Su Plantilla de Datos de Cuentas por Cobrar

Este atributo define el paso específico o el cambio de estado que ocurrió en el ciclo de vida de la factura. Ejemplos incluyen Factura Creada, Pago Contabilizado, Disputa Abierta o Nota de Crédito Emitida.

Al analizar la secuencia de estas actividades, las herramientas de Process Mining reconstruyen el mapa del proceso. Esto permite a las organizaciones identificar cuellos de botella, bucles de retrabajo (como actualizaciones repetidas de disputas) y desviaciones de los procedimientos de cobranza estándar.

Es el campo de Actividad obligatorio requerido para definir los pasos del proceso.

Encontrado en registros de transacciones, documentos de cambio o tablas de historial de estado.

Este atributo representa el identificador fundamental de case para el proceso de Cuentas por Cobrar. Distingue una transacción de facturación de otra y sirve como clave primaria para rastrear el ciclo de vida de una cuenta por cobrar desde su creación hasta su compensación.

En el análisis de Process Mining, este atributo se utiliza para agrupar todos los events relacionados, como la creación de facturas, actualizaciones, disputas y pagos, en un único case. Permite a los analistas visualizar el recorrido de principio a fin de una factura específica y calcular métricas de rendimiento a nivel de transacción.

Es el ID de Caso obligatorio requerido para reconstruir el flujo del proceso.

Generalmente se encuentra en la tabla de cabecera de la transacción o en la tabla principal del sub-mayor de cuentas por cobrar.

Este atributo identifica la aplicación de software o el entorno (como SAP, Oracle o HighRadius) desde el cual se extrajo el registro. En entornos complejos con múltiples ERP, ayuda a distinguir las fuentes de data.

Es particularmente útil al comparar el rendimiento de los procesos en diferentes regiones o unidades de negocio que pueden utilizar distintas tecnologías subyacentes. Asegura la trazabilidad de los datos hasta su origen.

Esencial para filtrar y validar datos en entornos multisistema.

Generalmente se añade como una cadena estática durante el proceso ETL.

Este atributo captura el momento exacto en que una acción tuvo lugar dentro del sistema de origen. Es crítico para establecer el orden cronológico de los eventos dentro de un caso.

Los analistas utilizan estos datos para calcular los tiempos de procesamiento entre los pasos del proceso, como el tiempo desde que se envió la Factura hasta que se contabilizó el Pago. También es la base para determinar la duración de actividades específicas e identificar retrasos en el ciclo de cobro de efectivo.

Es el Timestamp de Inicio obligatorio requerido para ordenar eventos y calcular la duración.

Encontrado en registros del sistema, timestamps de entrada de transacciones o tablas de historial de cambios.

Este atributo registra cuándo se actualizó por última vez el dataset en la aplicación de Process Mining. Sirve como un campo de metadata para informar a los usuarios sobre la actualidad del análisis.

Ayuda a los analistas a comprender si están viendo data en tiempo real o una instantánea de un período anterior. Esto es crucial para una presentación de informes precisa y para asegurar que las decisiones se basen en la información más actualizada disponible.

Proporciona contexto sobre la latencia y fiabilidad de los datos.

Generado por la tubería de datos o herramienta ETL en tiempo de ejecución.

Este atributo booleano distingue entre acciones manuales de usuario y events impulsados por el sistema. A menudo se deriva comparando la ID de usuario con una lista de cuentas de servicio conocidas.

Este es el principal impulsor para calcular las tasas de automatización. Ayuda a las organizaciones a comprender el retorno de la inversión para la automatización robótica de procesos (RPA) e identificar oportunidades para automatizar tareas manuales repetitivas como la aplicación de efectivo o el recordatorio de cobros.

Crucial para medir las tasas de transformación digital y automatización de procesos.

Derivado del ID de Usuario o de banderas de transacción específicas.

Este atributo contiene el código o la descripción del calendario de pagos, como Neto 30, Neto 60 o Inmediato. Define la expectativa contractual para el flujo de caja.

Analizar este atributo ayuda a identificar si se están cumpliendo los términos estándar o si los equipos de ventas están otorgando términos desfavorables para cerrar acuerdos. También se utiliza para correlacionar los términos de pago con el comportamiento de pago real y verificar el cumplimiento de los términos.

Proporciona contexto para la Fecha de Vencimiento y ayuda a analizar el cumplimiento de los términos.

Encontrado en el encabezado de la factura o en los datos maestros del cliente.

Este atributo registra cuándo se cerró el ítem abierto en el sistema, generalmente mediante el registro de un pago o una nota de crédito. Significa el final del ciclo de vida de cobro para esa factura.

Esta fecha es matemáticamente crítica para calcular el tiempo de ciclo real y los Días de Venta Pendientes (DSO). Ayuda a distinguir entre facturas abiertas y cerradas y se utiliza para medir la eficiencia del proceso de aplicación de efectivo.

Esencial para calcular el tiempo de ciclo y los Días de Ventas Pendientes reales.

Encontrado en la partida del documento contable o en el historial de estado.

Este atributo especifica la fecha límite de pago según lo acordado en los términos de venta. Es la base para determinar si una factura está vigente, vencida o en mora.

Los analistas utilizan esta fecha para calcular métricas de pago temprano o tardío. Comparar la fecha de pago real con la fecha de vencimiento revela el comportamiento de cumplimiento del cliente y la efectividad de las estrategias de cobro.

La base para calcular el envejecimiento, la morosidad y el cumplimiento de pagos.

Encontrado en el encabezado de la factura o calculado a partir de la fecha base más los términos de pago.

Este atributo representa el valor financiero del reclamo contra el cliente. Típicamente, refleja el importe bruto incluyendo impuestos y recargos.

En el análisis, este campo es fundamental para calcular KPIs financieros como los Días de Venta Pendientes (DSO) ponderados por valor, identificar cuentas de alto valor en riesgo y priorizar los esfuerzos de cobro. Permite la segmentación de procesos basada en el impacto financiero.

Crítico para el análisis de impacto financiero y la priorización de cobranzas de alto valor.

Encontrado en el encabezado de la factura o en el encabezado del documento contable.

Este atributo captura la clasificación de por qué un cliente se niega a pagar parte o la totalidad de una factura. Las razones comunes incluyen errores de precios, mercancías dañadas o documentación faltante.

Estos datos son vitales para el análisis de la causa raíz. Al agregar los motivos de disputa, las organizaciones pueden identificar problemas sistémicos en procesos previos (como cumplimiento o precios) que están causando retrasos en los pagos y retrabajo administrativo.

Clave para identificar las causas raíz de los retrasos en los pagos y el retrabajo.

Encontrado en módulos de gestión de disputas o tablas de casos de disputa específicas.

Este atributo identifica al deudor asociado con la factura. Permite la agregación de data a nivel de cuenta.

Esto es esencial para analizar los comportamientos de pago de clientes específicos. Posibilita la identificación de clientes estratégicos que a menudo pagan tarde o impugnan facturas, facilitando una gestión de relaciones dirigida y enfoques de cobro personalizados.

Permite el análisis a nivel de cuenta y la identificación de pagadores problemáticos.

Encontrado en tablas de datos maestros de clientes unidas con el encabezado de la factura.

Este atributo representa la entidad organizacional dentro de la empresa que posee la cuenta por cobrar. En sistemas como SAP, esto corresponde al Código de Sociedad; en NetSuite, es la Subsidiaria.

Permite un análisis comparativo entre diferentes sucursales o divisiones. La dirección puede utilizar esta vista para comparar el rendimiento de cobro, el cumplimiento del proceso estándar y las métricas de DSO en las distintas partes de la organización.

Permite comparar el rendimiento entre diferentes divisiones organizacionales.

Encontrado en el encabezado de la factura o en el encabezado del documento contable financiero.

Este atributo identifica al empleado o equipo específico asignado para gestionar la cuenta del cliente y asegurar el pago. Vincula los recursos humanos con los resultados del proceso.

Esto permite el análisis de la productividad y eficacia de los cobradores. Los gerentes pueden comparar las tasas de cobro, el cumplimiento de las promesas de pago y la carga de trabajo entre diferentes cobradores para identificar necesidades de capacitación o reequilibrar carteras.

Permite el análisis de productividad de la fuerza laboral y la evaluación comparativa del rendimiento.

Encontrado en el registro maestro del cliente o en tablas específicas de gestión de cobranzas.

Este atributo clasifica a los clientes en categorías como Cuentas Clave, PYMES, Alto Riesgo o Gobierno. Generalmente se define en los datos maestros.

Segmentar el análisis del proceso por este atributo revela cómo se trata a los diferentes tipos de clientes. Ayuda a verificar si los clientes de alto valor reciben un servicio priorizado o si los clientes de alto riesgo están siendo monitoreados con la suficiente atención.

Permite el análisis estratégico a través de diferentes niveles de clientes.

Encontrado en datos maestros de clientes o tablas de socios comerciales.