Seu Template de Dados para Processamento de Pagamentos em Contas a Pagar

Este atributo define o evento ocorrido em um momento específico, representando o ciclo de vida da fatura. Exemplos incluem: Fatura Criada, Aprovação Solicitada, Bloqueio de Pagamento Aplicado ou Pagamento Emitido.

No Process Mining, este campo define os nós no mapa do processo. É essencial para visualizar o fluxo de trabalho e identificar a sequência de operações que uma fatura percorre antes de ser liquidada.

Define o fluxo e é necessário para visualizar a sequência de etapas no mapa de processos.

Derivado de logs de transação, tabelas de histórico de mudança de status ou trilhas de auditoria no sistema de origem.

Este atributo serve como a chave central para vincular todos os eventos no processo de Contas a Pagar. No contexto de AP, trata-se quase exclusivamente do Número da Fatura ou de uma combinação do Número do Fornecedor e Número da Fatura para garantir a exclusividade no conjunto de dados.

Ele permite a reconstrução do fluxo de processo de ponta a ponta para cada documento de fatura individual. Analistas usam este campo para distinguir diferentes instâncias de transação, permitindo o cálculo de métricas em nível de caso, como tempos de ciclo e contagem de retrabalhos.

É a unidade fundamental de análise, permitindo rastrear faturas individuais do recebimento ao pagamento final.

Geralmente encontrado na tabela de cabeçalho da fatura ou no diário principal de documentos do sistema ERP.

Este atributo identifica qual ERP ou sistema financeiro gerou os dados. Em ambientes complexos, as empresas podem rodar várias instâncias de SAP, Oracle ou sistemas legados simultaneamente.

Ele é usado para filtrar a análise por instância do sistema e lidar com possíveis colisões de dados caso os números das faturas não sejam exclusivos em sistemas diferentes. Isso permite uma análise comparativa do desempenho do processo em diferentes ambientes técnicos.

Permite a diferenciação de fluxos de dados em ambientes multissistema.

Geralmente uma string estática adicionada durante o processo de extração ou transformação de dados.

Este atributo registra a data e hora exatas em que um evento ocorreu. Ele fornece a dimensão temporal necessária para ordenar as atividades corretamente e calcular a duração entre as etapas.

A precisão neste campo é crítica para determinar tempos de ciclo, identificar gargalos e analisar a produtividade. Serve como base para todos os KPIs temporais, como o tempo para aprovar uma fatura ou a duração total do recebimento até o pagamento.

É necessário para ordenar eventos cronologicamente e calcular todas as métricas de duração.

Encontrado em logs do sistema, timestamps de entrada de transação ou datas de modificação.

Este atributo indica a atualização dos dados usados na análise. Geralmente é um campo de metadados gerado pela ferramenta de extração, e não um campo residente no sistema de origem.

Analistas usam isso para entender a latência do Dashboard e verificar se os dados refletem o estado mais atual do processo de negócio. É particularmente importante ao investigar a ausência de transações recentes.

Garante a atualidade dos dados e ajuda a identificar problemas de sincronização.

Gerado pelo pipeline de ETL ou conector de dados durante a execução da extração.

Este atributo reflete a data do documento impressa na fatura física ou digital. Difere da data de entrada ou da data de lançamento no sistema.

Esta data é o ponto de partida para calcular a idade da fatura e é frequentemente usada como base para calcular os vencimentos conforme as condições de pagamento acordadas. É essencial para analisar o atraso entre a emissão da fatura e seu recebimento ou entrada.

Atua como base para cálculos de aging e conformidade com termos de pagamento.

Encontrado no cabeçalho da fatura, representando a data do documento.

Este atributo registra quando os fundos foram transferidos ou o cheque foi emitido. Em alguns sistemas, isso pode ser diferente da data de compensação, quando o banco processa a transação.

Ele marca o fim da obrigação de contas a pagar para aquela fatura específica. Analistas utilizam esse dado para calcular o tempo de ciclo final e verificar se os descontos por pagamento antecipado foram aproveitados com sucesso.

Marca o encerramento do ciclo e é usado para verificar o aproveitamento de descontos.

Encontrado nas tabelas de documentos de pagamento ou compensação vinculadas à fatura.

Este atributo especifica o prazo para pagamento ao fornecedor. Geralmente é calculado pelo sistema somando os dias da condição de pagamento à data-base.

Comparar a data de pagamento real com este atributo permite calcular as taxas de pagamento em dia e métricas de atraso. É crítico para gerenciar o fluxo de caixa e evitar multas por atraso ou desgaste no relacionamento com fornecedores.

É crucial para calcular taxas de pagamento pontual e gerenciar multas por atraso.

Encontrado no cabeçalho da fatura ou nas tabelas de cronograma de pagamento.

Este atributo identifica o parceiro externo envolvido na transação. Geralmente está vinculado a um cadastro mestre que contém detalhes adicionais, como condições de pagamento e dados bancários.

Analisar este atributo ajuda a identificar fornecedores que causam exceções frequentes no processo, como divergências de preço ou informações ausentes. Isso permite calcular o tempo de ciclo e as taxas de retrabalho por fornecedor.

Permite segmentar a performance do processo por fornecedor para identificar relações problemáticas.

Encontrado no cabeçalho da fatura ou via associação com a tabela mestre de fornecedores.

Este atributo vincula a fatura ao processo de compras. Se preenchido, indica uma fatura vinculada a um pedido de compra (PO), que geralmente segue um processo de conciliação de 2 ou 3 vias (matching).

Ele é usado para calcular a proporção de faturas com e sem pedido. Discrepâncias entre os dados do pedido e da fatura são fontes comuns de bloqueios de pagamento e retrabalho.

Permite analisar a eficiência da correspondência com PO e diferenciar fluxos com e sem PO.

Encontrado nas tabelas de cabeçalho ou de itens de linha da fatura.

Este atributo representa o valor bruto da fatura que requer pagamento. Geralmente é armazenado na moeda do documento e pode precisar de conversão para relatórios agregados.

É vital para a análise de impacto financeiro, permitindo que os usuários priorizem as melhorias no processo com base no impacto no capital de giro, em vez de apenas no volume de casos. Faturas de alto valor podem seguir fluxos de aprovação diferentes em comparação com itens de baixo valor.

Permite análises baseadas em valor sobre ineficiências e impacto no capital de giro.

Encontrado na tabela de cabeçalho da fatura, geralmente rotulado como valor bruto ou valor total.

Este atributo separa os dados por unidade organizacional, como uma subsidiária, país ou entidade legal específica. É crucial para grandes empresas com operações em múltiplas regiões.

Ele permite o benchmarking de desempenho entre diferentes unidades de negócio. Variações no processo costumam existir entre códigos de empresa devido a regulamentações locais ou diferentes níveis de maturidade operacional.

Possibilita benchmarking e filtragem entre diferentes unidades organizacionais.

Encontrado na tabela de cabeçalho da fatura.

Este atributo define as condições contratuais de pagamento, como Net 30 ou 2/10 Net 30. Ele determina o vencimento da fatura e se aplicam descontos por pagamento antecipado.

Analisar este campo ajuda as empresas a otimizar o fluxo de caixa, garantindo que não paguem cedo demais (perdendo capital de giro) nem tarde demais (incidindo em multas), além de maximizar o aproveitamento de descontos.

Define as regras para vencimentos e descontos, sendo essencial para a otimização do fluxo de caixa.

Encontrado no cabeçalho da fatura, muitas vezes herdado do cadastro do fornecedor.

Este atributo indica o motivo específico que impede o pagamento de uma fatura, como Divergência de Preço, Divergência de Quantidade ou Falta de Recebimento de Mercadoria. É um indicador chave de atrito no processo.

Analisar a frequência e a duração de motivos de bloqueio específicos ajuda a identificar as causas raiz dos atrasos nos pagamentos. Reduzir esses bloqueios costuma ser a maneira mais rápida de melhorar as taxas de processamento automático (touchless).

Identifica as causas raiz específicas de atritos no processo e atrasos nos pagamentos.

Encontrado nas tabelas de cabeçalho ou de itens de linha da fatura.

Este atributo categoriza a transação, diferenciando faturas padrão, notas de crédito, adiantamentos ou débitos subsequentes. Cada tipo pode acionar regras de workflow diferentes.

Entender o mix de tipos de documentos é fundamental para interpretar as métricas do processo. Por exemplo, notas de crédito geralmente seguem um fluxo reverso ou um caminho de aprovação específico que pode distorcer o tempo médio de ciclo se os dados não forem segmentados.

Distingue entre Faturas, Notas de Crédito e outros documentos financeiros.

Encontrado na tabela de cabeçalho da fatura.

Este atributo registra quem executou a etapa específica do processo. Ele pode distinguir entre usuários humanos e automação de sistema (robôs ou tarefas em lote).

É usado para calcular a taxa de automação (Touchless Rate) e analisar a conformidade com a segregação de funções. Também ajuda a identificar necessidades de treinamento caso usuários específicos gerem retrabalho ou erros de forma consistente.

Permite a análise de Segregação de Funções (SoD) e o cálculo de Taxas de Automação.

Encontrado em logs de transação ou trilhas de auditoria do sistema.