Seu Template de Dados para Record to Report - Lançamentos Contábeis

O ID do Lançamento Contábil é um atributo crucial que identifica unicamente cada instância de transação. Ele vincula todas as atividades relacionadas (criação, aprovação, postagem) em um único caso coeso.

No Process Mining, esse ID permite reconstruir a jornada de ponta a ponta de cada lançamento. É a base para calcular o tempo de ciclo, identificar variantes e analisar a conformidade com o modelo ideal. Sem um identificador único, é impossível rastrear a sequência de eventos de uma transação específica.

Este ID é essencial para rastrear o ciclo de vida completo de cada lançamento, permitindo a análise de fluxos, durações e variações do processo.

Geralmente encontrado na tabela de cabeçalho de documentos financeiros. Pode ser uma chave composta por número do documento, código da empresa e exercício fiscal.

O Nome da Atividade descreve uma etapa no ciclo de vida do lançamento contábil, como 'Lançamento Criado', 'Lançamento Enviado para Aprovação' ou 'Lançamento Postado'. Cada atividade representa uma mudança de estado ou ação distinta.

Este atributo é fundamental para o Process Mining, pois define os nós no mapa do processo. Analisar a sequência e frequência das atividades ajuda a descobrir o fluxo real, identificar gargalos entre etapas, detectar desvios do procedimento padrão e medir o tempo gasto em cada fase.

Define as etapas no mapa do processo, o que é crucial para visualizar o fluxo, identificar gargalos e analisar desvios.

Geralmente derivado de logs de mudança de status, tabelas de eventos, códigos de transação ou histórico de workflow associado ao documento de lançamento.

O Horário do Evento, ou timestamp, captura a data e hora exatas da execução de uma atividade. Ele fornece a ordem cronológica dos eventos, essencial para reconstruir o fluxo do processo com precisão.

Na análise, os timestamps são usados para calcular durações, medir o tempo de ciclo total e identificar gargalos. Por exemplo, a diferença entre o envio e a aprovação revela o tempo de aprovação. Timestamps precisos são a base de qualquer análise de desempenho baseada em tempo.

Este timestamp é essencial para ordenar eventos, calcular tempos de ciclo e durações, e identificar atrasos no processo.

Encontrado em logs de eventos, tabelas de histórico de transações ou registros de alteração de documentos. Campos-chave são frequentemente chamados de 'Data de Criação', 'Data de Alteração' ou 'Timestamp'.

O atributo Sistema de Origem identifica o aplicativo ou módulo onde os dados do lançamento contábil foram gerados. Em ambientes corporativos modernos, os dados financeiros podem vir de vários ERPs, subledgers (razão auxiliar) ou aplicativos de terceiros.

Este atributo é valioso para diversas visões analíticas. Ele permite comparar a eficiência e a conformidade do processo entre diferentes sistemas de origem. Por exemplo, você pode analisar se os lançamentos vindos de um subledger automatizado são processados mais rápido do que os criados manualmente. Também é crítico para a governança de dados e resolução de problemas, ajudando a rastrear a origem da informação.

Identifica a origem dos dados, o que é crucial para comparar processos entre diferentes sistemas e para a governança de dados.

Normalmente especificado durante a configuração da extração ou disponível como campo padrão em data warehouses que consolidam informações de múltiplos sistemas.

Este atributo registra a data e hora da extração ou atualização de dados mais recente, fornecendo contexto sobre o quão atuais são as informações analisadas.

Em qualquer análise, entender a tempestividade dos dados é crítico para interpretar os resultados corretamente. Este timestamp ajuda os usuários a saberem se estão olhando para informações em tempo real ou para um retrato de um momento específico, o que afeta a relevância de dashboards e KPIs relacionados a pendências atuais ou desempenho do processo.

Indica a atualidade dos dados, garantindo que os usuários entendam quão recente é a análise do processo.

Normalmente gerado e armazenado pela ferramenta de extração de dados ou plataforma de integração durante o processo de carga.

O Código da Empresa representa uma entidade legal ou unidade de negócio distinta. Transações financeiras são gravadas nesse nível para facilitar relatórios separados.

No Process Mining, o Código da Empresa é crítico para análise organizacional. Ele permite benchmarking entre diferentes entidades ou regiões. Por exemplo, um analista pode comparar taxas de rejeição entre filiais do Brasil e dos EUA para identificar as melhores práticas, ajudando a padronizar processos e garantir a conformidade global.

Permite o benchmarking de desempenho e a comparação de processos entre diferentes entidades legais, subsidiárias ou regiões.

Um campo padrão no cabeçalho de quase todos os documentos financeiros em um sistema ERP.

O atributo Moeda especifica a unidade monetária do valor do lançamento. É essencial para interpretar e comparar valores financeiros corretamente, especialmente em multinacionais.

Na análise, fornece contexto ao valor do lançamento, permitindo filtrar transações por moeda e agregar valores de diferentes regiões. Para uma análise global relevante, os valores podem precisar de conversão para uma única moeda de reporte.

Fornece contexto essencial para o valor do lançamento contábil, permitindo análises financeiras precisas e comparações entre diferentes moedas.

Um campo padrão no cabeçalho de documentos financeiros, frequentemente chamado de 'Código da Moeda' ou 'Chave da Moeda'.

O atributo Nome de Usuário identifica o indivíduo responsável por executar uma determinada etapa do processo. Pode ser quem criou o lançamento, quem o submeteu, o gerente que aprovou ou o contador que realizou a contabilização.

Analisar o desempenho do processo por usuário fornece insights sobre distribuição de carga de trabalho, produtividade da equipe e necessidades individuais de treinamento. Ajuda a identificar os profissionais de alta performance, usuários que precisam de suporte adicional ou atividades que são tratadas sempre pelas mesmas pessoas. Esta informação é fundamental para a gestão de recursos e iniciativas de melhoria de desempenho.

Este atributo é fundamental para analisar a distribuição da carga de trabalho, o desempenho da equipe e identificar oportunidades de treinamento.

Geralmente encontrado em logs de alteração de documentos ou tabelas de histórico de workflow, associado a campos como 'Criado por', 'Alterado por' ou 'ID do Usuário'.

O Status do Lançamento Contábil indica o estado da transação ou seu resultado final. Reflete marcos como 'Em Andamento', 'Enviado para Aprovação', 'Postado' ou 'Estornado'.

Este atributo é valioso para entender a carga de trabalho e o backlog. Ao filtrar por status 'Em Andamento', gestores monitoram o trabalho pendente. Analisar o status final ajuda a entender os resultados do processo, como a proporção de lançamentos postados versus os excluídos ou estornados.

Ajuda a entender a carga de trabalho atual e o backlog ao rastrear o estado de cada lançamento contábil, como 'Pendente de Aprovação' ou 'Postado'.

Disponível nos dados de cabeçalho do lançamento contábil. Nomes de campos comuns incluem 'Status do Documento' ou 'Status de Postagem'.

O Tipo de Lançamento Contábil categoriza as transações por propósito (ex: padrão, provisões, reclassificações, estornos).

Este atributo é uma dimensão poderosa para filtros e segmentação. Ao comparar fluxos e desempenho de diferentes tipos, as organizações obtêm insights valiosos. Por exemplo, podem descobrir que provisões têm ciclos de aprovação mais longos ou que lançamentos recorrentes têm maior automação. Isso ajuda a direcionar as melhorias para categorias específicas de transação.

Permite segmentar a análise para comparar processos de diferentes tipos de transação, como provisões versus lançamentos padrão, para encontrar áreas de melhoria específicas.

Geralmente localizado nos dados de cabeçalho do lançamento. Os nomes dos campos costumam incluir 'Tipo de Documento', 'Categoria de Lançamento' ou 'Tipo de Lançamento'.

Este atributo captura o valor financeiro do lançamento contábil. Pode representar o valor total de débito, crédito ou um total absoluto, dependendo do sistema e do modelo de dados.

Analisar o processo sob a ótica do valor monetário pode revelar insights significativos. Ajuda a priorizar esforços de melhoria focando em transações de alto valor. Por exemplo, pode-se investigar se lançamentos de valor elevado levam mais tempo para serem aprovados ou têm maior taxa de rejeição. Este atributo também é essencial para análise de materialidade e para identificar transações que representam maior risco financeiro.

Crucial para análise de materialidade, ajudando a priorizar melhorias de processo em transações de alto valor e a avaliar o impacto financeiro.

Normalmente disponível na tabela de cabeçalho do lançamento contábil. Pode precisar ser calculado somando os valores dos itens de linha.

A Data de Postagem é a data contábil oficial de uma transação. Ela define o período fiscal em que o lançamento será refletido. Pode ser diferente da data de criação ou da data real da transação.

Analisar essa data é crucial para controles e análise de tempestividade. O gap entre a criação/aprovação e a postagem é um KPI que destaca atrasos na etapa final. Também serve para analisar taxas de postagem no prazo e identificar lançamentos retroativos ou em períodos incorretos, o que é um ponto de conformidade.

Esta data é crítica para calcular atrasos de contabilização e garantir que os lançamentos sejam registrados no período financeiro correto para relatórios precisos.

Um campo padrão e obrigatório no cabeçalho de todos os documentos financeiros em um sistema ERP.

O atributo Departamento vincula um lançamento contábil a uma unidade de negócio ou centro de custo. Esses dados ajudam a atribuir atividades financeiras à área responsável.

Assim como o Código da Empresa, o Departamento permite segmentar os dados para análises granulares. Pode ser usado para comparar eficiência, taxas de retrabalho ou tempos de aprovação entre áreas, ajudando a identificar boas práticas ou equipes que precisam de mais suporte ou orientação.

Permite a análise do processo e a comparação de desempenho entre diferentes unidades de negócio, ajudando a identificar problemas específicos de departamentos ou as melhores práticas.

Pode ser encontrado no cabeçalho do lançamento contábil ou nos dados do item de linha. Pode ser derivado do usuário que criou o lançamento ou do centro de custo atribuído à transação.

O atributo 'É Automatizado' é um sinalizador que distingue atividades executadas por sistemas (como bots) de tarefas manuais.

Esse atributo é essencial para medir o nível de automação. Ele permite calcular o KPI de Taxa de Automação e identificar oportunidades. Ao comparar tempos de ciclo e taxas de erro de atividades manuais versus automáticas, as empresas podem criar casos de negócio sólidos para investir em tecnologia, visando eficiência e redução de erro humano.

Ajuda a medir a taxa de automação do processo e a identificar oportunidades para automatizar tarefas manuais, aumentando a eficiência e reduzindo erros.

Frequentemente derivado ao verificar se o 'Nome de Usuário' corresponde a uma conta de sistema ou serviço, ou se a transação veio de um sistema de origem automatizado.

O Motivo da Rejeição é um código ou descrição textual que explica por que um lançamento contábil não foi aprovado. Motivos comuns incluem classificação contábil incorreta, documentação insuficiente ou violações de política.

Este atributo é a principal entrada para a análise de causa raiz de retrabalho e ineficiências de processo. Ao analisar a frequência de diferentes motivos de rejeição, as organizações podem identificar as fontes mais comuns de erros. Essa informação é valiosa para desenvolver intervenções direcionadas, como a melhoria de materiais de treinamento, esclarecimento de políticas ou implementação de controles de sistema para prevenir erros antecipadamente. Ele suporta diretamente KPIs como Taxa de Rejeição e Taxa de Retrabalho.

Isso é fundamental para a análise de causa raiz de retrabalho, ajudando a identificar erros comuns e a desenvolver treinamentos focados ou melhorias no sistema.

Normalmente encontrado no log de workflow ou no histórico de aprovação do lançamento. Pode ser um campo de texto livre ou uma seleção de uma lista predefinida.