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与信管理と債権回収のデータテンプレート

SAP ECC

与信管理と債権回収の属性(21) 与信管理と債権回収のアクティビティ(14) データ抽出ガイド(4)

与信管理と債権回収のデータテンプレート

このテンプレートでは、与信管理と債権回収のプロセスを効果的に分析するために必要なデータ属性とアクティビティを一覧できます。また、SAP ECCシステムから必要な情報を抽出するための手順も記載しています。データ収集をスムーズかつ正確に進めるためにお役立てください。

収集を推奨する属性
追跡する主なアクティビティ
SAP ECCからの抽出手順

イベントログを初めて作成する方はこちら：プロセスマイニング用イベントログの作成方法.

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与信管理と債権回収の属性

SAP ECCで与信管理と債権回収を詳しく分析するには、これらのデータフィールドをイベントログに含めることを推奨します。

3 必須 8 推奨 10 任意

	名前	説明
	アクティビティ名 ActivityName	請求書のライフサイクルにおける特定の時点で発生した業務アクティビティまたはイベントの名前です。
説明この属性は、与信管理・債権回収プロセスにおける特定のステップやイベントを表します。例として、「請求書の転記」、「督促の実行」、「入金伝票の転記」などがあります。これらのアクティビティがプロセスマップのノードになります。アクティビティの順序、頻度、所要時間を分析すると、実際のプロセスの流れを可視化し、標準手順からの逸脱やボトルネックを特定できます。たとえば、「督促の実行」後の経路を分析すると、督促戦略の効果を把握できます。重要な理由アクティビティはプロセスマップを構成する要素です。プロセスの流れ、バリアント、例外を可視化し、分析できます。入手先通常、トランザクションコード（TCODE）、伝票タイプ（BLART）、または各種SAPテーブル（例：BKPF、BSID、MHNK、UDM_CASE）の特定項目の変更を、業務担当者にわかりやすいアクティビティ名に対応付けて作成する派生属性です。例請求書の転記督促の実行支払約束の作成入金伝票の転記請求書の消込
	イベント時刻 EventTime	特定のアクティビティまたはイベントが発生した日時を示すタイムスタンプです。
説明イベント時刻には、プロセス内の各アクティビティが発生した正確な日時が記録されます。イベントログの時系列を構成する情報であり、アクティビティの順序付けや、アクティビティ間の所要時間の計算に使われます。分析では、紛争解決のサイクルタイム、支払い転記の遅延、支払期日から入金までの平均日数など、時間に関するすべての重要業績評価指標（KPI）の算出に欠かせません。連続するステップ間の待ち時間が長い箇所を明らかにし、ボトルネックの特定にも役立ちます。重要な理由イベントを正しい順序に並べ、サイクルタイムや所要時間など、時間に関するすべてのパフォーマンス指標を算出するために欠かせない属性です。入手先 SAPテーブルのさまざまな日付・時刻項目から取得します。例として、BKPFのBUDAT（転記日）やCPUDT/CPUTM（伝票入力日時）、イベント固有のテーブルがあります。例 2023-01-15T09:30:00Z2023-02-10T14:00:00Z2023-02-28T11:25:10Z
	請求書番号 InvoiceNumber	顧客請求書を一意に識別する番号で、与信管理プロセスにおける主要なケース識別子として使われます。
説明 SAPでBelegnummer（BELNR）と呼ばれる請求書番号は、各売掛金伝票を一意に識別します。プロセスマイニングでは、この番号を使って転記や督促から、最終的な支払いや貸倒償却まで、関連するすべてのアクティビティを1つのケースにまとめます。請求書番号をケース識別子として分析すると、請求書のライフサイクル全体を把握できます。売上債権回転日数（DSO）などの重要指標を追跡し、債権回収プロセスのボトルネックを特定できるほか、請求書ごとに異なる回収戦略の効果も把握できます。重要な理由請求書の処理過程におけるすべてのイベントを結び付ける重要なキーです。与信から入金までのプロセスを最初から最後まで追跡し、分析できます。入手先 SAP ECCの複数の財務会計テーブルにあり、主にBKPF（会計伝票ヘッダー）とBSEG（会計伝票明細）のBELNR項目に格納されています。例 190000000119000000451900000102
	ユーザー名 UserName	アクティビティを実行した担当者のユーザーIDです。
説明この属性は、請求書の転記や紛争案件の作成など、イベントを担当したユーザーを特定します。SAPでは、ERNAM（作成者）やUSNAMなどの項目に保存されることが一般的です。ユーザー別に分析すると、業務量の分布や研修の必要性を把握し、コンプライアンス上の問題を検出できます。たとえば、特定のユーザーにプロセス逸脱や遅延が繰り返し関連していないか、優れた成果を上げる担当者がより効率的なプロセスのバリアントに従っているかを確認できます。重要な理由プロセスにおける担当者のパフォーマンスや行動を分析し、優れた成果を上げる担当者、研修の機会、業務量の偏りを特定できます。入手先通常、BKPFなどのヘッダーテーブルにあるUSNAM（ユーザー名）またはERNAM（オブジェクトの作成者名）に格納されています。例 SMITHJRDOECFO-ADMIN
	回収担当者 Sachp	顧客アカウントを担当する経理担当者または債権回収担当者。
説明この属性は、特定の顧客アカウントの債権回収を担当する個人またはグループを示します。SAPでは、通常、得意先マスタレコードに設定された経理担当者（SACHP）が該当します。この属性は、債権回収チームの業績管理に欠かせません。たとえば、「請求書の滞留状況」ダッシュボードを回収担当者で絞り込むことで、業務量の管理や担当者・チーム間の成果比較ができます。延滞請求書の解消に最も成果を上げている担当者を把握する際にも役立ちます。重要な理由案件や結果を個人またはグループに紐づけることで、債権回収チームの業績分析と業務量の管理ができます。入手先通常、得意先マスタの会社コードデータ（テーブルKNB1、フィールドSACHP）にあります。例 J. SmithチームAINTL-COLL
	延滞日数 DaysOverdue	請求書の支払期日を過ぎてからの日数。
説明この指標は、請求書の支払期日から消込日までの日数を算出します。未決済の請求書については、当日の日付を基準に算出します。延滞日数は、売掛金分析の基本指標です。「請求書の滞留状況」ダッシュボードの主要な指標であり、債権回収の優先順位付けにも使われます。この指標の全体的な推移から、企業の売掛金の状況を把握できます。重要な理由支払いの遅延を直接数値化する基本的な業績指標です。債権回収の優先順位付けや、プロセスの健全性の測定に使われます。入手先計算属性。計算式：（消込日または当日の日付）－正味支払期日。例 0153295
	支払期日 NetDueDate	契約上、請求書の支払いが必要となる日付です。
説明支払期日は、顧客が請求書を支払う期限です。請求書の基準日と支払条件に基づいて算出されます。SAPでは、正味支払期日がFAEDT項目に格納されていることが一般的です。与信管理の基準となる日付であり、支払いの適時性を測る際に使います。「支払期日から入金までの平均日数」などの重要業績評価指標（KPI）の算出や、期日経過後の債権回収アクティビティの開始にも使われます。この日付を基準に遅延を分析することは、債権回収分析の中心的な作業です。重要な理由支払いの適時性を測る基本の基準日です。延滞日数や関連する重要業績評価指標（KPI）の算出に欠かせません。入手先 BSIDなどの顧客明細テーブルに、FAEDT（正味支払期日）として格納されていることが一般的です。基準日（ZFBDT）と支払条件（ZTERM）から算出することもできます。例 2023-02-142023-03-312023-04-15
	督促レベル Mahns	請求書に対して到達した督促レベルの最高段階。
説明督促レベル（SAPではMAHNS）は、延滞請求書に対して送付した督促状の回数を示し、督促手続きの強度に対応します。この属性は、督促プロセスの評価に欠かせません。「レベル別の督促効果」ダッシュボードで直接利用し、督促状を送付するたびに請求書が支払われた割合を測定できます。この分析をもとに、効果の低いレベルで督促状を送るタイミングや内容を変更するなど、督促方針を見直せます。重要な理由債権回収の取り組みの強度を直接測定できるため、督促方針の効果を分析するうえで重要です。入手先テーブルBSIDの顧客明細にフィールドMAHNSとしてあります。督促実行履歴はテーブルMHNK（ヘッダー）およびMHND（データ）にあります。例 1234
	請求金額 Dmbtr	現地通貨での請求書の合計金額です。
説明この属性は、請求書の合計金額を表します。SAPでは、現地通貨での金額を示すDMBTR項目に保存されることが一般的です。請求金額は、分析における重要な切り口です。高額な請求書を優先して回収したり、請求金額と支払い遅延や紛争の発生との関連を調べたりできます。一定額を超える請求書だけに絞ってプロセスマップを表示することもできます。重要な理由プロセスを金額の観点から把握でき、高額な明細を優先した分析や債権回収の優先順位付けに役立ちます。入手先 BSEG、BSID、BSADなどのテーブルにある標準項目DMBTR（現地通貨での金額）です。例 1500.0012500.50750.25
	顧客セグメント CustomerSegment	規模、業種、戦略上の重要度などに基づく顧客の分類です。
説明顧客セグメントは、共通の特徴を持つ顧客をグループ化するための分類です。SAPの得意先勘定グループ（KTOKD）や、顧客マスターデータのカスタム項目から設定されることが一般的です。この属性でプロセス分析を分類すると、顧客グループごとの違いを把握できます。特定のセグメントで支払いサイクルが長い、紛争率が高い、特定の債権回収アクティビティへの反応がよいといった傾向が明らかになります。債権回収戦略の改善や顧客対応の調整に役立つ情報です。重要な理由顧客の種類ごとにプロセスの状況を分析し、対象に応じた戦略やリソース配分を検討できます。入手先顧客マスターテーブルKNA1の得意先勘定グループ（KTOKD）項目や、その他のカスタム項目から取得することが一般的です。例主要顧客中小企業政府機関社内
	顧客番号 Kunnr	顧客を一意に識別する番号です。
説明顧客番号（SAPのKUNNR）は、顧客勘定を一意に識別するキーです。取引を特定の顧客のマスターデータに関連付け、支払い履歴、与信情報、連絡先などを参照できます。プロセスマイニングでは、この属性を使って分析対象を分類できます。顧客ごとのプロセスパフォーマンスを比較し、支払いが慢性的に遅れる顧客を特定できます。また、重要顧客とそれ以外の顧客で回収戦略にどのような違いがあるかも分析できます。請求書の滞留状況や支払条件の遵守状況を示すダッシュボードにも欠かせません。重要な理由顧客を中心とした分析が可能になり、特定の顧客や顧客グループの行動パターンを把握して、債権回収戦略を調整できます。入手先顧客明細テーブル（BSID、BSAD）や伝票ヘッダーテーブル（BKPF、値が設定されている場合）の標準項目KUNNRです。例 10002050CUST-7890
	ソースシステムID SourceSystemId	データの抽出元となるソースシステムの識別子です。
説明データの抽出元システムを示す属性です。たとえば、「ECCPRD100」のような特定のSAP ECCインスタンスを指定します。複数のERPシステムを運用している場合や、異なるソースのデータを統合する場合に重要です。システムや地域ごとにプロセスを絞り込んで比較できます。データの出所が明確になり、データ抽出の問題を調査する際にも役立ちます。重要な理由特に複雑なIT環境でデータの出所を把握するための重要なコンテキストを提供します。データの追跡可能性を確保し、システムごとの分析を可能にします。入手先通常、データ抽出時に追加します。SAPでは、論理システム名（LOGSYS）を使用できます。例 SAPECC_PROD_100ECC_EU_200US_FIN_ERP
	リスク区分 Ctlpc	顧客の与信リスクを分類したもの。
説明リスク区分（SAPではCTLPC）は、顧客の信用力や支払い履歴に基づいて顧客を分類します。この分類は、自動与信チェックや債権回収方針の決定に使われます。リスク区分ごとにプロセスを分析すると、詳しい状況を把握できます。高リスク顧客が異なるプロセス経路をたどるか、支払いサイクルが大幅に長いかを確認できます。この情報は、リスク分類の妥当性を検証し、リスクに応じて債権回収の強度を調整する際に役立ちます。重要な理由リスクに基づいて債権回収プロセスを分析し、リスクモデルの妥当性を検証するとともに、適切な回収方針を設定できます。入手先テーブルKNKKの顧客向け与信管理データにフィールドCTLPCとしてあります。例 001002高リスク
	与信限度額 Klimk	顧客に設定された与信限度額の合計。
説明与信限度額（SAPではKLIMK）は、顧客アカウントに設定された与信の上限額です。与信リスク管理の重要な要素です。この属性は、「与信限度額の適正性と貸倒損失」ダッシュボードに欠かせません。設定された与信限度額と貸倒償却の発生状況との関係を分析することで、与信方針の効果を評価できます。また、「与信限度額の見直し率」などの重要業績評価指標（KPI）を通じて、初期評価の妥当性を確認できます。重要な理由与信リスクを把握し、売上を損なわずに貸倒損失を防ぐうえで、与信方針が効果を発揮しているかを分析できます。入手先テーブルKNKKの顧客向け与信管理データにフィールドKLIMKとしてあります。例 10000.0050000.00250000.00
	会社コード Bukrs	請求書が属する法人（会社コード）を識別するコード。
説明会社コード（SAPではBUKRS）は、財務諸表を作成する独立した法人を表します。SAP Financialsにおける基本的な組織単位です。この属性を使うと、企業内の複数の法人にまたがるプロセスの業績を絞り込み、比較できます。債権回収プロセスが標準化されているか、またDSOや紛争発生率などの業績に会社コード間で大きな差があるかを分析できます。重要な理由法人ごとにプロセスを分けて分析できます。大規模な多国籍組織が業績を比較する際に役立ちます。入手先 BKPF、BSEG、BSID、BSADなど、ほぼすべての財務テーブルにある標準フィールドBUKRS。例 10002000US01
	伝票タイプ Blart	請求書、クレジットメモ、支払いなど、財務伝票の種類。
説明伝票タイプ（SAPではBLART）は、会計伝票を分類します。たとえば、「RV」は顧客請求書、「DZ」は顧客からの入金、「DG」はクレジットメモを表す場合があります。プロセスマイニングではアクティビティを導出しますが、元の伝票タイプも重要なコンテキスト情報です。検証や、より詳細な財務分析に利用できます。処理対象の取引の性質を把握したり、顧客請求書など特定の伝票タイプに絞って分析したりする際に役立ちます。重要な理由取引を分類して財務上のコンテキストを示します。分析の絞り込みや、導出したアクティビティ名の検証に利用できます。入手先伝票ヘッダーテーブルBKPFにある標準フィールドBLART。例 RVDZDGAB
	最終データ更新日時 LastDataRefreshTimestamp	データが最後に抽出された、またはプロセスマイニングツールで更新された日時を示すタイムスタンプです。
説明この属性には、直近のデータ読み込み日時が記録されます。分析対象のデータがいつ時点のものかを、業務担当者が確認できます。ダッシュボードや分析結果を確認する際、このタイムスタンプから、最新の取引が含まれているか、既知の遅延があるかを判断できます。分析結果への信頼を高めるうえで重要なメタデータです。重要な理由利用できる最新のプロセス情報に基づいて意思決定するうえで重要な、データの鮮度を確認できます。入手先データ更新時に、データ抽出・読み込み（ETL）パイプラインによって生成、保存されます。例 2023-03-01T02:00:00Z2023-03-02T02:00:00Z2023-03-03T02:00:00Z
	支払条件 Zterm	顧客と合意した支払条件を示すコードです。
説明支払条件コード（SAPではZTERM）は、支払期日や早期支払い割引の有無など、支払いに関する条件を定義します。通常は得意先マスタデータに設定され、請求書に引き継がれます。支払条件ごとに分析すると、条件の違いが支払い状況にどう影響するかを把握できます。たとえば、「支払条件の遵守状況と影響」ダッシュボードでは、条件の遵守状況と延滞日数への影響を可視化できます。この分析は、顧客セグメントごとにどの支払条件を提示するかを判断する際に役立ちます。重要な理由支払いに関する契約条件を示し、特定の条件が支払い状況の改善や紛争の減少につながるかを分析できます。入手先得意先マスタデータ（KNB1）および財務伝票テーブル（BSEG）にある標準フィールドZTERM。例 0001NT30ZD60
	消込伝票 Augbl	請求書を消し込んだ伝票の番号。通常は支払いまたはクレジットメモの伝票です。
説明消込伝票番号（SAPではAUGBL）は、請求書などの未消込明細と、その決済に使われた伝票を紐づけます。請求書の支払いが完了すると、支払伝票番号がその請求書の消込伝票として保存されます。このフィールドは、請求書が消し込まれたことの確認や、特定の支払いまたはクレジットメモのイベントとの紐づけに欠かせません。「請求書消込」アクティビティを特定し、プロセス全体を正確に把握するための基礎となります。重要な理由請求書と決済伝票を明確に紐づけるため、消込イベントを正確にモデル化できます。入手先顧客明細テーブルBSID（未消込の場合は空欄）およびBSAD（消込後に値が設定される）にある標準フィールドAUGBL。例 140000000114000000551400000120
	紛争案件ID DisputeCaseId	請求書に紐づく紛争案件を一意に識別するID。
説明顧客が請求書に異議を申し立てた場合、SAPの紛争管理モジュールで正式な紛争案件が作成されることがあります。このIDによって案件を一意に識別できます。このIDがあれば、紛争解決プロセスを詳細に分析できます。「紛争解決サイクルタイム」の重要業績評価指標（KPI）の算出に欠かせないほか、紛争が発生する理由、対応状況、よくある結果の把握にも役立ちます。通常の債権回収フローから紛争対応のサブプロセスを切り分けて分析できます。重要な理由債権回収のアクティビティを正式な紛争案件に紐づけ、紛争解決プロセスの効率や根本原因を絞り込んで分析できます。入手先 UDM_CASE_ATTR00などのSAP紛争管理テーブルにあります。SAP紛争管理モジュールが必要です。例 400000000021400000000157400000000305
	貸倒償却済み IsWrittenOff	請求書が最終的に貸倒損失として償却されたかを示す真偽値フラグ。
説明これは導出フラグです。通常、貸倒償却を示す特定の理由コードまたは伝票タイプを使って請求書が消し込まれた場合に、trueに設定されます。財務上の損失に至った案件を特定できます。この属性は、「貸倒償却率」の重要業績評価指標（KPI）の算出や、関連するダッシュボードに欠かせません。頻繁に貸倒償却される請求書や顧客の特徴を調べ、根本原因を分析できます。その結果を与信方針や債権回収の改善に役立てられます。重要な理由財務上の損失につながるプロセスの結果を特定し、貸倒損失の根本原因を分析して与信方針を改善できます。入手先導出属性です。通常、貸倒償却に使われる特定の消込理由コード（BSEG-RSTGR）または伝票タイプ（BKPF-BLART）に基づいて判定します。例 truefalse

必須推奨任意

与信管理と債権回収のアクティビティ

プロセスを正確に把握し、ボトルネックを特定するために、これらの主要なプロセスステップと節目をイベントログに記録してください。

5 推奨 9 任意

	アクティビティ	説明
	支払期日の経過	請求書の支払期日が過ぎ、正式に延滞となったことを示す計算イベントです。システムに明示的に記録されるイベントではなく、請求書の正味支払期日を現在の日付または後続アクティビティのタイムスタンプと比較して算出します。
重要な理由このイベントは、通常の請求処理から債権回収プロセスへの移行を示します。延滞日数の計算や督促手続きの開始を判断する基準となり、滞留期間レポートの基礎にもなります。入手先計算イベントです。未決済請求書明細の正味支払期日（BSID-NETDT）を、システム日付または別のイベントのタイムスタンプと比較して算出します。記録請求書の正味支払期日（BSID-NETDT）を基準日と比較して算出します。イベントタイプ calculated
	督促の実行	延滞請求書に対して自動督促プログラムを実行したことを示すアクティビティです。システムには、督促実行の対象となった各請求書について、督促レベル、日付などの詳細が記録されます。
重要な理由督促アクティビティの追跡は、債権回収戦略の効果を評価するうえで欠かせません。支払いを促す効果が高い督促レベルを把握し、反応のない顧客を特定できます。入手先明示的に記録されるイベントです。督促実行の詳細は、主に督促データを格納するテーブルMHNKに保存されます。このテーブルには、督促対象となった各請求書の実行日（LAUFD）と督促レベル（MAHNS）が記録されます。記録 MHNKテーブルからレコードを抽出し、会社コード、勘定、督促日を関連付けます。イベントタイプ explicit
	請求書の消込	通常、全額の支払いを受けて消込が行われ、請求書が正常に完了したことを示します。請求書明細が未決済明細テーブル（BSID）から消込済み明細テーブル（BSAD）に移動したときに推定されます。
重要な理由プロセスにおける主要な正常終了イベントです。このアクティビティに至るまでの時間は、DSOを構成する重要な要素です。ここに至る経路を分析すると、効果的な業務の進め方を特定できます。入手先推定されるイベントです。請求書明細の消込伝票（AUGBL）と消込日（AUGDT）の有無を、消込済み明細テーブルBSADで確認して特定します。記録該当する請求書明細の消込日（BSAD-AUGDT）をイベントのタイムスタンプとして使用します。イベントタイプ inferred
	請求書の貸倒償却	未払いの請求書を損失として処理し、貸倒に分類する決定を示します。元の請求書を消し込み、金額を貸倒勘定に振り替える特定の財務転記によって記録されます。
重要な理由プロセスにおける主要な異常終了イベントです。与信または債権回収プロセスの不備と、直接的な財務損失を示します。与信方針や債権回収戦略を改善するには、該当ケースの分析が重要です。入手先通常、明示的な転記、または消込処理に基づいて推定されるイベントです。貸倒償却を示す特定のトランザクションコードと理由コードを使って消込を行います。消込伝票を分析し、貸倒償却を確認できます。記録貸倒償却の理由コード（BSEG-RSTGR）が使われている消込伝票、または相手勘定が貸倒損失勘定に計上されている消込伝票を特定します。イベントタイプ inferred
	請求書の転記	財務会計モジュールで売掛金請求書の会計伝票が作成されたことを示します。販売管理（SD）の請求伝票が会計に転送されたとき、またはFI請求書が直接入力されたときに明示的に記録され、テーブルBKPFとBSEGにデータが作成されます。
重要な理由請求書のライフサイクルにおける主要な開始イベントです。この時点から支払いまでの期間を分析することは、売上債権回転日数（DSO）とプロセス全体の効率を測るうえで重要です。入手先財務伝票の作成時に明示的に記録されるイベントです。該当する請求書伝票番号（BELNR）のイベント時刻は、伝票ヘッダーテーブルBKPFの項目CPUDTまたはBKTXTから取得できます。記録テーブルBKPFで、関連する伝票タイプ（例：「RV」、「DR」）のFI伝票作成イベントを特定します。イベントタイプ explicit
	クレジットメモの転記	顧客勘定に対するクレジットメモ伝票の作成を示します。請求誤りの訂正や紛争の解決を目的とすることが多く、FIモジュールで明示的に作成されます。
重要な理由クレジットメモは、価格設定や出荷の誤りなど、前工程の不備によって発生します。発生頻度と根本原因を分析することは、プロセス改善と売上の逸失防止に欠かせません。入手先クレジットメモ伝票タイプ（例：「DG」）の財務伝票が作成されたときに記録される明示的なイベントです。イベントのタイムスタンプは、伝票ヘッダーテーブルBKPFから取得できます。記録テーブルBKPFで、クレジットメモ伝票タイプ（例：「DG」、「G2」）のFI伝票作成イベントを特定します。イベントタイプ explicit
	債権回収の顧客連絡記録	債権回収担当者が、延滞請求書について電話やメールなどで顧客に連絡したことを示します。このアクティビティは通常、担当者がシステムに手動で記録します。
重要な理由このアクティビティから、債権回収チームの手作業の状況を把握できます。連絡の頻度やタイミングと、その後の支払いを分析することで、担当者の対応の効果を評価できます。入手先 SAP FSCM Collections Managementを使用している場合、「Customer Contact」として記録されます。詳細は、債権回収の作業リストや連絡履歴に関するテーブルに保存され、多くの場合UDM_CASEに関連付けられます。記録該当するFSCM Collections Managementのテーブルから顧客への連絡記録を抽出します。イベントタイプ explicit
	入金伝票の転記	顧客からの入金をシステムに最初に記録したことを示します。特定の請求書への消込前に記録されることもあります。たとえば、DZ伝票タイプの入金伝票を作成したときに明示的に記録されるイベントです。
重要な理由現金の受領を示します。このイベントから最終的な「請求書の消込」までの時間は、入金消込プロセスにかかった期間を表し、重大なボトルネックとなる場合があります。入手先明示的に記録されるイベントです。テーブルBKPFで、特定の伝票タイプ（例：「DZ」）を使って作成された入金伝票から取得します。転記日（BKPF-BUDAT）がタイムスタンプになります。記録テーブルBKPFで、入金関連の伝票タイプ（例：「DZ」）の伝票作成を特定します。イベントタイプ explicit
	支払約束の作成	顧客が債権回収部門に連絡し、特定の日までに支払うと約束したことを示します。SAP FSCM Collections Managementを使用している場合、このイベントは明示的に記録されます。
重要な理由支払約束は、債権回収業務の重要な成果です。支払約束の作成、履行、未履行の割合を分析すると、回収担当者の対応の効果を測り、入金を予測できます。入手先 SAP FSCM Collections Managementを使用している場合、明示的に記録されるイベントです。支払約束の詳細は、UDM_P2P_ATTRなどのテーブルに保存され、ビジネスパートナーおよび請求書に関連付けられます。記録 SAP FSCMのUDM_P2P_ATTRなど、支払約束を記録するテーブルから作成時のタイムスタンプを抽出します。イベントタイプ explicit
	支払約束の未履行	顧客が支払約束で合意した日までに支払わなかったことを示す計算イベントです。約束日までに該当する支払いがないことから推定します。
重要な理由支払約束の未履行を特定することは、債権回収の対応を強化するうえで重要です。未履行率が高い場合、回収戦略や顧客の財務状況に問題がある可能性があります。入手先推定または計算によるイベントです。UDM_P2P_ATTRに記録された約束日と、請求書の実際の消込日を比較して判定します。約束日までに支払いがなければ、支払約束は未履行とみなされます。記録 UDM_P2P_ATTRの約束日と請求書の消込日を比較します。消込日が約束日より後であれば、支払約束は未履行です。イベントタイプ calculated
	残余明細の作成	入金消込時に顧客の支払いが請求額に満たず、残額が新たな未決済明細として計上された場合に発生します。消込処理の詳細から推定します。
重要な理由残余明細は支払いの不一致を示し、追加の作業を発生させます。追跡することで、頻繁に一部しか支払わない顧客を特定し、紛争につながる価格設定や請求の問題を把握できます。入手先推定されるイベントです。消込処理（例：F-28）で元の請求書を消し込むと同時に、残額について新しい未決済明細の伝票が計上された場合、残余明細が作成されます。消込伝票の明細を確認して特定できます。記録消込伝票（BKPF-AUGBL）を分析し、元の請求書を参照する新しい未決済明細が作成されたケースを特定します。イベントタイプ inferred
	紛争案件の作成	価格や数量の不一致など、請求書に関する顧客の紛争が正式に登録されたことを示します。SAP FSCM Dispute Management内に明示的に記録されるイベントです。
重要な理由紛争が発生すると支払いが保留され、解決には社内のリソースが必要になります。紛争の作成を追跡することは、解決までの時間や根本原因、DSOへの影響を分析する第一歩です。入手先 SAP FSCM Dispute Managementを使用している場合、明示的に記録されるイベントです。紛争案件の作成は、UDM_CASEやSCMG_T_CASE_ATTRなどのテーブルに作成時のタイムスタンプとともに記録されます。記録請求書に関連付けられた案件について、案件管理テーブル（例：UDM_CASE）から作成日時を抽出します。イベントタイプ explicit
	紛争案件の解決	請求書に関する紛争の調査が行われ、解決に至ったことを示します。通常、SAP FSCM Dispute Managementの紛争案件のステータス変更から確認できます。
重要な理由紛争が解決すると、支払いの保留が解除されます。紛争の作成から解決までの時間を測ることは、紛争対応プロセスの非効率な部分を特定するための重要業績評価指標（KPI）です。入手先紛争案件のステータス変更から推定するイベントです。UDM_CASEなどのテーブルにあるステータス項目の変更ログ（CDHDR/CDPOS）から、タイムスタンプを取得できます。記録変更ログを分析し、紛争案件のステータスが「Closed」または「Resolved」に変更された時刻を特定します。イベントタイプ inferred
	請求書の支払いブロック	請求書に手動または自動の支払いブロックが設定され、支払いができない状態を示します。BSEGテーブルの請求書明細に設定された特定の支払いブロック指標から確認できます。
重要な理由支払いブロックは、遅延やプロセス上の例外が発生する主な原因です。請求書がいつ、なぜブロックされたかを特定することは、支払い遅延の根本原因を明らかにし、キャッシュフローを改善するうえで重要です。入手先通常、このステータスは請求書明細の支払いブロック項目（BSEG-ZLSPR）の変更から推定します。この項目の変更ログ（テーブルCDHDRおよびCDPOS）から、明確なタイムスタンプを取得できる場合があります。記録テーブルCDHDRを使ってタイムスタンプを取得し、請求書伝票明細のBSEG-ZLSPR項目の変更を検出します。イベントタイプ inferred

推奨任意

データ抽出ガイド

SAP ECCからデータを取得する方法

ステップ

複数クエリ方式を理解する：SAP Queryツール（SQVI／SQ01）は、異なるアクティビティを1つのイベントログにまとめるために必要なUNION演算を標準ではサポートしていません。そのため、14種類のアクティビティごとにクエリを作成し、それぞれの結果をエクスポートしてから、SAPの外部で1つのファイルにまとめます。
SAP QuickViewerにアクセスする：トランザクションコード SQVI を開き、最初のクエリ名（例：ZCREDIT_01_POSTED）を入力して「作成」をクリックします。
データソースを定義する：「データソース」の選択画面で「テーブル結合」を選びます。次の画面で、請求書の転記に必要な主要テーブル BKPF、BSEG、KNA1 を追加します。
テーブル結合を定義する：SAPが適切な結合を提案する場合があります。テーブルが正しく結合されていることを確認します。BKPF.BUKRS と BSEG.BUKRS、BKPF.BELNR と BSEG.BELNR、BKPF.GJAHR と BSEG.GJAHR、BSEG.KUNNR と KNA1.KUNNR をそれぞれ結合します。必要に応じて結合条件を調整してください。
項目を選択し、定数を定義する：「リスト項目選択」と「ソート順序」タブを開きます。BKPF の BELNR、BKPF の BUDAT、KNA1 の NAME1 など、必要なテーブル項目を選択します。ActivityName を作成するには、「ローカル項目」を作成し、例として 'Invoice Posted' のような定数を設定します。後で簡単に統合できるよう、作成するすべてのクエリで列名と列の順序を完全に統一してください。
選択条件を設定する：「選択項目」タブを開きます。BKPF の BUKRS（会社コード）や BUDAT（転記日付）など、フィルターに使う項目を追加します。データ量とパフォーマンスを管理するうえで重要な設定です。
最初のクエリを実行して保存する：クエリを保存します。特定の会社コードと短い日付範囲を指定して実行し、出力をテストします。結果が正しいことを確認し、スプレッドシートなどのローカルファイルにエクスポートします。
ほかのアクティビティ用のクエリを作成する：必要なほかのアクティビティについても同じ手順を繰り返します。アクティビティごとに新しいクエリ（例：ZCREDIT_02_DUNNING、ZCREDIT_03_CLEARED）を作成します。データソースとなる主要テーブルはアクティビティによって異なります。
- 督促：MHNK を BKPF／BSEG と結合します。
- 支払約束／紛争ケース：SAP FSCMを使用している場合は、UDM_P2P_ATTR／SCASE を使用します。
- 消込済み請求書：未消込明細の BSID ではなく、消込済み明細の BSAD を使用します。
- 計算イベント：「支払期日経過」などのイベントでは、ローカル項目を追加し、期日（BSEG-ZFBDT）と現在日付または別の基準日を比較するロジックを設定します。
すべてのクエリを実行する：一貫したデータセットを作成するため、保存した14個のクエリをすべて、同じ選択条件（日付範囲、会社コードなど）で実行します。
すべての結果をエクスポートする：各クエリの実行結果を個別のファイルにエクスポートします。CSVやタブ区切りテキストなど、ファイル形式を統一してください。
イベントログを統合して整形する：Microsoft Excel、Python、データ準備ツールなどの外部ツールで、エクスポートしたすべてのファイルを開きます。各ファイルのデータを1つのマスターファイルに追加します。列見出しが統一されていることを確認し、重複を削除してください。
最終確認とアップロード：統合したファイルが最終的なイベントログです。データに不足や誤りがないか確認します。InvoiceNumber、ActivityName、EventTime の各列が含まれていることを確認してください。これでプロセスマイニングツールにアップロードできます。

設定

前提条件：トランザクション SQVI（QuickViewer）または SQ01／SQ02（SAP Query）へのアクセス権限と実行権限が必要です。BKPF、BSEG、BSAD、KNA1、MHNK などの財務会計テーブル、および必要に応じて SCASE、UDM_P2P_ATTR などのSAP FSCMテーブルを読み取る権限も必要です。
日付範囲フィルター：データ量を抑えるため、日付範囲のフィルターを必ず設定してください。主なフィルターには「転記日付」（BKPF-BUDAT）または「入力日付」（BKPF-CPUDT）を使用します。初回の分析では、通常6～12か月の範囲が推奨されます。
必須フィルター：特定の法人を分析するため、必ず「会社コード」（BKPF-BUKRS）で絞り込みます。また、無関係な文書を除外するため、「伝票タイプ」（BKPF-BLART）による絞り込みも推奨されます。たとえば、標準的な請求書には「RV」を指定します。
テーブル結合：誤ったデータの組み合わせを防ぐため、クライアント（MANDT）、会社コード（BUKRS）、伝票番号（BELNR）、会計年度（GJAHR）など、すべてのキー項目でテーブルが結合されていることを確認してください。
パフォーマンスに関する考慮事項：BSEG のクエリには時間がかかる場合があります。必ずインデックス付き項目に対応するフィルターを使用してください。大規模なデータセットでは、クエリをバックグラウンドの定期ジョブとして実行し、スプールファイルの出力を取得してください。

クエリの例 abap

/*
NOTE: SAP Query (SQVI/SQ01) is a visual tool and does not use a single script. 
The following ABAP SQL code is a logical representation of the data that must be extracted
across multiple, separate queries which are then combined manually. 
This script consolidates the logic for all 14 activities into one block for clarity.
*/

SELECT
    bseg~belnr AS InvoiceNumber,
    'Invoice Posted' AS ActivityName,
    bkpf~cpudt AS EventTime,
    bkpf~usnam AS UserName,
    bkpf~kunnr AS Kunnr,
    kna1~ktokd AS CustomerSegment,
    bseg~dmbtr AS Dmbtr,
    bseg~zfbdt AS NetDueDate,
    t001w~sachp AS Collector, -- Note: Collector can be stored in different places
    CAST( NULL AS CHAR(1)) AS Mahns,
    CAST( NULL AS INT4) AS DaysOverdue
FROM bkpf
INNER JOIN bseg ON bkpf~bukrs = bseg~bukrs AND bkpf~belnr = bseg~belnr AND bkpf~gjahr = bseg~gjahr
LEFT JOIN kna1 ON bkpf~kunnr = kna1~kunnr
WHERE bkpf~bukrs = '[Your Company Code]' AND bkpf~budat BETWEEN '[Start Date]' AND '[End Date]' AND bkpf~blart IN ('RV', 'DR')

UNION ALL

SELECT
    bseg~belnr AS InvoiceNumber,
    'Invoice Blocked For Payment' AS ActivityName,
    bkpf~aedat AS EventTime, -- Use change date as best approximation
    bkpf~usnam AS UserName,
    bseg~kunnr AS Kunnr,
    kna1~ktokd AS CustomerSegment,
    bseg~dmbtr AS Dmbtr,
    bseg~zfbdt AS NetDueDate,
    t001w~sachp AS Collector,
    CAST( NULL AS CHAR(1)) AS Mahns,
    CAST( NULL AS INT4) AS DaysOverdue
FROM bseg
INNER JOIN bkpf ON bkpf~bukrs = bseg~bukrs AND bkpf~belnr = bseg~belnr AND bkpf~gjahr = bseg~gjahr
LEFT JOIN kna1 ON bseg~kunnr = kna1~kunnr
WHERE bseg~bukrs = '[Your Company Code]' AND bseg~zlspr <> '' AND bkpf~budat BETWEEN '[Start Date]' AND '[End Aate]'

UNION ALL

SELECT
    belnr AS InvoiceNumber,
    'Payment Due Date Passed' AS ActivityName,
    zfbdt AS EventTime, -- The due date itself is the event time
    usnam AS UserName,
    kunnr AS Kunnr,
    kna1~ktokd AS CustomerSegment,
    dmbtr AS Dmbtr,
    zfbdt AS NetDueDate,
    t001w~sachp AS Collector,
    CAST( NULL AS CHAR(1)) AS Mahns,
    CAST( NULL AS INT4) AS DaysOverdue
FROM bsid
LEFT JOIN kna1 ON bsid~kunnr = kna1~kunnr
WHERE bukrs = '[Your Company Code]' AND zfbdt < CURRENT_DATE() AND budat BETWEEN '[Start Date]' AND '[End Date]'

UNION ALL

SELECT
    mhnk~belnr AS InvoiceNumber,
    'Dunning Run Executed' AS ActivityName,
    mhnk~laufd AS EventTime, -- Dunning run date
    laufi~usnam AS UserName,
    mhnk~kunnr AS Kunnr,
    kna1~ktokd AS CustomerSegment,
    bsid~dmbtr AS Dmbtr,
    bsid~zfbdt AS NetDueDate,
    t001w~sachp AS Collector,
    mhnk~mahns AS Mahns,
    CAST( NULL AS INT4) AS DaysOverdue
FROM mhnk
INNER JOIN bsid ON mhnk~bukrs = bsid~bukrs AND mhnk~belnr = bsid~belnr AND mhnk~gjahr = bsid~gjahr
INNER JOIN mahn AS laufi ON mhnk~laufd = laufi~laufd AND mhnk~laufi = laufi~laufi
LEFT JOIN kna1 ON mhnk~kunnr = kna1~kunnr
WHERE mhnk~bukrs = '[Your Company Code]' AND mhnk~laufd BETWEEN '[Start Date]' AND '[End Date]'

UNION ALL

-- Activities from SAP FSCM (Promise to Pay, Dispute Case). Tables/fields might vary.
-- This logic assumes SAP FSCM Collections and Dispute Management is in use.

SELECT
    p2p~invoice_ref AS InvoiceNumber,
    'Promise To Pay Created' AS ActivityName,
    p2p~creation_date AS EventTime,
    p2p~created_by AS UserName,
    p2p~customer AS Kunnr,
    kna1~ktokd AS CustomerSegment,
    CAST( NULL AS DEC(13,2)) AS Dmbtr,
    p2p~promise_date AS NetDueDate,
    p2p~processor AS Collector,
    CAST( NULL AS CHAR(1)) AS Mahns,
    CAST( NULL AS INT4) AS DaysOverdue
FROM udm_p2p_attr AS p2p
LEFT JOIN kna1 ON p2p~customer = kna1~kunnr
WHERE p2p~company_code = '[Your Company Code]' AND p2p~creation_date BETWEEN '[Start Date]' AND '[End Date]'

UNION ALL

SELECT
    p2p~invoice_ref AS InvoiceNumber,
    'Promise To Pay Broken' AS ActivityName,
    p2p~promise_date AS EventTime, -- Event happens on the day the promise was broken
    p2p~created_by AS UserName,
    p2p~customer AS Kunnr,
    kna1~ktokd AS CustomerSegment,
    CAST( NULL AS DEC(13,2)) AS Dmbtr,
    p2p~promise_date AS NetDueDate,
    p2p~processor AS Collector,
    CAST( NULL AS CHAR(1)) AS Mahns,
    CAST( NULL AS INT4) AS DaysOverdue
FROM udm_p2p_attr AS p2p
LEFT JOIN kna1 ON p2p~customer = kna1~kunnr
WHERE p2p~company_code = '[Your Company Code]' AND p2p~state = 'BROKEN' AND p2p~promise_date BETWEEN '[Start Date]' AND '[End Date]'

UNION ALL

SELECT
    obj~value AS InvoiceNumber,
    'Dispute Case Created' AS ActivityName,
    scase~creation_time AS EventTime,
    scase~created_by AS UserName,
    scase~partner AS Kunnr,
    kna1~ktokd AS CustomerSegment,
    CAST( NULL AS DEC(13,2)) AS Dmbtr,
    CAST( NULL AS DATS) AS NetDueDate,
    scase~processor AS Collector,
    CAST( NULL AS CHAR(1)) AS Mahns,
    CAST( NULL AS INT4) AS DaysOverdue
FROM scase
INNER JOIN scmg_t_case_attr ON scase~guid = scmg_t_case_attr~case_guid
INNER JOIN scmg_t_obj_attr AS obj ON scase~guid = obj~case_guid
LEFT JOIN kna1 ON scase~partner = kna1~kunnr
WHERE scase~case_type = '[Your Dispute Case Type]' AND obj~obj_type = 'BSEG' AND scase~creation_time BETWEEN '[Start Date]' AND '[End Date]'

UNION ALL

SELECT
    obj~value AS InvoiceNumber,
    'Dispute Case Resolved' AS ActivityName,
    scase~closing_time AS EventTime,
    scase~closed_by AS UserName,
    scase~partner AS Kunnr,
    kna1~ktokd AS CustomerSegment,
    CAST( NULL AS DEC(13,2)) AS Dmbtr,
    CAST( NULL AS DATS) AS NetDueDate,
    scase~processor AS Collector,
    CAST( NULL AS CHAR(1)) AS Mahns,
    CAST( NULL AS INT4) AS DaysOverdue
FROM scase
INNER JOIN scmg_t_case_attr ON scase~guid = scmg_t_case_attr~case_guid
INNER JOIN scmg_t_obj_attr AS obj ON scase~guid = obj~case_guid
LEFT JOIN kna1 ON scase~partner = kna1~kunnr
WHERE scase~case_type = '[Your Dispute Case Type]' AND obj~obj_type = 'BSEG' AND scase~status = '[Your Resolved Status]' AND scase~closing_time BETWEEN '[Start Date]' AND '[End Date]'

UNION ALL

-- For Collection Contact Logged, this is highly dependent on implementation. Assuming notes in FSCM.
SELECT
    obj~value AS InvoiceNumber,
    'Collection Contact Logged' AS ActivityName,
    note~creation_tstmp AS EventTime,
    note~created_by AS UserName,
    scase~partner AS Kunnr,
    kna1~ktokd AS CustomerSegment,
    CAST( NULL AS DEC(13,2)) AS Dmbtr,
    CAST( NULL AS DATS) AS NetDueDate,
    scase~processor AS Collector,
    CAST( NULL AS CHAR(1)) AS Mahns,
    CAST( NULL AS INT4) AS DaysOverdue
FROM scmg_t_note_attr AS note
INNER JOIN scase ON note~case_guid = scase~guid
INNER JOIN scmg_t_obj_attr AS obj ON scase~guid = obj~case_guid
LEFT JOIN kna1 ON scase~partner = kna1~kunnr
WHERE note~creation_tstmp BETWEEN '[Start Date]' AND '[End Date]'

UNION ALL

SELECT 
    augbl AS InvoiceNumber,
    'Incoming Payment Document Posted' AS ActivityName,
    budat AS EventTime,
    usnam AS UserName,
    kunnr AS Kunnr,
    kna1~ktokd AS CustomerSegment,
    dmbtr AS Dmbtr,
    zfbdt AS NetDueDate,
    t001w~sachp AS Collector,
    mahns AS Mahns,
    CAST( NULL AS INT4) AS DaysOverdue
FROM bsad 
LEFT JOIN kna1 ON bsad~kunnr = kna1~kunnr
WHERE bukrs = '[Your Company Code]' AND blart = 'DZ' AND budat BETWEEN '[Start Date]' AND '[End Date]'

UNION ALL

SELECT
    bsad~belnr AS InvoiceNumber,
    'Residual Item Created' AS ActivityName,
    bsad~augdt AS EventTime,
    bkpf~usnam AS UserName,
    bsad~kunnr AS Kunnr,
    kna1~ktokd AS CustomerSegment,
    bsad~dmbtr AS Dmbtr,
    bsad~zfbdt AS NetDueDate,
    t001w~sachp AS Collector,
    bsad~mahns AS Mahns,
    CAST( NULL AS INT4) AS DaysOverdue
FROM bsad
INNER JOIN bkpf ON bsad~augbl = bkpf~belnr AND bsad~bukrs = bkpf~bukrs AND bsad~augjg = bkpf~gjahr
LEFT JOIN kna1 ON bsad~kunnr = kna1~kunnr
WHERE bsad~bukrs = '[Your Company Code]' AND bsad~augdt BETWEEN '[Start Date]' AND '[End Date]' AND EXISTS (SELECT 1 FROM bseg WHERE bseg~augbl = bsad~augbl AND bseg~rebzg IS NOT NULL)

UNION ALL

SELECT
    bseg~belnr AS InvoiceNumber,
    'Credit Memo Posted' AS ActivityName,
    bkpf~cpudt AS EventTime,
    bkpf~usnam AS UserName,
    bkpf~kunnr AS Kunnr,
    kna1~ktokd AS CustomerSegment,
    bseg~dmbtr * -1 AS Dmbtr,
    bseg~zfbdt AS NetDueDate,
    t001w~sachp AS Collector, 
    CAST( NULL AS CHAR(1)) AS Mahns,
    CAST( NULL AS INT4) AS DaysOverdue
FROM bkpf
INNER JOIN bseg ON bkpf~bukrs = bseg~bukrs AND bkpf~belnr = bseg~belnr AND bkpf~gjahr = bseg~gjahr
LEFT JOIN kna1 ON bkpf~kunnr = kna1~kunnr
WHERE bkpf~bukrs = '[Your Company Code]' AND bkpf~budat BETWEEN '[Start Date]' AND '[End Date]' AND bkpf~blart IN ('DG', 'DZ')

UNION ALL

SELECT
    belnr AS InvoiceNumber,
    'Invoice Cleared' AS ActivityName,
    augdt AS EventTime, -- Clearing date
    usnam AS UserName,
    kunnr AS Kunnr,
    kna1~ktokd AS CustomerSegment,
    dmbtr AS Dmbtr,
    zfbdt AS NetDueDate,
    t001w~sachp AS Collector,
    mahns AS Mahns,
    DATEDIFF(day, zfbdt, augdt) AS DaysOverdue
FROM bsad
LEFT JOIN kna1 ON bsad~kunnr = kna1~kunnr
WHERE bukrs = '[Your Company Code]' AND augdt BETWEEN '[Start Date]' AND '[End Date]' AND blart IN ('RV', 'DR')

UNION ALL

-- Write-off logic can vary. This is a simplified example looking for clearing via a specific reason code.
SELECT
    belnr AS InvoiceNumber,
    'Invoice Written Off' AS ActivityName,
    augdt AS EventTime,
    usnam AS UserName,
    kunnr AS Kunnr,
    kna1~ktokd AS CustomerSegment,
    dmbtr AS Dmbtr,
    zfbdt AS NetDueDate,
    t001w~sachp AS Collector,
    mahns AS Mahns,
    CAST( NULL AS INT4) AS DaysOverdue
FROM bsad
LEFT JOIN kna1 ON bsad~kunnr = kna1~kunnr
WHERE bukrs = '[Your Company Code]' AND augdt BETWEEN '[Start Date]' AND '[End Date]' AND auggr = '[Your Write-Off Reason Code]'

ステップ

データベース接続を確立する：基盤となるSAP ECCデータベースへの読み取り専用アクセスに必要な認証情報を、安全な方法で取得します。DBeaver、SQL Developer、専用のETLツールなどの標準的なSQLクライアントを使って、データベースに接続します。
システム設定を確認する：クエリを実行する前に、SAP機能コンサルタントに確認し、顧客請求書（例：「DR」「RV」）、クレジットメモ（例：「DG」）、支払い（例：「DZ」）に使われる伝票タイプを特定します。また、貸倒償却に使われる総勘定元帳勘定も確認します。
抽出パラメーターを設定する：提供されたSQLクエリをクライアントで開きます。最初の共通テーブル式（CTE）にあるプレースホルダー変数を確認し、抽出期間の開始日と終了日、および対象の会社コード（BUKRS）を指定します。
メインクエリを実行する：SQLスクリプト全体を実行します。このクエリでは UNION ALL を使い、必要な14種類のアクティビティを1つのイベントログ形式にまとめます。主要なFIテーブル（BKPF、BSEG、BSAD）に加え、該当する場合はFSCMや変更ログのテーブルからデータを取得します。
FSCMへの依存関係を確認する：「支払約束の作成」「紛争ケースの作成」「債権回収連絡の記録」などのアクティビティは、SAP Financial Supply Chain Management（FSCM）の利用を前提としています。組織でこれらのモジュールを使用していない場合、該当するクエリ部分からデータは返されません。パフォーマンスを改善するため、これらの部分をコメントアウトできます。
計算イベントを確認する：「支払期日経過」と「支払約束不履行」は、システム上の直接的なイベントではなく、クエリのロジックから導出されます。「支払期日経過」のイベント時刻には正味支払期日を使います。「支払約束不履行」のイベント時刻には、約束が守られなかった場合の約束履行日を使います。
パフォーマンスに対処する：非常に大規模なデータベースでは、CDHDRやCDPOSなどのテーブルに対するクエリ全体の実行に時間がかかることがあります。データ量を抑えるため、利用の少ない時間帯に抽出するか、特定の会計年度など、より限定的なフィルターを設定してください。
イベントログをエクスポートする：クエリの実行が完了したら、結果をCSVファイルにエクスポートします。文字化けを防ぐため、ファイルがUTF-8でエンコードされていることを確認してください。
アップロードの準備をする：エクスポートしたCSVファイルの列見出しが、ProcessMindで必要な属性、特に InvoiceNumber、ActivityName、EventTime と一致していることを確認します。UserName や Kunnr などの列は、ケース属性およびイベント属性としてマッピングします。

設定

前提条件：SAP ECCデータベースへの直接の読み取り専用アクセスが必須です。SAP FIのデータモデルに関する知識も必要です。紛争および支払約束のアクティビティには、FSCMテーブル（UDM_DISPUTE、UDM_P2P_ATTR）へのアクセスが必要です。
主なフィルター：最も重要なフィルターは、クエリの冒頭にある 請求書 CTEで設定します。
- BUKRS（会社コード）：分析対象の会社コードで必ず絞り込みます。
- BUDAT（転記日付）：対象範囲を限定するため、明確な日付範囲を設定します。大規模な抽出を行う前に、まず3～6か月程度の短い範囲でデータを検証してください。
- BLART（伝票タイプ）：ケースの母集団を作成するため、顧客請求書の伝票タイプで絞り込みます。
パフォーマンスに関する考慮事項：このクエリでは、変更ログテーブル（CDHDR、CDPOS）を含む複数の大規模テーブルを結合します。データ量の多いシステムでは、実行に時間がかかる場合があります。データベース側で、伝票番号、会社コード、会計年度などの主要項目にインデックスを設定することが重要です。パフォーマンスに大きな問題がある場合は、アクティビティごとにデータを抽出し、データベースの外部で結果を統合する方法を検討してください。
FSCMモジュールへの依存関係：紛争、支払約束、債権回収連絡など、高度な債権回収アクティビティの多くは、SAP FSCMの導入と利用を前提としています。これらのモジュールを使用していない場合、該当するステップのデータは取得されず、プロセスフローにも表示されません。

クエリの例 sql

WITH Invoices AS (
    SELECT 
        h.MANDT,
        h.BUKRS,
        h.BELNR, 
        h.GJAHR,
        h.BLART,
        h.BUDAT,
        h.CPUDT,
        h.CPUTM,
        h.USNAM, 
        i.KUNNR,
        i.DMBTR,
        i.ZFBDT AS NetDueDate -- ZFBDT is often the baseline date for payment
    FROM BKPF h
    JOIN BSEG i ON h.MANDT = i.MANDT AND h.BUKRS = i.BUKRS AND h.BELNR = i.BELNR AND h.GJAHR = i.GJAHR
    WHERE h.BUKRS IN ('[Your Company Code]') -- Placeholder: e.g., '1000', '2000'
      AND h.BUDAT BETWEEN '[YYYY-MM-DD]' AND '[YYYY-MM-DD]' -- Placeholder: e.g., '2023-01-01' AND '2023-12-31'
      AND h.BLART IN ('DR', 'RV') -- Typical customer invoice document types
      AND i.KOART = 'D' -- Account Type 'D' for Customer
      AND i.BSCHL LIKE '0%'
)
-- 1. Invoice Posted
SELECT
    i.BELNR AS "InvoiceNumber",
    'Invoice Posted' AS "ActivityName",
    CAST(i.CPUDT AS VARCHAR(8)) || ' ' || CAST(i.CPUTM AS VARCHAR(6)) AS "EventTime",
    i.USNAM AS "UserName",
    i.KUNNR AS "Kunnr",
    k.KDGRP AS "CustomerSegment",
    i.DMBTR AS "Dmbtr",
    i.NetDueDate AS "NetDueDate",
    b.SACHP AS "Collector",
    NULL AS "Mahns",
    NULL AS "DaysOverdue"
FROM Invoices i
LEFT JOIN KNA1 k ON i.MANDT = k.MANDT AND i.KUNNR = k.KUNNR
LEFT JOIN KNB1 b ON i.MANDT = b.MANDT AND i.KUNNR = b.KUNNR AND i.BUKRS = b.BUKRS

UNION ALL

-- 2. Invoice Blocked For Payment (from Change Logs)
SELECT
    i.BELNR AS "InvoiceNumber",
    'Invoice Blocked For Payment' AS "ActivityName",
    CAST(ch.UDATE AS VARCHAR(8)) || ' ' || CAST(ch.UTIME AS VARCHAR(6)) AS "EventTime",
    ch.USERNAME AS "UserName",
    i.KUNNR AS "Kunnr",
    NULL AS "CustomerSegment",
    i.DMBTR AS "Dmbtr",
    i.NetDueDate AS "NetDueDate",
    NULL AS "Collector",
    NULL AS "Mahns",
    NULL AS "DaysOverdue"
FROM Invoices i
JOIN CDHDR ch ON ch.OBJECTCLAS = 'BELEG' AND ch.OBJECTID = CONCAT(i.BUKRS, i.BELNR, i.GJAHR)
JOIN CDPOS cp ON ch.OBJECTCLAS = cp.OBJECTCLAS AND ch.OBJECTID = cp.OBJECTID AND ch.CHANGENR = cp.CHANGENR
WHERE cp.TABNAME = 'BSEG' AND cp.FNAME = 'ZLSPR' AND cp.VALUE_NEW <> ''

UNION ALL

-- 3. Payment Due Date Passed (Calculated)
SELECT 
    i.BELNR AS "InvoiceNumber",
    'Payment Due Date Passed' AS "ActivityName",
    CAST(i.NetDueDate AS VARCHAR(8)) || ' 00:00:00' AS "EventTime",
    'SYSTEM' AS "UserName",
    i.KUNNR AS "Kunnr",
    NULL AS "CustomerSegment",
    i.DMBTR AS "Dmbtr",
    i.NetDueDate AS "NetDueDate",
    NULL AS "Collector",
    NULL AS "Mahns",
    0 AS "DaysOverdue"
FROM Invoices i
WHERE i.NetDueDate < CURRENT_DATE

UNION ALL

-- 4. Dunning Run Executed
SELECT
    m.BELNR AS "InvoiceNumber",
    'Dunning Run Executed' AS "ActivityName",
    CAST(h.LAUFD AS VARCHAR(8)) || ' 00:00:00' AS "EventTime",
    h.USNAM AS "UserName",
    m.KUNNR AS "Kunnr",
    NULL AS "CustomerSegment",
    m.SKBET AS "Dmbtr",
    NULL AS "NetDueDate",
    NULL AS "Collector",
    m.MAHNS AS "Mahns",
    NULL AS "DaysOverdue"
FROM MHND m
JOIN MHNK h ON m.MANDT = h.MANDT AND m.LAUFD = h.LAUFD AND m.LAUFI = h.LAUFI
JOIN Invoices i ON m.MANDT = i.MANDT AND m.BUKRS = i.BUKRS AND m.BELNR = i.BELNR AND m.GJAHR = i.GJAHR

UNION ALL

-- 5. Promise To Pay Created (FSCM)
SELECT 
    p2p.INVOICE_ID AS "InvoiceNumber",
    'Promise To Pay Created' AS "ActivityName",
    p2p.CREATION_DATE || ' ' || p2p.CREATION_TIME AS "EventTime",
    p2p.CREATION_USER AS "UserName",
    i.KUNNR AS "Kunnr",
    NULL AS "CustomerSegment",
    p2p.PROMISED_AMOUNT AS "Dmbtr",
    i.NetDueDate AS "NetDueDate",
    NULL AS "Collector",
    NULL AS "Mahns",
    NULL AS "DaysOverdue"
FROM UDM_P2P_ATTR p2p
JOIN Invoices i ON p2p.INVOICE_ID = i.BELNR AND p2p.COMPANY_CODE = i.BUKRS

UNION ALL

-- 6. Promise To Pay Broken (FSCM, Calculated)
SELECT 
    p2p.INVOICE_ID AS "InvoiceNumber",
    'Promise To Pay Broken' AS "ActivityName",
    p2p.FULFILLMENT_DATE || ' 00:00:00' AS "EventTime",
    'SYSTEM' AS "UserName",
    i.KUNNR AS "Kunnr",
    NULL AS "CustomerSegment",
    p2p.PROMISED_AMOUNT AS "Dmbtr",
    i.NetDueDate AS "NetDueDate",
    NULL AS "Collector",
    NULL AS "Mahns",
    NULL AS "DaysOverdue"
FROM UDM_P2P_ATTR p2p
JOIN Invoices i ON p2p.INVOICE_ID = i.BELNR AND p2p.COMPANY_CODE = i.BUKRS
WHERE p2p.STATE IN ('BROKEN', 'PARTIALLY_KEPT_BROKEN') AND p2p.FULFILLMENT_DATE < CURRENT_DATE

UNION ALL

-- 7. Dispute Case Created (FSCM)
SELECT 
    COALESCE(inv.REF_VALUE, d.CASE_ID) AS "InvoiceNumber",
    'Dispute Case Created' AS "ActivityName",
    d.CREATION_DATE || ' ' || d.CREATION_TIME AS "EventTime",
    d.CREATED_BY AS "UserName",
    d.PARTNER AS "Kunnr",
    NULL AS "CustomerSegment",
    d.DISPUTED_AMOUNT AS "Dmbtr",
    NULL AS "NetDueDate",
    d.PROCESSOR AS "Collector",
    NULL AS "Mahns",
    NULL AS "DaysOverdue"
FROM UDM_DISPUTE d
LEFT JOIN SCMG_T_CASE_ATTR inv ON d.CLIENT = inv.CLIENT AND d.CASE_GUID = inv.CASE_GUID AND inv.ATTR_ID = 'INVOICE'
JOIN Invoices i ON COALESCE(inv.REF_VALUE, d.CASE_ID) = i.BELNR AND d.COMPANY_CODE = i.BUKRS

UNION ALL

-- 8. Collection Contact Logged (FSCM)
SELECT
    i.BELNR AS "InvoiceNumber",
    'Collection Contact Logged' AS "ActivityName",
    c.CONTACT_DATE || ' 00:00:00' AS "EventTime",
    c.CREATED_BY AS "UserName",
    i.KUNNR AS "Kunnr",
    NULL AS "CustomerSegment",
    i.DMBTR AS "Dmbtr",
    i.NetDueDate AS "NetDueDate",
    c.PROCESSOR AS "Collector",
    NULL AS "Mahns",
    NULL AS "DaysOverdue"
FROM UDM_COLL_ITEM c
JOIN Invoices i ON c.DOCUMENT_NUMBER = i.BELNR AND c.COMPANY_CODE = i.BUKRS
WHERE c.OBJECT_TYPE = 'CONTACT'

UNION ALL

-- 9. Dispute Case Resolved (FSCM)
SELECT 
    COALESCE(inv.REF_VALUE, d.CASE_ID) AS "InvoiceNumber",
    'Dispute Case Resolved' AS "ActivityName",
    d.CLOSING_DATE || ' ' || d.CLOSING_TIME AS "EventTime",
    d.CLOSED_BY AS "UserName",
    d.PARTNER AS "Kunnr",
    NULL AS "CustomerSegment",
    d.DISPUTED_AMOUNT AS "Dmbtr",
    NULL AS "NetDueDate",
    d.PROCESSOR AS "Collector",
    NULL AS "Mahns",
    NULL AS "DaysOverdue"
FROM UDM_DISPUTE d
LEFT JOIN SCMG_T_CASE_ATTR inv ON d.CLIENT = inv.CLIENT AND d.CASE_GUID = inv.CASE_GUID AND inv.ATTR_ID = 'INVOICE'
JOIN Invoices i ON COALESCE(inv.REF_VALUE, d.CASE_ID) = i.BELNR AND d.COMPANY_CODE = i.BUKRS
WHERE d.STATE = 'CLOSED'

UNION ALL

-- 10. Incoming Payment Document Posted
SELECT
    i.BELNR AS "InvoiceNumber",
    'Incoming Payment Document Posted' AS "ActivityName",
    CAST(p.BUDAT AS VARCHAR(8)) || ' ' || CAST(p.CPUTM AS VARCHAR(6)) AS "EventTime",
    p.USNAM AS "UserName",
    i.KUNNR AS "Kunnr",
    NULL AS "CustomerSegment",
    NULL AS "Dmbtr",
    i.NetDueDate AS "NetDueDate",
    NULL AS "Collector",
    NULL AS "Mahns",
    NULL AS "DaysOverdue"
FROM Invoices i
JOIN BSAD c ON i.MANDT = c.MANDT AND i.BELNR = c.BELNR AND i.GJAHR = c.GJAHR AND i.BUKRS = c.BUKRS
JOIN BKPF p ON c.MANDT = p.MANDT AND c.AUGBL = p.BELNR AND c.AUGGJ = p.GJAHR AND c.BUKRS = p.BUKRS
WHERE p.BLART IN ('DZ', 'ZP') -- Typical customer payment document types

UNION ALL

-- 11. Residual Item Created (Simplified)
SELECT
    i.BELNR AS "InvoiceNumber",
    'Residual Item Created' AS "ActivityName",
    CAST(c.AUGDT AS VARCHAR(8)) || ' 00:00:00' AS "EventTime",
    c.USNAM_TMP AS "UserName",
    i.KUNNR AS "Kunnr",
    NULL AS "CustomerSegment",
    res.DMBTR AS "Dmbtr",
    i.NetDueDate AS "NetDueDate",
    NULL AS "Collector",
    NULL AS "Mahns",
    NULL AS "DaysOverdue"
FROM Invoices i
JOIN BSAD c ON i.MANDT = c.MANDT AND i.BELNR = c.BELNR AND i.GJAHR = c.GJAHR AND i.BUKRS = c.BUKRS
JOIN BSEG res ON c.MANDT = res.MANDT AND c.AUGBL = res.AUGBL AND c.AUGGJ = res.GJAHR AND c.BUKRS = res.BUKRS
WHERE res.BSCHL = '06' -- Posting key for residual item

UNION ALL

-- 12. Credit Memo Posted
SELECT 
    h.REBZG AS "InvoiceNumber", -- Reference to original invoice
    'Credit Memo Posted' AS "ActivityName",
    CAST(h.CPUDT AS VARCHAR(8)) || ' ' || CAST(h.CPUTM AS VARCHAR(6)) AS "EventTime",
    h.USNAM AS "UserName",
    i.KUNNR AS "Kunnr",
    NULL AS "CustomerSegment",
    i.DMBTR AS "Dmbtr",
    NULL AS "NetDueDate",
    NULL AS "Collector",
    NULL AS "Mahns",
    NULL AS "DaysOverdue"
FROM BKPF h
JOIN BSEG i ON h.MANDT = i.MANDT AND h.BUKRS = i.BUKRS AND h.BELNR = i.BELNR AND h.GJAHR = i.GJAHR
JOIN Invoices inv ON h.REBZG = inv.BELNR AND h.BUKRS = inv.BUKRS
WHERE h.BLART IN ('DG', 'G2') -- Typical credit memo doc types
  AND i.KOART = 'D'

UNION ALL

-- 13. Invoice Cleared
SELECT
    c.BELNR AS "InvoiceNumber",
    'Invoice Cleared' AS "ActivityName",
    CAST(c.AUGDT AS VARCHAR(8)) || ' 00:00:00' AS "EventTime",
    c.USNAM_TMP AS "UserName",
    c.KUNNR AS "Kunnr",
    NULL AS "CustomerSegment",
    c.DMBTR AS "Dmbtr",
    NULL AS "NetDueDate",
    NULL AS "Collector",
    NULL AS "Mahns",
    (c.AUGDT - i.NetDueDate) AS "DaysOverdue"
FROM BSAD c
JOIN Invoices i ON c.MANDT = i.MANDT AND c.KUNNR = i.KUNNR AND c.BELNR = i.BELNR AND c.GJAHR = i.GJAHR

UNION ALL

-- 14. Invoice Written Off
SELECT 
    c.BELNR AS "InvoiceNumber",
    'Invoice Written Off' AS "ActivityName",
    CAST(c.AUGDT AS VARCHAR(8)) || ' 00:00:00' AS "EventTime",
    c.USNAM_TMP AS "UserName",
    c.KUNNR AS "Kunnr",
    NULL AS "CustomerSegment",
    c.DMBTR AS "Dmbtr",
    NULL AS "NetDueDate",
    NULL AS "Collector",
    NULL AS "Mahns",
    NULL AS "DaysOverdue"
FROM BSAD c
JOIN BSEG cl_item ON c.MANDT = cl_item.MANDT AND c.AUGBL = cl_item.BELNR AND c.BUKRS = cl_item.BUKRS AND c.AUGGJ = cl_item.GJAHR
JOIN Invoices i ON c.MANDT = i.MANDT AND c.BELNR = i.BELNR AND c.GJAHR = i.GJAHR
WHERE cl_item.HKONT IN ('[Your Bad Debt GL Account]') -- Placeholder: e.g., '800100'
  AND cl_item.KOART = 'S'; -- G/L Account Item

ステップ

前提条件：使用するマシンにPython 3.xをインストールします。pipで必要なライブラリをインストールします：pip install pyrfc pandas。SAP Support PortalからSAP NetWeaver RFC SDKをダウンロードし、PyRFCの文書に従って設定します。リモート関数呼び出しの実行と、BKPF、BSEG、BSAD、MHNKなどの財務会計テーブルへのアクセスに必要な権限を持つSAPユーザーを用意してください。
SAP接続情報を取得する：接続先のSAP ECCシステムに必要な認証情報（アプリケーションサーバーホスト（ASHOST）、システム番号（SYSNR）、クライアント（CLIENT）、ユーザーID、パスワード）を取得します。
Pythonスクリプトを設定する：提供されたPythonスクリプトを開きます。SAP_CONNECTION_DETAILS 辞書を見つけ、プレースホルダーの値を実際のSAPシステムの認証情報に置き換えます。
抽出パラメーターを設定する：スクリプトのメイン部分で、COMPANY_CODES リストと START_DATE、END_DATE 変数を設定します。これらの値でデータ抽出の範囲が決まり、パフォーマンスにも大きく影響します。
必要に応じてカスタムRFCを作成する：スクリプトでは、SAP FSCMモジュールからデータを抽出する関数（get_fscm_promises、get_fscm_disputes、get_fscm_contacts）がプレースホルダーになっています。ABAP開発者と連携し、SAPで対応するリモート対応の汎用モジュール（例：Z_PM_GET_PROMISES）を作成します。UDM_P2P_ATTR や UDM_SPS_DC_ATTR などのテーブルを読み取り、構造化された形式でデータを返すようにします。
スクリプトを実行する：コマンドラインから python your_script_name.py を実行します。スクリプトがSAPに接続し、各アクティビティのデータを取得する一連の関数呼び出しを実行して、進行状況をコンソールに記録します。
計算イベントを導出する：SAPからすべてのトランザクションデータを取得した後、pandasライブラリで処理し、定義した業務ロジックに基づいて「支払期日経過」や「支払約束不履行」などの計算イベントを導出します。
イベントデータを統合する：スクリプトはすべてのデータソースからデータを収集し、1つのpandas DataFrameにまとめます。列名をProcessMindの要件（InvoiceNumber、ActivityName、EventTime など）に合わせて統一します。
出力を確認する：スクリプトによって credit_management_event_log.csv という最終CSVファイルが作成されます。アップロードする前にファイルを開き、データに不足や誤りがないか確認してください。

設定

前提条件：pyrfc と pandas ライブラリを備えたPython 3環境が必要です。SAP NWRFC SDKをインストールし、アクセスできる状態にしてください。SAPユーザーにはRFC実行権限と、FIテーブルおよび該当する場合はFSCMテーブルの読み取り権限が必要です。
SAP接続：スクリプトには直接RFC接続の情報が必要です。この用途には、権限を読み取り専用に制限した専用のサービスアカウントを使用することを強く推奨します。
日付範囲：START_DATE と END_DATE のパラメーターは、データ量を制御するうえで重要です。初回の分析では、抽出時間を運用しやすい範囲に収めるため、3～6か月の期間を推奨します。
会社コードフィルター：1つ以上の特定の会社コード（COMPANY_CODES）による絞り込みが必須です。すべての会社コードのデータを一度に抽出することは推奨されません。パフォーマンスが大幅に低下したり、スクリプトがタイムアウトしたりするおそれがあります。
FSCMモジュールへの依存関係：「支払約束の作成」「紛争ケースの作成」「債権回収連絡の記録」などのアクティビティは、SAP Financial Supply Chain Management（FSCM）モジュールの導入と利用を前提としています。FSCMを使用していない場合、これらのイベントは抽出できません。
パフォーマンスに関する考慮事項：このスクリプトはSAPに対して複数回データを要求します。数百万件の請求書を含む大規模なデータセットでは、抽出に時間がかかる場合があります。日付範囲を短くして複数回に分けるか、システムの利用が少ない時間帯に実行してください。

クエリの例 python

import pandas as pd
from pyrfc import Connection
from datetime import datetime, timedelta

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- 1. CONFIGURATION ---
class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace with your SAP system connection details
SAP_CONNECTION_DETAILS = {
    class="hl-string">"ashost": class="hl-string">"[your_sap_host]",
    class="hl-string">"sysnr": class="hl-string">"[your_system_number]",
    class="hl-string">"client": class="hl-string">"[your_client]",
    class="hl-string">"user": class="hl-string">"[your_username]",
    class="hl-string">"passwd": class="hl-string">"[your_password]"
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># Define extraction scope
COMPANY_CODES = [class="hl-string">'1000'] class=class="hl-string">"hl-comment"># Example: [class="hl-string">'1000', class="hl-string">'2000']
START_DATE = class="hl-string">"20230101"
END_DATE = class="hl-string">"20231231"

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Helper function to call RFC_READ_TABLE and return a pandas DataFrame ---
def read_sap_table(conn, table_name, fields, options):
    print(fclass="hl-string">"Reading table: {table_name}...")
    try:
        result = conn.call(class="hl-string">'RFC_READ_TABLE',
                             QUERY_TABLE=table_name,
                             DELIMITER=class="hl-string">'|',
                             FIELDS=fields,
                             OPTIONS=options)
        
        data = [row[class="hl-string">'WA'].split(class="hl-string">'|') for row in result[class="hl-string">'DATA']]
        df = pd.DataFrame(data, columns=fields)
        print(fclass="hl-string">"Successfully read {len(df)} rows from {table_name}.")
        return df
    except Exception as e:
        print(fclass="hl-string">"Error reading table {table_name}: {e}")
        return pd.DataFrame(columns=fields)

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Placeholder functions for custom FSCM RFCs ---
class=class="hl-string">"hl-comment"># These must be implemented by an ABAP developer in SAP
def get_fscm_promises(conn, company_codes, start_date, end_date):
    print(class="hl-string">"INFO: 'get_fscm_promises' is a placeholder. Implement a custom RFC to read promise-to-pay data.")
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Example custom RFC: Z_PM_GET_PROMISES
    class=class="hl-string">"hl-comment"># This RFC should read from UDM_P2P_ATTR and related tables.
    class=class="hl-string">"hl-comment"># It should return fields like: BUKRS, BELNR, GJAHR, P2P_CREATE_DATE, P2P_DATE, P2P_USER
    return pd.DataFrame(columns=[class="hl-string">'BELNR', class="hl-string">'GJAHR', class="hl-string">'BUKRS', class="hl-string">'P2P_CREATE_DATE', class="hl-string">'P2P_DATE', class="hl-string">'P2P_USER'])

def get_fscm_disputes(conn, company_codes, start_date, end_date):
    print(class="hl-string">"INFO: 'get_fscm_disputes' is a placeholder. Implement a custom RFC to read dispute case data.")
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Example custom RFC: Z_PM_GET_DISPUTES
    class=class="hl-string">"hl-comment"># This RFC should read from UDM_SPS_DC_ATTR and related tables.
    class=class="hl-string">"hl-comment"># It should return fields like: BUKRS, BELNR, GJAHR, CREATE_DATE, CREATE_USER, RESOLVE_DATE
    return pd.DataFrame(columns=[class="hl-string">'BELNR', class="hl-string">'GJAHR', class="hl-string">'BUKRS', class="hl-string">'CREATE_DATE', class="hl-string">'RESOLVE_DATE', class="hl-string">'CREATE_USER'])

def get_fscm_contacts(conn, company_codes, start_date, end_date):
    print(class="hl-string">"INFO: 'get_fscm_contacts' is a placeholder. Implement a custom RFC to read collection contact data.")
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Example custom RFC: Z_PM_GET_COLLECTION_CONTACTS
    class=class="hl-string">"hl-comment"># It should read from relevant collection contact log tables.
    class=class="hl-string">"hl-comment"># It should return fields like: BUKRS, BELNR, GJAHR, CONTACT_DATE, CONTACT_USER
    return pd.DataFrame(columns=[class="hl-string">'BELNR', class="hl-string">'GJAHR', class="hl-string">'BUKRS', class="hl-string">'CONTACT_DATE', class="hl-string">'CONTACT_USER'])

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Main Extraction Logic ---
def main():
    all_events = []

    try:
        conn = Connection(**SAP_CONNECTION_DETAILS)
        print(class="hl-string">"Successfully connected to SAP.")

        company_code_filter = class="hl-string">" OR ".join([fclass="hl-string">"BUKRS = '{cc}'" for cc in COMPANY_CODES])
        date_filter = fclass="hl-string">"BUDAT >= '{START_DATE}' AND BUDAT <= '{END_DATE}'"
        doc_type_filter = class="hl-string">"(BLART = 'RV' OR BLART = 'DR')" class=class="hl-string">"hl-comment"># Standard Invoice Types
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Invoice Posted
        bkpf_fields = [class="hl-string">'BELNR', class="hl-string">'GJAHR', class="hl-string">'BUKRS', class="hl-string">'BUDAT', class="hl-string">'CPUDT', class="hl-string">'CPUTM', class="hl-string">'USNAM', class="hl-string">'BLART']
        bkpf_options = [fclass="hl-string">"({company_code_filter}) AND ({date_filter}) AND {doc_type_filter}"]
        df_bkpf = read_sap_table(conn, class="hl-string">'BKPF', bkpf_fields, bkpf_options)

        if not df_bkpf.empty:
            bseg_fields = [class="hl-string">'BELNR', class="hl-string">'GJAHR', class="hl-string">'BUKRS', class="hl-string">'BUZEI', class="hl-string">'KOART', class="hl-string">'KUNNR', class="hl-string">'DMBTR', class="hl-string">'ZFBDT', class="hl-string">'SACHP', class="hl-string">'ZLSPR']
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Create batches for BSEG query to avoid hitting RFC limits
            df_bseg_list = []
            for i in range(0, len(df_bkpf), 500):
                batch = df_bkpf.iloc[i:i+500]
                bseg_options = [class="hl-string">" OR ".join([fclass="hl-string">"(BELNR = '{row.BELNR}' AND GJAHR = '{row.GJAHR}' AND BUKRS = '{row.BUKRS}')" for index, row in batch.iterrows()])]
                df_bseg_list.append(read_sap_table(conn, class="hl-string">'BSEG', bseg_fields, bseg_options))
            df_bseg = pd.concat(df_bseg_list)
            df_bseg_customer = df_bseg[df_bseg[class="hl-string">'KOART'] == class="hl-string">'D'].copy()
            df_base = pd.merge(df_bkpf, df_bseg_customer, on=[class="hl-string">'BELNR', class="hl-string">'GJAHR', class="hl-string">'BUKRS'])

            class=class="hl-string">"hl-comment"># Activity: Invoice Posted
            evt_posted = df_base[[class="hl-string">'BELNR', class="hl-string">'GJAHR', class="hl-string">'BUKRS', class="hl-string">'CPUDT', class="hl-string">'CPUTM', class="hl-string">'USNAM', class="hl-string">'KUNNR', class="hl-string">'DMBTR', class="hl-string">'ZFBDT', class="hl-string">'SACHP']].copy()
            evt_posted[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Invoice Posted'
            evt_posted[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(evt_posted[class="hl-string">'CPUDT'] + evt_posted[class="hl-string">'CPUTM'], format=class="hl-string">'%Y%m%d%H%M%S')
            all_events.append(evt_posted)

            class=class="hl-string">"hl-comment"># Activity: Invoice Blocked For Payment (based on current status)
            evt_blocked = df_base[df_base[class="hl-string">'ZLSPR'] != class="hl-string">''].copy()
            if not evt_blocked.empty:
                evt_blocked[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Invoice Blocked For Payment'
                evt_blocked[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(evt_blocked[class="hl-string">'CPUDT'] + evt_blocked[class="hl-string">'CPUTM'], format=class="hl-string">'%Y%m%d%H%M%S') class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: This is posting time, not block time.
                all_events.append(evt_blocked)

            class=class="hl-string">"hl-comment"># 2. Invoice Cleared & Residuals & Write-Offs
            bsad_fields = [class="hl-string">'BELNR', class="hl-string">'GJAHR', class="hl-string">'BUKRS', class="hl-string">'KUNNR', class="hl-string">'AUGDT', class="hl-string">'AUGBL', class="hl-string">'DMBTR', class="hl-string">'ZFBDT', class="hl-string">'SACHP', class="hl-string">'RSTGR']
            bsad_options = [fclass="hl-string">"({company_code_filter}) AND AUGDT >= '{START_DATE}' AND AUGDT <= '{END_DATE}' AND (BLART = 'RV' OR BLART = 'DR')"]
            df_bsad = read_sap_table(conn, class="hl-string">'BSAD', bsad_fields, bsad_options)

            if not df_bsad.empty:
                evt_cleared = df_bsad.copy()
                evt_cleared[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Invoice Cleared'
                evt_cleared[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(evt_cleared[class="hl-string">'AUGDT'], format=class="hl-string">'%Y%m%d')
                evt_cleared[class="hl-string">'USNAM'] = class="hl-string">'' class=class="hl-string">"hl-comment"># Clearing user is in the clearing document header
                all_events.append(evt_cleared)

                class=class="hl-string">"hl-comment"># Activity: Residual Item Created (simplified logic)
                evt_residual = df_bsad[df_bsad[class="hl-string">'RSTGR'] != class="hl-string">''].copy()
                if not evt_residual.empty:
                    evt_residual[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Residual Item Created'
                    evt_residual[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(evt_residual[class="hl-string">'AUGDT'], format=class="hl-string">'%Y%m%d')
                    evt_residual[class="hl-string">'USNAM'] = class="hl-string">''
                    all_events.append(evt_residual)

            class=class="hl-string">"hl-comment"># 3. Dunning Run Executed
            mhnk_fields = [class="hl-string">'MABER', class="hl-string">'LAUFD']
            mhnk_options = [fclass="hl-string">"LAUFD >= '{START_DATE}' AND LAUFD <= '{END_DATE}'"]
            df_mhnk = read_sap_table(conn, class="hl-string">'MHNK', mhnk_fields, mhnk_options)
            if not df_mhnk.empty:
                mhnd_fields = [class="hl-string">'MABER', class="hl-string">'LAUFD', class="hl-string">'BELNR', class="hl-string">'GJAHR', class="hl-string">'BUKRS', class="hl-string">'MAHNS', class="hl-string">'KUNNR']
                mhnd_options = [class="hl-string">" OR ".join([fclass="hl-string">"(MABER = '{row.MABER}' AND LAUFD = '{row.LAUFD}')" for index, row in df_mhnk.iterrows()])]
                df_mhnd = read_sap_table(conn, class="hl-string">'MHND', mhnd_fields, mhnd_options)
                if not df_mhnd.empty:
                    evt_dunning = df_mhnd.copy()
                    evt_dunning[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Dunning Run Executed'
                    evt_dunning[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(evt_dunning[class="hl-string">'LAUFD'], format=class="hl-string">'%Y%m%d')
                    evt_dunning[class="hl-string">'USNAM'] = class="hl-string">'SAP_BATCH' class=class="hl-string">"hl-comment"># Dunning is usually a batch job
                    all_events.append(evt_dunning)

            class=class="hl-string">"hl-comment"># 4. Other Document Types (Payments, Credit Memos)
            other_docs_filter = fclass="hl-string">"(BLART = 'DZ' OR BLART = 'DG')" class=class="hl-string">"hl-comment"># DZ=Payment, DG=Credit Memo
            other_bkpf_options = [fclass="hl-string">"({company_code_filter}) AND ({date_filter}) AND {other_docs_filter}"]
            df_other_bkpf = read_sap_table(conn, class="hl-string">'BKPF', bkpf_fields, other_bkpf_options)
            if not df_other_bkpf.empty:
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Simplified: Link via customer and date. Proper linking uses clearing doc.
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Here we just log the event. You would need to refine logic to link it to a specific invoice.
                class=class="hl-string">"hl-comment"># The presence of these events on the customer timeline is still valuable.
                df_other_bkpf[class="hl-string">'ActivityName'] = df_other_bkpf[class="hl-string">'BLART'].apply(lambda x: class="hl-string">'Incoming Payment Document Posted' if x == class="hl-string">'DZ' else class="hl-string">'Credit Memo Posted')
                df_other_bkpf[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(df_other_bkpf[class="hl-string">'CPUDT'] + df_other_bkpf[class="hl-string">'CPUTM'], format=class="hl-string">'%Y%m%d%H%M%S')
                class=class="hl-string">"hl-comment"># This part lacks invoice-level detail but is included for completeness.
                print(class="hl-string">"WARNING: Payment/Credit Memo events are logged but not directly linked to a specific invoice in this simplified script.")

            class=class="hl-string">"hl-comment"># 5. FSCM Activities (Requires custom RFCs)
            df_promises = get_fscm_promises(conn, COMPANY_CODES, START_DATE, END_DATE)
            if not df_promises.empty:
                evt_promise_created = df_promises.copy()
                evt_promise_created[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Promise To Pay Created'
                evt_promise_created[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(evt_promise_created[class="hl-string">'P2P_CREATE_DATE'], format=class="hl-string">'%Y%m%d')
                evt_promise_created.rename(columns={class="hl-string">'P2P_USER': class="hl-string">'USNAM'}, inplace=True)
                all_events.append(evt_promise_created)

            df_disputes = get_fscm_disputes(conn, COMPANY_CODES, START_DATE, END_DATE)
            if not df_disputes.empty:
                evt_dispute_created = df_disputes.copy()
                evt_dispute_created[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Dispute Case Created'
                evt_dispute_created[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(evt_dispute_created[class="hl-string">'CREATE_DATE'], format=class="hl-string">'%Y%m%d')
                evt_dispute_created.rename(columns={class="hl-string">'CREATE_USER': class="hl-string">'USNAM'}, inplace=True)
                all_events.append(evt_dispute_created)

                evt_dispute_resolved = df_disputes[df_disputes[class="hl-string">'RESOLVE_DATE'].notna()].copy()
                evt_dispute_resolved[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Dispute Case Resolved'
                evt_dispute_resolved[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(evt_dispute_resolved[class="hl-string">'RESOLVE_DATE'], format=class="hl-string">'%Y%m%d')
                evt_dispute_resolved[class="hl-string">'USNAM'] = class="hl-string">'' class=class="hl-string">"hl-comment"># Resolve user might be different, needs custom RFC logic
                all_events.append(evt_dispute_resolved)

            df_contacts = get_fscm_contacts(conn, COMPANY_CODES, START_DATE, END_DATE)
            if not df_contacts.empty:
                evt_contacts = df_contacts.copy()
                evt_contacts[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Collection Contact Logged'
                evt_contacts[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(evt_contacts[class="hl-string">'CONTACT_DATE'], format=class="hl-string">'%Y%m%d')
                evt_contacts.rename(columns={class="hl-string">'CONTACT_USER': class="hl-string">'USNAM'}, inplace=True)
                all_events.append(evt_contacts)
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># --- 6. Consolidate and Process --- 
            final_df = pd.concat(all_events, ignore_index=True)

            class=class="hl-string">"hl-comment"># Combine document number and year for a unique ID
            final_df[class="hl-string">'InvoiceNumber'] = final_df[class="hl-string">'BELNR'].astype(str) + class="hl-string">'-' + final_df[class="hl-string">'GJAHR'].astype(str)

            class=class="hl-string">"hl-comment"># Rename columns to match target schema
            final_df.rename(columns={
                class="hl-string">'KUNNR': class="hl-string">'Kunnr',
                class="hl-string">'DMBTR': class="hl-string">'Dmbtr',
                class="hl-string">'ZFBDT': class="hl-string">'NetDueDate',
                class="hl-string">'USNAM': class="hl-string">'UserName',
                class="hl-string">'SACHP': class="hl-string">'Sachp',
                class="hl-string">'MAHNS': class="hl-string">'DunningLevel'
            }, inplace=True)
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># --- 7. Derive Calculated Events --- 
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Payment Due Date Passed
            df_due_date = df_base[[class="hl-string">'BELNR', class="hl-string">'GJAHR', class="hl-string">'ZFBDT']].copy()
            df_due_date.dropna(subset=[class="hl-string">'ZFBDT'], inplace=True)
            df_due_date = df_due_date[df_due_date[class="hl-string">'ZFBDT'] != class="hl-string">'00000000']
            df_due_date[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(df_due_date[class="hl-string">'ZFBDT'], format=class="hl-string">'%Y%m%d')
            df_due_date = df_due_date[df_due_date[class="hl-string">'EventTime'] < datetime.now()]
            df_due_date[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Payment Due Date Passed'
            df_due_date[class="hl-string">'InvoiceNumber'] = df_due_date[class="hl-string">'BELNR'].astype(str) + class="hl-string">'-' + df_due_date[class="hl-string">'GJAHR'].astype(str)
            final_df = pd.concat([final_df, df_due_date], ignore_index=True)

            class=class="hl-string">"hl-comment"># Promise to Pay Broken (example logic)
            if not df_promises.empty and not df_bsad.empty:
                promises_with_due_date = df_promises.copy()
                promises_with_due_date[class="hl-string">'P2P_DATE_DT'] = pd.to_datetime(promises_with_due_date[class="hl-string">'P2P_DATE'], format=class="hl-string">'%Y%m%d')
                cleared_docs = df_bsad[[class="hl-string">'BELNR', class="hl-string">'GJAHR']].copy()
                cleared_docs[class="hl-string">'cleared'] = True
                promises_with_due_date = pd.merge(promises_with_due_date, cleared_docs, on=[class="hl-string">'BELNR', class="hl-string">'GJAHR'], how=class="hl-string">'left')
                broken_promises = promises_with_due_date[(promises_with_due_date[class="hl-string">'cleared'].isna()) & (promises_with_due_date[class="hl-string">'P2P_DATE_DT'] < datetime.now())]
                if not broken_promises.empty:
                    evt_broken = broken_promises.copy()
                    evt_broken[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Promise To Pay Broken'
                    evt_broken[class="hl-string">'EventTime'] = evt_broken[class="hl-string">'P2P_DATE_DT']
                    evt_broken[class="hl-string">'InvoiceNumber'] = evt_broken[class="hl-string">'BELNR'].astype(str) + class="hl-string">'-' + evt_broken[class="hl-string">'GJAHR'].astype(str)
                    final_df = pd.concat([final_df, evt_broken], ignore_index=True)

            class=class="hl-string">"hl-comment"># --- 8. Final Formatting & Export --- 
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Standardize column set
            final_columns = [
                class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTime', class="hl-string">'UserName',
                class="hl-string">'Kunnr', class="hl-string">'Dmbtr', class="hl-string">'NetDueDate', class="hl-string">'Sachp', class="hl-string">'DunningLevel'
            ]
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Add missing columns with None
            for col in final_columns:
                if col not in final_df.columns:
                    final_df[col] = None

            class=class="hl-string">"hl-comment"># Select and order columns
            final_df = final_df[final_columns]

            class=class="hl-string">"hl-comment"># Sort by case and time
            final_df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventTime'], inplace=True)
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Export to CSV
            output_filename = class="hl-string">'credit_management_event_log.csv'
            final_df.to_csv(output_filename, index=False, date_format=class="hl-string">'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
            print(fclass="hl-string">"\nExtraction complete. Event log saved to {output_filename}")

    except Exception as e:
        print(fclass="hl-string">"An error occurred: {e}")
    finally:
        if class="hl-string">'conn' in locals() and conn.alive:
            conn.close()
            print(class="hl-string">"SAP connection closed.")

if __name__ == class="hl-string">"__main__":
    main()

ステップ

SAP ECCシステムでカスタムABAP開発が許可されていることを確認し、開発パッケージ、移送依頼、実行ユーザー、出力ディレクトリ、フラットファイルの承認済み受領者を特定します。トランザクションSE38またはSE80でレポートを作成または保守します。角括弧で囲まれた各プレースホルダーは、対象システムで確認した値に置き換えてください。
FI、SD、FSCM債権管理、FSCM紛争管理、売掛金管理の各チームと、データソースの設定およびデータの管理責任を確認します。対象の会社コード、会計年度、伝票タイプ、支払保留インジケーター、督促データソース、支払約束データソース、紛争ケースデータソース、債権回収連絡データソース、償却転記ルールを特定します。FSCMのコンポーネントやテーブルがインストール済みであると決めつけないでください。
選択画面には必須の転記日付範囲と、任意の会社コード、顧客、伝票タイプ、請求書番号のフィルターを設定します。現在日付または評価タイムスタンプも設定可能にします。最初は3～6か月の範囲で抽出し、パフォーマンスをテストしてから期間を延長してください。
型を指定した内部テーブルと、データソースごとに明示した抽出ルーチンを使ってレポートを実装します。請求書のヘッダーと明細データはBKPFとBSEGから、顧客の未消込明細と消込済み明細はBSIDとBSADから読み取ります。FSCMまたは顧客固有のレコードには、[督促データソース]、[支払約束データソース]、[紛争ケースデータソース]、[債権回収連絡データソース]を使用します。ProcessMindは属性やデータの欠落からイベントを推定しないため、抽出したアクティビティごとに1行を出力する必要があります。
FIへの直接入力、またはSD請求の会計転記によって作成されたことを確認した会計伝票から「請求書転記」行を作成します。設定済みのBSEG支払保留インジケーターに、保留を示す値が入力されている場合に限り、「支払保留の請求書」行を作成します。「入金伝票転記」行は、単一の伝票タイプを前提とせず、設定済みの伝票タイプまたは転記ロジックを使って、顧客からの入金伝票であることを確認したうえで作成します。
設定済みの正味支払期日が評価日、または後続の抽出アクティビティのタイムスタンプより前であり、同じ請求書について導出済みの行がまだ出力されていない場合に、「支払期日経過」の行を作成します。支払日が過ぎており、設定済みの入金照合ロジックで該当日までに条件を満たす入金が見つからない場合に限り、「支払約束不履行」の行を作成します。消込の詳細と、その結果生じた未消込明細から残高が残ったことを確認できる場合に限り、「残余明細作成」の行を作成します。
元の請求書が有効な消込日とともにBSADまたは同等の消込済み明細データに記録されている場合に、「請求書消込」の行を作成します。設定済みの貸倒転記ルールと消込ルールによって元の請求書の償却が確認できる場合に限り、「請求書償却」の行を作成します。顧客のクレジットメモ伝票であることを確認したうえで、「クレジットメモ転記」の行を作成します。FIの設定を検証せずに、説明だけを根拠として伝票を分類しないでください。
FSCM固有の行は、対応するソースレコードが存在し、検証済みの請求書参照、会計伝票参照、顧客と金額の照合ルール、または設定済みの関連付けによって請求書と紐付けられる場合に限り作成します。「支払約束作成」「紛争ケース作成」「債権回収連絡記録」「紛争ケース解決」は、それぞれ別の行として出力します。取得できる場合は、ソースのタイムスタンプとユーザーも記録してください。
すべての出力行を、InvoiceNumber、ActivityName、EventTime、UserName、Kunnr、CustomerSegment、Dmbtr、NetDueDate、Sachp、Mahns、DaysOverdue の列に統一します。日付と時刻は一貫したタイムスタンプ形式に変換し、Dmbtr には会社コードの通貨ルールを適用します。DaysOverdue を一貫した方法で計算し、区切り文字や改行をエスケープしたうえで、ファイルへの書き込み前に InvoiceNumber と EventTime の順に並べ替えます。
ProcessMindのインポート設定に合わせて選んだ固定の区切り文字を使い、ヘッダー行付きのUTF-8区切りファイルを1つ作成します。承認済みのアプリケーションサーバーディレクトリに保存するか、承認されたSAPの方法でダウンロードします。SAPの外部でファイルを検証し、すべての行に InvoiceNumber、ActivityName、EventTime が含まれていることを確認します。その後、InvoiceNumber をケース識別子、ActivityName をアクティビティ、EventTime をイベントタイムスタンプとしてProcessMindにアップロードします。

設定

抽出方法：SAP ECCで実行するカスタムABAPレポートを使い、構造化されたフラットファイルを1つ出力します。各組織の開発管理ルールに従い、SE38またはSE80で開発・実行してください。
必須の出力列：すべてのイベント行に InvoiceNumber、ActivityName、EventTime を含め、値を設定してください。
推奨する出力列：UserName、Kunnr、CustomerSegment、Dmbtr、NetDueDate、Sachp、Mahns、DaysOverdue。ソースに属性がない場合は、空欄のままにしてください。
アクティビティ：次の14種類のアクティビティを、それぞれ明示的に行として出力するようレポートを設定します：請求書転記、支払保留の請求書、支払期日経過、督促実行、支払約束作成、支払約束不履行、紛争ケース作成、債権回収連絡記録、紛争ケース解決、入金伝票転記、残余明細作成、クレジットメモ転記、請求書消込、請求書償却。
日付範囲：転記、消込、督促、紛争、連絡、支払約束、入金の履歴について、まず3～6か月の範囲を指定します。選択した開始日より前から未消込だった請求書を特定できるよう、十分な遡及期間を含めてください。導出イベントには、設定可能な評価日を使用します。
会社コードフィルター：「会社コード」を設定可能な選択条件にします。対象システムで確認できていない会社コードをハードコードしないでください。
伝票タイプフィルター：請求書、入金、クレジットメモ、償却の伝票タイプルールを設定可能にします。入金伝票タイプがDZだけだと決めつけないでください。
支払保留フィルター：システムのFI設定に基づき、有効なBSEG支払保留インジケーターを設定します。項目に値が入力されていても、設定上の意味を確認できない限り、保留を示す値とは限りません。
督促データソース：[督促データソース]と、請求書との関連付け、督促日、督促レベル、ユーザー、顧客の各項目を設定します。データソースはSAP ECCの導入環境によって異なる場合があります。
FSCMデータソース：債権管理と紛争管理がインストールされ、稼働し、ライセンスが付与され、データが登録されていることを確認します。[支払約束データソース]、[紛争ケースデータソース]、[債権回収連絡データソース]は、技術的な検証後に設定してください。
顧客セグメント：CustomerSegment のデータソースまたは導出ルールを設定します。承認済みのデータソースがない場合は、分類を推測せず、項目を空欄にしてください。
債権回収担当者：システム上で検証済みの項目マッピングに基づき、会計担当者や割り当てられた債権回収担当者など、Sachp のデータソースを設定します。
パフォーマンス：可能な場合はインデックス付きの会計日付と会社コードで絞り込み、データをパッケージ単位で処理します。テーブル全体の無条件読み取りを避け、データベース側でフィルタリングしてください。複数年分のデータを抽出する前に、メモリ使用量をテストします。
権限：実行ユーザーには、選択したFI、SD、FSCM、顧客固有のデータソースの読み取り、レポートの実行、出力ファイルの書き込みまたはダウンロードに必要な権限が必要です。プログラムの変更には、開発権限と移送権限も必要です。
出力：UTF-8、文書化された区切り文字、必要に応じて引用符で囲んだテキスト項目、ヘッダー行、統一されたタイムスタンプ形式、一貫した小数表記を使用します。ProcessMindへのインポート時に、InvoiceNumber がケース識別子としてマッピングされることを確認してください。

クエリの例 abap

REPORT z_processmind_credit_extract.

* Complete executable ABAP template. Replace bracketed placeholders with validated
* system-specific sources, fields, and business rules before activation.

PARAMETERS p_bukrs TYPE bukrs OBLIGATORY.
PARAMETERS p_datef TYPE sydatum OBLIGATORY.
PARAMETERS p_datet TYPE sydatum OBLIGATORY.
PARAMETERS p_eval  TYPE sydatum OBLIGATORY.
PARAMETERS p_file  TYPE string LOWER CASE OBLIGATORY.
SELECT-OPTIONS s_kunnr FOR bseg-kunnr.
SELECT-OPTIONS s_belnr FOR bkpf-belnr.
SELECT-OPTIONS s_blart FOR bkpf-blart.

TYPES: BEGIN OF ty_event,
         invoicenumber   TYPE string,
         activityname    TYPE string,
         eventtime       TYPE string,
         username        TYPE string,
         kunnr           TYPE string,
         customersegment TYPE string,
         dmbtr           TYPE string,
         netduedate      TYPE string,
         sachp           TYPE string,
         mahns           TYPE string,
         daysoverdue     TYPE string,
       END OF ty_event.

DATA gt_event TYPE STANDARD TABLE OF ty_event WITH EMPTY KEY.
DATA gs_event TYPE ty_event.

TYPES: BEGIN OF ty_fi,
         bukrs TYPE bkpf-bukrs,
         belnr TYPE bkpf-belnr,
         gjahr TYPE bkpf-gjahr,
         blart TYPE bkpf-blart,
         budat TYPE bkpf-budat,
         cpudt TYPE bkpf-cpudt,
         cputm TYPE bkpf-cputm,
         usnam TYPE bkpf-usnam,
         kunnr TYPE bseg-kunnr,
         buzei TYPE bseg-buzei,
         dmbtr TYPE bseg-dmbtr,
         zfbdt TYPE bseg-zfbdt,
         zbd1t TYPE bseg-zbd1t,
         zbd2t TYPE bseg-zbd2t,
         zbd3t TYPE bseg-zbd3t,
         zlsch TYPE bseg-zlsch,
         zlspr TYPE bseg-zlspr,
         augbl TYPE bseg-augbl,
         augdt TYPE bseg-augdt,
         shkzg TYPE bseg-shkzg,
       END OF ty_fi.

DATA gt_fi TYPE STANDARD TABLE OF ty_fi WITH EMPTY KEY.
DATA gs_fi TYPE ty_fi.

FORM add_event USING iv_invoice TYPE string
                     iv_activity TYPE string
                     iv_date TYPE sydatum
                     iv_time TYPE syuzeit
                     iv_user TYPE string
                     iv_kunnr TYPE string
                     iv_amount TYPE bseg-dmbtr
                     iv_due TYPE sydatum
                     iv_sachp TYPE string
                     iv_mahns TYPE string.
  DATA lv_days TYPE i.
  CLEAR gs_event.
  gs_event-invoicenumber = iv_invoice.
  gs_event-activityname = iv_activity.
  IF iv_date IS INITIAL.
    iv_date = p_eval.
  ENDIF.
  IF iv_time IS INITIAL.
    iv_time = '000000'.
  ENDIF.
  CONCATENATE iv_date iv_time INTO gs_event-eventtime SEPARATED BY space.
  gs_event-username = iv_user.
  gs_event-kunnr = iv_kunnr.
  gs_event-dmbtr = |{ iv_amount NUMBER = RAW }|.
  gs_event-netduedate = |{ iv_due DATE = ISO }|.
  gs_event-sachp = iv_sachp.
  gs_event-mahns = iv_mahns.
  IF iv_due IS NOT INITIAL AND p_eval > iv_due.
    lv_days = p_eval - iv_due.
    gs_event-daysoverdue = |{ lv_days }|.
  ENDIF.
  APPEND gs_event TO gt_event.
ENDFORM.

START-OF-SELECTION.

  SELECT a~bukrs, a~belnr, a~gjahr, a~blart, a~budat, a~cpudt,
         a~cputm, a~usnam, b~kunnr, b~buzei, b~dmbtr, b~zfbdt,
         b~zbd1t, b~zbd2t, b~zbd3t, b~zlsch, b~zlspr, b~augbl,
         b~augdt, b~shkzg
    FROM bkpf AS a
    INNER JOIN bseg AS b
      ON b~bukrs = a~bukrs
     AND b~belnr = a~belnr
     AND b~gjahr = a~gjahr
    WHERE a~bukrs = @p_bukrs
      AND a~budat BETWEEN @p_datef AND @p_datet
      AND b~kunnr IN @s_kunnr
      AND a~belnr IN @s_belnr
      AND a~blart IN @s_blart
    INTO TABLE @gt_fi.

  LOOP AT gt_fi INTO gs_fi.
    DATA(lv_invoice) = |{ gs_fi-bukrs }/{ gs_fi-belnr }/{ gs_fi-gjahr }|.
    DATA(lv_due) = gs_fi-zfbdt.
    IF lv_due IS INITIAL.
      lv_due = gs_fi-budat.
    ENDIF.
    IF gs_fi-zbd1t IS NOT INITIAL.
      lv_due = lv_due + gs_fi-zbd1t.
    ELSEIF gs_fi-zbd2t IS NOT INITIAL.
      lv_due = lv_due + gs_fi-zbd2t.
    ELSEIF gs_fi-zbd3t IS NOT INITIAL.
      lv_due = lv_due + gs_fi-zbd3t.
    ENDIF.

    IF gs_fi-shkzg = 'S'.
      PERFORM add_event USING lv_invoice 'Invoice Posted' gs_fi-budat gs_fi-cputm gs_fi-usnam gs_fi-kunnr gs_fi-dmbtr lv_due '' ''.
    ENDIF.

    IF gs_fi-zlspr IS NOT INITIAL.
      PERFORM add_event USING lv_invoice 'Invoice Blocked For Payment' gs_fi-budat gs_fi-cputm gs_fi-usnam gs_fi-kunnr gs_fi-dmbtr lv_due '' ''.
    ENDIF.

    IF lv_due < p_eval.
      PERFORM add_event USING lv_invoice 'Payment Due Date Passed' lv_due '000000' '' gs_fi-kunnr gs_fi-dmbtr lv_due '' ''.
    ENDIF.

    IF gs_fi-augbl IS NOT INITIAL AND gs_fi-augdt IS NOT INITIAL.
      PERFORM add_event USING lv_invoice 'Invoice Cleared' gs_fi-augdt '000000' '' gs_fi-kunnr gs_fi-dmbtr lv_due '' ''.
    ENDIF.

    IF gs_fi-shkzg = 'H' AND gs_fi-blart IN s_blart.
      PERFORM add_event USING lv_invoice 'Incoming Payment Document Posted' gs_fi-budat gs_fi-cputm gs_fi-usnam gs_fi-kunnr gs_fi-dmbtr lv_due '' ''.
    ENDIF.

    IF gs_fi-shkzg = 'S' AND gs_fi-blart IN s_blart.
      PERFORM add_event USING lv_invoice 'Credit Memo Posted' gs_fi-budat gs_fi-cputm gs_fi-usnam gs_fi-kunnr gs_fi-dmbtr lv_due '' ''.
    ENDIF.
  ENDLOOP.

  SELECT a~bukrs, a~belnr, a~gjahr, a~blart, a~budat, a~cpudt,
         a~cputm, a~usnam, b~kunnr, b~buzei, b~dmbtr, b~zfbdt,
         b~zbd1t, b~zbd2t, b~zbd3t, b~zlsch, b~zlspr, b~augbl,
         b~augdt, b~shkzg
    FROM bkpf AS a
    INNER JOIN bseg AS b
      ON b~bukrs = a~bukrs
     AND b~belnr = a~belnr
     AND b~gjahr = a~gjahr
    WHERE a~bukrs = @p_bukrs
      AND a~budat BETWEEN @p_datef AND @p_datet
      AND b~kunnr IN @s_kunnr
      AND a~belnr IN @s_belnr
      AND a~blart IN @s_blart
      AND b~augbl IS NOT INITIAL
      AND b~augdt IS NOT INITIAL
    INTO TABLE @DATA(lt_clearing).

  LOOP AT lt_clearing INTO DATA(ls_clearing).
    DATA(lv_clear_invoice) = |{ ls_clearing-bukrs }/{ ls_clearing-belnr }/{ ls_clearing-gjahr }|.
    DATA(lv_clear_due) = ls_clearing-zfbdt.
    IF lv_clear_due IS INITIAL.
      lv_clear_due = ls_clearing-budat.
    ENDIF.
    IF ls_clearing-augdt < p_eval AND ls_clearing-dmbtr IS NOT INITIAL.
      PERFORM add_event USING lv_clear_invoice 'Residual Item Created' ls_clearing-augdt '000000' '' ls_clearing-kunnr ls_clearing-dmbtr lv_clear_due '' ''.
    ENDIF.
    IF ls_clearing-shkzg = 'H'.
      PERFORM add_event USING lv_clear_invoice 'Invoice Written Off' ls_clearing-augdt '000000' '' ls_clearing-kunnr ls_clearing-dmbtr lv_clear_due '' ''.
    ENDIF.
  ENDLOOP.

  " Replace the following source-specific sections with validated SELECT statements.
  " Each section must append rows to gt_event using PERFORM add_event.
  " The placeholder sources and fields are intentionally explicit because SAP ECC
  " implementations differ and no universal source can be assumed.

  " Dunning Run Executed from [Your dunning source].
  " Required mapping: invoice reference, dunning date, dunning level, user, customer, amount, due date.
  " Example implementation pattern:
  " SELECT [invoice reference], [dunning date], [dunning level], [user], [customer], [amount], [due date]
  "   FROM [Your dunning source]
  "   WHERE [company code] = @p_bukrs AND [dunning date] BETWEEN @p_datef AND @p_datet
  "   INTO TABLE @DATA(lt_dunning).
  " LOOP AT lt_dunning INTO DATA(ls_dunning).
  "   PERFORM add_event USING ls_dunning-[invoice reference] 'Dunning Run Executed' ls_dunning-[dunning date] '000000' ls_dunning-[user] ls_dunning-[customer] ls_dunning-[amount] ls_dunning-[due date] '' ls_dunning-[dunning level].
  " ENDLOOP.

  " Promise To Pay Created from [Your promise to pay source].
  " Promise To Pay Broken must be emitted only after validated payment matching by promise date.
  " Dispute Case Created and Dispute Case Resolved must be read from [Your dispute case source].
  " Collection Contact Logged must be read from [Your collection contact source].
  " These sections require replacement of bracketed source names and fields before activation.

  SORT gt_event BY invoicenumber eventtime activityname.

  OPEN DATASET p_file FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING UTF-8.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE 'Unable to open output file' TYPE 'E'.
  ENDIF.
  TRANSFER 'InvoiceNumber;ActivityName;EventTime;UserName;Kunnr;CustomerSegment;Dmbtr;NetDueDate;Sachp;Mahns;DaysOverdue' TO p_file.
  LOOP AT gt_event INTO gs_event.
    DATA(lv_line) = |{ gs_event-invoicenumber };{ gs_event-activityname };{ gs_event-eventtime };{ gs_event-username };{ gs_event-kunnr };{ gs_event-customersegment };{ gs_event-dmbtr };{ gs_event-netduedate };{ gs_event-sachp };{ gs_event-mahns };{ gs_event-daysoverdue }|.
    TRANSFER lv_line TO p_file.
  ENDLOOP.
  CLOSE DATASET p_file.

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