信用管理与催收数据模板

事件时间（即时间戳）标记流程中某项活动发生的确切时刻。它提供了按时间顺序重建每个发票案例事件序列所需的信息，是所有时间分析的基础。

在流程挖掘中，事件时间用于计算活动间周期时间、案例总时长以及服务级别协议达成情况等关键绩效指标。例如，从“已发送发票”到“已收到付款”的时间会直接影响应收账款周转天数（DSO）。分析时间戳有助于发现延迟、衡量流程步骤的效率并定位瓶颈。

此时间戳对于事件排序、周期时间和时长计算，以及所有基于时间的绩效分析都至关重要。

通常记录为单据创建日期、过账日期，或与交易或状态变更相关的系统日志时间戳。

发票编号是分配给每份发票单据的唯一字母数字代码。它是与该笔开票相关的所有活动和交易的核心索引，涵盖从创建到最终结清或核销的整个过程。

在流程挖掘中，发票编号用于将“发票已创建”“已收到付款”和“已登记争议”等相关事件关联到同一个流程实例或案例。这样便可端到端地呈现和分析发票的完整生命周期。按发票编号分组分析流程，组织可以发现瓶颈、跟踪周期时间，并了解不同发票的处理方式有何差异。

这是用于关联所有相关事件的关键案例ID，可据此重建并分析发票的端到端生命周期。

通常位于源财务系统中发票或应收账款单据的抬头表。

活动名称用于描述信用管理与催收流程中的具体步骤或里程碑。这些活动构成流程图的基本要素，代表“已向客户发送发票”“已发送提醒”或“付款已分配至发票”等操作。

分析活动的顺序和频率是流程挖掘的核心。通过分析，可以发现实际流程，比较实际流程与设计模型，并识别偏差、返工循环和低效路径。例如，“已登记争议”活动频繁出现，可能表明发票准确性或产品质量存在问题。

此属性定义流程中的各个步骤，构成流程图的基础，并支持对流程顺序和差异进行分析。

根据源系统财务、销售或催收模块中的各种状态变更、交易代码或事件日志生成。

此属性记录数据上次从源系统提取到流程挖掘环境的日期和时间。它是反映所分析数据集新鲜度的元数据字段。

了解数据最后更新时间，有助于确保分析或仪表板反映流程的最新状态。知道数据的截止时间，用户便能正确解读数据。在监控进行中的流程或近实时KPI时，这一点尤为重要，因为它能说明洞察所依据的数据更新到了何时。

显示数据的新鲜度，为分析的时效性提供背景信息，并让用户了解数据的截止时间。

通常由ETL工具或数据管道在数据导入过程中生成并存储为元数据。

源系统属性用于标识最初记录事件数据的具体应用或平台。在复杂的IT环境中，单个流程（如信用到收款）可能跨越多个系统，例如使用ERP开具发票，并通过独立的催收平台发送催款通知。

此属性有助于了解流程所处的技术环境，可用于数据验证、识别特定系统中的流程差异，以及诊断不同平台之间的集成问题。例如，分析可能发现，延迟总是在ERP与催收工具之间交接时发生。

标识数据来源，这对于了解不同系统间的流程差异和验证数据至关重要。

此信息通常在数据提取（ETL）过程中添加，也可能存储在源表的技术元数据字段中。

争议原因记录客户拒绝支付发票的原因。常见原因包括定价错误、货物损坏、数量不符或缺少文件。通常在正式创建争议案例时记录此信息。

争议原因是进行根因分析的重要属性。分析不同争议原因的出现频率，企业可以发现催收部门以外的系统性问题，例如发货、开票准确性或销售订单录入方面的问题。流程挖掘还可以揭示不同争议原因对解决时间和流程顺序的影响，帮助简化争议管理流程。

支持对付款延迟和争议进行根因分析，帮助发现并解决开票、发货或销售等上游环节的问题。

存储在争议管理模块、CRM系统中，也可能作为原因代码记录在发票或应收账款单据中。

催收人员名称用于标识负责管理逾期发票并开展催收活动的个人或团队，例如会计文员、专职催收人员或催收团队。

此属性支持按个人或团队分析绩效。按催收人员名称筛选或比较流程，组织可以总结绩效优秀者的做法、发现其他人员的培训需求，并分析工作量分配情况。它对于了解催收流程中的人为因素及其对付款时间和核销结果的影响至关重要。

支持分析团队和个人绩效、工作量分配，以及不同催收人员或策略的效果。

可在应收账款交易数据、客户主数据记录或专门的催收管理模块中找到。对应字段可能为“会计文员”或“用户ID”。

催收级别表示逾期发票在正式催收沟通流程中的进展程度，通常以数字或代码表示。例如，“第1级”可能是温和提醒，“第4级”则可能是采取法律行动前的最后通知。

分析催收级别是评估催收策略效果的关键。流程挖掘可以显示哪些流程路径会进入更高级别，以及各级别是否能促成付款。例如，分析可能发现，大多数付款发生在第2级催收之后，因此第3级和第4级效果有限且成本较高。这有助于优化催收通知的发送时机和内容。

衡量催收力度，对于分析各阶段催收策略的效果至关重要。

可在催收管理模块或应收账款数据中找到，通常与客户账户或具体逾期单据关联。

到期日是发票款项必须到账才能视为按时付款的具体日期。通常根据发票创建日期和双方约定的付款条件计算。

此日期是衡量催收流程绩效的重要基准，可用于判断付款是否逾期、触发催收程序以及生成账龄报告。在流程挖掘中，到期日用于计算按时付款率和应收账款周转天数（DSO）等KPI，并分析催收活动在付款期限方面的效果。

这是衡量按时付款绩效的主要基准，也是计算DSO和付款及时性等KPI的重要依据。

可在发票抬头数据中找到。它可能是直接字段，也可能根据发票日期和付款条件计算得出。

发票状态表示发票生命周期中的当前状态。随着事件发生，状态会相应变化：发票创建时为“未结清”，超过到期日仍未付款时变为“逾期”，最终变为“已付款”或“已核销”。

此属性可概览应收账款的当前状况。在流程挖掘分析中，它有助于对案例分类并了解不同流程变体的结果。例如，比较最终状态为“有争议”和“已付款”的流程，可以发现造成付款受阻的根本原因。此属性还可用于筛选进行中的案例，例如筛选所有当前“逾期”的发票，以分析正在开展的催收工作。

清晰呈现发票当前状态，支持分析流程结果，并筛选处于“逾期”或“有争议”等特定阶段的案例。

通常是发票或应收账款单据抬头中的状态字段。

发票金额是向客户开具并预期由客户支付的总金额，是每个发票案例的基本财务数据。

此属性对于分析财务影响至关重要。将流程指标与发票金额关联，组织便可确定催收工作的优先级。例如，分析可能发现，高金额发票的付款延迟时间更长，或更容易引发争议。此属性还可用于计算应收账款周转天数（DSO）等关键财务KPI，并量化流程瓶颈或核销造成的资金损失。

对于财务分析、优先催收高金额发票，以及量化流程低效造成的资金影响至关重要。

源系统应收账款或开票模块中发票抬头数据的标准字段。

客户ID是系统中代表特定客户账户的唯一代码，用于将发票关联到依法承担付款责任的主体。

在流程挖掘分析中，客户ID是重要的细分维度。分析人员可以据此查看特定客户或客户群体的流程绩效，发现哪些客户经常延迟付款、提出争议最多，或某些流程低效问题是否只影响部分客户。这些洞察对于制定有针对性的催收策略和改善客户关系至关重要。

支持对流程数据进行细分，以分析客户行为、识别问题账户并制定有针对性的催收策略。

可在发票单据抬头中找到，也可通过财务或销售系统中的客户主数据表关联获取。

付款条件规定销售交易的条款，主要涉及付款时间。通常以代码或简短文本表示，例如“Net 30”（30天内付款）或“2/10 Net 30”（10天内付款可享受2%的折扣，否则须在30天内付清全款）。

此属性为发票到期日和客户付款行为提供重要背景。按付款条件分析流程，可以发现某些条件是否与较高的逾期付款率或争议率相关。还可用于评估提前付款折扣的效果，并为今后与客户协商付款条件提供依据，从而优化现金流。

为发票到期日提供背景信息，并支持分析不同付款约定对按时付款率和整体现金流的影响。

存储在客户主数据中，或销售订单及发票抬头中。

公司代码是组织单元标识符，代表依法独立的公司或需要编制财务报表的特定业务领域。在拥有多个实体的组织中，每笔交易都会分配到特定公司代码。

此属性是组织层面分析的基础，可用于比较不同法律实体、子公司或业务单元的流程绩效。此类比较有助于发现组织各部分在流程效率、政策执行和催收人员绩效方面的差异，从而促进最佳实践共享，并在适当情况下推动流程标准化。

支持比较组织内不同法律实体、子公司或业务单元的流程，并对绩效进行对标。

ERP系统中所有财务单据（包括发票）的标准组织字段。

发票币种用于标明开具发票和预期收款所使用的货币单位，例如USD、EUR或JPY。对于开展国际业务的企业，此属性尤为重要。

流程挖掘通常关注流程顺序，而非货币换算，但此属性有助于正确解读发票金额。您可以按币种筛选分析，或按币种细分流程，查看特定币种的交易是否呈现不同模式，例如是否因国际付款处理而延迟，或在海外市场采用了不同的催收策略。

为发票金额提供必要背景信息，并支持按币种细分分析，这对国际业务尤为重要。

发票抬头数据中的标准字段。

客户细分是根据共同特征对客户进行分类。细分依据可以包括行业（如制造业、零售业）、规模（如大型企业、中小企业）、地区或战略价值（如金牌、银牌、铜牌客户）。

此属性有助于更细致、更有针对性地分析催收流程。比较不同客户群体的流程绩效，企业可以发现各群体独有的付款行为或难点。例如，国际客户可能因跨境银行处理而面临更长的付款周期。这些洞察有助于为不同客户群体制定有针对性的催收策略和政策，从而提升整体效率和客户满意度。

支持比较不同客户群体，并据此制定有针对性的催收策略和政策。

通常可在CRM或ERP系统的客户主数据中找到。