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買掛請求書処理のデータテンプレート

Sage Intacct

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買掛請求書処理の属性(24) 買掛請求書処理のアクティビティ(14) データ抽出ガイド(3)

買掛請求書処理のデータテンプレート

このテンプレートでは、買掛請求書処理を分析するために必要なデータを収集する方法を整理しています。システムから抽出する主な属性とアクティビティを確認できます。このガイドに沿ってデータの準備を進め、プロセスマイニングを効率よく始めましょう。

収集を推奨する属性
追跡する主なアクティビティ
データ抽出ガイド

イベントログを初めて作成する方はこちら：プロセスマイニング用イベントログの作成方法.

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買掛請求書処理の属性

買掛請求書処理を詳しく分析するために、イベントログに含めることを推奨するデータ項目です。

5 必須 9 推奨 10 任意

	名前	説明
	請求書 InvoiceNumber	各仕入先請求書を一意に識別する番号です。受領から支払いまでの進捗を追跡するための主要なケースIDとして使います。
説明請求書番号は、処理対象の各請求書を一意に識別するため、買掛金分析の基盤となります。検証、承認、支払いなどの関連アクティビティを結び付け、1つのプロセスインスタンスとして扱えます。プロセスマイニングでは、この属性を使って各請求書のライフサイクルをエンドツーエンドで再構成します。プロセスフローの分析、個別の請求書に関するボトルネックの特定、ケース単位の総サイクルタイムの算出に利用できます。ほかの属性はすべて、該当する請求書番号の処理状況を把握するためのコンテキストを提供します。重要な理由 1件の請求書に関するすべてのプロセス手順を結び付ける、必須のケースIDです。処理時間や経路をエンドツーエンドで分析できます。入手先通常は、Sage IntacctのAP BillまたはVendor Invoiceオブジェクトにある「Bill No.」または「Invoice #」フィールドです。例 INV-2023-001237854-AXBSI-990432
	アクティビティ ActivityName	「請求書の承認」や「支払い実行」など、発生した個々のプロセス手順またはイベントの名前です。
説明アクティビティ名は、買掛金プロセスにおける個々の手順を表します。これらのアクティビティが、各請求書のプロセスフローを構成する一連のイベントです。アクティビティの順序を分析することは、プロセスマイニングの中核です。実際のプロセスマップを把握し、標準手順からの逸脱を特定し、手戻り（例：「不一致の検出」の後に「不一致の解消」が続くケース）を分析できます。アクティビティの発生頻度と順序は、プロセス効率を理解するうえで欠かせません。重要な理由この属性はプロセスマップ上の手順を定義します。プロセスフローの可視化、ボトルネックの特定、逸脱の分析に欠かせません。入手先この属性は、Sage IntacctのAP Billおよび支払いに関連するシステムイベント、ステータス変更、監査証跡の記録から取得します。例請求書受領請求書の承認支払い予定支払い実行
	ソースシステム SourceSystem	データの抽出元となるシステムです。通常は、ERPまたは会計ソフトウェアを示す固定値です。
説明この属性はプロセスデータの取得元を示します。複数のシステムを使う環境では、データソースを区別し、データの来歴を明確にできます。このビューでは、値は常に「Sage Intacct」です。単一システムの分析では固定値として扱われることが多いものの、データガバナンスや、複数システムのデータを組み合わせる将来のプロジェクトでは重要です。分析対象として意図したソースのデータに基づいていることを確認できます。重要な理由データの取得元を明確にして来歴を確認できます。データガバナンスや複数システムを使う環境で重要です。入手先通常は、データの抽出・変換処理の際に追加する固定値です。例 Sage Intacct
	最終データ更新 LastDataUpdate	このレコードのデータがソースシステムから最後に更新または抽出された日時を示すタイムスタンプです。
説明この属性は、データを最後に抽出した日時を示します。分析対象データの鮮度を把握し、データ更新のスケジュールを管理するうえで欠かせません。ダッシュボードやレポートでは、インサイトがどの時点のデータに基づくかを利用者に伝えます。たとえば、最終更新が1週間前であれば、最近のプロセスアクティビティはまだ含まれていないことを踏まえて結論を判断できます。データガバナンスを支え、分析への信頼を保つための重要なフィールドです。重要な理由データの鮮度を示し、プロセス分析がどの時点の状況を反映しているか、次回のデータ更新がいつ必要かを把握できます。入手先データの抽出、変換、読み込み（ETL）の際に生成され、各行に追加されるタイムスタンプです。例 2023-11-20T04:00:00Z2023-11-21T04:00:00Z
	開始時刻 EventTime	特定のアクティビティまたはプロセス手順が発生した正確な日時です。
説明イベント時刻、つまりタイムスタンプは、アクティビティが発生した正確な時点を記録します。この時系列データは、イベントを正しい順序に並べ、プロセス内の各手順にかかった時間を算出するために欠かせません。プロセスマイニングでは、タイムスタンプを使ってプロセスマップを時系列で作成し、アクティビティ間のサイクルタイムを算出し、時間の経過に伴うプロセスのパフォーマンスを分析します。週末や営業時間外など、遅延が発生するタイミングの特定にも役立ちます。また、時間に関するすべての重要業績評価指標の基礎となります。重要な理由イベントを時系列に並べ、サイクルタイムや待ち時間など、所要時間に基づくすべての指標を算出するために欠かせないタイムスタンプです。入手先 Sage Intacctの各オブジェクトにある日付フィールドから取得します。例として、AP Billの「Creation Date」、AP Paymentの「Approval Date」や「Payment Date」があります。例 2023-10-26T10:00:00Z2023-10-27T14:35:10Z2023-11-05T09:15:00Z
	ユーザー名 UserName	請求書に関する特定のアクティビティを実行した従業員またはユーザーの名前です。
説明ユーザー名は、データ入力、検証、承認など、プロセス内のイベントを担当した個人を特定します。担当者を明確にし、個人やチームのパフォーマンス分析に役立ちます。「請求書承認サイクルタイム分析」ダッシュボードでは、この属性を使って、特定の承認者の処理が継続的に遅れていないかを確認できます。優れた成果を上げているユーザーや、追加のトレーニングが必要なユーザーの特定にも役立ちます。ユーザー別にアクティビティを分析することで、リソース管理や業務負荷の分布を把握できます。重要な理由操作を実行したユーザーを記録します。承認者のパフォーマンスや業務負荷の分布の分析、トレーニングが必要なユーザーの特定に役立ちます。入手先 Sage IntacctのAP BillおよびAP Paymentオブジェクトの監査証跡または履歴ログに記録され、ステータス変更や修正と関連付けられています。例アリス・ジョンソンボブ・ウィリアムズsystem.user
	仕入先名 VendorName	請求書を提出した仕入先の正式名称です。
説明仕入先名は、請求書に関連する仕入先を示します。この属性は、買掛金プロセスにおける仕入先ごとの傾向やパフォーマンスを分析するうえで重要です。このディメンションでプロセスマップを絞り込み、特定の仕入先からの請求書がどのように処理されるかを確認できます。「仕入先別パフォーマンスと処理時間」ダッシュボードや「仕入先別サイクルタイムのばらつき」指標の分析に欠かせません。処理が速い仕入先と、遅延や不一致が繰り返し発生する仕入先を特定し、仕入先との連携やプロセスの標準化に役立てられます。重要な理由仕入先ごとのプロセスの違いやパフォーマンスを分析し、特定の仕入先に関するボトルネックや請求書の品質問題を特定できます。入手先この情報は、Sage Intacctの「Vendor」オブジェクトにあり、AP Billに関連付けられています。例 Staples Inc.Office DepotGlobal Tech ServicesCreative Solutions LLC
	原価センター CostCenter	請求書の費用が割り当てられる特定の部門または事業部門です。
説明コストセンターは、請求書の費用をどの事業部門が負担するかを示す組織上の区分です。予算管理、費用配賦、財務報告に使用されます。プロセスマイニングでは、「コストセンター別処理の不整合」ダッシュボードで重要な属性です。コストセンターごとにサイクルタイムや手戻り率などの主要指標を比較できます。成果の高いコストセンターを特定すれば、組織内で共有できるベストプラクティスが見つかります。一方、成果が低いコストセンターには、対象を絞ったプロセス改善やトレーニングが必要な場合があります。「コストセンター別サイクルタイムのばらつき」KPIの基準となる属性です。重要な理由事業部門ごとのパフォーマンスを比較し、不整合やプロセス標準化の機会を明らかにします。入手先 Sage IntacctのAP Bill明細で標準的に利用できる区分です。「Department」またはコストセンター用のカスタム区分として設定されていることがあります。例米国営業マーケティングITインフラストラクチャ研究開発
	支払いステータス PaymentStatus	請求書に関連付けられた支払い取引の現在の状態です。
説明支払いステータスは、請求書のステータスとは別に、支払い自体の状態を示します。「予定」「処理中」「支払い済み」「決済済み」「失敗」などの値があります。「支払いステータスとエラー監視」ダッシュボードでは、この属性を中心に確認します。財務チームは支払い処理の成功状況を追跡し、失敗した支払いをすばやく特定して解決できるほか、二重払いの可能性も監視できます。各支払いステータスにかかった時間を把握すると、支払い処理を見直し、キャッシュフローの予測精度を高めるのに役立ちます。重要な理由最終的な支払い処理の成功状況と状態を追跡し、支払いのエラーや遅延をすばやく特定して解決できるようにします。入手先 Sage IntacctのAP PaymentまたはBill Paymentオブジェクトで確認できます。例予定銀行へ送信済み決済済み無効
	支払期日 DueDate	支払い条件に基づく請求書の支払期限です。
説明支払期日は、請求書の決済について契約上合意した日付です。請求書の日付と、仕入先との間で定めた支払い条件（例：30日後払い）に基づいて決まります。この属性は、期日どおりの支払い状況の把握や財務計画に欠かせません。「支払いコンプライアンスと社内規定の遵守」ダッシュボードで、支払いの遅延を特定するために使います。また、早期支払い割引の適用率を算出する際のベースラインとなるため、重要です。重要な理由期日どおりの支払い率の分析、キャッシュフローの管理、早期支払い割引を受ける機会の特定に欠かせない日付です。入手先 Sage IntacctのAP Billオブジェクトにある「Due Date」フィールドです。手動で入力するか、支払い条件に基づいて自動計算できます。例 2023-11-152023-12-302024-01-10
	発注書番号 PurchaseOrderNumber	請求書に関連する発注書（PO）の識別番号です。該当する場合に入力されます。
説明発注書番号は、請求書と事前承認済みの調達依頼を結び付けます。請求書には、発注書に基づくものと、発注書に基づかないものがあります。発注書番号がある場合、通常は照合（2点照合または3点照合）をより自動化できます。この属性は、「発注書との照合」アクティビティや関連する不一致の分析に欠かせません。発注書に基づく請求書と、そうでない請求書に分けて、サイクルタイムや自動化率を比較できます。発注書に基づく請求書で不一致が多い場合は、発注書の作成や検収プロセスに問題がある可能性があります。重要な理由発注書に基づく請求書と、そうでない請求書を区別できます。処理経路や自動化の可能性が異なることがよくあります。入手先 Sage IntacctのAP Billオブジェクトにあるフィールドで、請求書を既存の発注書に関連付けるために使います。例 PO-004581PO-005123該当なし
	計上日 PostingDate	請求書の取引が総勘定元帳（GL）に計上された日付です。
説明計上日は、請求書に関連する財務取引が会社の帳簿（総勘定元帳）に正式に記録された日付です。費用を認識する会計期間が決まるため、会計処理や財務報告に欠かせません。プロセス分析では、請求書の受領から計上までの時間差から、検証や承認の段階にある非効率を把握できます。「請求書の総勘定元帳への計上」アクティビティの重要な節目であり、サイクルタイムのうち「帳簿への計上から支払いまで」の期間を測る際にもよく使われます。計上日を分析すると、適時の決算と正確な報告に役立ちます。重要な理由請求書が財務システムに正式に記録された時点を示します。会計サイクルタイムの測定や、適時の財務報告に欠かせません。入手先 Sage IntacctのAP Billオブジェクトにある「Posting Date」フィールドです。例 2023-10-282023-11-022023-11-10
	請求書のステータス InvoiceStatus	APワークフローにおける請求書の現在の処理状態です。
説明請求書のステータスは、「下書き」「承認申請済み」「承認済み」「支払い済み」など、ライフサイクルのどの段階にあるかを示します。請求書の進捗状況を把握できます。「請求書の処理件数と件数推移」ダッシュボードでは、この属性を使って、任意の時点におけるステータス別の請求書数を表示します。業務管理者は業務負荷を監視し、請求書が滞留しているボトルネックを特定して、完了時期を予測できます。ステータスの変化を時系列で記録する方法は、プロセスマイニング用のイベントログを作成する一般的な手段です。重要な理由請求書の現在の状態を把握できます。業務負荷の監視や、請求書が滞留している段階の特定に役立ちます。入手先通常、Sage IntacctのAP Billオブジェクトにある「State」または「Status」フィールドです。例下書き申請済み承認済み支払い済み
	請求金額 InvoiceAmount	請求書の合計金額です。
説明請求金額は、仕入先が提出した請求書の合計金額です。財務分析や、請求金額が処理経路に与える影響を把握するうえで重要な属性です。分析では、請求書を金額帯（例：低額、中額、高額）に分け、高額の請求書が異なる承認経路をたどるか、処理に時間がかかるかを確認できます。また、承認限度額は請求金額に基づくことが多いため、「支払い方針の適合率」指標の算出にも欠かせません。高額取引を優先したプロセス改善にも役立ちます。重要な理由金額に基づく分析に利用できます。高額の請求書が異なる経路をたどるか、処理に時間がかかるかを特定でき、承認限度額の遵守確認にも欠かせません。入手先 Sage IntacctのAP Billオブジェクトにある「Amount」または「Transaction Amount」フィールドです。例 150.755000.0025000.50
	不一致の理由 DiscrepancyReason	価格や数量の不一致など、請求書の不一致が発生した理由を示すコードまたはテキストです。
説明不一致の理由は、請求書が検証または発注書との照合に失敗した場合に、その背景を示します。価格差、数量の不一致、情報不足など、請求書が手動確認の対象となった理由を説明します。「不一致の解消時間と手戻り」ダッシュボードで中心となる属性です。よく発生する不一致の理由を分析することで、特定の仕入先や品目に起因するのか、社内のデータ入力ミスによるものなのかなど、根本原因を特定できます。こうしたインサイトは、マスターデータの更新や仕入先との連絡方法の改善など、対象を絞ったプロセス改善に役立ちます。重要な理由手戻りや遅延の根本原因を示し、例外を減らして自動処理率を高めるための改善策を検討できます。入手先 Sage Intacctのカスタムフィールドやメモ欄に保存されている場合があります。また、Sage Intacct内の特定の例外ステータスや、連携されたOCR・データ取り込みソリューションから取得できる場合もあります。例価格の不一致数量の不一致発注書番号が無効請求書の重複
	仕入先ID VendorId	仕入先を識別するシステム固有のIDです。
説明仕入先IDは、仕入先レコードごとにシステムが生成する一意の識別子です。表記に揺れが生じることがある仕入先名とは異なり、データの関連付けや分析に使える安定したキーです。ダッシュボードでは仕入先名のほうが見やすい一方、集計や絞り込みには仕入先IDのほうが技術的に信頼性の高いキーとなります。たとえば「Staples Inc.」と「Staples」のように仕入先名にわずかな違いがあっても、同じ仕入先の取引を正しくまとめ、正確にパフォーマンスを分析できます。重要な理由仕入先を一意に識別する安定したキーです。仕入先名に表記の揺れがあっても、仕入先関連データを正確に集計できます。入手先 Sage IntacctのVendorオブジェクトにある「Vendor ID」フィールドです。例 V1001V1002V2304
	割引期限日 EarlyPaymentDiscountDate	早期支払い割引を受けるために、請求書を支払う必要がある期限日です。
説明仕入先の割引を受けるために、請求書を支払う必要がある締切日です。請求書の日付と割引条件をもとに算出します。たとえば「2/10, Net 30」の条件では、請求書の日付から10日後が期限となります。この日付は、買掛金プロセスにおける重要な社内SLAの基準となります。「早期支払い割引の獲得率」ダッシュボードでは、この日付を使って、割引を受けられる期限内に支払いが行われたかを判定します。期限までの残り時間を確認すると、承認や支払い予定の設定におけるボトルネックを特定できます。重要な理由買掛金チームにとって重要な期限であり、期限内に支払うことで会社のコスト削減につながります。入手先 Sage IntacctのAP Billレコードにある「Bill Date」と「Payment Terms」から算出します。例 2023-10-252023-11-102023-11-30
	割引額 EarlyPaymentDiscountAmount	通常の支払期限より前に請求書を支払う場合に適用される割引額です。
説明この属性は、支払条件で定められた早期支払い割引の金額を示します。たとえば「2/10, Net 30」は、10日以内に支払うと2％の割引が適用されることを意味します。「早期支払い割引の獲得率」KPIとダッシュボードで重要な属性です。請求書ごとの節約可能額を数値化し、割引額の大きい支払いを優先できるようにします。割引の適用可能額と実際に得られた割引額を比較すると、プロセスの非効率性が財務に与える影響を把握できます。重要な理由早期支払いによる節約可能額を数値化し、請求書の優先順位付けや買掛金プロセスの効率性が財務に与える影響の測定に役立ちます。入手先通常、Sage IntacctのAP Billにある「Payment Terms」と「Invoice Amount」フィールドをもとに算出します。例 10.0050.25250.00
	手戻りの有無 IsRework	不一致の解消など、請求書の処理で手戻りが発生した場合に真となるブール値です。
説明この計算属性は、1回以上の手戻りが発生した請求書を示します。エラーや例外によりプロセスの手順を繰り返す場合に手戻りが発生します。たとえば、「不一致の検出」イベントの後に「不一致の解消」イベントが続くケースです。このフラグは、「請求書の手戻り率」KPIの算出や、手戻り経路を分析するためのプロセスマップの絞り込みに使われます。手戻りが必要な請求書とその理由を把握することは、仕入先からのデータ品質の低さやマスターデータの誤りなど、プロセスの非効率性の根本原因を特定するうえで重要です。重要な理由予定外の追加作業が必要となった請求書を示します。プロセスの非効率性を数値化し、例外の根本原因を特定するのに役立ちます。入手先プロセスマイニングツールで、ケースのイベント順序に特定の手戻りアクティビティ（「不一致の解消」など）が含まれるかを確認して算出するブール値です。例 truefalse
	承認サイクルタイム ApprovalCycleTime	請求書を承認に回してから、最終的に承認されるまでの経過時間です。
説明承認サイクルタイムは、プロセスのうち承認段階にかかった時間を測定します。「承認に回付」された時刻から「請求書承認」までの時刻の差として算出します。「請求書承認サイクルタイム分析」ダッシュボードで中心となる指標です。承認者、部門、請求書の種類など、承認ワークフローのどこにボトルネックがあるかを特定できます。サイクルタイムの短縮は重要な目標となることがよくあります。早期支払い割引の獲得や、期限内の支払いに直接影響するためです。重要な理由承認ワークフローの効率を測定し、支払いを遅らせたり割引の期限を逃す原因となる、処理の遅い承認者やボトルネックの特定に役立ちます。入手先プロセスマイニングツールで、「請求書承認」アクティビティのタイムスタンプから「承認に回付」アクティビティのタイムスタンプを差し引いて算出します。例 2日3時間7日1時間10時間30分
	自動処理の有無 IsStraightThrough	手作業や手戻りなしで請求書が処理された場合に真となるブール値です。
説明この属性は、受領から支払い予定の設定まで、手作業や例外処理を挟まずに完全自動で処理された請求書を特定します。通常、「手戻りの有無」フラグとは逆の値になります。このフラグは、自動化とプロセス効率を測る重要な指標である「請求書の自動処理率」KPIの算出に使われます。自動処理率が高いことは、買掛金プロセスが成熟し、適切に管理されていることを示します。自動処理されなかった請求書の特徴を分析すると、完全自動化に向けて残る課題を特定できます。重要な理由完全自動で処理された請求書を特定し、自動化の取り組みの成果測定や、さらなる改善機会の特定に役立ちます。入手先通常、プロセスマイニングツールで「IsRework」フラグの反転値として算出するか、アクティビティの「理想経路」を定義して算出します。例 truefalse
	請求書日付 InvoiceDate	仕入先が請求書を発行した日付です。
説明請求書日付はBill Dateとも呼ばれ、仕入先が請求書に記載した日付です。支払条件の期間が始まる基準日であり、たとえば「Net 30」の支払期限を数え始める日となります。この属性は、請求書がシステムに入力されるまでの時間を測る基準として使われます。具体的には、「請求書受領」アクティビティまでの時間を「請求書受領遅延」として測定します。この遅延の短縮は、プロセスの可視性やキャッシュフロー予測の改善を目指す買掛金部門にとって、重要な目標となることがよくあります。多くの財務計算の基礎となる日付です。重要な理由仕入先側から見た起点となる日付です。請求書の受領遅延の計算や支払期限の特定に使われます。入手先 Sage IntacctのAP Billオブジェクトにある「Bill Date」または「Date」フィールドです。例 2023-10-152023-10-202023-11-01
	通貨 Currency	請求金額の通貨です。
説明通貨属性は、請求金額の単位（USD、EUR、GBPなど）を示します。複数の通貨で請求書を処理する多国籍組織では、特に重要な属性です。分析では、正確な財務報告や、比較のために金額を共通通貨へ換算する際に欠かせません。通貨で絞り込むと、銀行規制や承認プロセスの違いなどにより、特定の通貨の請求書で処理に時間がかかっていないかも確認できます。すべての金額を理解するためのコンテキストを提供します。重要な理由すべての金額を理解するためのコンテキストとなり、特に多国籍組織での正確な財務分析に役立ちます。入手先 Sage IntacctのAP Billオブジェクトにある「Currency」フィールドです。複数通貨が有効な場合は、Vendorレコードから引き継がれることがあります。例 USDEURGBP
	部門 Department	請求書に関連付けられた社内部門の名前です。承認や費用配賦に使われることがあります。
説明部門は、請求書を社内の特定の機能領域に割り当てる組織属性です。「マーケティング」や「情報技術」などが該当します。適切な部門長やマネージャーに承認を回すために使われることがあります。コストセンターと同様に、この区分を使って事業部門ごとのパフォーマンスを分析できます。部門別に承認時間や手戻り率を比較し、プロセスが円滑に進んでいる領域と、そうでない領域を把握できます。こうした分析は、組織全体で買掛金プロセスを標準化する取り組みに役立ちます。重要な理由事業の機能領域ごとにプロセスのパフォーマンスを比較し、標準化の取り組みを支援します。入手先 Sage Intacctで標準的に利用できる区分で、AP Billなどの取引に割り当てられます。例マーケティング営業IT財務

必須推奨任意

買掛請求書処理のアクティビティ

請求書のワークフローを正確に把握・分析するために、イベントログに記録する主なプロセスの手順と節目です。

7 推奨 7 任意

	アクティビティ	説明
	承認に回付	検証と照合が完了した請求書を承認ワークフローに送信したことを示します。Sage Intacctでは、請求書を承認に回すとこの操作が記録され、通知が送信されます。
重要な理由ここから承認サイクルが始まります。このイベントを記録することで、請求書の平均承認時間に関する重要業績評価指標を分析し、遅延箇所を特定できます。入手先「AP Bill」の状態が「Submitted for Approval」に変わった際に、監査証跡またはトランザクションログに記録されます。この操作は明示的なイベントとして記録されることがよくあります。記録請求書が承認エンジンに送信された時刻を、監査ログから取得します。イベントタイプ explicit
	支払い実行	仕入先への資金の支払いが実行されたことを示します。特定の取引日を伴う明示的なイベントです。
重要な理由支払いに関するコンプライアンスや早期支払い割引の適用率を測定するうえで重要な節目です。承認からこのイベントまでの時間から、支払い処理の効率を把握できます。入手先「AP Bill」に関連付けられた「AP Payment」オブジェクトから取得します。このオブジェクトには「Payment Date」または取引実行のタイムスタンプが記録されます。記録関連するAP Paymentレコードの「Payment Date」フィールドを使用します。イベントタイプ explicit
	支払い決済完了	支払いが銀行で決済され、取引の照合が完了したことを示す最終段階です。通常、Sage Intacctの資金管理モジュールで行う銀行勘定調整の際に記録されます。
重要な理由このイベントは請求書のライフサイクルの実質的な終了を示します。ここまでの時間をエンドツーエンドのサイクルタイムとして測定し、資金流出の全体像を把握できます。入手先資金管理モジュール内の「AP Payment」取引に関連付けられた「Clearing Date」または「Reconciliation Date」から推定します。記録支払い取引に関連付けられた銀行勘定調整レコードの決済日を使用します。イベントタイプ inferred
	発注書との照合	数量や価格などの請求書の詳細が、対応する発注書と正常に照合されたことを示します。ユーザーが発注書をAP Billに関連付けた時点で明示的に記録されることがあります。
重要な理由発注書に基づく請求書では重要な手順です。照合に失敗したり、時間がかかったりする場合は、不一致が疑われます。ボトルネックの原因にもなりやすい箇所です。入手先ユーザーが「Match」操作を実行するか、「Purchase Order」を「AP Bill」オブジェクトに関連付けた際のトランザクションログまたは監査証跡に記録されます。記録発注書をAP Billに関連付けたイベントログの記録を特定します。イベントタイプ explicit
	請求書の承認	指定された権限者が請求書を承認し、支払い計上の準備が整ったことを示します。Sage Intacctの承認履歴または監査証跡に明示的なイベントとして記録されます。
重要な理由承認サイクルの完了を示す重要な節目です。この段階までの遅延は承認のボトルネックを示し、迅速な承認は早期支払い割引の適用に役立ちます。入手先「AP Bill」オブジェクトに関連付けられた承認履歴ログから明示的に取得します。通常、承認時刻と承認者のユーザー情報が記録されます。記録請求書の承認履歴にある最終承認の記録時刻を使用します。イベントタイプ explicit
	請求書の総勘定元帳への計上	承認済みの請求書を総勘定元帳に正式に計上し、金銭債務を記録した取引を示します。Sage Intacctにおける明示的な主要会計イベントです。
重要な理由請求書が会社の正式な債務として記録され、支払いの準備が整う重要な会計上の節目です。財務諸表にも影響します。入手先明示的な取引として記録されます。計上日は「AP Bill」オブジェクト、または関連する「GL Entry」レコードに保存されます。記録 AP Billの「Posting Date」、または関連するGL取引の作成日を使用します。イベントタイプ explicit
	請求書受領	請求書を手入力するか、自動取り込みソリューションを通じてSage Intacctに登録した時点で、プロセスが開始します。このイベントは通常、AP Billレコードの作成日時から推定します。
重要な理由ここがサイクルタイム計算の起点となります。プロセス全体の効率や請求書の処理量を測定するうえで欠かせません。入手先 AP Bill（APBILL）オブジェクトの「Created Date」タイムスタンプから推定します。プロセスの開始イベントとして、最も信頼性の高い方法です。記録 AP Billレコードの作成タイムスタンプを使用します。イベントタイプ inferred
	不一致の検出	検証または照合の際に、価格や数量の差異などの不一致が見つかったことを示します。通常、請求書のステータスが「Hold」または「Exception」になった時点から推定します。
重要な理由手戻りの開始点を特定できます。不一致の発生頻度や種類を分析することは、請求書の手戻り率に関する重要業績評価指標の改善に役立ちます。入手先 AP Billオブジェクトのステータスが「On Hold」「Exception」「Discrepancy」などに変わった時点から推定します。監査証跡に照合失敗の記録が残る場合もあります。記録 AP Billオブジェクトのステータスが例外関連の状態に変わった時刻を記録します。イベントタイプ inferred
	不一致の解消	検出済みの不一致が解消され、請求書の処理を再開できる状態になったことを示します。請求書のステータスが「On Hold」から通常の処理状態に戻った時点から推定します。
重要な理由「不一致の検出」から「不一致の解消」までの時間を測定することは、不一致解決サイクルタイムに関する重要業績評価指標の把握に欠かせません。入手先 AP Billオブジェクトのステータスが例外状態（例：「On Hold」）からアクティブな状態（例：「Submitted」「Pending Approval」）に変わった時点から推定します。記録例外状態から処理中の状態に戻った際のステータス変更時刻を記録します。イベントタイプ inferred
	支払い予定	承認・計上済みの請求書を選び、支払いバッチまたは支払い処理に含める手順を示します。請求書が「AP Payment Request」などのバッチオブジェクトに追加された時点から推定できます。
重要な理由承認から実際の支払いまでをつなぐ段階です。ここにかかる時間を分析すると、キャッシュフロー管理や支払いスケジュールの効率を把握できます。入手先「AP Bill」を含む「AP Payment」オブジェクトの作成日から推定します。請求書のステータスが「Scheduled for Payment」に変わる場合もあります。記録 AP Billが、まだ実行されていない支払い予定バッチに関連付けられた時刻を使用します。イベントタイプ inferred
	早期支払いの実施	仕入先が定める早期支払い割引の適用期間内に支払いが実行されたことを示す計算イベントです。支払い実行日を請求書の日付および支払い条件の日付と比較して判定します。
重要な理由早期支払い割引の適用率に関する重要業績評価指標を直接支え、割引を適用できたケースを明示します。コスト削減の分析と最大化に役立ちます。入手先「AP Payment」オブジェクトの「Payment Date」を、「AP Bill」オブジェクトの「Invoice Date」および「Payment Terms」フィールドと比較して算出します。記録「Payment Date」<=（「Invoice Date」+「Payment Terms」の割引期間）の場合、イベントが発生します。イベントタイプ calculated
	請求書データ検証	仕入先が正しいか、必須項目が入力されているかなど、請求書データが業務ルールに照らして正常に検証されたことを示します。通常、検証エラーが発生せずにAP Billレコードが保存または送信された時点から推定します。
重要な理由初回のデータ品質チェックを記録します。ここでの遅延は、データ取り込みの精度や仕入先のコンプライアンスに問題がある可能性を示し、STP率に影響することがあります。入手先 AP Billレコードの状態が「Draft」から「Submitted」に変わった時点のタイムスタンプから推定します。AP Billオブジェクトの「State」または「Status」フィールドを確認してください。記録 AP Billオブジェクトで「Draft」から「Submitted」へのステータス変更時刻を記録します。イベントタイプ inferred
	請求書の却下	承認者が請求書を却下したことを示します。通常、修正して再送信する必要があります。承認履歴ログに明示的なイベントとして記録されます。
重要な理由承認プロセス内の手戻りを把握できます。却下率が高い場合は、前段階のデータ精度や社内規定への適合性に問題がある可能性があります。入手先「AP Bill」オブジェクトに関連付けられた承認履歴ログから明示的に取得します。ログには「Decline」または「Reject」の操作が記録されます。記録請求書の承認履歴にある「Reject」または「Decline」の記録時刻を使用します。イベントタイプ explicit
	請求書の取消	AP Billが取り消しまたは無効化され、プロセスが途中で終了したことを示します。システムの監査証跡に明示的な操作として記録され、債務は実質的に取り消されます。
重要な理由プロセスの最終段階で発生する例外を特定できます。取消率が高い場合は、請求書の重複や初回入力の誤りが疑われます。入手先ユーザーが「AP Bill」を無効化または取り消した際に明示的に記録されます。操作と時刻は監査証跡に記録されるか、「Void」または「Cancelled」のステータスに反映されます。記録 AP Billオブジェクトの「Void」取引、またはステータスが「Cancelled」に変わった時刻を使用します。イベントタイプ explicit

推奨任意

データ抽出ガイド

Sage Intacctからデータを取得する方法

ステップ

前提条件：カスタムレポート作成ツールにアクセスできる権限と、買掛金、購買、資金管理モジュールの読み取り権限を持つSage Intacctのユーザーロールが必要です。
レポートセンターを開く：Sage Intacctにログインし、「レポート」＞「カスタムレポート」に移動します。
レポート1：請求書の主要イベントを作成：新しいカスタムレポートを作成し、主オブジェクトとしてAP Billを選択します。このレポートでは、AP Billレコードから直接取得できるイベントを記録します。
レポート1に結合を追加：レポート作成ツールの「データ」タブで、AP BillオブジェクトとVendorオブジェクトを結合し、仕入先名を取得します。
レポート1の列を設定：「列」タブで、Bill No、Vendor Name、Total Amount、Due Date、PO Number、Stateに加え、主要な日付項目を追加します。日付項目には、When Created（「請求書受領」用）、When Posted（「請求書の総勘定元帳への転記」用）、When Modifiedを含めます。これらのイベントに対応するActivityName列とEventTime列を数式で作成します。
レポート2：承認イベントを作成：2つ目のカスタムレポートを作成し、主オブジェクトとしてAP Bill Approval（または同等の監査／履歴オブジェクト）を選択します。AP Bill Keyを使ってAP Billと結合します。
レポート2の列を設定：このレポートではワークフローのイベントを記録します。AP Bill No、Approver、承認操作の日付の列を追加します。承認ステータス／操作の項目に基づき、ActivityNameが「承認に回付」「請求書承認」「請求書却下」となるよう数式を設定します。EventTimeには承認操作のタイムスタンプを設定します。
レポート3：支払いイベントを作成：3つ目のカスタムレポートを作成し、主オブジェクトとしてAP Paymentを選択します。AP Payment Detail、AP Bill、Vendorの順に結合します。
レポート3の列を設定：このレポートでは支払いアクティビティを記録します。AP Bill No、Payment Date（「支払い実行」用）、Stateの列を追加します。「支払い予定」を記録するには、AP PaymentレコードのWhen Createdタイムスタンプを使います。Cash ManagementのBank Transactionと結合し、「支払い決済」アクティビティにはReconciliation Dateを使います。
レポートを実行してエクスポート：3つのレポートすべてに同じ期間のフィルターを設定します（例：過去3～6か月分のAP Bill作成日）。各レポートを実行し、結果をCSVファイルとしてエクスポートします。
データを統合・変換：Microsoft Excel（Power Query）、Pythonスクリプト、またはデータ準備ツールなどを使います。3つのCSVファイルを読み込み、各ファイルの列名（InvoiceNumber、ActivityName、EventTimeなど）を統一します。3つのファイルのデータを縦に結合し、1つのテーブルにまとめます。
イベントログを完成：変換ツールで、固定列SourceSystem（例：「Sage Intacct」）とLastDataUpdate（現在のタイムスタンプ）を追加します。「支払い実行」の日付と請求書の支払期日／割引日を比較し、派生イベント「早期支払い割引適用」を算出します。統合したテーブルを1つのCSVファイルとして保存します。これでアップロード可能なイベントログが完成します。

設定

ユーザー権限：カスタムレポート作成ツールへのアクセス権と、次のSage Intacctオブジェクトの読み取り権限を持つロールが必要です：AP Bill、AP Payment、AP Payment Detail、Vendor、AP Bill Approval History、Bank Transaction。
期間：データの整合性を保つため、すべてのレポートに同じ期間のフィルターを適用してください。一般的には、AP BillのWhen Createdを基準に3～6か月分を抽出します。データ量が多い場合は、ブラウザーのタイムアウトを避けるため、1か月ずつなど短い期間に分けて実行してください。
オブジェクトの結合：抽出データの正確性は、各データオブジェクトを正しく結合できるかどうかに左右されます。たとえば、AP Payment Detailを使ってAP PaymentとAP Billを結合します。結合に誤りがあると、データが欠落したり重複したりします。
レポートのフィルター：期間に加え、複数の法人を運用している場合は、特定のEntity／Companyに絞り込むことも検討してください。Vendor TypeやBill Stateで対象を限定することもできます。
計算項目／数式：レポート作成ツールの数式機能を使い、各レポートのイベントに固定のActivityName列を設定します。最終データをプロセスマイニングに適した形式に整えるための重要な手順です。

クエリの例 sql

-- This is a configuration-based extraction using Sage Intacct's Custom Report Writer.
-- The logic is implemented by creating and combining multiple reports.

-- =============== REPORT 1: CORE INVOICE EVENTS ===============
-- Primary Object: AP Bill
-- Joins:
--   - AP Bill -> Vendor (on VENDORID)

-- Columns / Mapping:
--   InvoiceNumber: AP Bill.Bill No
--   VendorName: Vendor.Name
--   InvoiceAmount: AP Bill.Total Amount
--   DueDate: AP Bill.Due Date
--   PostingDate: AP Bill.When Posted
--   PurchaseOrderNumber: AP Bill.PO Number
--   CostCenter: AP Bill Entry.Department ID [Or other relevant dimension]
--   InvoiceStatus: AP Bill.State
--   SourceSystem: 'Sage Intacct' (Static Value)
--   LastDataUpdate: [Current Extraction Timestamp] (Static Value)

--   --- Activity: Invoice Received ---
--   ActivityName: 'Invoice Received' (Formula/Static)
--   EventTime: AP Bill.When Created
--   UserName: AP Bill.Created By

--   --- Activity: Invoice Data Validated ---
--   ActivityName: 'Invoice Data Validated' (Formula/Static)
--   EventTime: AP Bill.When Submitted for Approval [If available, otherwise use When Created]
--   UserName: AP Bill.Submitted By

--   --- Activity: Purchase Order Matched ---
--   ActivityName: 'Purchase Order Matched' (Formula/Static, create row only if AP Bill.PO Number is not null)
--   EventTime: AP Bill.When Modified [Timestamp when PO Number was populated, may require audit trail report]
--   UserName: AP Bill.Modified By

--   --- Activity: Discrepancy Found / Resolved / Cancelled ---
--   Note: These are status changes. Create one row per relevant status change from an Audit Trail report on AP Bill.
--   ActivityName: (Formula based on AP Bill.State change, e.g., IF(new_state='On Hold', 'Discrepancy Found', IF(old_state='On Hold', 'Discrepancy Resolved', '')))
--   EventTime: Audit Trail.When Changed
--   UserName: Audit Trail.Changed By

--   --- Activity: Invoice Posted To GL ---
--   ActivityName: 'Invoice Posted To GL' (Formula/Static)
--   EventTime: AP Bill.When Posted
--   UserName: AP Bill.Modified By


-- =============== REPORT 2: APPROVAL EVENTS ===============
-- Primary Object: AP Bill Approval History (or equivalent audit object)
-- Joins:
--   - AP Bill Approval History -> AP Bill (on BILLID)
--   - AP Bill -> Vendor (on VENDORID)

-- Columns / Mapping:
--   InvoiceNumber: AP Bill.Bill No
--   EventTime: AP Bill Approval History.Date
--   UserName: AP Bill Approval History.Approver Name
--   ... (other attributes joined from AP Bill)

--   --- Activity Logic ---
--   ActivityName: (Formula based on AP Bill Approval History.Action, e.g., IF(Action='Submitted', 'Routed For Approval', IF(Action='Approved', 'Invoice Approved', IF(Action='Rejected', 'Invoice Rejected', ''))))


-- =============== REPORT 3: PAYMENT EVENTS ===============
-- Primary Object: AP Payment
-- Joins:
--   - AP Payment -> AP Payment Detail (on RECORDNO)
--   - AP Payment Detail -> AP Bill (on BILLID)
--   - AP Bill -> Vendor (on VENDORID)
--   - AP Payment -> Bank Transaction (on PAYMENTKEY)

-- Columns / Mapping:
--   InvoiceNumber: AP Bill.Bill No
--   PaymentStatus: AP Payment.State
--   ... (other attributes joined from AP Bill and Vendor)

--   --- Activity: Payment Scheduled ---
--   ActivityName: 'Payment Scheduled' (Formula/Static)
--   EventTime: AP Payment.When Created
--   UserName: AP Payment.Created By

--   --- Activity: Payment Executed ---
--   ActivityName: 'Payment Executed' (Formula/Static)
--   EventTime: AP Payment.Payment Date
--   UserName: AP Payment.Created By

--   --- Activity: Early Payment Taken ---
--   ActivityName: 'Early Payment Taken' (Formula/Static, row generated only IF AP Payment.Payment Date <= AP Bill.Discount Date)
--   EventTime: AP Payment.Payment Date
--   UserName: AP Payment.Created By

--   --- Activity: Payment Cleared ---
--   ActivityName: 'Payment Cleared' (Formula/Static)
--   EventTime: Bank Transaction.Reconciliation Date
--   UserName: Bank Transaction.Reconciled By [Or similar field]

ステップ

前提条件：Python 3.6以降をインストールし、requests、pandas、lxmlライブラリを用意します。APBILL、APPYMT、VENDORオブジェクトの読み取り権限を持つユーザーのSage Intacct Web Services認証情報（Sender ID、Sender Password、Company ID、User ID、User Password）を取得します。
環境を設定：新しいプロジェクトディレクトリを作成します。pip install requests pandas lxmlを実行して、必要なPythonライブラリをインストールします。
スクリプトを設定：提供されたPythonスクリプトをファイル（例：extract_intacct_ap.py）に保存します。ファイルを開き、SAGE_INTACCT_CREDS辞書内のプレースホルダーを実際の認証情報とエンドポイントURLに置き換えます。
抽出パラメーターを設定：スクリプトのメインセクションでstart_dateとend_dateの値を変更し、データを抽出する期間を指定します。初回の分析では3～6か月分を推奨します。
スクリプトを実行：ターミナルまたはコマンドプロンプトを開き、プロジェクトディレクトリに移動して、python extract_intacct_ap.pyを実行します。スクリプトがSage Intacct APIへのリクエストを開始します。
実行状況を確認：コンソールに、取得中のオブジェクトと取得済みレコード数が進捗メッセージとして表示されます。期間やデータ量によっては、完了まで数分かかることがあります。
APIのページネーションを処理：スクリプトがAPIのページネーションを自動で処理します。指定期間内のすべてのレコードを取得するまで、データを複数のページに分けてリクエストします。
データを変換：生のデータを取得した後、スクリプトが各APBILLおよびAPPYMTレコードを処理します。定義済みの14種類の業務アクティビティごとに行を作成し、各ステップのActivityNameとEventTimeを算出します。
データを補完：請求書のVENDORIDを使って仕入先データを取得し、VendorNameをイベントログに結合してデータを補完します。
出力ファイルを作成：処理が正常に完了すると、同じディレクトリにsage_intacct_ap_event_log.csvというファイルが作成されます。このファイルには、構造化されたイベントログが含まれます。
出力を確認：生成されたCSVファイルを表計算ソフトで開き、内容を確認します。14種類すべてのアクティビティが含まれていることと、各列に想定どおりの値が入っていることを確認してください。
ProcessMindにアップロード：生成されたCSVファイルをProcessMindに直接アップロードして分析できます。

設定

API認証情報：スクリプトにはsender_id、sender_password、company_id、user_id、user_passwordを含む辞書が必要です。セキュリティのため、読み取り専用権限を設定した専用のWeb Servicesユーザーを使うことを強く推奨します。
APIエンドポイント：endpoint_urlには、Sage Intacct環境に対応する正しいURLを設定します。通常はhttps://api.intacct.com/ia/xml/xmlgw.phtmlです。
期間：start_dateとend_dateの値でデータの抽出期間を指定します。スクリプトはWHENCREATED項目に基づいてレコードを絞り込みます。初回の分析では、データ量と得られるインサイトのバランスを考慮し、3～6か月分を推奨します。
クエリのフィルター：スクリプト内のXMLクエリは、APBILLレコードを作成日で絞り込むように設定されています。必要に応じて、特定のSTATEやDEPARTMENTIDなどのフィルターをXMLペイロードのブロックに追加できます。
ページサイズ：効率よくデータを取得するため、readByQuery関数のpagesizeパラメーターには、上限値の1000を設定しています。スクリプトが後続のページを自動的にすべて取得します。
オブジェクトの項目：スクリプトでは、各オブジェクト（APBILL、APPYMT、VENDOR）から取得する項目を指定しています。プロセスでカスタム項目を使う場合は、対応するオブジェクトのリストにAPI名を追加してください。

クエリの例 python

import requests
import pandas as pd
from lxml import etree
import datetime
import time

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Configuration ---
class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace with your Sage Intacct Web Services Credentials
SAGE_INTACCT_CREDS = {
    class="hl-string">"sender_id": class="hl-string">"[Your Sender ID]",
    class="hl-string">"sender_password": class="hl-string">"[Your Sender Password]",
    class="hl-string">"company_id": class="hl-string">"[Your Company ID]",
    class="hl-string">"user_id": class="hl-string">"[Your Web Services User ID]",
    class="hl-string">"user_password": class="hl-string">"[Your Web Services User Password]",
    class="hl-string">"endpoint_url": class="hl-string">"https://api.intacct.com/ia/xml/xmlgw.phtml"
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- API Communication ---
def execute_sage_intacct_request(payload):
    class="hl-string">"""Sends an XML request to the Sage Intacct API and returns the response XML tree."""
    headers = {class="hl-string">"Content-Type": class="hl-string">"application/x-www-form-urlencoded"}
    try:
        response = requests.post(SAGE_INTACCT_CREDS[class="hl-string">"endpoint_url"], data=payload, headers=headers, timeout=300)
        response.raise_for_status() class=class="hl-string">"hl-comment"># Raise an exception for bad status codes
        return etree.fromstring(response.content)
    except requests.exceptions.RequestException as e:
        print(fclass="hl-string">"API Request Failed: {e}")
        print(fclass="hl-string">"Response content: {response.text if 'response' in locals() else 'No response'}")
        return None

def get_session_id():
    class="hl-string">"""Gets a session ID from Sage Intacct."""
    payload = fclass="hl-string">"""<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <request>
      <control>
        <senderid>{SAGE_INTACCT_CREDS['sender_id']}</senderid>
        <password>{SAGE_INTACCT_CREDS['sender_password']}</password>
        <controlid>req1</controlid>
        <uniqueid>false</uniqueid>
        <dtdversion>3.0</dtdversion>
        <includewhitespace>false</includewhitespace>
      </control>
      <operation>
        <authentication>
          <login>
            <userid>{SAGE_INTACCT_CREDS['user_id']}</userid>
            <companyid>{SAGE_INTACCT_CREDS['company_id']}</companyid>
            <password>{SAGE_INTACCT_CREDS['user_password']}</password>
          </login>
        </authentication>
        <content>
          <function controlid="func1">
            <getAPISession />
          </function>
        </content>
      </operation>
    </request>"""
    root = execute_sage_intacct_request(payload)
    if root is not None:
        session_id_element = root.find(class="hl-string">'.//sessionid')
        if session_id_element is not None:
            print(class="hl-string">"Successfully obtained session ID.")
            return session_id_element.text
    print(class="hl-string">"Failed to obtain session ID.")
    return None

def fetch_all_records(session_id, object_name, query, fields):
    class="hl-string">"""Fetches all records for a given object using readByQuery and handles pagination."""
    all_records = []
    page_size = 1000
    
    payload_template = fclass="hl-string">"""<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <request>
      <control>
        <senderid>{SAGE_INTACCT_CREDS['sender_id']}</senderid>
        <password>{SAGE_INTACCT_CREDS['sender_password']}</password>
        <controlid>req1</controlid>
        <uniqueid>false</uniqueid>
        <dtdversion>3.0</dtdversion>
        <includewhitespace>false</includewhitespace>
      </control>
      <operation>
        <authentication><sessionid>{session_id}</sessionid></authentication>
        <content>
          <function controlid="func1">
            <readByQuery>
              <object>{object_name}</object>
              <query>{query}</query>
              <fields>{','.join(fields)}</fields>
              <pagesize>{page_size}</pagesize>
              {{result_id_block}}
            </readByQuery>
          </function>
        </content>
      </operation>
    </request>"""
    
    result_id = None
    while True:
        result_id_block = fclass="hl-string">"<resultId>{result_id}</resultId>" if result_id else class="hl-string">""
        payload = payload_template.format(result_id_block=result_id_block)
        root = execute_sage_intacct_request(payload)

        if root is None or root.find(class="hl-string">'.//status').text != class="hl-string">'success':
            error_desc = root.find(class="hl-string">'.//description2').text if root is not None else class="hl-string">"Unknown error"
            print(fclass="hl-string">"Error fetching {object_name}: {error_desc}")
            break
        
        data = root.find(class="hl-string">'.//data')
        records = data.findall(fclass="hl-string">'./{object_name}')
        if not records:
            break
            
        for record in records:
            record_dict = {field.tag: field.text for field in record}
            all_records.append(record_dict)
        
        num_remaining = int(data.get(class="hl-string">'numremaining'))
        result_id = data.get(class="hl-string">'resultId')
        print(fclass="hl-string">"Fetched {len(records)} {object_name} records. {num_remaining} remaining.")
        
        if num_remaining == 0:
            break

        time.sleep(1) class=class="hl-string">"hl-comment"># Be respectful to the API
        
    return all_records

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Data Transformation ---
def transform_to_event_log(bills, payments, vendors_map):
    class="hl-string">"""Transforms raw API data into a structured event log."""
    event_log = []
    last_data_update = datetime.datetime.now().isoformat()

    for bill in bills:
        case_id = bill.get(class="hl-string">'BILLNO')
        if not case_id:
            continue

        vendor_name = vendors_map.get(bill.get(class="hl-string">'VENDORID'), class="hl-string">'')
        common_attrs = {
            class="hl-string">'InvoiceNumber': case_id,
            class="hl-string">'SourceSystem': class="hl-string">'Sage Intacct',
            class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update,
            class="hl-string">'VendorName': vendor_name,
            class="hl-string">'InvoiceAmount': bill.get(class="hl-string">'TOTALAMOUNT'),
            class="hl-string">'DueDate': bill.get(class="hl-string">'DUEDATE'),
            class="hl-string">'PostingDate': bill.get(class="hl-string">'POSTINGDATE'),
            class="hl-string">'PurchaseOrderNumber': bill.get(class="hl-string">'REFERENCENO'),
            class="hl-string">'CostCenter': bill.get(class="hl-string">'DEPARTMENTID'), class=class="hl-string">"hl-comment"># Header-level department
            class="hl-string">'InvoiceStatus': bill.get(class="hl-string">'STATE'),
            class="hl-string">'PaymentStatus': None class=class="hl-string">"hl-comment"># Will be populated later
        }

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Event: Invoice Received
        if bill.get(class="hl-string">'WHENCREATED'):
            event_log.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Received',
                class="hl-string">'EventTime': bill.get(class="hl-string">'WHENCREATED'),
                class="hl-string">'UserName': bill.get(class="hl-string">'CREATEDBY')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Event: Invoice Data Validated (inferred from creation)
        if bill.get(class="hl-string">'WHENCREATED'):
            event_log.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Data Validated',
                class="hl-string">'EventTime': bill.get(class="hl-string">'WHENCREATED'),
                class="hl-string">'UserName': bill.get(class="hl-string">'CREATEDBY')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Event: Purchase Order Matched (inferred)
        if bill.get(class="hl-string">'REFERENCENO') and bill.get(class="hl-string">'WHENMODIFIED'):
             event_log.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Purchase Order Matched',
                class="hl-string">'EventTime': bill.get(class="hl-string">'WHENMODIFIED'),
                class="hl-string">'UserName': bill.get(class="hl-string">'MODIFIEDBY')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Events from Status: Discrepancy, Routed, Rejected, Approved, Posted, Cancelled
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: This simplified model uses final state fields. A full audit trail query is needed for intermediate states.
        if bill.get(class="hl-string">'STATE') == class="hl-string">'On Hold' and bill.get(class="hl-string">'WHENMODIFIED'):
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Discrepancy Found', class="hl-string">'EventTime': bill.get(class="hl-string">'WHENMODIFIED'), class="hl-string">'UserName': bill.get(class="hl-string">'MODIFIEDBY')})
        if bill.get(class="hl-string">'STATE') == class="hl-string">'Submitted' and bill.get(class="hl-string">'WHENMODIFIED'):
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Routed For Approval', class="hl-string">'EventTime': bill.get(class="hl-string">'WHENMODIFIED'), class="hl-string">'UserName': bill.get(class="hl-string">'MODIFIEDBY')})
        if bill.get(class="hl-string">'STATE') == class="hl-string">'Declined' and bill.get(class="hl-string">'WHENMODIFIED'):
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Rejected', class="hl-string">'EventTime': bill.get(class="hl-string">'WHENMODIFIED'), class="hl-string">'UserName': bill.get(class="hl-string">'MODIFIEDBY')})
        if bill.get(class="hl-string">'WHENAPPROVED'):
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Approved', class="hl-string">'EventTime': bill.get(class="hl-string">'WHENAPPROVED'), class="hl-string">'UserName': bill.get(class="hl-string">'APPROVEDBY')})
        if bill.get(class="hl-string">'STATE') == class="hl-string">'Posted' and bill.get(class="hl-string">'WHENPOSTED'):
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Posted To GL', class="hl-string">'EventTime': bill.get(class="hl-string">'WHENPOSTED'), class="hl-string">'UserName': bill.get(class="hl-string">'MODIFIEDBY')})
        if bill.get(class="hl-string">'STATE') == class="hl-string">'Voided' and bill.get(class="hl-string">'WHENVOIDED'):
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Cancelled', class="hl-string">'EventTime': bill.get(class="hl-string">'WHENVOIDED'), class="hl-string">'UserName': bill.get(class="hl-string">'MODIFIEDBY')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Process Payments for related events
    bill_map = {b[class="hl-string">'RECORDNO']: b for b in bills if class="hl-string">'RECORDNO' in b}
    for payment in payments:
        for item in payment.get(class="hl-string">'PAYMENTITEMS', {}).get(class="hl-string">'paymentitem', []):
            bill_key = item.get(class="hl-string">'key')
            if bill_key and bill_key in bill_map:
                bill = bill_map[bill_key]
                case_id = bill.get(class="hl-string">'BILLNO')
                vendor_name = vendors_map.get(bill.get(class="hl-string">'VENDORID'), class="hl-string">'')
                common_attrs = {
                    class="hl-string">'InvoiceNumber': case_id,
                    class="hl-string">'SourceSystem': class="hl-string">'Sage Intacct',
                    class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update,
                    class="hl-string">'VendorName': vendor_name,
                    class="hl-string">'InvoiceAmount': bill.get(class="hl-string">'TOTALAMOUNT'),
                    class="hl-string">'DueDate': bill.get(class="hl-string">'DUEDATE'),
                    class="hl-string">'PostingDate': bill.get(class="hl-string">'POSTINGDATE'),
                    class="hl-string">'PurchaseOrderNumber': bill.get(class="hl-string">'REFERENCENO'),
                    class="hl-string">'CostCenter': bill.get(class="hl-string">'DEPARTMENTID'),
                    class="hl-string">'InvoiceStatus': bill.get(class="hl-string">'STATE'),
                    class="hl-string">'PaymentStatus': payment.get(class="hl-string">'STATE')
                }

                class=class="hl-string">"hl-comment"># Event: Payment Scheduled (inferred from payment creation)
                if payment.get(class="hl-string">'WHENCREATED'):
                    event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Scheduled', class="hl-string">'EventTime': payment.get(class="hl-string">'WHENCREATED'), class="hl-string">'UserName': payment.get(class="hl-string">'CREATEDBY')})

                class=class="hl-string">"hl-comment"># Event: Payment Executed
                if payment.get(class="hl-string">'PAYMENTDATE'):
                    event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Executed', class="hl-string">'EventTime': payment.get(class="hl-string">'PAYMENTDATE'), class="hl-string">'UserName': payment.get(class="hl-string">'CREATEDBY')})

                class=class="hl-string">"hl-comment"># Event: Early Payment Taken (calculated)
                discount_date_str = bill.get(class="hl-string">'DISCOUNTDATE')
                payment_date_str = payment.get(class="hl-string">'PAYMENTDATE')
                if discount_date_str and payment_date_str:
                    try:
                        discount_date = datetime.datetime.strptime(discount_date_str, class="hl-string">'%m/%d/%Y').date()
                        payment_date = datetime.datetime.strptime(payment_date_str, class="hl-string">'%m/%d/%Y').date()
                        if payment_date <= discount_date:
                            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Early Payment Taken', class="hl-string">'EventTime': payment.get(class="hl-string">'PAYMENTDATE'), class="hl-string">'UserName': payment.get(class="hl-string">'CREATEDBY')})
                    except ValueError:
                        pass class=class="hl-string">"hl-comment"># Ignore parsing errors
                
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Event: Payment Cleared
                if payment.get(class="hl-string">'WHENCLEARED'):
                     event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Cleared', class="hl-string">'EventTime': payment.get(class="hl-string">'WHENCLEARED'), class="hl-string">'UserName': payment.get(class="hl-string">'CREATEDBY')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Add Discrepancy Resolved (placeholder logic)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># A robust implementation requires analyzing audit trail for state changes from class="hl-string">'On Hold'.
    class=class="hl-string">"hl-comment"># This simplified version does not generate this event.

    return pd.DataFrame(event_log)


class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Main Execution ---
if __name__ == class="hl-string">"__main__":
    start_date = class="hl-string">"01/01/2023"
    end_date = class="hl-string">"12/31/2023"
    
    print(class="hl-string">"Starting Sage Intacct AP Data Extraction...")
    session_id = get_session_id()
    
    if session_id:
        class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Fetch AP Bills
        print(class="hl-string">"\n--- Fetching AP Bills ---")
        bill_query = fclass="hl-string">"WHENCREATED &gt;= '{start_date}' AND WHENCREATED &lt;= '{end_date}'"
        bill_fields = [class="hl-string">'RECORDNO', class="hl-string">'BILLNO', class="hl-string">'STATE', class="hl-string">'VENDORID', class="hl-string">'WHENCREATED', class="hl-string">'WHENMODIFIED', class="hl-string">'WHENPOSTED', class="hl-string">'WHENAPPROVED', class="hl-string">'WHENVOIDED', class="hl-string">'APPROVEDBY', class="hl-string">'CREATEDBY', class="hl-string">'MODIFIEDBY', class="hl-string">'DUEDATE', class="hl-string">'POSTINGDATE', class="hl-string">'TOTALAMOUNT', class="hl-string">'REFERENCENO', class="hl-string">'DEPARTMENTID', class="hl-string">'PAYMENTTERMS', class="hl-string">'DISCOUNTDATE']
        bills = fetch_all_records(session_id, class="hl-string">'APBILL', bill_query, bill_fields)

        if bills:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># 2. Fetch related AP Payments
            print(class="hl-string">"\n--- Fetching AP Payments ---")
            bill_keys = class="hl-string">"','".join([b[class="hl-string">'RECORDNO'] for b in bills if class="hl-string">'RECORDNO' in b])
            payment_query = fclass="hl-string">"PAYMENTITEMS.paymentitem.key IN ('{bill_keys}')"
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: The class="hl-string">'PAYMENTITEMS' field is complex and must be explicitly requested.
            payment_fields = [class="hl-string">'RECORDNO', class="hl-string">'STATE', class="hl-string">'PAYMENTDATE', class="hl-string">'WHENCLEARED', class="hl-string">'WHENCREATED', class="hl-string">'CREATEDBY', class="hl-string">'PAYMENTITEMS']
            payments = fetch_all_records(session_id, class="hl-string">'APPYMT', payment_query, payment_fields)

            class=class="hl-string">"hl-comment"># 3. Fetch Vendors for enrichment
            print(class="hl-string">"\n--- Fetching Vendors ---")
            vendor_ids = class="hl-string">"','".join(list(set([b[class="hl-string">'VENDORID'] for b in bills if class="hl-string">'VENDORID' in b])))
            vendor_query = fclass="hl-string">"VENDORID IN ('{vendor_ids}')"
            vendor_fields = [class="hl-string">'VENDORID', class="hl-string">'NAME']
            vendors = fetch_all_records(session_id, class="hl-string">'VENDOR', vendor_query, vendor_fields)
            vendors_map = {v[class="hl-string">'VENDORID']: v[class="hl-string">'NAME'] for v in vendors}

            class=class="hl-string">"hl-comment"># 4. Transform data into event log
            print(class="hl-string">"\n--- Transforming data into event log ---")
            event_log_df = transform_to_event_log(bills, payments, vendors_map)
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># 5. Sort and save to CSV
            if not event_log_df.empty:
                event_log_df = event_log_df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventTime'])
                output_filename = class="hl-string">'sage_intacct_ap_event_log.csv'
                event_log_df.to_csv(output_filename, index=False)
                print(fclass="hl-string">"\nExtraction complete. Event log saved to {output_filename}")
                print(fclass="hl-string">"Total events extracted: {len(event_log_df)}")
            else:
                print(class="hl-string">"\nNo events were generated from the fetched data.")

        else:
            print(class="hl-string">"\nNo AP Bills found in the specified date range.")

ステップ

Data Delivery Service（DDS）を申し込み、設定：管理者権限でSage Intacct環境にログインします。「会社」＞「管理」＞「サブスクリプション」に移動し、アカウントでData Delivery Serviceが有効になっていることを確認します。有効でない場合は、Sage Intacctの担当者にお問い合わせください。
複製ジョブを定義：Sage IntacctのData Delivery Service設定画面を開き、新しいデータ複製ジョブを作成します。複製対象のデータオブジェクト（テーブル）を選択します。APBILL、APBILLITEM、APPAYMENT、APPAYMENTDETAIL、VENDOR、POINVOICE、HISTORY_APBILL、USERS、GLDETAIL、BANKTXNSなど、買掛金に関連するオブジェクトをすべて選択してください。
クラウドストレージの保存先を設定：複製データの送信先として、クラウドデータウェアハウス（例：Amazon S3、Azure Blob Storage、Snowflake、Google BigQuery）を設定します。必要な接続文字列、認証情報、保存先の詳細を入力します。Sage Intacctはこの設定に基づいてデータファイルを送信します。
複製スケジュールを設定：データを複製する頻度を指定します。本番システムへの影響を抑えるため、夜間に実行する日次スケジュールが一般的です。これにより、データウェアハウスのデータを定期的に更新できます。
データウェアハウスにデータを読み込む：データファイルがクラウドストレージに届いたら、ファイル（通常はCSVまたはParquet形式）からデータウェアハウスの構造化テーブルに読み込む処理を設定します。多くのクラウドデータウェアハウスには、この手順を自動化するツール（例：SnowflakeのSnowpipe、BigQueryのLoad Jobs）が用意されています。
データウェアハウスに接続：クラウドデータウェアハウスに接続できるSQLクライアントまたはビジネスインテリジェンスツールを使います。適切な認証情報と接続情報を設定してください。
イベントログのクエリを実行：新しいクエリエディターを開き、提供されたSQLスクリプトを貼り付けます。WHERE句の期間（「YYYY-MM-DD」）などのプレースホルダーを、分析対象の期間に合わせて変更します。
クエリを実行して結果を確認：SQLクエリ全体を実行します。指定したアクティビティと属性を含む、買掛請求書プロセスのイベントログテーブルが1つ出力されます。
ProcessMind用にエクスポート：SQLクライアントから最終結果をCSVファイルにエクスポートします。UTF-8でエンコードされ、日付と時刻の形式が統一されていることを確認してください。このファイルをProcessMindにアップロードして分析できます。

設定

前提条件：Sage Intacct Data Delivery Service（DDS）のサブスクリプションが必要です。また、対応するクラウドデータウェアハウス（例：Snowflake、Google BigQuery、Amazon Redshift）の有効なアカウントとストレージを設定してください。セットアップには、Sage Intacctとデータウェアハウスの両方で管理者権限が必要です。
複製する主なテーブル：買掛金のイベントログを作成するには、DDSジョブに次のSage Intacctオブジェクトを含めてください：APBILL、APBILLITEM、APPAYMENT、APPAYMENTDETAIL、GLDETAIL、VENDOR、POINVOICE、HISTORY_APBILL、USERS、BANKTXNS。
期間による絞り込み：処理性能を保つため、SQLクエリで対象期間を指定することを強く推奨します。まずは直近3～6か月分を対象にしてください。提供されたクエリでは、ab.WHENCREATEDを主なフィルター日付として使います。
データの粒度：DDSはテーブル全体を複製します。複製されたリレーショナルデータをProcessMindで必要なイベントログ形式に変換するには、提供されたSQLクエリが必要です。イベントログでは、各行が1つの業務アクティビティを表します。
複製頻度：データの鮮度とシステム性能のバランスを考慮して、DDSジョブの実行スケジュールを設定します。プロセスマイニングでは日次の複製が一般的です。Sage Intacctでイベントが発生してからデータウェアハウスに反映されるまで、時間差が生じる点にご注意ください。

クエリの例 sql

WITH BaseInvoices AS (
    SELECT
        ab.RECORDNO AS BillRecordNo,
        ab.BILLNO AS InvoiceNumber,
        ab.STATE AS InvoiceStatus,
        ab.TOTALENTERED AS InvoiceAmount,
        ab.WHENCREATED AS CreationTime,
        ab.WHENPOSTED AS PostingDate,
        ab.DUEDATE AS DueDate,
        ab.DISCOUNTDATE AS DiscountDate,
        v.NAME AS VendorName,
        u.LOGINID AS UserName, -- User associated with creation/last modification
        po.PONUMBER AS PurchaseOrderNumber,
        STRING_AGG(DISTINCT abi.DEPARTMENTID, ', ') AS CostCenter, -- Aggregates cost centers from line items
        p.STATE AS PaymentStatus,
        p.PAYMENTDATE AS PaymentDate,
        bt.CLEARDATE AS PaymentClearedDate
    FROM
        APBILL AS ab
    LEFT JOIN VENDOR AS v ON ab.VENDORID = v.RECORDNO
    LEFT JOIN USERS AS u ON ab.MODIFIEDBY = u.USERID
    LEFT JOIN APBILLITEM AS abi ON ab.RECORDNO = abi.APBILLKEY
    LEFT JOIN POINVOICE AS pi ON ab.RECORDNO = pi.BILLKEY
    LEFT JOIN PODOCUMENT AS po ON pi.POKEY = po.RECORDNO
    LEFT JOIN APPAYMENTDETAIL AS pd ON ab.RECORDNO = pd.BILLKEY
    LEFT JOIN APPAYMENT AS p ON pd.PAYMENTKEY = p.RECORDNO
    LEFT JOIN BANKTXNS AS bt ON p.RECORDNO = bt.DOC_RECORDKEY AND bt.DOCTYPE = 'APPAYMENT'
    WHERE
        ab.WHENCREATED BETWEEN '[YYYY-MM-DD]' AND '[YYYY-MM-DD]'
    GROUP BY
        ab.RECORDNO,
        ab.BILLNO,
        ab.STATE,
        ab.TOTALENTERED,
        ab.WHENCREATED,
        ab.WHENPOSTED,
        ab.DUEDATE,
        ab.DISCOUNTDATE,
        v.NAME,
        u.LOGINID,
        po.PONUMBER,
        p.STATE,
        p.PAYMENTDATE,
        bt.CLEARDATE
)
-- 1. Invoice Received
SELECT 
    bi.InvoiceNumber AS "InvoiceNumber",
    'Invoice Received' AS "ActivityName",
    bi.CreationTime AS "EventTime",
    'Sage Intacct DDS' AS "SourceSystem",
    CURRENT_TIMESTAMP AS "LastDataUpdate",
    bi.VendorName AS "VendorName",
    bi.InvoiceAmount AS "InvoiceAmount",
    bi.DueDate AS "DueDate",
    bi.PostingDate AS "PostingDate",
    bi.PurchaseOrderNumber AS "PurchaseOrderNumber",
    bi.CostCenter AS "CostCenter",
    bi.UserName AS "UserName",
    bi.InvoiceStatus AS "InvoiceStatus",
    bi.PaymentStatus AS "PaymentStatus"
FROM BaseInvoices bi

UNION ALL

-- 2. Invoice Data Validated (Inferred from initial creation if not in a DRAFT state)
SELECT 
    bi.InvoiceNumber,
    'Invoice Data Validated',
    bi.CreationTime, -- Assuming validation happens at time of creation/submission
    'Sage Intacct DDS',
    CURRENT_TIMESTAMP,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.DueDate,
    bi.PostingDate,
    bi.PurchaseOrderNumber,
    bi.CostCenter,
    bi.UserName,
    bi.InvoiceStatus,
    bi.PaymentStatus
FROM BaseInvoices bi
WHERE bi.InvoiceStatus != 'Draft'

UNION ALL

-- 3. Purchase Order Matched
SELECT
    bi.InvoiceNumber,
    'Purchase Order Matched',
    pi.WHENCREATED, -- Time the PO was linked to the invoice
    'Sage Intacct DDS',
    CURRENT_TIMESTAMP,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.DueDate,
    bi.PostingDate,
    bi.PurchaseOrderNumber,
    bi.CostCenter,
    (SELECT LOGINID FROM USERS WHERE USERID = pi.CREATEDBY) AS "UserName",
    bi.InvoiceStatus,
    bi.PaymentStatus
FROM BaseInvoices bi
JOIN POINVOICE pi ON bi.BillRecordNo = pi.BILLKEY
WHERE bi.PurchaseOrderNumber IS NOT NULL

UNION ALL

-- 4 & 5. Discrepancy Found & Resolved (from history table)
SELECT 
    bi.InvoiceNumber,
    CASE 
        WHEN h.NEW_VALUE = 'On Hold' THEN 'Discrepancy Found'
        WHEN h.OLD_VALUE = 'On Hold' AND h.NEW_VALUE != 'On Hold' THEN 'Discrepancy Resolved'
    END AS "ActivityName",
    h.WHEN_CHANGED AS "EventTime",
    'Sage Intacct DDS',
    CURRENT_TIMESTAMP,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.DueDate,
    bi.PostingDate,
    bi.PurchaseOrderNumber,
    bi.CostCenter,
    (SELECT LOGINID FROM USERS WHERE USERID = h.WHO_CHANGED_ID) AS "UserName",
    h.NEW_VALUE AS "InvoiceStatus",
    bi.PaymentStatus
FROM BaseInvoices bi
JOIN HISTORY_APBILL h ON bi.BillRecordNo = h.RECORDNO
WHERE h.FIELD_NAME = 'STATE' AND (h.NEW_VALUE = 'On Hold' OR h.OLD_VALUE = 'On Hold')

UNION ALL

-- 6, 7 & 8. Routed For Approval, Invoice Rejected, Invoice Approved (from history table)
SELECT 
    bi.InvoiceNumber,
    CASE 
        WHEN h.NEW_VALUE = 'Submitted' THEN 'Routed For Approval'
        WHEN h.NEW_VALUE = 'Declined' THEN 'Invoice Rejected'
        WHEN h.NEW_VALUE = 'Approved' THEN 'Invoice Approved'
    END AS "ActivityName",
    h.WHEN_CHANGED AS "EventTime",
    'Sage Intacct DDS',
    CURRENT_TIMESTAMP,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.DueDate,
    bi.PostingDate,
    bi.PurchaseOrderNumber,
    bi.CostCenter,
    (SELECT LOGINID FROM USERS WHERE USERID = h.WHO_CHANGED_ID) AS "UserName",
    h.NEW_VALUE AS "InvoiceStatus",
    bi.PaymentStatus
FROM BaseInvoices bi
JOIN HISTORY_APBILL h ON bi.BillRecordNo = h.RECORDNO
WHERE h.FIELD_NAME = 'STATE' AND h.NEW_VALUE IN ('Submitted', 'Declined', 'Approved')

UNION ALL

-- 9. Invoice Posted To GL
SELECT 
    bi.InvoiceNumber,
    'Invoice Posted To GL',
    bi.PostingDate,
    'Sage Intacct DDS',
    CURRENT_TIMESTAMP,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.DueDate,
    bi.PostingDate,
    bi.PurchaseOrderNumber,
    bi.CostCenter,
    bi.UserName,
    bi.InvoiceStatus,
    bi.PaymentStatus
FROM BaseInvoices bi
WHERE bi.PostingDate IS NOT NULL AND bi.InvoiceStatus = 'Posted'

UNION ALL

-- 10. Payment Scheduled
SELECT 
    bi.InvoiceNumber,
    'Payment Scheduled',
    p.WHENCREATED,
    'Sage Intacct DDS',
    CURRENT_TIMESTAMP,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.DueDate,
    bi.PostingDate,
    bi.PurchaseOrderNumber,
    bi.CostCenter,
    (SELECT LOGINID FROM USERS WHERE USERID = p.CREATEDBY) AS "UserName",
    bi.InvoiceStatus,
    p.STATE AS "PaymentStatus"
FROM BaseInvoices bi
JOIN APPAYMENTDETAIL pd ON bi.BillRecordNo = pd.BILLKEY
JOIN APPAYMENT p ON pd.PAYMENTKEY = p.RECORDNO

UNION ALL

-- 11. Payment Executed
SELECT 
    bi.InvoiceNumber,
    'Payment Executed',
    bi.PaymentDate,
    'Sage Intacct DDS',
    CURRENT_TIMESTAMP,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.DueDate,
    bi.PostingDate,
    bi.PurchaseOrderNumber,
    bi.CostCenter,
    bi.UserName,
    bi.InvoiceStatus,
    bi.PaymentStatus
FROM BaseInvoices bi
WHERE bi.PaymentDate IS NOT NULL

UNION ALL

-- 12. Early Payment Taken
SELECT 
    bi.InvoiceNumber,
    'Early Payment Taken',
    bi.PaymentDate,
    'Sage Intacct DDS',
    CURRENT_TIMESTAMP,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.DueDate,
    bi.PostingDate,
    bi.PurchaseOrderNumber,
    bi.CostCenter,
    bi.UserName,
    bi.InvoiceStatus,
    bi.PaymentStatus
FROM BaseInvoices bi
WHERE bi.PaymentDate IS NOT NULL AND bi.DiscountDate IS NOT NULL AND bi.PaymentDate <= bi.DiscountDate

UNION ALL

-- 13. Payment Cleared
SELECT 
    bi.InvoiceNumber,
    'Payment Cleared',
    bi.PaymentClearedDate,
    'Sage Intacct DDS',
    CURRENT_TIMESTAMP,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.DueDate,
    bi.PostingDate,
    bi.PurchaseOrderNumber,
    bi.CostCenter,
    bi.UserName,
    bi.InvoiceStatus,
    bi.PaymentStatus
FROM BaseInvoices bi
WHERE bi.PaymentClearedDate IS NOT NULL

UNION ALL

-- 14. Invoice Cancelled
SELECT 
    bi.InvoiceNumber,
    'Invoice Cancelled',
    h.WHEN_CHANGED,
    'Sage Intacct DDS',
    CURRENT_TIMESTAMP,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.DueDate,
    bi.PostingDate,
    bi.PurchaseOrderNumber,
    bi.CostCenter,
    (SELECT LOGINID FROM USERS WHERE USERID = h.WHO_CHANGED_ID) AS "UserName",
    h.NEW_VALUE AS "InvoiceStatus",
    bi.PaymentStatus
FROM BaseInvoices bi
JOIN HISTORY_APBILL h ON bi.BillRecordNo = h.RECORDNO
WHERE h.FIELD_NAME = 'STATE' AND h.NEW_VALUE = 'Voided';

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