Template dati per Record to Report - Chiusura di periodo e riconciliazione

Questo attributo registra le diverse fasi del workflow di chiusura, come 'Chiusura periodo ausiliario', 'Inizio riconciliazione conto' o 'Bilanci generati'. Ogni attività rappresenta una pietra miliare o un'azione intrapresa.

L'analisi delle attività è il fondamento del Process Mining. Consente di visualizzare la mappa del processo, identificare i colli di bottiglia misurando il tempo tra le attività e analizzare le varianti di processo per comprendere le deviazioni dalla procedura standard.

Definisce le fasi del processo, elemento essenziale per visualizzare il flusso, scoprire i colli di bottiglia e analizzare le deviazioni.

In genere deriva dalle descrizioni delle transazioni, dai cambi di stato o dagli event log all'interno dei vari moduli di Oracle Fusion Financials come General Ledger, Subledger Accounting e Financial Consolidation and Close.

Lo Start Time, o timestamp dell'evento, registra la data e l'ora esatte in cui un'attività è stata eseguita o è avvenuto un cambio di stato. Si tratta di un dato critico per ordinare gli eventi cronologicamente e calcolare le durate.

Nel Process Mining, questo timestamp viene utilizzato per costruire la sequenza di eventi per ogni periodo finanziario, calcolare la durata delle attività e misurare il tempo di ciclo complessivo del processo. È fondamentale per l'analisi delle prestazioni, l'identificazione dei colli di bottiglia e il monitoraggio del rispetto delle scadenze.

Questo timestamp è essenziale per ordinare gli eventi, calcolare tutte le metriche basate sul tempo (come il tempo di ciclo e la durata delle attività) e comprendere la cronologia del processo.

Queste informazioni si trovano in genere nei campi della data di creazione, della data di ultimo aggiornamento o della data della transazione associati a scritture, riconciliazioni e stati del periodo nei vari moduli di Oracle Fusion Financials.

Il Periodo Finanziario funge da identificatore principale del caso, raggruppando tutte le attività relative alla chiusura e alla riconciliazione dei conti per quello specifico ciclo di rendicontazione. Ogni periodo, ad esempio 'Gen-2023' o 'Q1-2024', rappresenta una singola istanza del processo di chiusura.

Nell'analisi di Process Mining, questo attributo consente una visione completa dell'intero processo di chiusura dall'inizio alla fine. Viene utilizzato per calcolare il tempo di ciclo complessivo, confrontare le prestazioni tra periodi diversi e identificare tendenze o ritardi sistemici nel tempo.

Questo è l'identificatore principale che collega tutte le attività di chiusura correlate in un'unica istanza di processo, consentendo l'analisi end-to-end di ogni ciclo di chiusura.

In genere deriva dal nome o dall'ID del periodo nel modulo Libro Mastro, spesso presente in tabelle come GL_PERIOD_STATUSES in Oracle Fusion Financials.

Questo attributo identifica il sistema informativo da cui provengono i dati dell'evento. Per questo processo, sarà costantemente Oracle Fusion Financials, ma può essere utile in ambienti in cui i dati potrebbero provenire da più sistemi.

In fase di analisi, fornisce il contesto sull'origine dei dati, fondamentale per la data governance, la convalida e la comprensione dell'infrastruttura tecnologica. Assicura che gli insight siano correttamente attribuiti al giusto ambiente applicativo.

Fornisce un contesto cruciale sull'origine dei dati, garantendo chiarezza negli ambienti multisistema e aiutando nella data governance.

In genere si tratta di un valore statico aggiunto durante il processo di estrazione dati per etichettare l'origine del dataset.

Questo attributo registra la data e l'ora dell'estrazione dati più recente da Oracle Fusion Financials. Riflette quanto siano aggiornati i dati analizzati nello strumento di Process Mining.

È importante che gli utenti sappiano quanto sia recente l'analisi. Questo timestamp aiuta a valutare l'affidabilità di dashboard e report, garantendo che le decisioni siano basate su informazioni attuali.

Informa gli utenti sull'aggiornamento dei dati, il che è fondamentale per prendere decisioni basate sull'analisi del processo.

Questo è un campo di metadati generato e memorizzato durante la pipeline di acquisizione dati, che registra il timestamp dell'estrazione.

Il Codice Società, o Legal Entity Identifier nella terminologia Oracle, rappresenta la specifica entità aziendale soggetta alla chiusura di periodo. In un'organizzazione globale, saranno presenti molti codici società, ognuno con il proprio processo di chiusura.

Questo attributo è essenziale per l'analisi comparativa. Consente al management di confrontare le prestazioni di chiusura di diverse entità legali, identificare quali seguono i processi standard e individuare dove si verificano deviazioni o ritardi. Rappresenta un filtro fondamentale per analizzare nel dettaglio parti specifiche del business.

Ciò consente di filtrare e confrontare il processo di chiusura tra diverse entità legali, il che è fondamentale per standardizzare i processi globali.

Corrisponde all'Entità Legale o al Balancing Segment Value nel Piano dei Conti. È un attributo chiave presente in quasi tutte le transazioni finanziarie in Oracle Fusion Financials.

Questo attributo memorizza la data di completamento prevista per le tappe fondamentali del processo di chiusura, definita dal calendario di chiusura o dagli SLA interni. Funge da benchmark per misurare le prestazioni effettive.

Questa data è fondamentale per la Dashboard sulla conformità alle scadenze e per il KPI relativo al tasso di chiusura puntuale. Confrontando il tempo di completamento effettivo con questa data target, il sistema può segnalare automaticamente i ritardi e misurare il rispetto del programma.

Consente la misurazione della puntualità e della conformità alle scadenze, fondamentale per un reporting finanziario tempestivo.

Queste informazioni sono spesso gestite in uno strumento di gestione della chiusura o in una configurazione personalizzata del calendario di chiusura all'interno di Oracle Financials.

Questo attributo indica il dipartimento, come 'Amministrazione Centrale', 'Pianificazione e Analisi' o 'Audit Interno', coinvolto nell'attività di chiusura. Fornisce un contesto organizzativo al processo.

Segmentare il processo per dipartimento è una tecnica di analisi potente. Consente di confrontare l'efficienza della chiusura tra diverse unità di business, capire come i passaggi tra i dipartimenti influenzino i tempi e analizzare la distribuzione del carico di lavoro a livello di area.

Consente di confrontare i processi tra diverse aree dell'organizzazione, aiutando a identificare le best practice e a standardizzare le procedure.

Questo dato può essere derivato dal profilo dell'utente, dal segmento del centro di costo del conto mastro o dalla struttura organizzativa dell'entità legale in Oracle Fusion Financials.

L'End Time registra la data e l'ora esatte in cui un'attività è stata terminata. Mentre lo Start Time segna l'inizio, l'End Time segna il completamento, consentendo il calcolo preciso della durata di ogni fase.

Questo attributo è fondamentale per calcolare il tempo di elaborazione delle singole attività. Sottraendo lo Start Time dall'End Time, gli analisti possono individuare quali passaggi nel processo di chiusura richiedono più tempo, evidenziando direttamente colli di bottiglia e inefficienze.

Consente il calcolo dei tempi di elaborazione delle attività, fondamentale per identificare i colli di bottiglia e misurare l'efficienza operativa.

Simile allo Start Time, questo dato si trova spesso nei campi della data di ultimo aggiornamento o in campi specifici della data di completamento nelle tabelle delle transazioni di Oracle Fusion Financials.

Questo attributo acquisisce il risultato o lo stato corrente di un'attività specifica all'interno della chiusura di periodo. Ad esempio, l'importazione di una scrittura contabile potrebbe essere 'Riuscita' o 'Fallita', e una riconciliazione potrebbe essere 'Approvata' o 'Rifiutata'.

Questo stato è fondamentale per comprendere le eccezioni e i risultati del processo. Consente agli analisti di identificare i tassi di errore per i job automatizzati, tracciare i cicli di rifiuto nei workflow di approvazione e monitorare l'avanzamento in tempo reale della chiusura.

Il monitoraggio dello stato aiuta a identificare eccezioni, fallimenti e cicli di rilavorazione, fornendo informazioni sulla qualità e l'affidabilità del processo.

Si trova in genere nei campi di stato sulle intestazioni o sulle righe delle transazioni all'interno dei moduli di Oracle Fusion Financials.

Questo attributo classifica il tipo di riconciliazione, come Stato Patrimoniale, Conto Economico o Infragruppo. Diversi tipi di riconciliazione possono seguire workflow differenti o avere diversi livelli di complessità e rischio.

Viene utilizzato per popolare la Dashboard 'Prestazioni di riconciliazione per tipo'. Filtrando in base a questo attributo, gli analisti possono confrontare i tempi di ciclo e i volumi per diverse categorie, identificando quali tipi sono più inclini a ritardi o arretrati.

Consente un'analisi mirata del processo di riconciliazione, aiutando a identificare colli di bottiglia specifici per certi tipi di conti, come quelli ad alto rischio o le riconciliazioni intercompany.

Questo dato può essere derivato dal tipo di conto nel Piano dei Conti o dagli attributi all'interno del modulo Account Reconciliation Cloud Service (ARCS), se in uso.

Questo attributo categorizza le scritture contabili in base al loro scopo. Un tipo chiave per questo processo è 'Rettifica', che spesso indica correzioni o riclassificazioni derivanti da attività di riconciliazione.

Questo è fondamentale per il KPI e la Dashboard relativa al volume delle scritture di rettifica. Filtrando queste voci, le organizzazioni possono monitorare la frequenza delle correzioni, che spesso indicano problemi a monte nell'elaborazione delle transazioni o nelle policy contabili. Ridurre queste rettifiche è un obiettivo primario del miglioramento del processo.

Ciò aiuta a isolare le scritture di rettifica dalle registrazioni di routine, consentendo un'analisi mirata sulle attività di rilavorazione e correzione durante la chiusura.

Si trova spesso nei campi JE_CATEGORY e JE_SOURCE nella tabella GL_JE_HEADERS. Potrebbe essere necessaria una mappatura per creare un tipo semplificato.

Questo attributo identifica l'utente specifico responsabile dell'esecuzione di un compito, come il contabile che ha approvato una riconciliazione o il controller che ha generato i bilanci.

Analizzare l'utente responsabile aiuta a comprendere la distribuzione del carico di lavoro, identificare le esigenze di formazione e valutare le prestazioni del team o dei singoli. È fondamentale per creare dashboard che monitorino il bilanciamento del carico di lavoro durante i periodi di alta pressione della chiusura contabile.

È fondamentale per analizzare la distribuzione del carico di lavoro, l'allocazione delle risorse e identificare opportunità di automazione o formazione.

Queste informazioni sono solitamente disponibili nei campi 'Creato da' o 'Ultimo aggiornamento di' sui record transazionali in Oracle Fusion Financials, come le scritture contabili o gli oggetti di riconciliazione.

Questo attributo fornisce il numero specifico del conto mastro (GL) coinvolto in un'attività. Offre un livello di dettaglio granulare per l'analisi finanziaria.

Viene utilizzato per analizzare i volumi delle scritture di rettifica e le prestazioni di riconciliazione a livello di singolo conto. Questo aiuta a identificare i conti problematici che richiedono frequentemente correzioni o hanno tempi di riconciliazione lunghi, indicando problemi sottostanti nei sottoprocessi.

Fornisce una visione granulare per identificare i conti problematici che richiedono costantemente rettifiche o presentano ritardi nella riconciliazione.

Questo è un campo fondamentale nelle tabelle del Libro Mastro come GL_JE_LINES ed è centrale per qualsiasi processo di riconciliazione.

Questa è una metrica calcolata che rappresenta il tempo trascorso dall'inizio alla fine di un'attività. Viene calcolata come EndTime meno StartTime.

Questa metrica è lo strumento principale per l'analisi dei colli di bottiglia. Aggregando e visualizzando la durata di ogni attività, gli analisti possono identificare immediatamente i passaggi più lunghi del processo. Ciò consente di concentrare gli sforzi di miglioramento sulle aree con il maggior potenziale di risparmio di tempo.

Questa metrica calcolata misura direttamente il tempo impiegato per ogni attività, rendendola l'attributo più importante per identificare i colli di bottiglia del processo.

Questo viene calcolato durante la trasformazione dei dati sottraendo StartTime da EndTime (EndTime - StartTime).

Questo attributo booleano confronta il timestamp di completamento effettivo di un'attività con la sua scadenza pianificata. È 'vero' se l'attività è stata puntuale o anticipata, 'falso' se è avvenuta in ritardo.

Fornisce una misura semplice e chiara del rispetto del programma ed è la base per il KPI 'Tasso di chiusura puntuale'. Aiuta a identificare rapidamente i colli di bottiglia che causano il superamento delle scadenze e offre una metrica chiara ai manager per monitorare la conformità al calendario di chiusura.

Fornisce una misura binaria chiara del rispetto del programma, rendendo facile il monitoraggio della conformità alle scadenze critiche di chiusura.

Viene calcolato durante la trasformazione dei dati confrontando l'EventTime con la TargetCompletionDate (EventTime <= TargetCompletionDate).

Questo attributo booleano (vero/falso) identifica le transazioni o le riconciliazioni che coinvolgono partner infragruppo. Queste attività sono spesso più complesse e soggette a discrepanze e ritardi.

Questo flag è essenziale per la Dashboard sul flusso delle riconciliazioni infragruppo e per il relativo KPI. Consente di isolare e analizzare questo specifico sottoprocesso per identificare colli di bottiglia legati alle transazioni tra entità diverse e migliorare l'accuratezza dei bilanci consolidati.

Isola il processo di riconciliazione intercompany, spesso complesso e problematico, per un'analisi e un'ottimizzazione mirate.

Questo può essere identificato dai moduli intercompany specifici in Oracle (AGIS) o analizzando le scritture contabili in cui il segmento del codice società differisce tra le righe o i segmenti di bilanciamento.

Questo attributo booleano deriva dal flusso di processo e segnala le attività che indicano una rilavorazione. Un esempio comune nella chiusura è una scrittura di rettifica registrata dopo l'approvazione della riconciliazione per lo stesso conto, suggerendo che la riconciliazione fosse insufficiente.

Viene utilizzato per quantificare la frequenza e l'impatto delle rilavorazioni, una delle principali fonti di inefficienza. Identificando i loop di rilavorazione, le organizzazioni possono diagnosticare le cause radice degli errori, come formazione inadeguata o procedure imperfette, e intraprendere azioni correttive.

Quantifica direttamente l'inefficienza del processo contrassegnando le attività che correggono il lavoro precedente, aiutando a identificare le cause radice degli errori.

Viene calcolato definendo i pattern di rilavorazione nello strumento di Process Mining, ad esempio una sequenza di 'Approvazione' seguita da 'Correzione'.

Questo attributo è l'ID univoco generato dal sistema per una scrittura del libro mastro. È particolarmente rilevante per le attività legate alla registrazione di voci manuali o di rettifica.

Viene utilizzato per tracciare le singole scritture contabili durante il loro intero ciclo di vita. Questo ID aiuta a calcolare il volume delle rettifiche e a risalire a specifiche registrazioni finanziarie in caso di rilavorazioni.

Consente di tracciare specifiche registrazioni finanziarie, il che è essenziale per l'audit e l'analisi del volume e della natura delle scritture di rettifica.

Questa è la chiave primaria nella tabella GL_JE_HEADERS, spesso denominata JE_HEADER_ID.

Questo attributo acquisisce il valore monetario di una scrittura contabile. Può rappresentare l'entità di una rettifica, di un rateo o di qualsiasi altra registrazione finanziaria.

Analizzare l'importo delle scritture di rettifica fornisce indicazioni sull'impatto finanziario di errori o eccezioni di processo. Rettifiche frequenti o di importo elevato possono segnalare debolezze significative nei controlli o problemi che richiedono attenzione immediata, aggiungendo un livello di materialità all'analisi dei volumi contabili.

Aiuta a valutare l'impatto finanziario e la rilevanza delle rettifiche, distinguendo tra piccole correzioni e significativi rideterminazioni finanziarie.

Questo valore deve essere calcolato sommando gli importi a debito della tabella GL_JE_LINES per una specifica scrittura contabile.

Un Ledger in Oracle Fusion Financials è un registro di transazioni finanziarie definito da un piano dei conti, un calendario e una valuta. Può essere un Ledger primario per un'entità legale o un Ledger secondario/di reporting per diversi standard contabili.

L'analisi per Ledger è importante per comprendere processi che possono differire in base ai requisiti contabili (es. IFRS rispetto a US GAAP). Aiuta a garantire che i processi siano conformi ed efficienti per ogni standard di reporting richiesto.

Fornisce un contesto contabile cruciale, consentendo di segmentare l'analisi per diversi standard contabili o requisiti di reporting.

Viene memorizzato con i dati finanziari nelle tabelle principali del Libro Mastro, spesso referenziato da un LEDGER_ID in tabelle come GL_JE_HEADERS e GL_BALANCES.

Questo attributo specifica il paese in cui opera l'entità legale. Fornisce un contesto geografico al processo di chiusura.

Analizzare il processo per paese può rivelare variazioni dovute a requisiti normativi locali, diverse prassi aziendali o alle prestazioni dei centri di servizi condivisi regionali. Consente di effettuare benchmark geografici e di comprendere l'impatto delle differenze territoriali sull'efficienza del processo.

Consente un'analisi geografica del processo di chiusura, evidenziando le variazioni dovute alle normative locali o alle performance dei team regionali.

In genere deriva dalla configurazione dell'Entità Legale o della Business Unit in Oracle Fusion Financials.

Questa è una metrica calcolata a livello di caso che rappresenta la durata totale della chiusura di un periodo finanziario. Viene calcolata come la differenza tra il timestamp dell'ultima attività e quello della prima attività per un determinato periodo.

Si tratta di un indicatore chiave di prestazione (KPI) primario per il processo Record to Report. Fornisce una misura dell'efficienza complessiva del processo end-to-end e viene utilizzato per monitorare le iniziative di miglioramento volte ad accelerare la chiusura.

Questo KPI misura l'efficienza end-to-end del processo di chiusura, che è un obiettivo chiave per il senior management dell'area finance.

Viene calcolato a livello di caso all'interno dello strumento di Process Mining sottraendo il primo StartTime dall'ultimo StartTime di un caso.