Kredi ve Tahsilat Yönetimi Veri Template'iniz

Etkinlik Adı, Kredi ve Tahsilat Yönetimi sürecindeki belirli bir adımı veya kilometre taşını açıklar. Bunlar, 'Müşteriye Fatura Gönderildi', 'Hatırlatma Gönderildi' veya 'Faturaya Ödeme Uygulandı' gibi eylemleri temsil eden süreç haritasının yapı taşlarıdır.

Bu etkinliklerin sırasını ve sıklığını analiz etmek, Process Mining'in temelidir. Gerçek süreç akışını ortaya çıkarmaya, tasarlanan modelle karşılaştırmaya ve sapmaları, tekrar eden işlem döngülerini ve verimsiz yolları belirlemeye yardımcı olur. Örneğin, 'İtiraz Kaydedildi' etkinliklerinin yüksek sıklığı, fatura doğruluğu veya ürün kalitesi ile ilgili sorunlara işaret edebilir.

Bu nitelik, süreçteki adımları tanımlar, süreç haritasının temelini oluşturur ve süreç akışlarının ve varyasyonlarının analizini sağlar.

Kaynak sistemin finans, satış veya tahsilat modüllerindeki çeşitli durum değişikliklerinden, işlem kodlarından veya olay loglarından oluşturulur.

Fatura Numarası, her fatura belgesine atanan benzersiz bir alfasayısal koddur. Oluşturulmasından nihai ödeme veya silinmesine kadar bu belirli faturalamayla ilgili tüm faaliyetler ve işlemler için merkezi referans noktası görevi görür.

Process Mining'de, Fatura Numarası, 'Fatura Oluşturuldu', 'Ödeme Alındı' ve 'İtiraz Kaydedildi' gibi ilgili tüm olayları tek bir süreç örneği veya vakası halinde bağlamak için kullanılır. Bu, bir faturanın tüm yaşam döngüsünün uçtan uca görselleştirilmesine ve analizine olanak tanır. Süreçleri Fatura Numarasına göre gruplayarak analiz eden kuruluşlar, darboğazları belirleyebilir, döngü sürelerini takip edebilir ve farklı faturaların nasıl işlendiğindeki varyasyonları anlayabilir.

Bu, tüm ilgili olayları birbirine bağlayan, uçtan uca fatura yaşam döngüsünün yeniden yapılandırılmasına ve analizine olanak tanıyan temel Durum Kimliğidir.

Genellikle kaynak finansal sistemdeki bir fatura veya alacak hesapları belgesinin başlık tablosunda bulunur.

Olay Zamanı veya zaman damgası, süreçte belirli bir faaliyetin gerçekleştiği tam anı işaretler. Her fatura vakası için olayların sırasını yeniden yapılandırmak için gereken kronolojik sırayı sağlar. Bu veri, zaman bazlı her türlü analiz için temeldir.\n\nSüreç madenciliğinde, Olay Zamanı, faaliyetler arası döngü süreleri, toplam vaka süresi ve hizmet düzeyi anlaşmalarına uyum gibi kritik performans metriklerini hesaplamak için kullanılır. Örneğin, 'Fatura Gönderildi' ve 'Ödeme Alındı' arasındaki süre, Ortalama Tahsilat Süresi'ni (DSO) doğrudan etkiler. Zaman damgalarını analiz etmek, gecikmeleri belirlemeye, süreç adımlarının verimliliğini ölçmeye ve darboğazları tespit etmeye yardımcı olur.

Bu zaman damgası, olayları sıralamak, döngü sürelerini ve süreleri hesaplamak ve tüm zaman tabanlı performans analizlerini gerçekleştirmek için kritiktir.

Genellikle bir işlem veya durum değişikliğiyle ilişkili bir belge oluşturma tarihi, kayıt tarihi veya sistem logu zaman damgası olarak kaydedilir.

Kaynak Sistem niteliği, olay verilerinin orijinal olarak kaydedildiği belirli uygulama veya platformu tanımlar. Karmaşık BT ortamlarında, krediden nakite gibi tek bir süreç, örneğin faturalama için bir ERP ve hatırlatma için ayrı bir tahsilat platformu gibi birden fazla sistemi kapsayabilir.

Bu nitelik, sürecin teknolojik bağlamını anlamak için değerlidir. Veri doğrulamasına, sisteme özel süreç varyasyonlarını belirlemeye ve farklı platformlar arasındaki entegrasyon sorunlarını teşhis etmeye yardımcı olabilir. Örneğin, analiz, ERP ile tahsilat aracı arasında devir teslimler olduğunda gecikmelerin sürekli olarak meydana geldiğini ortaya çıkarabilir.

Verinin kaynağını belirler, bu da farklı sistemler arasındaki süreç varyasyonlarını anlamak ve veri doğrulaması için hayati öneme sahiptir.

Bu bilgi genellikle veri çıkarma (ETL) işlemi sırasında eklenir veya kaynak tablolardaki teknik meta veri alanlarında bulunabilir.

Bu nitelik, verilerin kaynak sistemden Process Mining ortamına son çekildiği tarih ve saati kaydeder. Analiz edilen veri kümesinin güncelliğini yansıtan bir meta veri alanı olarak hizmet eder.

Son Veri Güncellemesini anlamak, herhangi bir analizin veya Dashboard'un sürecin en güncel durumunu yansıtmasını sağlamak için önemlidir. Kullanıcıların verileri, kesme noktasını bilerek doğru yorumlamalarına yardımcı olur. Bu, devam eden süreçleri veya neredeyse gerçek zamanlı KPI'ları izlerken özellikle önemlidir, çünkü içgörülerin ne kadar güncel olduğu hakkında bağlam sağlar.

Verinin güncelliğini gösterir, analizin zamanında yapılmasına bağlam sağlar ve kullanıcıların verinin kesme noktasından haberdar olmasını temin eder.

Bu, genellikle veri alımı süreci sırasında ETL aracı veya veri hattı tarafından oluşturulan ve depolanan meta veridir.

Fatura Durumu, bir faturanın yaşam döngüsü içindeki mevcut durumunu gösterir. Bu durum, olaylar meydana geldikçe değişir; oluşturulduğunda 'Açık'tan, vade tarihini geçmişse 'Vadesi Geçmiş'e ve nihayetinde 'Ödendi' veya 'Silindi'ye dönüşür.\n\nBu nitelik, alacak hesaplarının mevcut sağlığının bir anlık görüntüsünü sağlar. Süreç madenciliği analizinde, vakaları kategorize etmeye ve farklı süreç varyantlarının sonuçlarını anlamaya yardımcı olur. Örneğin, 'İhtilaflı' durumuna yol açan süreç akışları ile 'Ödendi' durumuna yol açan süreç akışlarını karşılaştırmak, ödeme sürtüşmesinin kök nedenlerini ortaya çıkarabilir. Ayrıca, devam eden tahsilat çabalarını analiz etmek için şu anda 'Vadesi Geçmiş' olan tüm faturalar gibi aktif vakaları filtrelemek için de kullanılır.

Faturaların mevcut durumu hakkında net bir görünüm sağlayarak, süreç sonuçlarının analiz edilmesini ve 'Vadesi Geçmiş' veya 'İhtilaflı' gibi belirli bir aşamadaki vakaların filtrelenmesini mümkün kılar.

Genellikle fatura veya alacak hesapları belgesi başlığında bir durum alanı olarak mevcuttur.

Fatura Tutarı, müşteriye fatura edilen ve ödenmesi beklenen toplam para miktarını temsil eder. Bu, her fatura vakası için temel bir finansal rakamdır.\n\nBu nitelik, finansal etki analizi için hayati öneme sahiptir. Süreç metriklerini fatura tutarıyla ilişkilendirerek, kuruluşlar tahsilat çabalarını önceliklendirebilirler. Örneğin, analizler yüksek değerli faturaların daha uzun ödeme gecikmeleri yaşayabileceğini veya daha fazla ihtilaflı olabileceğini gösterebilir. Bu, Ortalama Tahsilat Süresi (DSO) gibi temel finansal KPI'ları hesaplamayı ve süreç darboğazlarında veya silme işlemlerinde bağlanan parasal değeri belirlemeyi sağlar.

Finansal analiz, yüksek değerli faturalar için tahsilatları önceliklendirme ve süreç verimsizliklerinin parasal etkisini nicelendirme açısından kritik öneme sahiptir.

Kaynak sistemin alacak hesapları veya faturalama modülündeki fatura üst verisi içinde standart bir alan.

Hatırlatma Seviyesi, vadesi geçmiş bir faturanın resmi tahsilat iletişim sürecinde ne kadar ilerlediğini gösterir. Bu genellikle bir sayı veya kod olarak temsil edilir; burada 'Seviye 1' nazik bir hatırlatma, 'Seviye 4' ise yasal işlem öncesi son bir uyarı olabilir.

Hatırlatma Seviyesini analiz etmek, hatırlatma stratejisinin etkinliğini değerlendirmek için anahtardır. Process Mining, hangi süreç yollarının daha yüksek hatırlatma seviyelerine yol açtığını ve belirli seviyelerin ödemeyi tetiklemede etkili olup olmadığını gösterebilir. Örneğin, analizler çoğu ödemenin Hatırlatma Seviyesi 2'den sonra gerçekleştiğini, bu durumun Seviye 3 ve 4'ü büyük ölçüde etkisiz ve maliyetli hale getirdiğini ortaya koyabilir. Bu, tahsilat bildirimlerinin zamanlamasını ve içeriğini optimize etmeye yardımcı olur.

Tahsilat çabalarının yoğunluğunu ölçer ve her aşamadaki dunning stratejisinin etkinliğini analiz etmek için kritik öneme sahiptir.

Tahsilat yönetimi modüllerinde veya alacak hesapları verilerinde bulunur, genellikle müşteri hesabıyla veya belirli vadesi geçmiş belgelerle ilişkilidir.

Müşteri Kimliği, sistemdeki belirli bir müşteri hesabını temsil eden benzersiz koddur. Bir faturayı ödeme konusunda yasal olarak sorumlu olan varlığa bağlar.

Bir Process Mining analizinde, Müşteri Kimliği segmentasyon için kritik bir boyuttur. Analistlerin belirli müşteriler veya müşteri grupları için süreç performansını incelemesine olanak tanır. Bu, hangi müşterilerin sürekli geç ödeme yaptığını, hangilerinin en çok itirazda bulunduğunu veya belirli süreç verimsizliklerinin sadece müşteri tabanının bir alt kümesini mi etkilediğini ortaya çıkarabilir. Bu içgörüler, tahsilat stratejilerini özelleştirmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için hayati öneme sahiptir.

Müşteri davranışlarını analiz etmek, sorunlu hesapları belirlemek ve tahsilat stratejilerini özelleştirmek için süreç verilerinin güçlü bir şekilde segmentlere ayrılmasını sağlar.

Fatura belgesi üst verisinde (header) veya finans ya da satış sistemindeki müşteri ana veri tabloları aracılığıyla bağlantılı olarak bulunur.

Tahsilat Uzmanı Adı, vadesi geçmiş bir faturayı yönetmek ve tahsilat faaliyetlerini gerçekleştirmekle görevli kişiyi veya grubu tanımlar. Bu, bir muhasebe memuru, özel bir tahsilat acentesi veya bir tahsilat ekibi olabilir.\n\nBu nitelik, bireysel veya ekip düzeyinde performans analizini mümkün kılar. Süreçleri Tahsilat Uzmanı Adına göre filtreleyerek veya karşılaştırarak, kuruluşlar en iyi performans gösterenlerden en iyi uygulamaları belirleyebilir, diğerleri için eğitim ihtiyaçlarını tespit edebilir ve iş yükü dağıtımını analiz edebilir. Tahsilat sürecinin insan unsurunu ve ödeme süreleri ve silmeler gibi sonuçlar üzerindeki etkisini anlamak için çok önemlidir.

Ekip ve bireysel performansın, iş yükü dağılımının ve farklı tahsilat uzmanları veya stratejilerinin etkinliğinin analizini sağlar.

Alacak hesapları işlem verilerinde, müşteri ana kayıtlarında veya belirli tahsilat yönetimi modüllerinde bulunur. 'Muhasebe Memuru' veya 'Kullanıcı Kimliği' gibi alanlara karşılık gelebilir.

Anlaşmazlık Nedeni, bir müşterinin bir faturayı ödemeyi reddetmesinin nedenini yakalar. Yaygın nedenler arasında yanlış fiyatlandırma, hasarlı mallar, miktar farklılıkları veya eksik dokümantasyon bulunur. Bu bilgi genellikle resmi bir anlaşmazlık vakası açıldığında kaydedilir.\n\nAnlaşmazlık Nedeni, kök neden analizi için güçlü bir niteliktir. Farklı anlaşmazlık nedenlerinin sıklığını analiz ederek, bir şirket tahsilat departmanı dışındaki sistemik sorunları (örneğin, sevkiyat, faturalama doğruluğu veya satış siparişi girişi sorunları) belirleyebilir. Süreç madenciliği, farklı anlaşmazlık nedenlerinin çözüm süresini ve süreç akışını nasıl etkilediğini daha da ortaya koyabilir, bu da anlaşmazlık yönetimi sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Ödeme gecikmelerinin ve anlaşmazlıkların kök neden analizini sağlar; faturalama, sevkiyat veya satış gibi alanlardaki yukarı akış sorunlarını belirlemeye ve düzeltmeye yardımcı olur.

Uyuşmazlık yönetimi modüllerinde, CRM sistemlerinde veya faturanın ya da alacak belgesinin kendisinde bir neden kodu olarak saklanır.

Vade Tarihi, bir fatura ödemesinin zamanında kabul edilmesi için alınması gereken belirli tarihtir. Genellikle fatura oluşturma tarihi ve üzerinde anlaşılan ödeme koşullarına göre hesaplanır.

Bu tarih, tahsilat sürecinde performans ölçümü için kritik bir kıyas noktasıdır. Bir ödemenin geç olup olmadığını belirlemek, hatırlatma prosedürlerini tetiklemek ve yaşlandırma raporlarını hesaplamak için temeldir. Process Mining'de, Vade Tarihi, Zamanında Ödeme Oranı ve Bekleyen Alacak Günleri (DSO) gibi KPI'ları hesaplamak ve tahsilat faaliyetlerinin ödeme son tarihlerine göre etkinliğini analiz etmek için kullanılır.

Zamanında ödeme performansını ölçmek için birincil kriter görevi görür ve DSO ile ödeme zamanındalığı gibi KPI'ları hesaplamak için temeldir.

Fatura üst verilerinde bulunur. Doğrudan bir alan olabilir veya fatura tarihi ve ödeme koşullarından türetilebilir.

Fatura Para Birimi, faturanın düzenlendiği ve ödemenin beklendiği para birimini (örneğin USD, EUR veya JPY) belirtir. Bu, özellikle uluslararası faaliyet gösteren şirketler için önemlidir.\n\nSüreç madenciliği genellikle finansal dönüşümlerden ziyade süreç akışlarına odaklansa da, bu nitelik Fatura Tutarını doğru yorumlamak için önemlidir. Analizi belirli bir para birimine göre filtrelemeye veya belirli para birimlerindeki işlemlerin farklı modeller izleyip izlemediğini (belki de uluslararası ödeme işleme gecikmeleri veya yabancı pazarlardaki farklı tahsilat stratejileri nedeniyle) görmek için süreci segmentlere ayırmaya olanak tanır.

Fatura Tutarı için gerekli bağlamı sağlar ve analizin para birimine göre segmentlere ayrılmasına olanak tanır, bu da uluslararası işletmeler için önemli olabilir.

Fatura üst verisinde standart bir alan.

Müşteri Segmenti, müşterileri ortak özelliklere göre gruplandıran bir kategorizasyondur. Segmentler, sektör (örn. üretim, perakende), büyüklük (örn. büyük işletme, KOBİ), coğrafi bölge veya stratejik değer (örn. altın, gümüş, bronz) gibi faktörlerle tanımlanabilir.\n\nBu nitelik, tahsilat sürecinin daha incelikli ve stratejik bir analizini sağlar. Farklı segmentler arasında süreç performansını karşılaştırarak, işletmeler belirli müşteri gruplarının benzersiz ödeme davranışlarına veya zorluklarına sahip olduğunu keşfedebilirler. Örneğin, uluslararası müşteriler sınır ötesi bankacılık nedeniyle daha uzun ödeme döngüleriyle karşılaşabilirler. Bu içgörüler, her segment için hedefe yönelik tahsilat stratejileri ve politikaları geliştirmeyi mümkün kılarak genel verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırır.

Farklı müşteri grupları arasında karşılaştırmalı analiz yaparak, hedefe yönelik tahsilat stratejileri ve politikaları geliştirilmesini sağlar.

Genellikle bir CRM veya ERP sistemi içindeki müşteri ana verilerinde bulunur.

Ödeme Koşulları, bir satışın yapıldığı koşulları, özellikle ödeme zamanlamasını belirtir. Genellikle 'Net 30' (ödeme 30 gün içinde vadesi gelmiş) veya '2/10 Net 30' (10 gün içinde ödenirse %2 indirim, aksi takdirde tam tutar 30 gün içinde vadesi gelmiş) gibi bir kod veya kısa metin olarak ifade edilir.\n\nBu nitelik, fatura vade tarihi ve müşteri ödeme davranışı için temel bağlamı sağlar. Süreci ödeme koşullarına göre analiz etmek, belirli koşulların daha yüksek gecikmeli ödeme oranları veya anlaşmazlıklarla ilişkili olup olmadığını ortaya koyabilir. Ayrıca, erken ödeme indirimlerinin etkinliğini değerlendirmek ve müşterilerle gelecekteki ödeme koşulları müzakerelerini bilgilendirmek için kullanılabilir, bu da nakit akışını optimize etmeye yardımcı olur.

Fatura vade tarihleri için bağlam sağlar ve farklı ödeme anlaşmalarının zamanında ödeme oranlarını ve genel nakit akışını nasıl etkilediğinin analiz edilmesine olanak tanır.

Müşteri ana verilerinde veya satış siparişi ve fatura başlığında saklanır.

Şirket Kodu, yasal olarak bağımsız bir şirketi veya finansal tabloların hazırlandığı ayrı bir iş alanını temsil eden bir kurumsal birim tanımlayıcısıdır. Çoklu varlıklı bir kuruluşta, her işlem belirli bir şirket koduna atanır.

Bu nitelik, kurumsal düzeyde analiz için temeldir. Süreç performansının farklı tüzel kişilikler, iştirakler veya iş birimleri arasında karşılaştırılmasına olanak tanır. Bu tür karşılaştırmalar, kuruluşun farklı bölümleri arasındaki süreç verimliliği, politika uyumu ve tahsilat uzmanı performansındaki farklılıkları vurgulayabilir, böylece en iyi uygulamaların paylaşılmasını ve uygun olduğunda süreçlerin standardizasyonunu kolaylaştırır.

Bir kuruluş içindeki farklı tüzel kişilikler, iştirakler veya iş birimleri arasında süreç karşılaştırması ve performans kıyaslaması yapmayı sağlar.

Bir ERP sistemi içinde, faturalar da dahil olmak üzere tüm finansal belgelerde standart bir organizasyonel alan.