Su Template de datos para el procesamiento de facturas de cuentas por pagar

NetSuite
Su Template de datos para el procesamiento de facturas de cuentas por pagar

Su Template de datos para el procesamiento de facturas de cuentas por pagar

Esta plantilla integral le guía en la recopilación de los datos necesarios para optimizar el procesamiento de facturas de cuentas por pagar. Detalla los atributos esenciales que debe recopilar y las actividades clave que debe registrar en su registro de eventos. También incluye indicaciones prácticas para extraer estos datos específicamente de NetSuite, de modo que disponga de toda la información necesaria para analizar y mejorar el proceso con precisión.
  • Atributos recomendados para recopilar
  • Actividades clave que debe registrar
  • Guía de extracción para NetSuite
¿Es nuevo en los registros de eventos? Aprenda a crear un registro de eventos de Process Mining.

Atributos del procesamiento de facturas de cuentas por pagar

Estos son los campos de datos recomendados que debe incluir en su registro de eventos para analizar exhaustivamente el procesamiento de facturas de cuentas por pagar.
5 Obligatorio 6 Recomendado 10 Opcional
Nombre Descripción
Actividad
ActivityName
El nombre de la actividad empresarial o del evento que tuvo lugar en el proceso de la factura.
Descripción

Este Atributo describe un paso o hito específico del proceso de Cuentas por pagar, como «Vendor Bill Created», «Invoice Approved» o «Payment Executed».

Analizar la secuencia y la frecuencia de estas actividades es el núcleo del Process Mining. Ayuda a visualizar el flujo del proceso, identificar las variantes habituales y poco frecuentes, y localizar cuellos de botella o desviaciones respecto del procedimiento estándar. Las actividades definidas forman los nodos del mapa de procesos.

Por qué es importante

Define los pasos del proceso, permite visualizar el mapa de procesos, calcular los tiempos de transición e identificar cuellos de botella y ciclos de retrabajo.

Dónde obtenerlo

Se obtiene de los registros del sistema, las pistas de auditoría o los cambios de estado de Vendor Bill y de los registros de pago relacionados en NetSuite. A menudo requiere lógica de transformación.

Ejemplos
Factura de proveedor creadaFactura aprobadaPago ejecutadoDiscrepancia identificada
Factura
Invoice
El identificador único de cada factura de proveedor.
Descripción

«Invoice» actúa como el identificador principal del caso y vincula todas las actividades desde la recepción de la factura hasta su pago final.

Este Atributo es esencial para reconstruir el recorrido completo de cada factura. En el análisis, permite filtrar, agregar y examinar en detalle los flujos de proceso de facturas individuales, y constituye la base del análisis de variantes y de los cálculos del tiempo de ciclo.

Por qué es importante

Es el Atributo fundamental que conecta todos los eventos relacionados en una única instancia de proceso y permite analizar de extremo a extremo el ciclo de vida de cada factura.

Dónde obtenerlo

Es la clave principal del registro de transacción Vendor Bill en NetSuite, conocida a menudo como Transaction ID o Document Number.

Ejemplos
INV-2023-001237894561VN54321A
Hora de inicio
EventTime
La marca de tiempo que indica cuándo comenzó una actividad o un evento.
Descripción

Este Atributo registra la fecha y hora exactas en que tuvo lugar una actividad específica. Proporciona el orden cronológico de los eventos dentro de cada caso.

Esta marca de tiempo es fundamental para todos los análisis basados en el tiempo, incluido el cálculo de los tiempos de ciclo entre actividades, la duración total del proceso de extremo a extremo y la identificación de retrasos. Se utiliza para ordenar correctamente los eventos y constituye la base de KPI de rendimiento como «Average Invoice Approval Time» y «Days Payable Outstanding».

Por qué es importante

Proporciona la secuencia cronológica de los eventos, esencial para calcular todas las métricas basadas en la duración, descubrir cuellos de botella y comprender el rendimiento del proceso.

Dónde obtenerlo

Campos de marca de tiempo asociados a cambios de estado o a las fechas de creación o modificación de los registros de transacciones y las notas del sistema de NetSuite.

Ejemplos
2023-10-26T10:00:00Z2023-11-15T14:35:10Z2024-01-05T09:12:05Z
Sistema de origen
SourceSystem
El sistema del que se extrajeron los datos.
Descripción

Este Atributo identifica el origen de los datos del proceso. En esta vista, será siempre «NetSuite».

En entornos con varios sistemas, como un sistema externo de OCR y un ERP, este campo es fundamental para la trazabilidad de los datos y la resolución de problemas. Confirma que todos los eventos se atribuyen correctamente al sistema de registro de origen.

Por qué es importante

Garantiza la procedencia de los datos y es fundamental en entornos con varios sistemas para rastrear los datos hasta su origen y validarlos en el contexto adecuado.

Dónde obtenerlo

Es un valor estático («NetSuite») que se completa durante el proceso de extracción y transformación de datos.

Ejemplos
NetSuite
Última actualización de datos
LastDataUpdate
La marca de tiempo en la que los datos de este evento se actualizaron por última vez desde el sistema de origen.
Descripción

Este atributo indica el momento más reciente en que se extrajeron los datos de eventos de NetSuite. Refleja la actualidad de los datos en la herramienta de Process Mining.

Es importante para comprender la vigencia del análisis. Los usuarios pueden comprobar qué tan actuales son los datos, algo especialmente relevante en los Dashboards operativos que supervisan el estado de las facturas casi en tiempo real.

Por qué es importante

Ofrece transparencia sobre la actualización de los datos y permite comprender qué tan actual es el análisis del proceso y cuándo se espera la próxima actualización.

Dónde obtenerlo

Esta marca de tiempo la genera la herramienta o el flujo de extracción de datos en el momento de la ingesta.

Ejemplos
2024-03-10T02:00:00Z2024-03-11T02:00:00Z
Aprobador
Approver
La persona usuaria responsable de aprobar la factura para su pago.
Descripción

Este atributo identifica al responsable o titular del presupuesto que otorgó la aprobación final de la factura. Una factura puede tener varios aprobadores a lo largo de su ciclo de vida.

Esta es una dimensión crítica para el Dashboard «Análisis de cuellos de botella en las aprobaciones». Al analizar los tiempos de aprobación por aprobador, la empresa puede identificar a las personas que tardan en aprobar, redirigir facturas para equilibrar la carga de trabajo y agilizar el proceso general de aprobación.

Por qué es importante

Ayuda directamente a identificar cuellos de botella en las aprobaciones y a analizar la carga de trabajo y el rendimiento de los responsables que participan en la cadena de aprobación.

Dónde obtenerlo

Esta información suele almacenarse en el historial del Workflow o en los registros de aprobación asociados a la transacción Vendor Bill.

Ejemplos
s.chenp.williamsr.davis
Fecha de vencimiento de la factura
InvoiceDueDate
La fecha límite en la que debe pagarse la factura para evitar penalizaciones.
Descripción

Este atributo especifica la fecha de vencimiento del pago, determinada por las condiciones de pago del proveedor y la fecha de la factura. Es un plazo crítico en el proceso de Cuentas por pagar.

Esta fecha es el punto de referencia del Dashboard «Cumplimiento de pagos» y del KPI «Tasa de cumplimiento de las condiciones de pago». Se utiliza para determinar si los pagos se realizan a tiempo, antes o después del vencimiento, lo que afecta directamente a las relaciones con los proveedores y puede generar recargos por pago atrasado.

Por qué es importante

Es el principal punto de referencia para medir el rendimiento de los pagos puntuales, algo esencial para las relaciones con los proveedores y el cumplimiento financiero.

Dónde obtenerlo

Es el campo estándar «Due Date» del registro de la transacción Vendor Bill.

Ejemplos
2023-11-302023-12-152024-02-28
Importe de la factura
InvoiceAmount
El valor monetario total de la factura.
Descripción

Este atributo representa el importe bruto total adeudado en la factura del proveedor, antes de deducciones o descuentos. Es una métrica financiera fundamental para cada caso.

El importe de la factura se utiliza en análisis financieros, por ejemplo, para clasificar las facturas en rangos de valor, como alto o bajo importe, y comprobar si sus recorridos de proceso difieren. También se utiliza en los Dashboards para comprender el impacto financiero de los cuellos de botella o retrasos y es fundamental para calcular el plazo medio de pago.

Por qué es importante

Permite analizar el impacto financiero de las ineficiencias del proceso y segmentar las facturas por valor para priorizar las de mayor importe.

Dónde obtenerlo

El campo «Amount» o «Total» de la cabecera del registro de transacción Vendor Bill.

Ejemplos
1500.75250.0012500.50
Nombre del proveedor
VendorName
El nombre del proveedor que presentó la factura.
Descripción

Este Atributo identifica el nombre legal del proveedor asociado a la factura. Es un elemento fundamental de los datos maestros vinculado a la transacción.

Analizar el proceso por proveedor ayuda a identificar problemas específicos de cada proveedor, como discrepancias frecuentes, retrasos en los pagos u oportunidades de descuentos dinámicos. Es esencial para que el panel «Invoice Status and Aging» clasifique las facturas abiertas y gestione las relaciones.

Por qué es importante

Permite analizar el rendimiento por proveedor, identificar proveedores problemáticos, negociar mejores condiciones y gestionar las relaciones de forma eficaz.

Dónde obtenerlo

Del registro Vendor vinculado a la transacción Vendor Bill. El campo suele denominarse «Vendor Name» o «Company Name».

Ejemplos
Global Office Supplies Inc.Tech Solutions LLCCreative Marketing Co.
Número de orden de compra
PurchaseOrderNumber
El identificador de la orden de compra asociada a la factura, si corresponde.
Descripción

Este Atributo vincula la factura del proveedor con una orden de compra previamente aprobada (PO). Su presencia o ausencia es clave para distinguir entre facturas respaldadas por una PO y facturas sin PO.

Este campo es fundamental para el panel «PO/GR Matching Efficiency» y el KPI «PO/GR Matching Success Rate». Analizar los procesos según si una factura está respaldada por una PO ayuda a identificar las mejoras de eficiencia derivadas de la conciliación a tres bandas y las oportunidades de automatización.

Por qué es importante

Distingue entre facturas con PO y sin PO, que suelen seguir rutas de proceso diferentes y tener distinto potencial de automatización. Es clave para analizar la eficiencia de la conciliación.

Dónde obtenerlo

Normalmente se encuentra en las líneas de artículos o en la cabecera del registro Vendor Bill, donde vincula la factura con una transacción Purchase Order.

Ejemplos
PO-004589PO-005123null
Usuario procesador
ProcessorUser
El usuario responsable de procesar o introducir la factura.
Descripción

Este atributo identifica al miembro del equipo de Cuentas por pagar que introdujo los datos o realizó los pasos iniciales de procesamiento de la factura.

Estos datos son esenciales para el Dashboard «Distribución de la carga de trabajo del personal de Cuentas por pagar». Ayudan a los responsables a analizar el equilibrio de la carga de trabajo, identificar necesidades de capacitación y medir el rendimiento individual o del equipo. También pueden utilizarse para investigar la causa raíz de los errores y rastrearlos hasta la persona que procesó la factura.

Por qué es importante

Permite analizar la carga de trabajo, supervisar el rendimiento e investigar la causa raíz de los errores mediante la asignación de actividades a miembros específicos del personal de Cuentas por pagar.

Dónde obtenerlo

Los campos «Created By» o «Modified By» de las notas del sistema o del registro de auditoría correspondientes a las actividades iniciales de la Vendor Bill.

Ejemplos
j.doea.smithm.jones
Código de empresa
CompanyCode
El identificador de la entidad legal o filial que procesa la factura.
Descripción

Este atributo especifica la empresa o filial de la organización responsable de la factura. Es especialmente relevante para las empresas con varias entidades legales.

Analizar el proceso por código de empresa permite comparar el rendimiento entre distintas partes del negocio. Puede poner de manifiesto diferencias de eficiencia, cumplimiento o carga de trabajo específicas de una filial, lo que facilita iniciativas de mejora específicas.

Por qué es importante

Permite comparar el rendimiento del proceso entre distintas entidades legales o filiales, facilita mejoras específicas y contribuye al gobierno corporativo.

Dónde obtenerlo

En NetSuite, corresponde al campo «Subsidiary» del registro de la transacción en una cuenta OneWorld.

Ejemplos
US01DE01UK01
Condiciones de pago
PaymentTerms
Las condiciones acordadas para el pago de la factura, por ejemplo, Net 30 o 2% 10 Net 30.
Descripción

Este atributo define las condiciones en las que el proveedor espera recibir el pago, incluido el plazo y los posibles descuentos por pronto pago.

Las condiciones de pago se utilizan para calcular la «Fecha de vencimiento de la factura» y cualquier «Fecha límite para el descuento por pronto pago». Son esenciales para el Dashboard «Cumplimiento de pagos» y para analizar oportunidades de obtener descuentos por pronto pago, optimizando así el capital circulante.

Por qué es importante

Determina los plazos de pago y las oportunidades de descuento, lo que afecta directamente a la gestión del flujo de caja y a la capacidad de generar ahorros.

Dónde obtenerlo

El campo «Terms» de la transacción Vendor Bill, que normalmente se hereda del registro maestro del proveedor.

Ejemplos
30 días netos60 días netos2 % a 10 días, 30 días netos
Descuento por pronto pago capturado
IsEarlyPaymentCaptured
Indicador que señala si se aprovechó correctamente un descuento por pronto pago disponible.
Descripción

Este atributo booleano calculado comprueba si una factura con un descuento disponible se pagó en la fecha del descuento por pronto pago o antes.

Este atributo es esencial para medir el KPI «Early Payment Discount Capture Rate» y para el Dashboard «Early Payment Discount Opportunities». Proporciona una métrica clara de éxito o fracaso para la estrategia de la empresa de captación de descuentos y pone de relieve los ahorros que se han dejado pasar.

Por qué es importante

Mide directamente la eficacia de la función de tesorería o cuentas por pagar para captar ahorros, un indicador clave del rendimiento financiero.

Dónde obtenerlo

Se calcula durante la transformación de datos: PaymentDate <= EarlyPaymentDiscountDate para las facturas que tienen un descuento disponible.

Ejemplos
truefalsenull
Es retrabajo
IsRework
Indicador que señala si la actividad forma parte de un ciclo de retrabajo.
Descripción

Este atributo booleano calculado identifica las actividades que representan trabajo repetido, como un segundo evento «Discrepancy Identified» o una factura que se rechaza y luego se vuelve a enviar para su aprobación.

Este atributo es fundamental para el Dashboard «Rework and Error Analysis» y el KPI «Invoice Rework Rate». Permite cuantificar la frecuencia y el impacto del retrabajo, lo que ayuda a localizar las fuentes de ineficiencia, errores y desviaciones del proceso.

Por qué es importante

Cuantifica la ineficiencia del proceso al señalar las actividades que representan un esfuerzo desperdiciado y permite poner en marcha iniciativas específicas para mejorar la calidad y los índices de ejecución correcta a la primera.

Dónde obtenerlo

Se calcula durante la transformación de datos mediante el análisis de la secuencia de actividades de un caso determinado. Por ejemplo, cuando «Invoice Approved» va seguido de «Invoice Rejected» y después de otro «Invoice Approved».

Ejemplos
truefalse
Estado de la factura
InvoiceStatus
El estado actual de procesamiento de la factura.
Descripción

Este atributo indica el estado actual de la Vendor Bill dentro del ciclo de vida de Cuentas por pagar, como «Open», «Pending Approval» o «Paid in Full».

Es un atributo clave para el Dashboard «Estado y antigüedad de las facturas», ya que ofrece una vista del trabajo y las obligaciones pendientes. Permite filtrar la información para centrarse en facturas abiertas o problemáticas y ayuda a seguir el avance hasta su finalización.

Por qué es importante

Ofrece una vista en tiempo real de la etapa en la que se encuentra una factura, algo esencial para la supervisión operativa, la gestión de la carga de trabajo y las previsiones financieras.

Dónde obtenerlo

El campo «Status» del registro de la transacción Vendor Bill.

Ejemplos
AbiertaPendiente de aprobaciónPagada por completo
Fecha de pago
PaymentDate
La fecha en la que se ejecutó el pago de la factura.
Descripción

Este atributo registra la fecha en la que se realizó el desembolso al proveedor. Marca la liquidación financiera final de la factura.

Esta fecha se utiliza para determinar el final real del proceso en muchos KPI, incluidos «Días pendientes de pago» y «Tasa de cumplimiento de las condiciones de pago». Es el evento factual que se utiliza para comparar el pago con la «Fecha de vencimiento de la factura» y la «Fecha límite para el descuento por pronto pago».

Por qué es importante

Marca la conclusión financiera del proceso y sirve de base para calcular los KPI de cumplimiento de pagos, DPO y obtención de descuentos.

Dónde obtenerlo

Del campo «Date» del registro de transacción Bill Payment asociado en NetSuite.

Ejemplos
2023-11-282023-12-142024-02-25
Fecha límite para el descuento
EarlyPaymentDiscountDate
La fecha límite para pagar una factura y poder beneficiarse de un descuento por pronto pago.
Descripción

Este atributo especifica la última fecha en la que puede realizarse un pago para obtener un descuento del proveedor, según las «Payment Terms», por ejemplo, el «10» de «2% 10, Net 30».

Esta fecha es el principal impulsor del Dashboard «Oportunidades de descuentos por pronto pago». Al comparar esta fecha con la fecha actual y la fecha de pago, el sistema puede identificar oportunidades, medir el KPI «Tasa de obtención de descuentos por pronto pago» y ayudar a la empresa a maximizar sus ahorros.

Por qué es importante

Es la fecha crítica para maximizar los ahorros mediante descuentos por pronto pago; hacerle seguimiento ayuda a optimizar la gestión de caja.

Dónde obtenerlo

Es un campo calculado del registro Vendor Bill, derivado de la fecha de la factura y del campo «Terms».

Ejemplos
2023-11-102024-01-20null
Moneda
Currency
El código de moneda del importe de la factura, por ejemplo, USD o EUR.
Descripción

Este Atributo especifica la moneda en la que está denominada la factura. Proporciona el contexto necesario para «InvoiceAmount».

Para las organizaciones multinacionales, analizar los datos en una moneda única y coherente es fundamental. Este campo permite realizar una conversión de moneda adecuada y garantiza que las métricas financieras se comparen en igualdad de condiciones entre distintas regiones o unidades de negocio.

Por qué es importante

Proporciona el contexto necesario para todos los valores monetarios y garantiza un análisis financiero preciso, especialmente en operaciones multinacionales.

Dónde obtenerlo

El campo «Currency» del registro de transacción Vendor Bill, normalmente vinculado a los datos maestros del proveedor.

Ejemplos
USDEURGBPCAD
Pago realizado a tiempo
IsOnTimePayment
Indicador que señala si la factura se pagó en la fecha de vencimiento o antes.
Descripción

Este atributo booleano calculado evalúa si la «Payment Date» es anterior o igual a la «Invoice Due Date». Proporciona un resultado binario claro para determinar si cada factura se pagó a tiempo.

Este atributo respalda directamente el «Payment Compliance Dashboard» y se utiliza para calcular el KPI «Payment Term Adherence Rate». Simplifica el análisis, ya que permite filtrar al instante todos los pagos atrasados e investigar sus causas raíz.

Por qué es importante

Simplifica el análisis de la puntualidad de los pagos y alimenta directamente los KPI relacionados con el cumplimiento de las condiciones de pago y la gestión de las relaciones con proveedores.

Dónde obtenerlo

Se calcula durante la transformación de datos: PaymentDate <= InvoiceDueDate.

Ejemplos
truefalse
Tipo de documento
DocumentType
El tipo de documento que se procesa, por ejemplo, Invoice o Credit Memo.
Descripción

Este atributo diferencia las facturas estándar de otros documentos relacionados, como los Credit Memo, que pueden seguir reglas de procesamiento o Workflows diferentes.

Analizar el proceso por tipo de documento garantiza que se comparen elementos similares. Por ejemplo, el proceso de aprobación de una factura de importe elevado puede ser mucho más riguroso que el de un Credit Memo pequeño. Esta segmentación ofrece una visión más precisa del rendimiento del proceso.

Por qué es importante

Permite segmentar el proceso según los distintos tipos de documentos financieros, que pueden tener rutas y KPI diferentes, lo que conduce a un análisis más preciso.

Dónde obtenerlo

Esto puede identificarse a partir del tipo de transacción en NetSuite, por ejemplo, «Vendor Bill» o «Vendor Credit».

Ejemplos
Factura estándarNota de créditoNota de débito
Obligatorio Recomendado Opcional

Actividades del procesamiento de facturas de cuentas por pagar

Estos son los pasos clave del proceso y los hitos que debe capturar en su registro de eventos para lograr un descubrimiento preciso del proceso e identificar cuellos de botella.
6 Recomendado 8 Opcional
Actividad Descripción
Aprobación enviada
Este evento marca el momento en que la Vendor Bill entra formalmente en un Workflow de aprobación. Se captura cuando el «Approval Status» de la factura cambia de un estado de borrador a «Pending Approval».
Por qué es importante

Esta actividad es el punto de partida para medir el tiempo del ciclo de aprobación, algo esencial para identificar cuellos de botella asociados a aprobadores o departamentos concretos.

Dónde obtenerlo

Se infiere a partir de la marca de tiempo en la que el «Approval Status» del registro Vendor Bill cambia a «Pending Approval», según el seguimiento de System Notes.

Recopilar

Marca de tiempo del cambio del campo «Approval Status» a «Pending Approval».

Tipo de evento inferred
Factura aprobada
Indica que la Vendor Bill ha sido autorizada para el pago por el aprobador o los aprobadores designados. Se captura cuando el «Approval Status» de la factura se establece en «Approved».
Por qué es importante

Este es un hito fundamental que concluye la fase de aprobación y permite contabilizar la factura y programar su pago. Es un dato clave para medir la eficiencia de la aprobación.

Dónde obtenerlo

Marca de tiempo del cambio del campo «Approval Status» del registro Vendor Bill a «Approved», según consta en System Notes o en un registro de Workflow.

Recopilar

Marca de tiempo del registro de Workflow o de System Notes para «Approval Status» = «Approved».

Tipo de evento explicit
Factura cerrada
Marca el cierre definitivo del registro Vendor Bill, normalmente después de que se haya pagado por completo. Se infiere cuando el estado de la Vendor Bill cambia a «Paid in Full».
Por qué es importante

Proporciona un evento final definitivo para el ciclo de vida del proceso y confirma que no se requiere ninguna otra acción para esa factura concreta.

Dónde obtenerlo

Se infiere a partir de la marca de tiempo en la que el campo «Status» del registro Vendor Bill cambia a «Paid in Full», según el seguimiento de System Notes.

Recopilar

Marca de tiempo del cambio del campo «Status» a «Paid in Full».

Tipo de evento inferred
Factura contabilizada en el libro mayor
Marca el momento en que el impacto financiero de la Vendor Bill se registra oficialmente en el libro mayor. Se captura mediante la fecha de transacción cuando la factura se aprueba y se activa el indicador «Posting».
Por qué es importante

Este es un punto de control financiero clave que confirma que la empresa ha reconocido formalmente el pasivo. Los retrasos en la contabilización pueden afectar a la precisión de los informes financieros.

Dónde obtenerlo

La fecha de contabilización asociada a la transacción del libro mayor creada a partir de la Vendor Bill. Se comprobará el campo «Posting» de la factura.

Recopilar

Fecha de transacción de la contabilización en el libro mayor asociada a la Vendor Bill.

Tipo de evento explicit
Factura de proveedor creada
Indica la entrada de una nueva factura de proveedor en NetSuite. Se captura a partir de la fecha de creación del registro de transacción Vendor Bill, que representa el inicio oficial del proceso de Cuentas por pagar.
Por qué es importante

Establece el punto de partida para calcular todos los tiempos del ciclo de procesamiento de facturas, algo fundamental para medir la eficiencia general del proceso y hacer un seguimiento de la antigüedad de las facturas.

Dónde obtenerlo

El campo «Date Created» del registro de transacción Vendor Bill.

Recopilar

Evento de creación de la transacción Vendor Bill.

Tipo de evento explicit
Pago ejecutado
Representa la ejecución final del pago de la factura. Este evento se captura a partir de la fecha de transacción del registro Vendor Payment aplicado a la Vendor Bill.
Por qué es importante

Este es el punto final principal del proceso de Cuentas por pagar y resulta esencial para calcular el tiempo del ciclo de extremo a extremo, el cumplimiento de las condiciones de pago y los días pendientes de pago (DPO).

Dónde obtenerlo

El campo «Date» del registro de transacción Vendor Payment vinculado a la Vendor Bill.

Recopilar

Fecha de transacción del registro Vendor Payment aplicado a la factura.

Tipo de evento explicit
Descuento por pronto pago capturado
Evento calculado que ocurre si el pago de una factura se ejecuta antes de la fecha límite para obtener el descuento por pronto pago. Se obtiene comparando la fecha de pago con las condiciones de descuento de la Vendor Bill.
Por qué es importante

Mide directamente el éxito del equipo de Cuentas por pagar al obtener descuentos, lo que influye directamente en la rentabilidad y la estrategia de gestión de caja de la empresa.

Dónde obtenerlo

Este es un evento calculado. Requiere comparar el campo «Date» de la transacción Vendor Payment con la fecha de descuento derivada del campo «Terms» de la Vendor Bill.

Recopilar

Comparar «Date» de Vendor Payment con la fecha de descuento derivada de «Terms» de Vendor Bill.

Tipo de evento calculated
Discrepancia identificada
Esta actividad ocurre cuando se detecta una discrepancia entre la factura, la orden de compra o la recepción del artículo, lo que impide continuar el procesamiento. A menudo se infiere cuando un usuario establece un «Approval Status» específico, como «On Hold» o «Pending Clarification».
Por qué es importante

Destacar esta actividad ayuda a localizar las fuentes de fricción y retrabajo en el proceso de validación, que son causas importantes de los retrasos en los pagos.

Dónde obtenerlo

Se infiere a partir de un cambio en el campo «Approval Status» de la Vendor Bill a un estado pendiente no estándar, por ejemplo, «On Hold». Puede requerir una configuración de estado personalizada.

Recopilar

Hacer un seguimiento de los cambios en el campo «Approval Status» que indiquen una retención o consulta.

Tipo de evento inferred
Factura rechazada
Representa el rechazo formal de una Vendor Bill durante el proceso de aprobación, lo que requiere corregirla y volver a enviarla. Este evento se captura cuando el «Approval Status» se actualiza a «Rejected».
Por qué es importante

El seguimiento de los rechazos es fundamental para analizar el retrabajo, identificar los motivos habituales de fallo, como una codificación incorrecta o incumplimientos de políticas, y mejorar la tasa de aprobación en el primer intento.

Dónde obtenerlo

Marca de tiempo del cambio del campo «Approval Status» del registro Vendor Bill a «Rejected», según consta en System Notes.

Recopilar

Marca de tiempo del registro de Workflow o de System Notes para «Approval Status» = «Rejected».

Tipo de evento explicit
Factura reenviada para aprobación
Ocurre cuando una factura vuelve a una etapa anterior o se envía a otro aprobador debido a un cambio o rechazo. Se infiere cuando el «Approval Status» cambia de «Pending Approval» a otro estado y después vuelve a «Pending Approval».
Por qué es importante

Identificar los eventos de reenvío es clave para comprender los ciclos de retrabajo dentro del proceso de aprobación, que prolongan considerablemente los tiempos del ciclo.

Dónde obtenerlo

Se infiere de System Notes al detectar secuencias en las que el «Approval Status» cambia varias veces a «Pending Approval» para la misma factura.

Recopilar

Analizar las secuencias de cambios de «Approval Status» en System Notes.

Tipo de evento inferred
Intento de conciliación con una orden de compra
Representa la acción de asociar una Vendor Bill con la Purchase Order correspondiente para su validación. Se infiere cuando una PO se vincula por primera vez en la sublista «Items» o «Expenses» del registro Vendor Bill antes de la aprobación.
Por qué es importante

El seguimiento de este paso ayuda a analizar la eficiencia del proceso de conciliación e identificar retrasos antes incluso de que las facturas se envíen para su aprobación.

Dónde obtenerlo

Se infiere del registro System Notes al mostrar la primera introducción del campo «Created From» o de referencias de PO a nivel de línea en la Vendor Bill.

Recopilar

Detectar la introducción de la referencia de PO en System Notes.

Tipo de evento inferred
Nota de crédito aplicada
Ocurre cuando un Vendor Credit se aplica a una Vendor Bill y reduce el importe pendiente. Se captura a partir del evento de aplicación que vincula ambas transacciones.
Por qué es importante

La aplicación de notas de crédito es una vía alternativa importante para cerrar una factura. Su seguimiento ayuda a comprender cómo afectan las cancelaciones contables y las devoluciones al proceso general de Cuentas por pagar.

Dónde obtenerlo

La fecha de aplicación registrada cuando una transacción Vendor Credit se aplica a la Vendor Bill. Esta información está disponible en los registros relacionados de la factura.

Recopilar

Marca de tiempo de la aplicación de un Vendor Credit a una Vendor Bill.

Tipo de evento explicit
Pago atrasado identificado
Evento calculado que se activa cuando una factura se paga después de su fecha de vencimiento. Se determina comparando la fecha de ejecución del pago con la fecha de vencimiento especificada en la Vendor Bill.
Por qué es importante

Esta actividad es fundamental para supervisar el cumplimiento de los pagos y gestionar las relaciones con los proveedores. Una alta frecuencia de pagos atrasados puede dañar la confianza de los proveedores.

Dónde obtenerlo

Se calcula comparando el campo «Date» de la transacción Vendor Payment con el campo «Due Date» del registro Vendor Bill. Si Payment Date > Due Date, se produce este evento.

Recopilar

Comparar «Date» de Vendor Payment con «Due Date» de Vendor Bill.

Tipo de evento calculated
Pago programado
Esta actividad indica que una Vendor Bill se ha seleccionado para el pago y se ha incluido en un lote de pagos. Se captura cuando se crea una transacción Vendor Payment con una fecha de pago futura.
Por qué es importante

Este evento ofrece visibilidad sobre el flujo de pagos, ayuda a prever el flujo de caja y permite gestionar el momento de los pagos para obtener descuentos por pronto pago.

Dónde obtenerlo

Fecha de creación del registro de transacción Vendor Payment aplicado a la Vendor Bill.

Recopilar

Marca de tiempo de creación del registro de transacción Vendor Payment asociado.

Tipo de evento explicit
Recomendado Opcional

Guías de extracción

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