您的信用管理与催收数据模板

事件时间（Event Time）或 timestamp 标志着流程中特定活动发生的准确时刻。它提供了按时间顺序重构每张发票事件序列所需的依据。这些数据是进行任何基于时间的分析的基础。\n\n在流程挖掘中，“事件时间”用于计算关键绩效指标，例如活动之间的周期时间、总案例持续时间以及对服务水平协议（SLA）的遵守情况。例如，“发票已发送”与“款项已收到”之间的时间直接影响应收账款周转天数 (DSO)。分析 timestamp 有助于识别延迟、衡量流程步骤的效率并定位瓶颈。

此时间戳对于事件排序、计算周期时间以及执行所有基于时间的绩效分析至关重要。

通常记录为与交易或状态更改相关的凭证创建日期、过账日期或系统日志时间戳。

发票编号是分配给每个发票凭证的唯一字母数字代码。它是与该特定账单相关的所有活动和交易的中心参考点，涵盖从创建到最终结算或核销的全过程。

在流程挖掘中，发票编号用于将所有相关事件（如“发票已创建”、“已收到付款”和“已登记争议”）关联到一个流程实例或个案中。这实现了对发票整个生命周期的端到端可视化分析。通过分析按发票编号分组的流程，企业可以识别瓶颈、追踪周期时间，并了解不同发票处理方式的差异。

这是连接所有相关事件的关键个案 ID，用于重建和分析端到端的发票生命周期。

通常位于源财务系统中发票或应收账款凭证的抬头表中。

活动名称（Activity Name）描述了信用管理和催收流程中的特定步骤或里程碑。这些是流程图的基石，代表“发票已发送给客户”、“已发送提醒”或“款项已应用于发票”等操作。

分析这些活动的顺序和频率是流程挖掘的核心。它有助于揭示实际的流程流向，将其与设计模型进行对比，并识别偏差、返工循环及低效路径。例如，“已登记争议”活动频繁出现可能意味着发票准确性或产品质量存在问题。

此属性定义了流程中的步骤，构成了流程图的基础，并支持流程流向和差异的分析。

根据源系统财务、销售或催收模块内的各种状态变更、交易代码或事件日志生成。

此属性记录了数据上次从源系统拉取到流程挖掘环境的日期和时间。它作为一个元数据字段，反映了所分析数据集的新鲜度。

了解“上次数据更新”对于确保任何分析或仪表板反映流程的最新状态至关重要。它通过告知数据截止点来帮助用户正确解读数据。这在监控进行中的流程或近实时 KPI 时尤为重要，因为它为洞察的时效性提供了背景信息。

指示数据的更新程度，为分析的时效性提供背景，并确保用户了解数据截止时间。

这通常是 ETL 工具或数据管道在数据摄取过程中生成并存储的元数据。

源系统（Source System）属性识别最初记录事件数据的特定应用或平台。在复杂的 IT 环境中，一个像“信用到现金”（Credit-to-Cash）这样的流程可能会跨越多个系统，例如用于开票的 ERP 和用于催收的独立平台。

该属性对于理解流程的技术背景非常有价值。它有助于数据验证、识别特定系统的流程差异以及诊断平台间的集成问题。例如，分析可能会发现，当在 ERP 和催收工具之间进行交接时，经常会出现延迟。

识别数据的来源，这对于理解跨不同系统的流程差异以及进行数据校验至关重要。

此信息通常在数据提取 (ETL) 过程中添加，或可以在源表的技术元数据字段中找到。

争议原因（Dispute Reason）记录了客户拒绝支付发票的原因。常见原因包括价格错误、货物损坏、数量不符或文件缺失。这些信息通常在正式开启争议案件时记录。\n\n“争议原因”是进行根本原因分析的强大属性。通过分析各种争议原因的发生频率，公司可以识别催收部门以外的系统性问题，例如运输、计费准确性或销售订单录入方面的问题。流程挖掘可以进一步揭示不同的争议原因如何影响解决时间及流程流向，从而帮助精简争议管理流程。

支持对付款延迟和争议进行根本原因分析，帮助识别并修复计费、运输或销售等上游领域的遗留问题。

存储在争议管理模块、CRM 系统中，或作为发票及应收账款凭证本身的分析代码。

催收级别（Dunning Level）表示逾期发票在正式催收沟通流程中进展到了哪一步。这通常用数字或代码表示，例如“级别 1”可能是温和的提醒，而“级别 4”可能是法律行动前的最后通牒。

分析催收级别是评估催收策略有效性的关键。流程挖掘可以显示哪些路径会导致更高的催收级别，以及某些级别在触发付款方面是否有效。例如，分析可能发现大多数付款发生在催收级别 2 之后，使得级别 3 和 4 在很大程度上失效且成本高昂。这有助于优化催收通知的时间点和内容。

衡量催收力度，对于分析各阶段催款策略的有效性至关重要。

存在于催收管理模块或应收账款数据中，通常与客户账户或特定的逾期单据相关联。

到期日（Due Date）是为被视为按时付款而必须收到发票款项的特定日期。它通常根据发票创建日期和约定的付款条件计算得出。

此日期是催收流程中衡量绩效的关键基准。它是判断付款是否逾期、触发催收程序以及生成账龄报告的基础。在流程挖掘中，到期日用于计算“按时付款率”和“应收账款周转天数 (DSO)”等 KPI，并分析催收活动相对于付款期限的有效性。

作为衡量按时付款绩效的主要基准，对于计算 DSO 和付款及时性等 KPI 至关重要。

存在于发票抬头数据中。它可以是一个直接字段，也可以根据发票日期和付款条件推导得出。

发票状态（Invoice Status）表示发票在其生命周期中所处的当前阶段。状态随事件发生而改变，从创建时的“未结”，到逾期未付时的“逾期”，最后变为“已付”或“已核销”。\n\n该属性提供了应收账款当前健康状况的快照。在流程挖掘分析中，它有助于对案例进行分类并理解不同流程变体的结果。例如，通过比较导致“争议”状态与“已付”状态的流程流向，可以揭示付款摩擦的根本原因。它还可用于过滤活动案例（如所有当前的“逾期”发票），以分析正在进行的催收工作。

清晰展示发票的当前状态，支持分析流程结果，并能根据“逾期”或“争议中”等特定阶段过滤案例。

通常作为发票或应收账款凭证抬头中的状态字段提供。

发票金额（Invoice Amount）代表向客户开具账单并预期收回的总金额。这是每个发票案例的基础财务数据。\n\n该属性对于财务影响分析至关重要。通过将流程指标与发票金额相关联，企业可以优先安排催收工作。例如，分析可能会显示高额发票面临更长的付款延迟或更容易产生争议。它还支持计算 DSO 等关键财务 KPI，并确定由于流程瓶颈或核销而锁定的货币价值。

对财务分析、优先催收高额发票以及量化流程低效造成的货币影响至关重要。

源系统应收账款或计费模块中发票抬头数据的标准字段。

客户 ID 是代表系统中特定客户账户的唯一代码。它将发票与负有法律付款责任的实体联系起来。

在流程挖掘分析中，客户 ID 是进行细分分析的关键维度。它允许分析人员检查特定客户或客户群组的流程表现。这可以揭示一些模式，例如哪些客户总是延迟付款，哪些客户提出的争议最多，或者某些流程效率低下的问题是否仅影响部分客户群。这些洞察对于制定个性化催收策略和改善客户关系至关重要。

支持对流程数据进行强大的细分，以便分析客户行为、识别问题账户并量化催收策略。

可在发票单据抬头获取，或通过财务/销售系统中的客户主数据表关联获取。

催收员姓名（Collector Name）用于识别被指派管理逾期发票并执行催收活动的个人或小组。这可以是一名财务文员、专职催收代理人或催收团队。\n\n该属性支持个人或团队层面的绩效分析。通过根据“催收员姓名”过滤或比较流程，企业可以从优秀员工身上总结最佳实践，发现他人的培训需求，并分析工作量分布。这对于理解催收流程中的人为因素及其对回款时间和核销等结果的影响至关重要。

支持对团队和个人绩效、工作量分配以及不同催收人员或策略的有效性进行分析。

存在于应收账款交易数据、客户主记录或特定的催收管理模块中。它可能对应于“财务文员”或“用户 ID”等字段。

付款条件（Payment Terms）规定了交易的条件，主要涉及付款时间。通常以代码或简短文本表示，如“Net 30”（30天内到期全额支付）或“2/10 Net 30”（10天内支付可享2%折扣，否则30天内支付全额）。\n\n该属性为发票到期日和客户付款行为提供了重要的背景信息。按付款条件分析流程可以揭示某些条款是否与较高的逾期率或争议率相关。它还可用于评估提前付款折扣的效果，并为未来与客户的付款条件谈判提供参考，从而优化现金流。

为发票到期日提供背景信息，并允许分析不同的付款协议如何影响按时付款率和整体现金流。

存储在客户主数据或销售订单及发票抬头中。

公司代码（Company Code）是一个组织单位标识符，代表一个法律上独立的实体或一个编制财务报表的独立业务领域。在多实体组织中，每笔交易都会分配给特定的公司代码。

该属性是组织级分析的基础。通过它，可以对比不同法律实体、子公司或业务单元的流程绩效。这种对比能凸显组织各部分在流程效率、合规执行和催收绩效方面的差异，有助于推广最佳实践并推动流程标准化。

支持在组织内的不同法人实体、子公司或业务单元之间进行流程比较和绩效基准测试。

ERP 系统中所有财务单据（包括发票）上的标准组织字段。

发票币种（Invoice Currency）指发票开具和付款所使用的货币单位，如美元 (USD)、欧元 (EUR) 或日元 (JPY)。这对于跨国经营的公司尤为重要。\n\n虽然流程挖掘通常关注流程流向而非财务转换，但该属性对于正确理解发票金额非常关键。它允许针对特定货币过滤分析，或细分流程以观察某些币种的交易是否遵循不同的模式（可能是由于国际付款处理延迟或针对海外市场的不同催收策略）。

为发票金额提供必要的背景信息，并允许按币种进行细分分析，这对于跨国企业非常重要。

发票抬头数据中的一个标准字段。

客户细分（Customer Segment）是根据共同特征对客户进行的分类。细分维度可以包括行业（如制造业、零售业）、规模（如大型企业、中小企业）、地理区域或战略价值（如金牌、银牌、铜牌客户）。\n\n该属性支持对催收流程进行更细致、更具战略性的分析。通过比较不同细分市场的流程绩效，企业可以发现特定客户群体具有独特的付款行为或面临的挑战。例如，由于跨境银行业务，国际客户可能会面临更长的付款周期。这些见解有助于为每个细分市场制定有针对性的催收策略和政策，从而提高整体效率和客户满意度。

支持不同客户群之间的对比分析，从而制定有针对性的催收策略和政策。

通常位于 CRM 或 ERP 系统中的客户主数据内。