お客様の決算報告（R2R）- 仕訳データテンプレート

アクティビティ名とは、「仕訳作成」、「承認のために仕訳提出」、「仕訳転記」など、仕訳ライフサイクルにおける各ステップを指します。各アクティビティは、仕訳に対して実行された明確なステータス変更またはアクションを表します。

この属性は、プロセスマップ内のノードを定義するため、プロセスマイニングにとって極めて重要です。アクティビティのシーケンスと頻度を分析することで、実際のプロセスフローを明らかにし、ステップ間のボトルネックを特定し、標準手順からの逸脱を検出し、プロセスの各段階で費やされた時間を測定するのに役立ちます。

プロセスマップのステップを定義するものであり、プロセスフローの可視化、ボトルネックの特定、および逸脱の分析に不可欠です。

多くの場合、仕訳伝票に関連するステータス変更ログ、イベントテーブル、トランザクションコード、またはワークフロー履歴から派生します。

イベント時間、すなわちタイムスタンプは、アクティビティが実行された正確な日時を捕捉します。これは、各ケースのイベントの時系列順序を提供し、プロセスフローを正確に再構築するために不可欠です。

分析において、タイムスタンプはアクティビティ間の期間を計算し、プロセスの総サイクルタイムを測定し、遅延やボトルネックを特定するために使用されます。例えば、「承認のために仕訳提出」と「仕訳承認済み」の間の時間差は承認時間を提供します。正確なタイムスタンプは、あらゆる時間ベースのプロセス分析とパフォーマンス測定の基礎となります。

このタイムスタンプは、イベントの順序付け、サイクルタイムや所要時間の算出、プロセス遅延の特定に不可欠です。

イベントログ、取引履歴テーブル、または伝票変更記録で見つかります。主要な項目は、多くの場合「作成日」、「変更日」、または「タイムスタンプ」と名付けられています。

仕訳IDは、各財務取引プロセスインスタンスを一意に識別する重要な属性です。作成、承認、転記など、関連する全てのアクティビティを単一の一貫性のあるケースにリンクします。

プロセスマイニング分析において、このIDは全ての仕訳のエンドツーエンドのジャーニーを再構築することを可能にします。サイクルタイムのようなケースレベルの指標を計算し、プロセスバリアントを特定し、望ましいプロセスモデルへの適合性を分析するための基礎となります。一意のケース識別子がなければ、特定の取引のイベントシーケンスを追跡することは不可能です。

このIDは、各仕訳伝票の完全なライフサイクルを追跡するために不可欠であり、プロセスフロー、期間、およびバリエーションの分析を可能にします。

通常、財務伝票または会計伝票のヘッダーテーブルに見られます。伝票番号、会社コード、会計年度の複合キーである場合があります。

ソースシステム属性は、仕訳データが生成された元のアプリケーションまたはモジュールを識別します。現代の企業環境では、財務データは様々なERP、サブ台帳、またはサードパーティのアプリケーションから来る場合があります。

この属性は、いくつかの分析ビューにとって価値があります。異なるソースシステム間でのプロセスの効率性とコンプライアンス適合性を比較することを可能にします。例えば、自動化されたサブ台帳から生成された仕訳が、手動で作成されたものよりも速く処理されているかを分析できます。また、データガバナンスやトラブルシューティングにとっても重要であり、データの出所を追跡するのに役立ちます。

データの発生元を特定します。これは、異なるシステム間でのプロセス比較やデータガバナンスにとって不可欠です。

通常、データ抽出設定時に指定されるか、複数のシステムからの情報を統合するデータウェアハウスの標準フィールドとして利用可能です。

この属性は、最新のデータ抽出または更新の日時を記録します。これは、分析対象データの鮮度に関するコンテキストを提供します。

あらゆる分析において、データの適時性を理解することは、結果を正確に解釈するために不可欠です。このタイムスタンプは、ユーザーがリアルタイムの情報を見ているのか、特定の時点のスナップショットを見ているのかを判断するのに役立ち、現在のバックログやプロセスパフォーマンスに関連するダッシュボードやKPIの関連性に影響を与えます。

データの鮮度を示し、プロセス分析がどの程度最新かを利用者に伝えます。

これは通常、データロードプロセス中にデータ抽出ツールまたは統合プラットフォームによって生成および保存されます。

ユーザー名属性は、特定のプロセスステップを実行する担当者を識別します。これは、仕訳伝票の作成者、提出者、承認した管理者、または記帳した会計士である可能性があります。

ユーザーごとのプロセスパフォーマンスを分析することで、ワークロードの配分、チームの生産性、および個人のトレーニングニーズに関するインサイトが得られます。これにより、優秀な担当者、追加のサポートが必要なユーザー、または特定の個人が一貫して処理している活動を特定するのに役立ちます。この情報は、リソース管理とパフォーマンス改善の取り組みにおいて非常に重要です。

この属性は、ワークロードの配分、チームのパフォーマンス、およびトレーニング機会の特定を分析するための鍵となります。

通常、伝票変更ログやワークフロー履歴テーブルに見られ、「作成者」、「変更者」、または「ユーザーID」のようなフィールドと関連付けられていることがよくあります。

仕訳ステータスは、特定の時点での取引の状態またはその最終結果を示します。ステータスは通常、「処理中」、「承認のために提出済み」、「転記済み」、または「取り消し済み」など、プロセスの主要なマイルストーンを反映します。

この属性は、現在の作業負荷とバックログを理解するために非常に貴重です。「処理中」または「承認待ち」のステータスを持つ仕訳をフィルタリングすることで、管理者は未処理の作業を監視できます。最終ステータスを分析することは、プロセス結果を理解するのに役立ちます。例えば、転記された仕訳と削除または取り消しされた仕訳の割合を計算することで、プロセス結果を理解できます。

「承認待ち」や「転記済み」など、各仕訳のステータスを追跡することで、現在の作業負荷とバックログを理解するのに役立ちます。

仕訳ヘッダーデータで利用可能です。一般的な項目名には「伝票ステータス」または「転記ステータス」があります。

仕訳タイプは、取引をそのビジネス目的または性質に基づいて分類します。一般的なタイプには、標準手動仕訳、自動補助元帳仕訳、発生仕訳、振替仕訳、および逆仕訳が含まれます。

この属性は、プロセス分析におけるフィルタリングとセグメンテーションのための強力な要素です。異なる仕訳タイプについてプロセスフローとパフォーマンス指標を比較することで、組織は貴重な洞察を得ることができます。例えば、発生仕訳の承認サイクルがはるかに長いことや、定期仕訳の自動化率が高いことなどが明らかになるかもしれません。これにより、特定の取引カテゴリに合わせてプロセス改善の取り組みを調整するのに役立ちます。

発生仕訳と標準仕訳のような異なる取引タイプ間でプロセスを比較するための分析セグメンテーションを可能にし、的を絞った改善領域を見つけます。

通常、仕訳伝票のヘッダーデータに配置されています。フィールド名にはしばしば「伝票タイプ」、「仕訳カテゴリ」、または「仕訳タイプ」が含まれます。

この属性は、仕訳伝票の財務的な価値を捉えます。システムやデータモデルに応じて、借方合計金額、貸方合計金額、または絶対合計を表すことができます。

金額の観点からプロセスを分析することは、重要なインサイトを明らかにします。これにより、高額な取引に焦点を当てることで、改善の取り組みを優先するのに役立ちます。例えば、高額な仕訳の承認に時間がかかったり、却下率が高かったりするかどうかを調査できます。この属性は、重要性分析や、より高い財務リスクをもたらす取引を特定するためにも不可欠です。

これは、重要性分析にとって不可欠であり、高額な取引におけるプロセス改善を優先し、財務上の影響を評価するのに役立ちます。

通常、仕訳伝票ヘッダーテーブルで利用可能です。明細行の金額を合計して計算する必要がある場合があります。

会社コードは、組織内の個別の法人または事業体を表します。財務取引は、個別の財務報告を容易にするため、会社コードレベルで記録されます。

プロセスマイニングにおいて、会社コードは組織分析にとって極めて重要な属性です。異なる事業体、地域、または子会社間でのプロセスパフォーマンスのベンチマーキングを可能にします。例えば、アナリストは米国とドイツの事業体間で却下率や承認時間を比較し、ベストプラクティスや改善が必要な領域を特定できます。これにより、プロセスを標準化し、組織全体でのコンプライアンス確保に役立ちます。

異なる法人、子会社、または地域間でのパフォーマンスベンチマーキングとプロセス比較を可能にします。

ERPシステムのほとんど全ての財務伝票のヘッダーにある、標準的な項目。

通貨属性は、仕訳金額の貨幣単位を指定します。これは、特に多国籍企業において、財務値を正確に解釈し比較するために不可欠です。

分析において、この属性は仕訳金額に必要なコンテキストを提供します。通貨による取引のフィルタリングを可能にし、異なる地域間での金額の集計や比較を含むあらゆる分析の前提条件となります。意味のあるグローバル分析のためには、金額を単一の報告通貨に変換する必要がある場合があります。

仕訳金額に関する重要なコンテキストを提供し、異なる通貨間での正確な財務分析と比較を可能にします。

財務伝票のヘッダーにある標準的な項目で、多くの場合「通貨コード」または「通貨キー」と名付けられています。

却下理由とは、仕訳伝票が承認されなかった理由を説明するコードまたはテキスト記述です。一般的な理由としては、誤った勘定科目設定、証拠書類の不備、ポリシー違反などがあります。

この属性は、手戻りやプロセスの非効率性の根本原因分析において主要なインプットとなります。様々な却下理由の頻度を分析することで、組織は最も一般的なエラーの原因を特定できます。この情報は、トレーニング資料の改善、ポリシーの明確化、エラーを未然に防ぐためのシステム統制の導入といった、ターゲットを絞った対策を策定する上で非常に価値があります。これは、却下率や手戻り率といったKPIを直接的にサポートします。

これは、手戻りの根本原因分析にとって不可欠であり、一般的なエラーを特定し、ターゲットを絞ったトレーニングやシステム改善の開発に役立ちます。

通常、仕訳伝票のワークフローログまたは承認履歴に見られます。これは自由入力フィールドであるか、事前定義されたリストからの選択である場合があります。

「自動化済み」属性は、ボットや統合された補助元帳などの自動システムによって実行されるアクティビティと、ユーザーによって手動で実行されるアクティビティを区別するブール型フラグです。

この属性は、仕訳入力プロセスにおける自動化レベルを測定するために不可欠です。これにより、自動化率KPIの計算が可能になり、さらなる自動化の機会を特定するのに役立ちます。自動化されたアクティビティと手動アクティビティのサイクルタイムとエラー率を比較することで、企業は効率性を向上させ、人為的エラーを削減するための強力なビジネスケースを構築できます。

プロセスの自動化率を測定し、手動タスクを自動化する機会を特定するのに役立ち、それによって効率性を高め、エラーを削減します。

多くの場合、「ユーザー名」がシステムまたはサービスアカウントに対応しているか、または取引が自動化されたソースシステムから発生したかを確認することによって派生します。

転記日は、取引の公式な会計日付です。これは、仕訳が財務諸表に反映される会計期間を決定します。仕訳が作成された日付や取引が発生した日付とは異なる場合があります。

転記日の分析は、財務統制と適時性分析にとって不可欠です。作成日または承認日と転記日の間の遅延は、プロセスの最終ステップにおける遅延を浮き彫りにする主要なパフォーマンス指標となる可能性があります。また、期限内の転記率を分析し、遡及転記された仕訳や誤った期間に転記された仕訳を特定するためにも使用され、これはコンプライアンス上の懸念となる可能性があります。

この日付は、記帳の遅延を計算し、正確な報告のために仕訳が正しい会計期間に記録されることを確実にする上で不可欠です。

ERPシステムの全ての財務伝票のヘッダーにある、標準的かつ必須の項目。

部門属性は、仕訳を特定の事業単位、機能、またはコストセンターにリンクします。この組織データは、財務活動を会社内の責任領域に帰属させるのに役立ちます。

会社コードと同様に、部門属性はプロセスデータを細分化し、より詳細な分析を可能にします。異なる部門間でプロセス効率、手戻り率、または承認時間を比較するために使用できます。これにより、部門ごとのベストプラクティスや、特定のチームがより多くのサポートやプロセスガイダンスを必要とする領域を特定するのに役立ちます。

異なる事業部門間でのプロセス分析とパフォーマンス比較を可能にし、部門固有の問題やベストプラクティスの特定に役立ちます。

仕訳ヘッダーまたは明細データで見つけることができます。仕訳を作成したユーザー、または取引に割り当てられたコストセンターから派生する場合があります。