Il Suo Template Dati Order to Cash - Fatturazione e Contabilità

Il Numero di Fattura è la pietra angolare dell'analisi del processo di fatturazione. Funziona come ID Caso, raggruppando tutti gli eventi dalla creazione della fattura al pagamento finale e alla chiusura. Questo consente una visione completa e end-to-end del ciclo di vita per un singolo documento di fatturazione.

Nel Process Mining, l'analisi per Numero di Fattura consente la visualizzazione delle varianti di processo, il calcolo dei tempi di ciclo per le singole fatture e l'identificazione di bottleneck o cicli di rilavorazione che influenzano transazioni specifiche. È essenziale per dashboard come 'Tempo di Ciclo Fattura End-to-End' e per il calcolo di KPI fondamentali come il Days Sales Outstanding (DSO) su base per fattura.

Questo attributo è fondamentale in quanto collega tutte le attività di fatturazione e pagamento correlate in un unico caso, consentendo un'analisi completa e accurata del ciclo di vita della fattura.

Questo è tipicamente il Numero di Transazione (TRX_NUMBER) dalla tabella RA_CUSTOMER_TRX_ALL in Oracle Fusion Financials.

Il Timestamp dell'Evento registra il momento esatto in cui un'attività si è verificata. Fornisce l'ordine cronologico degli eventi per ogni fattura, il che è essenziale per costruire il flusso del processo ed eseguire qualsiasi analisi basata sul tempo.

Questo attributo è la base per tutti i calcoli di durata e performance. Viene utilizzato per misurare il tempo tra le attività, calcolare i tempi di ciclo end-to-end, determinare se i pagamenti sono puntuali e analizzare le tendenze nel tempo. KPI come 'Tempo Medio di Approvazione Fattura' e 'Tempo di Ciclo Fattura End-to-End' sono direttamente calcolati da questi timestamp.

I timestamp sono essenziali per il calcolo di tutte le metriche di performance, inclusi i tempi di ciclo, i ritardi e l'aderenza alle scadenze, costituendo la base dell'analisi quantitativa dei processi.

Questo è ricavato da vari campi data nelle tabelle di Oracle Fusion Financials, come CREATION_DATE in RA_CUSTOMER_TRX_ALL o i timestamp di aggiornamento dello stato nelle tabelle del workflow.

Il Nome Attività descrive una fase del processo di fatturazione, come 'Fattura Creata', 'Fattura Approvata' o 'Pagamento Cliente Ricevuto'. Questi eventi formano la sequenza di azioni che costituiscono il flusso di processo per ciascuna fattura.

Questo attributo è fondamentale per la scoperta del processo, consentendo allo strumento di mining di costruire una mappa visuale di come le fatture vengono effettivamente elaborate. Viene utilizzato per analizzare le varianti di processo, identificare i cicli di rilavorazione come più passaggi di approvazione e misurare la frequenza e la durata di ogni fase. Tutti i dashboard e i KPI si basano su questo attributo per comprendere il flusso del processo.

Questo attributo definisce i passaggi nella mappa di processo, rendendo possibile visualizzare, analizzare e identificare le inefficienze nel workflow delle fatture.

Questa informazione è derivata da varie tabelle e modifiche di stato all'interno di Oracle Fusion Financials, come tabelle della cronologia dei workflow (ad esempio, relative alle approvazioni) e campi di stato delle transazioni.

La Data di Scadenza è un attributo data critico che definisce la scadenza di pagamento per una fattura, come determinato dai termini di pagamento.

Questo attributo è essenziale per il monitoraggio degli incassi e della salute finanziaria. È la base per il calcolo del KPI del Tasso di Pagamento Puntuale e per la creazione di report sull'invecchiamento dei pagamenti. Nei dashboard, viene utilizzato per prevedere il flusso di cassa mostrando quando i pagamenti sono attesi e per identificare le fatture scadute che richiedono attività di riscossione.

Questo è il benchmark primario per misurare la tempestività dei pagamenti, calcolare il DSO e gestire l'invecchiamento dei crediti.

Situato nella tabella AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL, tipicamente nel campo DUE_DATE.

Questo attributo rappresenta l'importo totale dovuto sulla fattura. È una metrica finanziaria critica per comprendere il valore monetario che fluisce attraverso il processo di fatturazione.

Nell'analisi, l'Importo Fattura viene utilizzato per dare priorità alle transazioni di alto valore, calcolare il valore totale dei crediti insoluti e ponderare i KPI come il Days Sales Outstanding (DSO). Permette di segmentare il processo in base all'impatto finanziario, ad esempio, analizzando se le fatture di alto valore seguono un percorso di approvazione diverso o richiedono più tempo per essere pagate.

Fornisce il contesto finanziario per ogni caso, consentendo analisi basate sul valore, la prioritizzazione delle fatture di alto valore e il calcolo dei KPI finanziari chiave.

Trovato nella tabella RA_CUSTOMER_TRX_ALL, probabilmente in un campo come INVOICE_AMOUNT o un campo correlato che rappresenta il totale della transazione.

Questo attributo identifica il cliente associato alla fattura. È una dimensione primaria per segmentare e filtrare i dati di processo.

L'analisi del processo per Nome Cliente aiuta a identificare quali clienti hanno i cicli di pagamento più lunghi, quali sono più propensi a contestare le fatture e quali pagano costantemente in tempo. Questo è cruciale per il dashboard DSO Trend e per personalizzare le strategie di riscossione in base a specifici comportamenti dei clienti.

Consente la segmentazione del processo per cliente, rivelando comportamenti diversi, modelli di pagamento e potenziali problemi relazionali che influenzano il flusso di cassa.

Derivato unendo la tabella delle transazioni (RA_CUSTOMER_TRX_ALL) con le tabelle data master dei clienti come HZ_PARTIES.

Lo stato della fattura fornisce un'istantanea di dove si trova una fattura nel processo. Gli stati comuni includono aperta (non pagata), chiusa (pagata), contestata o annullata.

Questo attributo è utile per il monitoraggio e il filtraggio di alto livello. Ad esempio, la dashboard Real-Time Cash Flow Forecast utilizza questo stato per categorizzare gli importi in sospeso. Aiuta a identificare rapidamente la popolazione di fatture scadute, in contestazione o completamente saldate.

Fornisce una comprensione rapida e di alto livello dello stato attuale di una fattura, consentendo un filtraggio e una categorizzazione efficienti per la rendicontazione finanziaria e la gestione operativa.

Derivato dai campi di stato in tabelle come RA_CUSTOMER_TRX_ALL o AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL (ad es., campo STATUS).

La Business Unit rappresenta l'entità organizzativa responsabile della transazione. Questo è un elemento chiave dei dati per la segmentazione finanziaria e la rendicontazione nelle grandi imprese.

Questo attributo consente di confrontare le prestazioni dei processi tra diverse parti dell'azienda. Ad esempio, si può analizzare se il DSO varia significativamente tra le business unit o se una unità ha un tasso di rilavorazione della fatturazione molto più elevato. Questo aiuta a indirizzare le iniziative di miglioramento dove sono più necessarie.

Consente il confronto delle prestazioni tra diverse unità organizzative, aiutando a identificare le migliori pratiche e le aree che necessitano di miglioramenti a un livello granulare.

Disponibile in tabelle di transazione come RA_CUSTOMER_TRX_ALL, spesso come ORG_ID, che si collega alle definizioni delle Business Unit.

La Data Fattura, nota anche come data della transazione, è la data registrata sul documento di fattura. Serve come punto di partenza per i calcoli dei termini di pagamento.

Questa data è un componente critico per il calcolo del Days Sales Outstanding (DSO), poiché il DSO misura il tempo dalla Data Fattura alla data di pagamento. È distinta dalla data di creazione nel sistema e rappresenta l'inizio ufficiale del ciclo di pagamento dal punto di vista del cliente.

Serve come data di inizio ufficiale per il ciclo di vita di una fattura ed è la base per il calcolo del KPI Days Sales Outstanding (DSO).

Situato nella tabella RA_CUSTOMER_TRX_ALL, nel campo TRX_DATE.

Il Days Sales Outstanding (DSO) è una metrica finanziaria critica che misura il tempo medio necessario per riscuotere un pagamento dopo l'emissione di una fattura. Questo attributo lo calcola per ogni singola fattura.

Mentre il DSO complessivo è un KPI chiave, calcolarlo a livello di singola fattura consente un'analisi molto più approfondita. Può essere utilizzato per creare dashboard di tendenza, identificare le caratteristiche delle fatture con DSO elevato e misurare l'impatto finanziario dei ritardi di processo. Questo calcolo granulare fornisce i dati necessari per comprendere i fattori che influenzano il KPI DSO aggregato.

Calcola una metrica critica del flusso di cassa a livello di singola fattura, consentendo un'analisi dettagliata di ciò che determina i tempi di incasso e le prestazioni finanziarie.

Questo viene calcolato trovando la differenza tra il timestamp dell'attività 'Pagamento Cliente Ricevuto' e l'attributo 'Data Fattura'.

Questo attributo identifica il team o il dipartimento specifico all'interno dell'organizzazione che ha gestito il processo di fatturazione. Fornisce un ulteriore livello di contesto organizzativo per l'analisi.

Segmentando il processo per Dipartimento di Fatturazione, un'azienda può confrontare l'efficienza e l'accuratezza di diversi team. Può aiutare a identificare quali dipartimenti hanno tassi di rilavorazione più elevati, cicli di approvazione più lunghi o contribuiscono maggiormente a un DSO elevato, evidenziando opportunità per formazione mirata o standardizzazione dei processi.

Consente il confronto delle prestazioni tra team interni, aiutando a identificare le migliori pratiche, le esigenze di risorse o le aree che richiedono miglioramenti di processo.

Questa informazione potrebbe essere derivata dall'utente che ha creato la fattura, collegando l'utente al loro dipartimento assegnato nel sistema HR (es. tramite PER_ALL_ASSIGNMENTS_F).

Questo attributo calcolato contrassegna le attività che rappresentano lavoro inutile o ridondante. Esempi includono una fattura che viene rifiutata e poi ripresentata per approvazione, o una correzione apportata dopo la creazione iniziale.

Contrassegnando la rilavorazione, diventa facile quantificarne l'impatto sul processo. Il KPI Tasso di Rilavorazione Fatturazione viene calcolato direttamente da questo attributo. I dashboard possono visualizzare la frequenza della rilavorazione e misurare il tempo di ciclo extra che essa aggiunge, aiutando a individuare le fonti di inefficienza ed errori.

Quantifica direttamente l'inefficienza del processo segnalando lavoro non necessario o ripetuto, rendendo semplice misurare l'impatto di costi e tempo dei problemi di qualità.

Questo viene calcolato durante la trasformazione dei dati in base alla sequenza delle attività. Ad esempio, se un'attività 'Fattura Approvata' è preceduta da un'attività 'Fattura Rifiutata' per lo stesso caso, viene contrassegnata come rilavorazione.

Questo attributo specifica come un cliente ha pagato la propria fattura. Questa informazione può essere utile per analizzare le tendenze e i costi dei pagamenti.

Diversi metodi di pagamento possono avere tempi di elaborazione e costi di transazione diversi. L'analisi per metodo di pagamento può aiutare a capire se alcuni metodi sono soggetti a errori o ritardi di riconciliazione. Può anche informare strategie per incoraggiare i clienti a utilizzare canali di pagamento più efficienti.

Aiuta nell'analisi dell'efficienza di elaborazione dei pagamenti, dei costi di transazione e dei tassi di errore di riconciliazione associati a diversi canali di pagamento.

Trovato nelle tabelle degli incassi, come AR_CASH_RECEIPTS_ALL, che conterrebbero un campo indicante il metodo di pagamento.

Quando un cliente contesta una fattura, la motivazione della contestazione viene catturata. Questo potrebbe riguardare prezzi, quantità, qualità del servizio o altri problemi.

L'analisi delle motivazioni delle contestazioni è un modo potente per eseguire l'analisi delle cause profonde. Comprendendo le ragioni più comuni delle contestazioni, l'azienda può affrontare i problemi sottostanti in termini di prezzi, evasione degli ordini o qualità dei dati. Questo aiuta a ridurre il Tempo Medio di Risoluzione delle Contestazioni sulle Fatture e migliora la soddisfazione del cliente.

Fornisce una visione diretta delle cause profonde dei ritardi di pagamento e dell'insoddisfazione del cliente, consentendo all'azienda di affrontare i problemi sistemici.

Queste informazioni possono essere memorizzate in Oracle Collections o in un modulo di gestione delle contestazioni correlato. Potrebbe essere in una tabella di contestazione dedicata o come codice motivo sulla transazione stessa.

L'Ora di Fine Evento registra il momento in cui un'attività è stata completata. Mentre molti eventi sono istantanei, alcune attività come l'approvazione delle fatture potrebbero avere una durata, iniziando quando vengono inviate e terminando quando viene presa una decisione.

Avere un'ora di fine consente un calcolo preciso del tempo di elaborazione dell'attività. Questo è utile per analizzare quanto tempo gli utenti impiegano per compiti specifici. Migliora l'accuratezza dell'analisi dei bottleneck distinguendo tra tempo di attesa e tempo di elaborazione effettivo.

Consente il calcolo preciso dei tempi di elaborazione delle attività, distinguendo tra tempo di lavoro attivo e tempo di attesa inattivo, che è fondamentale per un'analisi dettagliata dei bottleneck.

Questo viene spesso derivato prendendo l'Ora di Inizio dell'attività successiva nel processo. Per alcune attività, un campo di ora di fine dedicato potrebbe esistere nei log del workflow.

Questo attributo calcolato fornisce un semplice indicatore vero o falso della tempestività del pagamento. È derivato confrontando la data dell'attività 'Pagamento Cliente Ricevuto' con l'attributo 'Data di Scadenza' della fattura.

Questo flag semplifica l'analisi e la rendicontazione per il KPI Tasso di Pagamento Puntuale. Consente un facile filtraggio e segmentazione per comprendere quali fattori, come cliente, regione o importo della fattura, correlano con i pagamenti in ritardo. È una metrica chiave per valutare l'efficacia delle riscossioni.

Semplifica la misurazione delle prestazioni di incasso e consente una facile analisi dei fattori che contribuiscono ai pagamenti puntuali rispetto a quelli in ritardo.

Calcolato confrontando il timestamp dell'attività di pagamento finale con l'attributo DueDate. La logica è: PaymentTimestamp <= DueDate.

La Regione fornisce il contesto geografico per la fattura, tipicamente basato sulla posizione del cliente. Ciò consente un'analisi spaziale delle prestazioni del processo.

L'analisi per regione può rivelare variazioni causate da regolamentazioni locali, condizioni di mercato o prestazioni del team regionale. Dashboard come DSO Trend e Invoice End-to-End Cycle Time possono essere segmentati per regione per verificare se determinate aree affrontano sfide uniche nel riscuotere le fatture.

Consente la segmentazione geografica del processo, che può evidenziare differenze regionali nelle prestazioni, nel comportamento dei clienti o nella conformità.

Questo è tipicamente derivato dalle informazioni sull'indirizzo del cliente memorizzate nel TCA (HZ_LOCATIONS, HZ_PARTY_SITES). Non è un campo diretto sulla fattura stessa.

Questo attributo identifica l'applicazione sorgente da cui provengono i dati. Per questo processo, sarà tipicamente Oracle Fusion Financials, ma potrebbe anche specificare un modulo particolare al suo interno, come Oracle Receivables (AR).

In ambienti con più sistemi integrati, questo campo aiuta a differenziare le fonti di dati ed è cruciale per la validazione e la governance dei dati. Garantisce che l'analisi sia basata sul set di dati corretto e previsto.

Identifica l'origine dei dati, che è fondamentale per la data governance, la risoluzione dei problemi e per garantire che l'analisi si basi sul sistema di record corretto.

Questo è tipicamente un valore statico ('Oracle Fusion Financials') aggiunto durante il processo di estrazione e trasformazione dei dati.

Questo attributo misura la durata end-to-end dell'intero ciclo di vita della fattura per un singolo caso. Viene calcolato come la differenza di tempo tra la primissima attività, tipicamente 'Fattura Creata', e l'attività finale, 'Fattura Chiusa'.

Questa metrica fornisce una visione di alto livello dell'efficienza complessiva del processo. È la misura primaria per il dashboard 'Tempo di Ciclo Fattura End-to-End'. Analizzando questo attributo attraverso diverse dimensioni come cliente o business unit, le organizzazioni possono identificare quali tipi di fatture richiedono più tempo per essere elaborate e indagare le cause profonde.

Fornisce una singola, cruciale misura della velocità complessiva del processo, aiutando a identificare rapidamente quali fatture richiedono più tempo per essere completate dall'inizio alla fine.

Questa è una metrica calcolata, derivata prendendo la differenza tra il Timestamp dell'Evento massimo e minimo per ogni Numero di Fattura unico.

I termini di pagamento definiscono le regole che regolano quando e come una fattura deve essere pagata, inclusi eventuali sconti per pagamento anticipato. Questa informazione è critica per la gestione dei crediti e del flusso di cassa.

Questo Attributo è essenziale per calcolare la data di scadenza corretta e per identificare opportunità di sconti per pagamento anticipato. Il KPI di tasso di acquisizione dello sconto per pagamento anticipato dipende direttamente da questi dati per determinare quali fatture erano idonee per uno sconto.

Definisce le regole di pagamento per una fattura, influenzando direttamente i calcoli della data di scadenza e la capacità di tracciare e ottimizzare l'ottenimento degli sconti per pagamento anticipato.

Situato nella tabella RA_TERMS e collegato alla transazione tramite un term_id in RA_CUSTOMER_TRX_ALL.

Questo attributo fornisce il timestamp dell'estrazione dati più recente. È un campo di metadati essenziale per comprendere la freschezza dei dati analizzati.

Gli analisti utilizzano queste informazioni per confermare di lavorare con dati aggiornati e per comprenderne la recentezza. È particolarmente importante per i dashboard che affermano di essere 'in tempo reale' o quasi in tempo reale, in quanto fornisce trasparenza su un potenziale ritardo dei dati.

Informa gli utenti sulla freschezza dei dati, garantendo che le analisi e le conclusioni si basino su informazioni con un livello di attualità noto e accettabile.

Questo è un campo di metadati generato durante il processo di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) dei dati. Tipicamente corrisponde al tempo di esecuzione della pipeline di dati.

L'attributo Utente identifica la persona o l'agente automatizzato responsabile dell'esecuzione di una fase del processo. Questo potrebbe essere l'utente che ha creato la fattura, il manager che l'ha approvata o l'agente di riscossione che ha emesso un sollecito.

L'analisi per utente aiuta a identificare opportunità di formazione, distribuzione del carico di lavoro e differenze di performance tra individui o team. Può rivelare se determinati utenti sono associati a tassi di errore elevati o se specifici approvatori sono bottleneck costanti.

Assegna la responsabilità per le fasi del processo, consentendo l'analisi delle prestazioni degli utenti, il bilanciamento del carico di lavoro e l'identificazione delle esigenze di formazione.

Estratto da campi ID utente come CREATED_BY o LAST_UPDATED_BY in varie tabelle di transazione e workflow. Questo ID viene quindi unito con le tabelle della directory utente (es. PER_ALL_PEOPLE_F) per ottenere il nome dell'utente.