Il Suo Template Dati per il Ciclo Ordine-Incasso - Fatturazione

Il Numero Fattura, conosciuto come Numero Documento di Fatturazione in SAP, identifica in modo univoco ogni transazione di fatturazione. Agisce come chiave centrale che collega tutte le attività correlate, dalla creazione e registrazione della fattura alla ricezione del pagamento e alla riconciliazione.

Nel Process Mining, questo attributo è essenziale per la correlazione dei casi. Tutti gli eventi che condividono lo stesso Numero Fattura sono raggruppati in un'unica istanza di processo, consentendo un'analisi completa e end-to-end del ciclo di vita della fatturazione per ogni singola fattura. Questo permette il tracciamento dei tempi di ciclo, l'identificazione delle deviazioni e l'analisi del percorso di ogni fattura.

È l'identificatore fondamentale che collega tutte le attività di fatturazione correlate in un unico case, rendendo possibile l'analisi del processo end-to-end.

SAP Table: VBRK, Field: VBELN

Il Nome Attività descrive un passaggio o una pietra miliare specifica nel ciclo di vita della fatturazione. Queste attività sono derivate da vari punti dati in SAP, come codici di transazione, modifiche di stato del documento o voci di log specifiche, per creare un flusso di processo sequenziale.

L'analisi della sequenza e della frequenza di queste attività è il cuore del Process Mining. Aiuta a visualizzare la mappa di processo, scoprire varianti di processo comuni e rare, identificare i bottleneck tra i passaggi e misurare la frequenza di attività a valore non aggiunto come rilavorazioni o cancellazioni.

Questo attributo definisce i passaggi del processo, consentendo la visualizzazione delle mappe di processo e l'analisi del flusso di processo, delle variazioni e dei bottleneck.

Derivato da varie fonti, inclusi i codici transazione (SY-TCODE), gli stati dei documenti di modifica (tabelle CDHDR/CDPOS) o i log del workflow aziendale (ad es. SWW_WI2OBJ).

L'Event Time fornisce la data e l'ora per ogni attività, formando la spina dorsale cronologica del processo. Questo timestamp è cruciale per calcolare durate, tempi di ciclo e tempi di attesa tra i diversi passaggi nel processo di fatturazione.

Nell'analisi, l'Event Time è utilizzato per ordinare le attività sequenzialmente, calcolare indicatori chiave di performance come i Days Sales Outstanding e il tempo del ciclo di generazione delle fatture, e identificare i bottleneck basati sul tempo. Permette una visione dinamica del processo, mostrando how le prestazioni cambiano nel tempo e quanto tempo impiega each stage del ciclo di fatturazione.

Fornisce la sequenza cronologica degli eventi, essenziale per calcolare tutte le metriche basate sul tempo, come i tempi di ciclo e le durate.

Estratto da vari campi di data e ora a seconda dell'attività, come data e ora di creazione (VBRK-ERDAT, VBRK-ERZET), timestamp di modifica (CDHDR-UDATE, CDHDR-UTIME) o data di registrazione (BKPF-BUDAT).

La Data Fattura, anche conosciuta come data di fatturazione in SAP, serve come punto di partenza per molti calcoli finanziari. È la data da cui vengono determinate le condizioni di pagamento, le scadenze e l'età del credito.

Questa data è un attributo critico a livello di caso per l'analisi finanziaria. È la base per il calcolo del KPI Days Sales Outstanding (DSO) e per la creazione di report sull'invecchiamento delle fatture insolute, strumenti essenziali per la gestione del flusso di cassa e delle riscossioni.

È la data primaria per i calcoli finanziari, fungendo da punto di partenza per DSO, data di scadenza pagamenti e analisi dell'invecchiamento delle fatture.

SAP Table: VBRK, Field: FKDAT

La Data di Scadenza Pagamento è calcolata in base alla data della fattura e alle condizioni di pagamento concordate. Rappresenta la scadenza per la ricezione del pagamento senza che la fattura diventi scaduta.

Questo attributo è essenziale per monitorare l'efficacia delle riscossioni e per la previsione del flusso di cassa. È utilizzato direttamente nel calcolo del KPI Tasso di Pagamento Tempestivo e per la segmentazione delle fatture nei report di invecchiamento. Analizzare le deviazioni tra la data di scadenza e la data di pagamento effettiva aiuta a valutare l'efficacia delle diverse condizioni di pagamento.

Stabilisce la scadenza per il pagamento del cliente, rendendola cruciale per il calcolo dei tassi di pagamento puntuale e la gestione dei crediti.

Questa data non è memorizzata direttamente ma è calcolata in base alla Data Fattura (VBRK-FKDAT) e alla chiave Condizioni di Pagamento (VBRK-ZTERM) utilizzando le funzioni standard di determinazione data di SAP.

Questo attributo rappresenta il valore monetario totale dei beni o servizi fatturati, escluse le tasse. È un punto dati finanziario fondamentale per ogni caso di fattura.

L'Importo Fattura è utilizzato in un'ampia gamma di analisi. Consente la segmentazione del processo per valore, per esempio, per vedere se le fatture di alto valore vengono elaborate in modo diverso o subiscono maggiori ritardi. È anche la base per la rendicontazione finanziaria e per il calcolo del valore totale dei crediti insoluti.

Quantifica il valore finanziario di ogni fattura, consentendo analisi basate sul valore, prioritizzazione delle riscossioni e valutazione dell'impatto finanziario.

SAP Table: VBRK, Field: NETWR

Questo attributo identifica la ragione sociale del cliente a cui viene fatturato. È ottenuto dall'anagrafica clienti centrale in SAP.

L'analisi del processo per cliente consente l'identificazione di schemi specifici per determinati account. Ad esempio, può rivelare quali clienti pagano costantemente in ritardo, quali sollevano il maggior numero di contestazioni, o per chi il processo di fatturazione è più inefficiente. Questo consente una gestione mirata delle relazioni con i clienti e strategie di riscossione personalizzate.

Consente un'analisi customer-centric, aiutando a identificare comportamenti di pagamento, frequenze di contestazione e inefficienze di processo per account specifici.

Recuperato dalla tabella dati anagrafici cliente KNA1 (Campo: NAME1), collegato tramite l'ID del pagatore nell'intestazione della fattura (VBRK-KUNRG).

Questo attributo cattura l'ID utente SAP responsabile di un particolare evento, come la creazione di una fattura, la registrazione di un documento o la compensazione di un pagamento. Fornisce un collegamento tra i passaggi del processo e le persone o i team che li eseguono.

L'analisi per Nome Utente aiuta a identificare gli individui con alte prestazioni, le esigenze di formazione o gli squilibri nella distribuzione del carico di lavoro. È anche cruciale per l'analisi della conformità, mostrando chi ha eseguito attività critiche, e per comprendere le variazioni nel modo in cui diversi utenti eseguono lo stesso processo.

Collega le attività di processo a utenti specifici, consentendo l'analisi del carico di lavoro, delle prestazioni e della conformità a livello individuale o di team.

Per gli eventi di creazione, questo dato si trova in VBRK-ERNAM. Per le modifiche successive, è reperibile nelle tabelle della cronologia delle modifiche come CDHDR-USERNAME o nei log dei workflow.

L'Ora di Fine segna il completamento di un'attività. Nel Process Mining, questo è spesso dedotto come l'Ora di Inizio dell'attività successiva nel caso, o può essere ottenuto direttamente se il sistema registra sia gli eventi di inizio che di fine.

Questo attributo è essenziale per calcolare il Tempo di Elaborazione delle singole attività. Sottraendo l'Ora di Inizio dall'Ora di Fine, si può misurare la durata di ogni passaggio, il che è cruciale per l'analisi dei bottleneck, come l'identificazione dei ritardi nella fase di approvazione delle fatture.

Permette il calcolo della durata esatta (tempo di elaborazione) di ogni attività, fondamentale per l'analisi dei bottleneck.

Questo è un attributo derivato per il Process Mining. È tipicamente calcolato come l'StartTime dell'evento successivo nella sequenza del caso. In alcuni scenari, tabelle specifiche potrebbero registrare i tempi di completamento.

L'attributo Regione indica l'area geografica, come uno stato o una provincia, associata all'indirizzo del cliente. Questi dati fanno tipicamente parte dell'anagrafica cliente.

Questo attributo è fondamentale per la dashboard Performance di Fatturazione Regionale. Consente di confrontare metriche chiave come i tempi di ciclo, i tassi di errore e il DSO tra diverse regioni. Questo confronto può evidenziare differenze regionali nell'esecuzione dei processi, nella conformità o nell'efficienza, aprendo la strada a miglioramenti mirati e alla standardizzazione delle migliori pratiche.

Consente il confronto delle prestazioni di fatturazione tra diverse aree geografiche, aiutando a identificare le disparità regionali e a standardizzare i processi.

Recuperato dalla tabella dati anagrafici cliente KNA1 (Campo: REGIO), collegato tramite l'ID del pagatore nell'intestazione della fattura (VBRK-KUNRG).

Il Codice Società è un'entità organizzativa fondamentale in SAP Financials, che rappresenta un'azienda legalmente indipendente per la quale vengono creati bilanci. Ogni documento di fatturazione è assegnato a uno specifico codice società.

L'analisi per Codice Società è essenziale nelle organizzazioni multi-aziendali per confrontare le prestazioni di processo, le metriche finanziarie come il DSO e la conformità tra diverse entità legali. Fornisce un filtro organizzativo di alto livello per tutte le dashboard di processo.

Consente di segmentare l'analisi del processo per entità giuridica, permettendo il confronto delle prestazioni e il consolidamento finanziario in tutta l'organizzazione.

SAP Table: VBRK, Field: BUKRS

Quando un cliente contesta una fattura, il motivo della contestazione è spesso registrato. Questo potrebbe essere dovuto a errori di prezzo, quantità errate o merci danneggiate. Questa informazione può essere memorizzata nel modulo SAP Dispute Management o come note di testo.

L'analisi dei motivi di contestazione è fondamentale per il KPI Tasso di Errore di Fatturazione e l'analisi degli errori associata. Aiuta a identificare le cause profonde delle imprecisioni di fatturazione, consentendo all'azienda di affrontare problemi sistemici nei processi a monte, migliorare la qualità delle fatture e aumentare la soddisfazione del cliente.

Spiega perché le fatture vengono contestate, fornendo un'intuizione diretta sulle cause profonde degli errori di fatturazione e dell'insoddisfazione del cliente.

Se viene utilizzato SAP Dispute Management, queste informazioni possono essere trovate in tabelle come UDM_DISPUTE. Altrimenti, possono essere derivate da codici motivo su documenti correlati o campi di testo.

Quando una fattura è errata e necessita di essere accreditata, un motivo viene tipicamente assegnato al documento di nota di credito. Questo fornisce un modo strutturato per categorizzare le fonti di errori di fatturazione.

Questo attributo supporta direttamente il KPI Tasso di Errore di Fatturazione. Aggregando e analizzando i motivi delle note di credito, un'azienda può identificare i tipi di errori più comuni, come errori di prezzo o resi di prodotti. Questa analisi guida miglioramenti di processo volti a ridurre la necessità di correzioni finanziarie e rilavorazioni.

Categorizza le ragioni dell'emissione del credito, il che aiuta a individuare le fonti più frequenti di errori di fatturazione e promuove miglioramenti della qualità.

Tabella SAP: VBRK, Campo: AUGRU (Motivo Ordine). Questo campo è utilizzato per le richieste di note di credito/debito che vengono poi fatturate.

Il Numero Ordine di Vendita collega il documento di fatturazione alle attività di vendita precedenti. Un singolo ordine di vendita può generare una o più fatture, e questo collegamento fornisce il flusso completo dei documenti.

Questo attributo è critico per un'analisi Order to Cash end-to-end autentica. Permette di estendere la vista del processo a monte, collegando i problemi di fatturazione alle loro potenziali cause profonde nelle fasi di creazione o evasione dell'ordine di vendita. Ad esempio, aiuta a calcolare il Tempo di Ciclo complessivo di Generazione Fattura a partire dal momento in cui l'ordine è stato evaso.

Collega la fattura all'ordine di vendita originale, consentendo una visione più ampia e end-to-end del processo Order-to-Cash, oltre la sola fatturazione.

Tabella SAP: VBRP (Dati Riga Documento di Fatturazione), Campo: AUBEL

Questo è un attributo calcolato che confronta la data di pagamento effettiva con la data di scadenza prevista del pagamento. Risulta 'vero' se il pagamento è stato tempestivo e 'falso' se è stato in ritardo.

Questo flag semplifica il calcolo e la visualizzazione del KPI Tasso di Pagamento Tempestivo. Consente una facile filtrazione e segmentazione per analizzare le caratteristiche delle fatture pagate in ritardo rispetto a quelle pagate in tempo. Questo può aiutare a scoprire schemi relativi a specifici clienti, regioni o condizioni di pagamento che portano a pagamenti in ritardo.

Semplifica la misurazione delle prestazioni segnalando chiaramente ogni fattura come 'puntuale' o 'in ritardo', supportando direttamente il KPI del Tasso di Pagamento Puntuale.

Questo è un campo calcolato. La logica confronta il timestamp dell'attività 'Pagamento Cliente Ricevuto' con il valore nell'attributo 'PaymentDueDate'.

Questo attributo specifica l'origine dei dati, particolarmente utile in ambienti con più istanze SAP o altri sistemi integrati. Di solito include l'ID del sistema e il numero del client.

Nell'analisi, aiuta a differenziare processi e prestazioni tra diversi sistemi o entità organizzative. Assicura la lineage dei dati e fornisce contesto, specialmente quando i dati da più fonti sono combinati per una visione olistica del processo.

Fornisce un contesto cruciale sull'origine dei dati, garantendo chiarezza in ambienti multi-sistema e supportando la data governance.

Questo è tipicamente un valore statico definito durante l'estrazione dei dati, spesso combinando l'ID del sistema (SY-SYSID) e il client (SY-MANDT).

Lo Stato Pagamento offre una panoramica sulla posizione di una fattura all'interno del ciclo di vita della riscossione. Non si tratta di un singolo campo in SAP, ma è derivato dal controllo dello stato di compensazione del documento contabile corrispondente.

Questo attributo è essenziale per la dashboard Invecchiamento Fatture Insolute. Consente la segmentazione di tutte le fatture aperte in base al loro stato e alla loro età, aiutando il team di riscossione a prioritizzare i propri sforzi in modo efficace. Tracciare le transizioni tra gli stati è anche un modo per monitorare il processo di riscossione stesso.

Fornisce una visione chiara e immediata dello stato di riscossione di una fattura, vitale per la gestione dei crediti e la prioritizzazione degli sforzi di riscossione.

Derivato controllando lo stato di compensazione del documento contabile (VBRK-BELNR) in tabelle finanziarie come BSID (voci aperte) e BSAD (voci compensate).

Il Tempo di Elaborazione misura il tempo trascorso lavorando attivamente su un'attività, al contrario del tempo di attesa tra le attività. È calcolato come la differenza tra l'Ora di Fine e l'Ora di Inizio di un'attività.

Questa metrica calcolata è una pietra angolare dell'analisi delle prestazioni. È utilizzata in dashboard come l'Analisi dei Bottleneck nell'Approvazione Fatture per quantificare quanto tempo richiedono specifici passaggi. Tempi di elaborazione elevati per certe attività possono indicare inefficienze, complessità o la necessità di automazione.

Misura la durata attiva dei passaggi del processo, aiutando a identificare attività inefficienti che sono candidati ideali per l'ottimizzazione o l'automazione.

Metrica calcolata, derivata sottraendo lo 'StartTime' dall'EndTime' durante il processo di trasformazione dei dati.

Le Condizioni di Pagamento sono condizioni predefinite concordate con un cliente che stabiliscono quando un pagamento di fattura è dovuto. Esempi includono 'Netto 30' (pagamento dovuto in 30 giorni) o '2/10 Netto 30' (uno sconto del 2% se pagato entro 10 giorni, altrimenti dovuto in 30 giorni).

L'analisi per condizioni di pagamento aiuta a valutarne l'efficacia. Correlare diverse condizioni di pagamento con il tempo effettivo impiegato per ricevere il pagamento, permette a un'azienda di determinare quali condizioni sono più efficaci nell'incentivare il pagamento tempestivo e di ottimizzare le proprie condizioni per migliorare il flusso di cassa.

Definisce il programma di pagamento concordato, consentendo l'analisi di quali termini sono più efficaci nel garantire il pagamento tempestivo da parte dei clienti.

SAP Table: VBRK, Field: ZTERM

Il Tipo di Documento di Fatturazione è un campo chiave che categorizza le transazioni all'interno del processo di fatturazione. Controlla come il documento viene elaborato, inclusa la sua serie numerica e le regole di registrazione contabile.

Questo attributo consente di filtrare il processo per analizzare tipi specifici di transazioni. Ad esempio, si potrebbe creare una vista di processo separata solo per le note di credito per comprenderne le ragioni e il flusso di processo per le correzioni finanziarie, o analizzare le fatture standard separatamente dalle cancellazioni per ottenere un quadro più chiaro del processo di fatturazione primario.

Classifica le transazioni, consentendo un'analisi mirata su specifici flussi di documenti come fatture standard, note di credito o annullamenti.

SAP Table: VBRK, Field: FKART

Questo attributo registra la data e l'ora dell'ultima estrazione dati dal sistema sorgente. È un campo di metadati critico per comprendere la freschezza dei dati analizzati.

Questa informazione è utilizzata per convalidare la recentezza dell'analisi e per gestire i programmi di aggiornamento dei dati. Assicura che gli stakeholder siano consapevoli della tempestività dei dati quando prendono decisioni basate sulle dashboard e sugli insight del Process Mining.

Indica la freschezza dei dati, che è vitale per fidarsi dell'analisi e comprenderne la rilevanza per lo stato attuale delle operazioni.

Questo timestamp viene generato e applicato a ogni record durante il processo di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) dei dati.

Questo attributo specifica la valuta in cui gli importi delle fatture sono denominati, come USD, EUR o JPY. Fornisce il contesto necessario per tutti i valori monetari.

In un'organizzazione globale, la valuta è essenziale per un'analisi e una rendicontazione finanziaria corrette. Consente una corretta aggregazione dei dati finanziari convertendo tutti gli importi in una valuta di reporting comune e permette il confronto delle prestazioni di fatturazione tra regioni con diverse valute locali.

Fornisce un contesto essenziale per tutti i valori monetari, garantendo un'analisi finanziaria e una reportistica accurate, specialmente nelle operazioni multinazionali.

SAP Table: VBRK, Field: WAERK