您的 R2R——期末结账与对账数据模板

Event Time 记录了活动开始的精确日期和时间。此时间戳对于按时间顺序重构每个会计期间的流程流向至关重要。它是所有基于时间的 Process Mining 分析的起点。

Event Time 的准确性对于计算关键绩效指标（如周期时间和活动间的等待时间）至关重要。通过分析连续事件之间的时间差，企业可以精准定位延迟并了解结账流程的时间动态。这些信息对于识别加速结账和提高效率的机会至关重要。

此强制性时间戳对于正确排列事件顺序、计算活动之间的周期时间以及衡量结账流程的总时长是必需的。

通常作为“创建日期”、“过账日期”或“开始日期”存在于交易日志、凭证抬头或工作流系统事件表中。

Financial Period 代表执行所有结账活动的特定会计期间，如“2023-12”或“2023年第四季度”。它作为一个核心 case，将从明细账结账到最终报表生成的各项零散事件关联到一个端到端的流程实例中。

在 Process Mining 中，按会计期间分组分析活动可以衡量期末结账的总周期时间。它支持不同期间之间的比较，以识别绩效趋势、改进或退化。通过将其用作 case ID，所有相关的日记账分录、对账和审批都可以在同一次结账工作中得到背景化呈现。

它是核心的 case 标识符，用于对所有相关活动进行分组，从而支持对期末结账流程周期时间和效率的端到端分析。

通常位于财务凭证抬头或通用数据部分，以及与期末结账相关的任务管理系统中。

Activity Name 描述了期末结账和对账流程中的离散步骤，例如“日记账分录已过账”、“对账已批准”或“期间已关闭”。这些活动构成了特定会计期间端到端流程的事件序列。

分析这些活动的顺序和持续时间是 Process Mining 的核心。它有助于发现实际的流程流向，识别活动耗时过长的瓶颈，并发现偏离标准程序的行为。不同的活动名称允许对流程进行细分，以便专注于对账或合并等特定子流程。

该属性对于可视化流程图、识别瓶颈以及理解结账周期中的事件顺序至关重要。

源自事务代码、事件日志、工作流工具中的任务描述或财务系统中的凭证状态更改。

该属性记录数据集最后更新的日期和时间。它为任何分析提供了关键背景，指示了数据的实时性以及所包含事件的截止点。对于像期末结账这样动态的流程，这对于实时监控仪表板至关重要。

了解数据的及时性对于依靠流程挖掘分析进行决策的利益相关者来说是必不可少的。它确保他们知晓所查看的是完整的历史视图，还是正在进行的结账流程的近实时快照。该时间戳是维护数据完整性和用户信任的关键元数据。

提供有关数据新鲜度的背景信息，确保用户了解流程分析的时效性。

这通常是在数据提取、转换和加载（ETL）过程中生成的元数据。

Source System（源系统）属性表示记录活动的原始应用程序或模块。在复杂的 IT 环境中，期末结账流程通常涉及多个系统，例如用于日记账分录的 ERP、用于账户验证的调节工具以及用于报告的合并系统。

跟踪每个事件的源系统有助于了解流程的技术布局。它可以突出系统之间的依赖关系，并识别与数据集成或特定系统性能相关的问题。对于希望优化应用布局或诊断由特定系统引起的流程延迟的 IT 和财务主管来说，这一视角非常有价值。

识别每个流程步骤发生的地点，有助于了解系统交接并诊断与技术相关的瓶颈。

此信息通常是数据提取框架的一部分，或者可以在源表的技术元数据字段中找到。

Transaction Amount（交易金额）代表事件的财务价值，通常与日记账分录或调整相关。这可以是凭证总额、行项目价值或调节中的调整金额。

该属性为流程分析增加了一个关键的业务背景层。它允许根据财务影响对问题进行优先级排序。例如，分析手动日记账分录的价值可以帮助将自动化工作集中在最重要的调整上。它还通过识别可能需要更严格控制或批准的高价值交易，来辅助风险评估。

为流程事件提供财务背景，从而能够分析调整对金额的影响，并有助于根据价值对改进进行优先级排序。

可在财务凭证行项目或抬头表中找到，通常位于本币和集团货币字段中。

Company Code 代表执行期末结账的企业集团内的特定法律实体或子公司。财务合并通常要求在创建集团级报告之前关闭多个实体的账目。

此属性对于组织筛选和基准测试至关重要。它允许分析师比较组织内不同公司的结账效率和及时性。这有助于识别高绩效实体中可复制的最佳实践，以及可能需要额外支持或流程改进的实体。

支持跨不同法律实体对结账流程进行比较和基准测试，有助于识别最佳实践和改进领域。

ERP 系统中几乎所有财务交易抬头中的标准组织字段。

对账状态表示特定时间点账户对账的状态。常见状态包括“未开始”、“进行中”、“待审核”、“已驳回”和“已批准”。这些状态通常与流程中的活动相对应。

分析状态变化是重构对账流程流向的主要方式。状态是衡量“首次对账通过率”等绩效指标的关键，该指标跟踪未经驳回即获批准的对账百分比。它还有助于识别驳回率较高的账户或部门，揭示潜在的质量或培训问题。

追踪调节进度，支持衡量返工率、审批时间以及调节子流程的整体效率。

对账管理系统中对账任务或对象的状态字段。

End Time 记录了特定活动结束的精确日期和时间。Start Time 告诉您活动何时开始，而 End Time 对于了解完成活动所需的时间必不可少。这对于具有可衡量时长的任务（如生成复杂报告或进行手动对账）尤为重要。

在 Process Mining 中，结合 Start Time 和 End Time 可以计算活动处理时间。这是识别低效和资源密集型步骤的基础指标。分析处理时间有助于区分实际执行任务的时间与等待下一步开始的时间，从而提供更详尽的流程绩效视图。

支持计算活动处理时间，这对于识别效率低下的任务和资源瓶颈至关重要。

可在源系统的交易表或日志表中作为“完成日期”、“最后更改日期”或状态更改时间戳找到。

Journal Entry ID 是标识单一会计凭证的唯一编号或代码。这些凭证是记录财务交易的核心机制，包括标准分录、应计项目以及期末结账期间的调整。

该属性支持对日记账分录处理过程进行详细分析。通过将活动链接到特定的 Journal Entry ID，可以追踪日记账从创建到过账的全生命周期，包括审核和批准步骤。这对于专注于手动调整的仪表板至关重要，有助于量化调整量、价值及其对结账流程的影响。

唯一标识会计凭证，支持对日记账分录量、返工和审批周期时间进行详细分析。

会计凭证抬头表中的主键字段，通常标记为“凭证编号”或“日记账 ID”。

该属性识别负责执行期末结账流程中特定任务的个人员工或系统用户。这可能是过账日记账分录的会计师、批准调节的经理，或者是生成财务报表的分析师。

按负责用户（Responsible User）分析流程对于了解工作负载分配、团队绩效以及识别培训需求至关重要。它可以揭示某些个人是否成为瓶颈，或者工作是否在团队中分布不均。这种以人为中心的分析有助于在压力巨大的结账期间进行资源管理并优化团队生产力。

支持分析工作量分配、团队生产力，并识别个人培训机会或资源限制。

可在财务凭证抬头和工作流任务日志中的“用户名”、“创建者”、“员工 ID”或“所有者”等字段中找到。

Reconciliation ID 唯一标识一项对账工作，例如针对特定期间特定银行账户的调节。它在整个期末结账流程中充当“子案例”，将针对该项对账的准备、审核和批准等活动归组。

跟踪此 ID 对于调节子流程的详细分析至关重要。它支持衡量从启动到最终批准的端到端对账周期时间。同时，通过识别被拒绝并退回修改的对账项，还能计算返工率。

支持对对账子流程进行详细分析，包括单个对账级别的周期时间、返工率和瓶颈。

专门的对账系统或模块中的主标识符。

该属性根据对账的性质将其归入逻辑组。常见类型包括资产负债表、银行、内部往来、固定资产或损益类调节。每种类型可能有不同程度的复杂性、风险和标准程序。

按对账类型（Reconciliation Type）进行细分分析，可以实现更有意义的绩效比较。例如，预期的内部往来调节可能比简单的银行对账更复杂、更耗时。该属性有助于设定切合实际的绩效目标，并识别每类对账工作中的特定挑战。

支持跨不同对账类别进行绩效基准测试，提供有关流程挑战和效率的更细致视图。

源自总账账户属性或存储在对账管理工具中的特定类别字段。

总账账户是财务会计的基础要素，代表特定类型的资产、负债、所有者权益、收入或费用。在期末结账的背景下，日记账分录和对账等活动始终与一个或多个总账账户相关联。

按总账账户分析流程可以提供更细致的结账工作视图。它有助于识别哪些账户的对账最困难或最耗时，或者哪些账户需要的调账分录最多。这些洞察可以指导简化会计科目表的工作，或改进针对特定高风险或高业务量账户的会计实务。

支持细粒度分析，以识别哪些账户的对账最复杂或最耗时，从而指导针对性的流程改进。

可在日记账分录表的行项目详细信息中找到，也是对账系统中的关键属性。

Is Automated 属性是一个布尔标记 (true/false)，用于区分由人工执行的任务和由系统进程（如计划的批处理作业或 RPA 机器人）执行的任务。这对于了解结账流程的自动化程度至关重要。

通过该维度分析流程有助于量化自动化举措的影响。它使企业能够跟踪自动化活动与手动活动的百分比，识别未来自动化的最佳候选对象，并验证现有的自动化是否按预期运行。对于任何专注于数字化转型和提高财务职能效率的组织来说，这一视角都至关重要。

区分人工和系统任务，从而衡量自动化水平并识别新的自动化机会。

可根据用户 ID（如系统或机器人用户）、与批处理作业关联的事务代码或来自工作流工具的特定标记推导得出。

计划完成日期（或目标日期）是为完成整个期末结账或其中特定重大里程碑设定的截止日期。这是财务团队用来管理活动的结账日历的关键组成部分。

通过将流程的实际完成日期与此计划日期进行比较，企业可以衡量“按时结账率”，这是财务职能部门的一项关键 KPI。分析与计划的偏差有助于团队了解延迟的根本原因，并改进未来期间的规划和执行。它使流程分析从纯粹的描述性转变为对按时达成截止日期的前瞻性指导。

能够根据结账日历衡量按时完成情况，有助于识别慢性延迟并改进未来规划。

在结账管理或任务管理应用程序中维护，或者可能存储在中央日历或电子表格中。

日记账分录类型根据凭证的用途或性质对会计凭证进行分类。常见类型包括来自明细账的标准分录、手动调整、计提、重分类和冲销分录。这种分类为分录的创建原因提供了背景信息。

按日记账分录类型分析流程有助于区分常规的自动过账与非标准的手动干预。大量的“调账”或“手动”分录可能意味着上游流程存在问题或缺乏自动化。这种分析是识别流程标准化机会和减少结账期间手动操作的关键。

对日记账进行分类，以区分常规分录和异常分录，有助于量化和分析手动调整的影响。

通常存储在会计凭证抬头的“凭证类型”或类似的分类字段中。

Department 属性指定了负责特定活动的业务单位，例如财务部、管理会计部或应付账款部。它提供了流程的职能视图，补充了由 Company Code 提供的法律实体视图。

按部门分析流程有助于了解不同团队之间的交接和协作。它可以突出显示由于等待另一个部门完成先决任务而导致的延迟。这些信息对于改善跨职能沟通和简化跨团队的工作流非常有价值。

有助于分析不同职能团队之间的流程交接和绩效，突出加强跨部门协作的机会。

可根据用户主数据、与交易关联的成本中心信息，或直接在工作流管理系统中指定。