string">"/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Headers
auth_str = fclass="hl-string">"{USERNAME}:{PASSWORD}"
b64_auth = base64.b64encode(auth_str.encode()).decode()
HEADERS = {
    class="hl-string">"Authorization": fclass="hl-string">"Basic {b64_auth}",
    class="hl-string">"Content-Type": class="hl-string">"application/json"
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># Event Log Storage
all_events = []

def get_all_pages(url, params=None):
    results = []
    current_url = url
    while current_url:
        try:
            print(fclass="hl-string">"Fetching: {current_url}")
            response = requests.get(current_url, headers=HEADERS, params=params)
            response.raise_for_status()
            data = response.json()
            
            if class="hl-string">'items' in data:
                results.extend(data[class="hl-string">'items'])
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Handle Pagination
            current_url = None
            if class="hl-string">'links' in data:
                for link in data[class="hl-string">'links']:
                    if link[class="hl-string">'rel'] == class="hl-string">'next':
                        current_url = link[class="hl-string">'href']
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Clear params after first call as next link contains them
            params = None
            
        except Exception as e:
            print(fclass="hl-string">"Error fetching data: {e}")
            break
    return results

def extract_invoice_data():
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Fetch Invoices created after start date
    params = {
        class="hl-string">"q": fclass="hl-string">"CreationDate > '{START_DATE}'",
        class="hl-string">"limit": 499,
        class="hl-string">"fields": class="hl-string">"InvoiceId,InvoiceNumber,InvoiceDate,InvoiceAmount,Supplier,CreationDate,CreatedBy,Description,InvoiceType,InvoiceStatus,ApprovalStatus,Accounted,PaymentStatus,BusinessUnit,PaymentTerms,TermsDate"
    }
    
    invoices = get_all_pages(fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}", params)
    print(fclass="hl-string">"Total Invoices Found: {len(invoices)}")

    for inv in invoices:
        invoice_id = inv.get(class="hl-string">'InvoiceId')
        invoice_num = inv.get(class="hl-string">'InvoiceNumber')
        print(fclass="hl-string">"Processing Invoice: {invoice_num}")

        common_attrs = {
            class="hl-string">"InvoiceNumber": invoice_num,
            class="hl-string">"SourceSystem": class="hl-string">"Oracle Fusion",
            class="hl-string">"SupplierName": inv.get(class="hl-string">'Supplier'),
            class="hl-string">"InvoiceAmount": inv.get(class="hl-string">'InvoiceAmount'),
            class="hl-string">"InvoiceDate": inv.get(class="hl-string">'InvoiceDate'),
            class="hl-string">"BusinessUnit": inv.get(class="hl-string">'BusinessUnit'),
            class="hl-string">"PaymentTerms": inv.get(class="hl-string">'PaymentTerms'),
            class="hl-string">"DueDate": inv.get(class="hl-string">'TermsDate'),
            class="hl-string">"CreatedByUserName": inv.get(class="hl-string">'CreatedBy'),
            class="hl-string">"InvoiceType": inv.get(class="hl-string">'InvoiceType'),
            class="hl-string">"LastDataUpdate": datetime.now().isoformat()
        }

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 1: Invoice Created
        all_events.append({
            **common_attrs,
            class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Created",
            class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'CreationDate')
        })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 2: Invoice Validated
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Validated':
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Fusion doesn't expose ValidatedDate on header easily, using LastUpdate or approximation
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a real scenario, you might check a child class="hl-string">'history' resource if enabled
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Validated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate', inv.get(class="hl-string">'CreationDate')) class=class="hl-string">"hl-comment"># Fallback
            })
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 3: Invoice Approved / Approval Initiated
        if inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') in [class="hl-string">'WFAPPROVED', class="hl-string">'Manually Approved']:
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Approved",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation
            })
        elif inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') == class="hl-string">'INITIATED':
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Approval Initiated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 4: Invoice Accounted
        if inv.get(class="hl-string">'Accounted') == class="hl-string">'Y':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Accounted",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation used as AccountingDate field varies
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 5: Invoice Cancelled
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Cancelled':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Cancelled",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># FETCH SUB-RESOURCES
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ---------------------------------------------------------
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 6: Invoice Line Matched (Check Lines)
        lines_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/lines"
        lines = get_all_pages(lines_url, {class="hl-string">"fields": class="hl-string">"LineNumber,CreationDate,POHeaderId"})
        
        matched_po = False
        for line in lines:
            if line.get(class="hl-string">'POHeaderId'):
                matched_po = True
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Line Matched",
                    class="hl-string">"EventDateTime": line.get(class="hl-string">'CreationDate'),
                    class="hl-string">"PurchaseOrderNumber": str(line.get(class="hl-string">'POHeaderId'))
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 7 & 8: Holds (Applied and Released)
        holds_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/invoiceHolds"
        holds = get_all_pages(holds_url)
        
        for hold in holds:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Applied
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Applied",
                class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'CreationDate')
            })
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Released
            if hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Released",
                    class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate')
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 9, 10, 11: Payments (Selected, Created, Cleared)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: In Fusion REST, we go Invoice -> Installments -> Payment Details
        installments_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/installments"
        installments = get_all_pages(installments_url)
        
        for inst in installments:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Check if paid
            if inst.get(class="hl-string">'PaymentStatusFlag') in [class="hl-string">'Y', class="hl-string">'P']: class=class="hl-string">"hl-comment"># Y=Fully Paid, P=Partially
                 all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Selected",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Proxy for selection time
                })
                
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Attempt to fetch payment details if link exists
            class=class="hl-string">"hl-comment"># This is simplified; usually requires querying the class="hl-string">'apPayments' endpoint using the check_id found here
            class=class="hl-string">"hl-comment"># We simulate the extraction if fields are present
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a full script, you would perform a GET on the class="hl-string">'payment' link relation provided in the installment response
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder logic for Payment Created (Check Date)
            if inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Created",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'),
                    class="hl-string">"PaymentDate": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate')
                })
                
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder for Cleared (assuming cleared if paid and time passed, or check status endpoint)
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Real implementation requires querying /fscmRestApi/resources/11.13.18.05/payablesPayments
                class=class="hl-string">"hl-comment"># For this script, we record Payment Created.

class=class="hl-string">"hl-comment"># Execute Extraction
extract_invoice_data()

class=class="hl-string">"hl-comment"># Export to DataFrame and CSV
if all_events:
    df = pd.DataFrame(all_events)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Ensure datetime format
    df[class="hl-string">'EventDateTime'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'EventDateTime'])
    df = df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventDateTime'])
    
    print(fclass="hl-string">"Exporting {len(df)} events to {OUTPUT_FILE}...")
    df.to_csv(OUTPUT_FILE, index=False)
    print(class="hl-string">"Done.")
else:
    print(class="hl-string">"No events extracted.")

Je datatemplate voor crediteurenbeheer en betalingsverwerking

Je datatemplate voor crediteurenbeheer en betalingsverwerking

Attributen voor de verwerking van crediteurenfacturen

Activiteiten voor de verwerking van crediteurenfacturen

Extractiegidsen

Oracle BI Publisher SQL Data Model Query

Stappen

Stap 1: Toegang tot Oracle BI Publisher

Stap 2: Data Model maken

Stap 3: De extractiequery implementeren

Stap 4: Parameters configureren

Stap 5: Valideren en exporteren

Configuratie

a Voorbeeldquery sql

Python REST API Extractie voor Fusion AP

Stappen

Configuratie

a Voorbeeldquery python

Klaar om te starten?

Optimaliseer Vandaag Nog Uw Crediteurenproces

Je datatemplate voor crediteurenbeheer en betalingsverwerking

Je datatemplate voor crediteurenbeheer en betalingsverwerking

Attributen voor de verwerking van crediteurenfacturen

Activiteiten voor de verwerking van crediteurenfacturen

Extractiegidsen

Oracle BI Publisher SQL Data Model Query

Stappen

Stap 1: Toegang tot Oracle BI Publisher

Stap 2: Data Model maken

Stap 3: De extractiequery implementeren

Stap 4: Parameters configureren

Stap 5: Valideren en exporteren

Configuratie

a Voorbeeldquery sql

Python REST API Extractie voor Fusion AP

Stappen

Configuratie

a Voorbeeldquery python

Wij hechten veel waarde aan je privacy

Klaar om te starten?

Optimaliseer Vandaag Nog Uw Crediteurenproces