Il Suo Template di Dati per la Gestione del Credito e delle Riscossioni

Questo Attributo descrive un singolo passaggio nel ciclo di vita della fattura, come 'Fattura Generata', 'Procedura di Sollecito Avviata' o 'Pagamento Ricevuto'. Ogni attività rappresenta un event distinto che fa avanzare il case.

Analizzare la sequenza e la frequenza delle attività è il nucleo del Process Mining. Aiuta a scoprire il flusso di processo reale, identificare i bottleneck dove i case si bloccano, rilevare i loop di rilavorazione dove le attività vengono ripetute e confrontare il processo reale con il processo progettato o ideale. Il Nome dell'Attività è fondamentale per costruire mappe di processo e calcolare i tempi di transizione tra i passaggi.

Questo Attributo definisce i passaggi nella mappa di processo, consentendo la visualizzazione e l'analisi del ciclo di vita della fattura dall'inizio alla fine.

Questo è un campo concettuale derivato da vari eventi aziendali all'interno di Oracle Fusion Financials, spesso costruito mappando stati di transazione, date di event o azioni specifiche da moduli come Receivables (AR) e Advanced Collections.

Il Numero Fattura è la chiave centrale che collega tutti gli eventi e le attività relative a un singolo credito, dalla sua creazione al suo saldo finale o svalutazione. Consente una visione completa, end-to-end, del ciclo di vita della fattura.

Nell'analisi del Process Mining, questo Attributo viene utilizzato per ricostruire il percorso di ciascuna fattura. Raggruppando tutte le attività correlate sotto un unico Numero Fattura, gli analisti possono visualizzare i flussi di processo, identificare percorsi comuni e devianti e misurare i tempi di ciclo per l'intero processo o per fasi specifiche, come la risoluzione delle contestazioni o la contabilizzazione dei pagamenti.

Questo è l'essenziale Case ID che collega tutti i passaggi del processo correlati, consentendo la ricostruzione e l'analisi del percorso di ogni fattura dall'emissione alla chiusura.

Questo identificatore si trova tipicamente nella tabella RA_CUSTOMER_TRX_ALL come TRX_NUMBER in Oracle Fusion Financials.

L'Event Time, o timestamp, registra il momento esatto in cui un'attività ha avuto luogo. È essenziale per ordinare gli eventi cronologicamente per costruire un flusso di processo accurato. Senza timestamp precisi, la sequenza degli eventi non può essere determinata correttamente.

Nell'analisi, questo Attributo viene utilizzato per calcolare durate e tempi di ciclo tra le attività, il che è fondamentale per la misurazione delle prestazioni. Ad esempio, viene utilizzato per calcolare KPI come il Tempo di Ciclo di Risoluzione delle Contestazioni o il Tempo di Ciclo di Pagamento delle Fatture. Permette anche l'analisi delle tendenze delle prestazioni del processo su diversi periodi di tempo.

Questo timestamp è essenziale per ordinare gli eventi, calcolare i tempi di ciclo e le durate, e analizzare le prestazioni del processo nel tempo.

Derivato da vari campi data nelle tabelle di Oracle Fusion Financials, come TRX_DATE in RA_CUSTOMER_TRX_ALL per la creazione della fattura o la data di creazione di un'azione di riscossione.

Questo attributo identifica l'applicazione di origine in cui sono stati registrati i dati dell'event. In un ecosistema IT complesso, un singolo processo end-to-end può infatti coinvolgere più sistemi contemporaneamente.

Indicare il sistema di origine è fondamentale per la data governance, il troubleshooting e per inquadrare correttamente il contesto dei dati. Permette inoltre di distinguere gli event provenienti da piattaforme diverse quando vengono uniti in un'unica vista di processo, garantendo che la data lineage sia sempre chiara e tracciabile.

Fornisce chiarezza sull'origine dei dati, che è cruciale per la convalida, la governance e la comprensione del contesto tecnologico del processo.

Questo è tipicamente un valore statico aggiunto durante l'estrazione dei dati per identificare l'origine dei record.

Questo Attributo segna la data e l'ora dell'estrazione dati più recente. È un campo di metadata che non fa parte del processo aziendale stesso ma è cruciale per comprendere la freschezza dei dati analizzati.

Gli analisti utilizzano questo timestamp per confermare che stanno lavorando con informazioni aggiornate e per comprendere il punto di taglio per i dati. È essenziale per la data governance e per gestire le aspettative degli utenti riguardo all'attualità dei dati nelle dashboard e nei report.

Indica la freschezza dei dati, assicurando che analisti e stakeholder siano consapevoli della tempestività e della rilevanza dei dati.

Questo valore viene generato e apposto su ogni record durante il processo di estrazione e caricamento dei dati (ETL).

La Data di Scadenza è un Attributo di data critico concordato contrattualmente per il pagamento. È la base di riferimento per misurare la tempestività del pagamento.

Questo Attributo è fondamentale per identificare le fatture scadute e calcolare il numero di giorni di ritardo di una fattura. È l'input primario per determinare quando avviare le procedure di sollecito e viene utilizzato nel calcolo di KPI come il Days Sales Outstanding (DSO). È anche essenziale per creare report di invecchiamento del credito che classificano il debito in sospeso.

Funge da base per determinare se una fattura è scaduta, attivando le attività di riscossione e consentendo l'analisi dell'invecchiamento.

Disponibile nella tabella AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL come DUE_DATE.

Il Sollecitatore è l'individuo o il team responsabile della gestione delle attività di riscossione per una fattura scaduta. Questa assegnazione è un passaggio chiave nel workflow di riscossione.

Questo Attributo è cruciale per la gestione delle prestazioni e l'allocazione delle risorse all'interno del dipartimento di riscossione. Analizzando i risultati per sollecitatore, i manager possono valutare l'efficacia del sollecitatore, identificare le esigenze di formazione e bilanciare i carichi di lavoro. La dashboard di Efficacia dell'Assegnazione del Sollecitatore si basa direttamente su questo Attributo per confrontare i tassi di successo e i tempi di ciclo tra i diversi sollecitatore.

Consente l'analisi delle prestazioni di singoli addetti alla riscossione o team, aiutando a ottimizzare l'allocazione delle risorse e a migliorare l'efficienza complessiva della riscossione.

Queste informazioni sono tipicamente archiviate nel modulo Oracle Advanced Collections, spesso in tabelle come IEX_CASES_ALL_B o tabelle di assegnazione correlate.

L'Importo della Fattura rappresenta il valore totale dei beni o servizi fatturati al cliente. Questo è un Attributo finanziario critico per comprendere l'impatto monetario del processo.

Nell'analisi, l'Importo della Fattura viene utilizzato per prioritizzare gli sforzi di riscossione, concentrandosi sulle fatture scadute di alto valore. Viene anche utilizzato per analizzare i comportamenti di pagamento basati sul valore della transazione e per calcolare l'impatto finanziario delle svalutazioni. Dashboard come l'Analisi del Tasso di Svalutazione delle Fatture si basano su questo valore per valutare l'entità delle perdite finanziarie.

Fornisce un contesto finanziario al processo, consentendo la prioritizzazione delle fatture di alto valore e l'analisi dell'impatto monetario delle inefficienze del processo.

Queste informazioni possono essere derivate dalla tabella AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL, che memorizza l'importo dovuto per una fattura.

Il Livello di Sollecito indica l'intensità del promemoria di riscossione, che tipicamente scala nel tempo. Ad esempio, il Livello 1 potrebbe essere un gentile promemoria via email, mentre il Livello 3 potrebbe essere una lettera formale o una telefonata.

L'analisi del processo per Livello di Sollecito aiuta a valutare l'efficacia della strategia di sollecito. La Dashboard di Efficacia dei Solleciti utilizza questo attributo per visualizzare i tassi di conversione da ogni fase di sollecito al pagamento. Ciò consente all'azienda di determinare quali azioni di sollecito sono più efficaci e di affinare la tempistica e il contenuto dei promemoria per massimizzare le riscossioni.

Traccia la fase di escalation degli sforzi di riscossione, che è critica per valutare l'efficacia della strategia di sollecito.

Questi dati sono gestiti all'interno del modulo Oracle Advanced Collections. Possono essere trovati in tabelle relative alla storia dei solleciti, come IEX_DUNNINGS.

Il Numero Cliente collega una fattura a un account cliente specifico. Ciò consente la segmentazione e l'analisi del processo di credito e riscossione basato sugli Attributi del cliente.

Includendo il Numero Cliente, gli analisti possono investigare se alcuni clienti pagano costantemente in ritardo, sollevano più contestazioni o richiedono maggiori sforzi di riscossione. Questa informazione è vitale per creare strategie di riscossione specifiche per cliente, aggiustare i termini di credito e identificare segmenti di clienti ad alto rischio. Supporta direttamente analisi come l'Analisi del Tasso di Svalutazione delle Fatture per Segmento Cliente.

Consente la segmentazione del processo per cliente, aiutando a identificare modelli, rischi e opportunità per strategie di riscossione personalizzate.

Tipicamente trovato nella tabella RA_CUSTOMER_TRX_ALL come BILL_TO_CUSTOMER_ID, che si collega a HZ_CUST_ACCOUNTS.

Il Segmento Cliente è un attributo categorico che raggruppa i clienti in base a caratteristiche condivise. I segmenti potrebbero essere definiti da fattori come 'Strategico', 'PMI', 'Azienda', o per settore come 'Manifatturiero' o 'Retail'.

Questo attributo è potente per l'analisi comparativa. Consente agli analisti di confrontare le prestazioni del processo tra diversi segmenti per vedere, ad esempio, se un segmento ha un tasso di contestazioni più elevato o un ciclo di pagamento più lungo. Questo insight aiuta a personalizzare le politiche di credito e le strategie di riscossione in base alle esigenze e ai rischi specifici di ogni segmento, supportando dashboard come l'Analisi del Tasso di Svalutazione delle Fatture.

Consente una potente analisi comparativa, rivelando come le prestazioni del processo e i rischi varino tra i diversi gruppi di clienti.

Spesso gestito nei dati anagrafici del cliente (HZ_CUST_ACCOUNTS o tabelle correlate) o derivato da Attributi del cliente come ricavi o settore.

Questo Attributo identifica il dipendente specifico o l'utente del sistema automatizzato responsabile dell'esecuzione di un'attività, come l'approvazione di un limite di credito, la contabilizzazione di un pagamento o la risoluzione di una contestazione.

L'analisi delle attività per utente è essenziale per comprendere la distribuzione del carico di lavoro, le prestazioni individuali e la Compliance. Per le attività automatizzate, aiuta a tracciare il coinvolgimento dei processi di sistema. Può anche essere utilizzato per identificare esigenze di formazione o potenziali attività fraudolente monitorando il comportamento dell'utente.

Attribuisce le attività di processo a individui specifici o sistemi automatizzati, consentendo il tracciamento delle prestazioni, l'analisi del carico di lavoro e l'auditing.

Proveniente dalle colonne 'CREATED_BY' o 'LAST_UPDATED_BY' in diverse tabelle di transazione e storiche all'interno di Oracle Fusion Financials.

Durante le attività di riscossione, un cliente può impegnarsi a effettuare un pagamento in una data futura. Questa 'Data di Promessa di Pagamento' viene registrata per tracciare tale impegno.

Questo attributo è importante per gestire i workflow di riscossione e valutare l'affidabilità degli impegni dei clienti. Confrontando la Data di Promessa di Pagamento con la data effettiva di 'Pagamento Ricevuto', gli addetti alla riscossione possono valutare il tasso di successo di queste promesse. Aiuta a prevedere il flusso di cassa in modo più accurato e a decidere quando aumentare gli sforzi di riscossione se una promessa viene infranta.

Traccia gli impegni di pagamento dei clienti, aiutando a prevedere gli afflussi di cassa e a gestire l'efficacia delle negoziazioni di riscossione.

Archiviato all'interno del modulo Oracle Advanced Collections, probabilmente in tabelle come IEX_PROMISES_T.

Questo è un Attributo derivato che fornisce una semplice indicazione vera o falsa dello stato di scadenza di una fattura. Viene tipicamente calcolato confrontando la data corrente (o la data di pagamento) con la data di scadenza della fattura.

Questo flag è estremamente utile per il filtraggio e la segmentazione nell'analisi. Permette agli analisti di isolare rapidamente la popolazione di fatture scadute per studiarne i percorsi di processo, l'efficacia delle attività di riscossione e altre caratteristiche. Semplifica la creazione di dashboard e KPI focalizzati sulla gestione del debito scaduto, come la dashboard di Stato e Invecchiamento delle Fatture Scadute.

Fornisce un indicatore semplice e chiaro per identificare e analizzare tutte le fatture scadute, che è l'obiettivo primario del processo di riscossione.

Questo è un campo calcolato. La logica è: IF CurrentDate > DueDate AND Status != 'Paid' THEN True ELSE False.

Questo è un flag derivato che identifica le fatture che l'azienda ha considerato inesigibili e ha rimosso dai propri crediti attivi. Questo è tipicamente il risultato finale, e indesiderabile, per una fattura.

Questo Attributo è essenziale per il calcolo del KPI del Tasso di Svalutazione delle Fatture e per la dashboard di analisi associata. Permette agli analisti di isolare la popolazione di riscossioni fallite per identificare caratteristiche comuni, come il segmento di clientela o il valore della fattura, che possono essere associate a un rischio più elevato di svalutazione. Questo insight viene utilizzato per migliorare le politiche di credito e le strategie di riscossione.

Identifica chiaramente i casi di fallimento della riscossione, il che è essenziale per analizzare le cause profonde dei crediti inesigibili e calcolare i tassi di svalutazione.

Questo è un campo calcolato, derivato verificando se un'attività 'Fattura Svalutata' esiste per il case o se lo stato della fattura è 'Svalutato'.

Questa metrica calcolata quantifica quanto è in ritardo una fattura non pagata. Viene calcolata come la differenza tra la data corrente (per le fatture aperte) o la data di pagamento (per le fatture chiuse) e la data di scadenza.

I Giorni di Ritardo sono una misura critica per l'analisi dell'invecchiamento del credito e la prioritizzazione degli sforzi di riscossione. È la metrica primaria nella dashboard di Stato e Invecchiamento delle Fatture Scadute, dove le fatture sono raggruppate in bucket di invecchiamento (ad esempio, 1-30 giorni, 31-60 giorni). Questo aiuta il team di riscossione a concentrarsi sui debiti più vecchi e a più alto rischio.

Quantifica l'entità dei ritardi di pagamento, fungendo da metrica fondamentale per prioritizzare le riscossioni e condurre l'analisi dell'invecchiamento del credito.

Questo è un campo calcolato. La logica è: CurrentDate - DueDate per le fatture aperte, o PaymentDate - DueDate per le fatture chiuse.

L'Importo del Limite di Credito è l'esposizione creditizia totale che un'azienda è disposta ad avere con un cliente specifico. Questo viene determinato durante il processo di revisione del credito.

Questo Attributo è essenziale per la dashboard dell'Impatto delle Decisioni sul Limite di Credito. Correlare il limite di credito approvato con il comportamento di pagamento successivo e le svalutazioni, permette all'azienda di valutare l'efficacia delle proprie politiche di rischio di credito. L'analisi può rivelare se limiti di credito eccessivamente elevati stiano contribuendo a tassi più elevati di crediti inesigibili, aiutando a perfezionare il processo di approvazione del credito.

Cruciale per valutare l'efficacia delle politiche di rischio di credito correlando il limite di credito approvato con gli esiti dei pagamenti e le svalutazioni.

Questo è gestito in Oracle Credit Management ed è tipicamente archiviato in tabelle relative ai profili di credito del cliente, come HZ_CUST_PROFILE_AMTS.

Quando un cliente contesta una fattura, tipicamente fornisce una ragione, come 'Prezzo Errato', 'Merce Danneggiata' o 'Fattura Duplicata'. Questo Attributo cattura tale ragione.

L'analisi delle ragioni di contestazione è fondamentale per l'analisi delle cause profonde. Aiuta a identificare problemi ricorrenti nei processi a monte come la gestione degli ordini o la fatturazione che portano a ritardi di pagamento. Categorizzando e monitorando la frequenza delle diverse ragioni di contestazione, un'azienda può intraprendere azioni mirate per risolvere queste cause profonde, il che supporta l'obiettivo di accorciare il Tempo di Ciclo di Risoluzione delle Contestazioni.

Aiuta a identificare le cause profonde delle contestazioni sulle fatture, consentendo miglioramenti proattivi ai processi a monte per prevenire future contestazioni.

Queste informazioni vengono tipicamente acquisite nei moduli Oracle Advanced Collections o Oracle Channel Revenue Management se la gestione delle contestazioni è formalizzata. Possono risiedere in tabelle come AR_DISPUTE_HISTORY.

Per le attività che hanno un inizio e una fine distinti, questo attributo cattura il tempo di completamento. Mentre molti eventi nel process mining sono istantanei, alcuni, come 'Indagine sulle Contestazioni', possono estendersi per un periodo di tempo.

Avere un 'Tempo di Fine' separato consente il calcolo preciso dei tempi di elaborazione delle attività. Questo è più accurato rispetto all'inferenza della durata dal tempo di inizio dell'attività successiva, specialmente quando ci sono periodi di inattività. È cruciale per analizzare l'utilizzo delle risorse e identificare quali passaggi specifici stanno impiegando più tempo all'interno del processo.

Consente il calcolo accurato del tempo impiegato da attività specifiche, fornendo un insight più approfondito sui colli di bottiglia e sull'utilizzo delle risorse.

Questo è spesso un Attributo concettuale. Può essere derivato da un timestamp di 'ultima modifica' o da un campo specifico di 'data di chiusura' nelle tabelle sorgente corrispondenti all'attività.

Lo Stato della Fattura fornisce un'istantanea di dove si trova attualmente la fattura nel processo. Gli stati comuni includono 'Aperta', 'Pagata', 'Contestata', 'Scaduta' o 'Svalutata'. Questo attributo fornisce una panoramica di alto livello dello stato dei crediti.

Nel process mining, questo attributo è utile per filtrare i casi e concentrarsi su popolazioni specifiche, come tutte le fatture scadute aperte. È una dimensione chiave nella dashboard 'Invecchiamento e Stato Fatture Scadute', fornendo visibilità immediata sullo stato attuale del portafoglio fatture e aiutando a prioritizzare le attività di riscossione.

Fornisce una rapida panoramica dello stato attuale di una fattura, consentendo una facile filtrazione e prioritizzazione degli sforzi di riscossione.

Tipicamente disponibile nella tabella AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL in un campo denominato STATUS.

Il tempo di elaborazione misura il tempo di lavoro attivo per un compito specifico, escludendo qualsiasi tempo di attesa o di inattività. Viene calcolato come la differenza tra l'End Time e lo Start Time di un'attività.

Questa metrica è inestimabile per l'analisi delle prestazioni, in quanto aiuta a distinguere tra il tempo trascorso a lavorare attivamente su un case e il tempo trascorso ad aspettare che succeda qualcos'altro. Ad esempio, può evidenziare inefficienze nell'attività stessa di 'Risoluzione della contestazione', separatamente dal tempo in cui la contestazione era in attesa di essere assegnata. Questo supporta dashboard come Collections Workflow Efficiency.

Misura la durata effettiva del lavoro delle attività, aiutando a individuare le inefficienze all'interno di compiti specifici piuttosto che solo il tempo tra di essi.

Questa è una metrica calcolata, derivata sottraendo lo StartTime dall'EndTime (EndTime - StartTime).

I Termini di Pagamento definiscono le condizioni in base alle quali un cliente è tenuto a pagare, ad esempio, 'Netto 30' o 'Netto 60'. Questi termini vengono utilizzati per calcolare la data di scadenza della fattura.

L'analisi delle prestazioni di pagamento in base ai termini di pagamento può rivelare schemi interessanti. Ad esempio, i clienti con termini più brevi potrebbero essere più propensi a pagare in ritardo. Queste informazioni possono essere utilizzate per rivedere e ottimizzare le politiche di credito e per segmentare i clienti per diverse strategie di riscossione. Forniscono un contesto prezioso per comprendere perché alcune fatture diventano scadute.

Fornisce contesto sul programma di pagamento concordato, consentendo l'analisi del comportamento di pagamento in base a diversi termini di credito.

Questo è archiviato nella tabella RA_TERMS e collegato alla transazione della fattura.

Nelle grandi organizzazioni, le operazioni sono spesso divise in più unità di business. Questo attributo identifica quale unità di business è associata alla fattura.

L'analisi del processo per Unità di Business consente il confronto delle prestazioni tra diverse parti dell'organizzazione. Può evidenziare incoerenze nell'applicazione delle politiche di credito e riscossione e rivelare quali unità di business sono più efficaci nella gestione dei loro crediti. Questo aiuta a condividere le migliori pratiche e a standardizzare i processi dove necessario.

Consente il confronto delle prestazioni tra diverse unità organizzative, aiutando a identificare le migliori pratiche e le aree di miglioramento.

Disponibile nella tabella RA_CUSTOMER_TRX_ALL tramite il campo ORG_ID, che si collega alla struttura organizzativa.

Questo Attributo specifica la valuta della fattura, come USD, EUR o GBP. Nelle organizzazioni multinazionali, le fatture sono spesso emesse in varie valute.

Analizzare i dati con più valute richiede un'attenta gestione. Questo Attributo consente di filtrare la vista del processo per valuta o di applicare i tassi di cambio corretti per la rendicontazione finanziaria consolidata. Assicura che i valori monetari siano interpretati correttamente e che i confronti degli importi siano fatti su base omogenea.

Essenziale per interpretare correttamente i dati finanziari in un ambiente multivaluta e garantire un'analisi finanziaria accurata.

Tipicamente trovato nella tabella RA_CUSTOMER_TRX_ALL come INVOICE_CURRENCY_CODE.