与信管理および債権回収のデータテンプレート

「活動名」は、与信管理および債権回収プロセスにおける特定のステップやマイルストーンを記述します。これらはプロセスマップの構成要素であり、「顧客への請求書送付」、「催促状送付」、「請求書への入金適用」などのアクションを表します。

これらの活動の順序と頻度を分析することがプロセスマイニングの核心です。これにより、実際のプロセスフローを明らかにし、設計されたモデルと比較し、逸脱、手戻りループ、非効率な経路を特定するのに役立ちます。例えば、「異議申し立て登録」活動の頻度が高い場合、請求書の正確性や製品品質に問題がある可能性が示唆されます。

この属性はプロセスのステップを定義し、プロセスマップの基礎を形成し、プロセスフローとバリエーションの分析を可能にします。

ソースシステムの財務、販売、または回収モジュール内の様々なステータス変更、トランザクションコード、またはイベントログから生成されます。

イベント時間、またはタイムスタンプは、プロセス内で特定の活動が発生した正確な瞬間を示します。これは、各請求書ケースのイベントシーケンスを再構築するために必要な時系列順序を提供します。このデータは、あらゆる時間ベースの分析の基礎となります。

プロセスマイニングでは、イベント時間は、活動間のサイクルタイム、ケース全体の期間、サービスレベル契約の遵守など、重要なパフォーマンス指標を計算するために使用されます。例えば、「請求書送付済み」と「支払い受領済み」の間の時間は、DSO（売掛金回収日数）に直接影響します。タイムスタンプを分析することで、遅延を特定し、プロセスステップの効率を測定し、ボトルネックを正確に指摘するのに役立ちます。

このタイムスタンプは、イベントの順序付け、サイクルタイムと期間の計算、およびすべての時間ベースのパフォーマンス分析を実行するために不可欠です。

通常、取引またはステータス変更に関連付けられたドキュメント作成日、記帳日、またはシステムログタイムスタンプとして記録されます。

「請求書番号」は、各請求書ドキュメントに割り当てられる一意の英数字コードです。これは、請求書の作成から最終的な決済または償却に至るまで、その特定の請求に関連するすべての活動および取引の中心的な参照点として機能します。

プロセスマイニングでは、請求書番号は「請求書作成」、「支払い受領」、「異議申し立て登録」など、関連するすべてのイベントを単一のプロセスインスタンスまたはケースにリンクするために使用されます。これにより、請求書のライフサイクル全体のエンドツーエンドの可視化と分析が可能になります。請求書番号ごとにグループ化されたプロセスを分析することで、組織はボトルネックを特定し、サイクルタイムを追跡し、異なる請求書がどのように処理されるかのバリエーションを理解することができます。

これは、関連するすべてのイベントを接続する不可欠なケースIDであり、エンドツーエンドの請求書ライフサイクルの再構築と分析を可能にします。

通常、ソース財務システム内の請求書または売掛金ドキュメントのヘッダーテーブルにあります。

「ソースシステム」属性は、イベントデータが元々記録された特定のアプリケーションまたはプラットフォームを特定します。複雑なITランドスケープでは、クレジット・トゥ・キャッシュのような単一のプロセスが、例えば請求書作成のためのERPと督促のための別の回収プラットフォームといった複数のシステムにまたがることがあります。

この属性は、プロセスの技術的コンテキストを理解する上で価値があります。データ検証、システム固有のプロセスバリエーションの特定、および異なるプラットフォーム間のインテグレーション問題の診断に役立ちます。例えば、分析によって、ERPと回収ツール間のハンドオフが発生する際に常に遅延が発生することが明らかになるかもしれません。

データの出所を特定します。これは、異なるシステム間のプロセスバリエーションを理解し、データ検証を行う上で非常に重要です。

この情報は、データ抽出（ETL）プロセス中にしばしば追加されるか、ソーステーブル内の技術的なメタデータフィールドで見つけることができます。

この属性は、データがソースシステムからプロセスマイニング環境に最後にプルされた日時を記録します。これは、分析されているデータセットの鮮度を反映するメタデータフィールドとして機能します。

「最終データ更新」を理解することは、あらゆる分析やダッシュボードがプロセスの最新状態を反映していることを保証するために重要です。これにより、ユーザーはデータの区切りポイントを知ることで、データを正確に解釈できます。これは、進行中のプロセスやニアリアルタイムKPIをモニタリングする際に特に関連があり、インサイトがどれだけ最新であるかについてのコンテキストを提供します。

データの鮮度を示し、分析の適時性に関するコンテキストを提供し、ユーザーがデータの区切り点を認識していることを保証します。

これは通常、データインジェストプロセス中にETLツールまたはデータパイプラインによって生成および保存されるメタデータです。

「督促レベル」は、期日を過ぎた請求書が正式な回収通知プロセスにおいてどの程度進んでいるかを示します。これはしばしば数値やコードで表され、「レベル1」は穏やかなリマインダー、「レベル4」は法的措置前の最終通知といった具合です。

督促レベルの分析は、督促戦略の有効性を評価する上で鍵となります。プロセスマイニングは、どのプロセスパスが高い督促レベルにつながるのか、また特定のレベルが支払い誘発に効果的であるかどうかを示すことができます。例えば、分析により、ほとんどの支払いが督促レベル2の後に発生し、レベル3と4はほとんど効果がなくコストがかかることが判明するかもしれません。これは、回収通知のタイミングと内容を最適化するのに役立ちます。

回収努力の強度を測定し、各段階での督促戦略の有効性を分析するために不可欠です。

回収管理モジュールまたは売掛金データで見つかり、多くの場合、顧客アカウントまたは特定の延滞書類に関連付けられています。

回収担当者名は、延滞請求書の管理と回収活動を行う個人またはグループを特定します。これは経理担当者、専任の回収エージェント、または回収チームである可能性があります。

この属性により、個人またはチームレベルでのパフォーマンス分析が可能になります。回収担当者名に基づいてプロセスをフィルタリングまたは比較することで、組織はトップパフォーマーのベストプラクティスを特定し、他の担当者のトレーニングニーズを検出し、ワークロードの配分を分析できます。これは、回収プロセスの人的要素と、支払い時間や償却などの結果への影響を理解するために不可欠です。

チームおよび個人のパフォーマンス、ワークロードの配分、異なる回収担当者や戦略の有効性の分析を可能にします。

売掛金取引データ、顧客マスターレコード、または特定の回収管理モジュールで見つかります。「経理担当者」や「ユーザーID」のようなフィールドに対応する場合があります。

「期日」は、請求書の支払いが期日内に受け取られたとみなされるべき特定の日付です。これは通常、請求書の作成日と合意された支払い条件に基づいて計算されます。

この日付は、回収プロセスにおけるパフォーマンス測定のための重要なベンチマークです。支払いが遅延しているかどうかの判断、督促手続きの開始、およびエイジングレポートの算出の基礎となります。プロセスマイニングでは、期日は期日内支払い率やDSO（売上債権回転日数）などのKPIを計算し、支払い期限に関連する回収活動の有効性を分析するために使用されます。

期日内支払いパフォーマンスを測定する主要なベンチマークとして機能し、DSO（売上債権回転日数）や支払い適時性などのKPIを算出するために不可欠です。

請求書ヘッダーデータで見つかります。直接のフィールドであるか、請求日と支払い条件から導出される場合があります。

異議申し立て理由は、顧客が請求書の支払いを拒否する原因を把握します。一般的な理由には、誤った価格設定、破損品、数量の不一致、または書類の不足などがあります。この情報は通常、正式な異議申し立てケースが開始された時に記録されます。

異議申し立て理由は、根本原因分析のための強力な属性です。異なる異議申し立て理由の頻度を分析することで、企業は出荷、請求の正確性、受注入力の問題など、回収部門以外のシステム的な問題を特定できます。プロセスマイニングは、異なる異議申し立て理由が解決時間とプロセスフローにどのように影響するかをさらに明らかにし、異議申し立て管理プロセスの効率化に役立ちます。

支払遅延や異議申し立ての根本原因分析を可能にし、請求、出荷、販売などの上流の問題を特定し解決するのに役立ちます。

異議申し立て管理モジュール、CRMシステム、または請求書や売掛金データそのものに理由コードとして保存されます。

請求書ステータスは、そのライフサイクル内における請求書の現在の状態を示します。このステータスは、イベントが発生するにつれて変化し、作成時には「オープン」から、期日を過ぎて未払いの場合には「延滞」へ、そして最終的に「支払い済み」または「償却済み」へと移行します。

この属性は、売掛金の現在の健全性のスナップショットを提供します。プロセスマイニング分析では、ケースを分類し、異なるプロセスバリアントの結果を理解するのに役立ちます。例えば、「異議申し立てあり」ステータスと「支払い済み」ステータスにつながるプロセスフローを比較することで、支払い摩擦の根本原因を明らかにすることができます。また、現在「延滞」の請求書など、アクティブなケースをフィルタリングして、進行中の回収努力を分析するためにも使用されます。

請求書の現在の状態を明確に表示し、プロセス結果の分析や、「延滞」や「異議申し立てあり」のような特定の段階のケースをフィルタリングすることを可能にします。

通常、請求書または売掛金ドキュメントのヘッダーにステータスフィールドとして利用可能です。

請求金額は、顧客に請求され、支払われるべき合計金額を表します。これは、すべての請求書ケースにとって基本的な財務数値です。

この属性は、財務影響分析に不可欠です。プロセス指標を請求金額と関連付けることで、組織は回収努力を優先できます。例えば、高額請求書は支払遅延が長くなったり、異議申し立てされる可能性が高いことが分析で示されるかもしれません。これにより、DSO（売掛金回収日数）のような主要な財務KPIを計算し、プロセスボトルネックや償却に滞留する金銭的価値を決定することが可能になります。

財務分析、高額請求書の回収優先順位付け、およびプロセスの非効率性の金銭的影響を定量化するために不可欠です。

ソースシステムの売掛金または請求モジュール内の請求書ヘッダーデータにある標準的な項目です。

「顧客ID」は、システム内で特定の顧客アカウントを表す一意のコードです。これにより、請求書が支払い義務を負う法人にリンクされます。

プロセスマイニング分析において、顧客IDはセグメンテーションのための重要なディメンションです。これにより、アナリストは特定の顧客または顧客グループのプロセスパフォーマンスを調査できます。これは、どの顧客が常に支払いが遅れるのか、どの顧客が最も多くの異議申し立てをするのか、または特定のプロセス非効率性が顧客ベースの一部のみに影響しているのかといったパターンを明らかにすることができます。これらのインサイトは、回収戦略をテーラリングし、顧客関係を改善するために不可欠です。

プロセスデータの強力なセグメンテーションを可能にし、顧客行動の分析、問題のあるアカウントの特定、および回収戦略のカスタマイズに役立ちます。

請求書ドキュメントヘッダー、または財務システムや販売システム内の顧客マスターデータテーブルを介してリンクされています。

「会社コード」は、法的に独立した企業、または財務諸表が作成される明確な事業領域を表す組織単位の識別子です。複数の企業からなる組織では、各取引は特定の会社コードに割り当てられます。

この属性は、組織レベルの分析において基本となります。異なる法人、子会社、または事業単位間でプロセスパフォーマンスを比較することを可能にします。このような比較により、組織内の各部門におけるプロセス効率、方針順守、および回収担当者のパフォーマンスの違いが明らかになり、適切な場合はベストプラクティスの共有やプロセスの標準化が促進されます。

組織内の異なる法人、子会社、または事業部門間でのプロセス比較とパフォーマンスベンチマークを可能にします。

ERPシステム内の請求書を含むすべての財務書類にある標準的な組織項目です。

支払い条件は、主に支払いのタイミングに関する販売条件を規定します。これらは通常、「Net 30」（30日以内に支払い）や「2/10 Net 30」（10日以内に支払えば2%割引、それ以外は30日以内に全額支払い）のようなコードまたは短いテキストで表現されます。

この属性は、請求書期日と顧客の支払い行動にとって不可欠なコンテキストを提供します。支払い条件ごとにプロセスを分析することで、特定の条件が高い遅延支払い率や異議申し立てと関連しているかどうかを明らかにできます。また、早期支払い割引の有効性を評価したり、顧客との将来の支払い条件交渉に役立てたりすることで、キャッシュフローの最適化を支援できます。

請求書期日のコンテキストを提供し、異なる支払い合意が期日内の支払い率と全体のキャッシュフローにどのように影響するかを分析することを可能にします。

顧客マスターデータ、または販売注文および請求書のヘッダーに保存されます。

請求書通貨は、請求書が発行され、支払いが期待されるUSD、EUR、JPYなどの通貨単位を指定します。これは国際的に事業を展開する企業にとって特に重要です。

プロセスマイニングは財務的な換算よりもプロセスフローに焦点を当てることが多いですが、この属性は請求金額を正確に解釈する上で重要です。特定の通貨に分析をフィルタリングしたり、プロセスをセグメント化して、国際的な支払い処理の遅延や海外市場での異なる回収戦略などにより、特定の通貨での取引が異なるパターンをたどるかどうかを確認することができます。

請求金額に必要なコンテキストを提供し、通貨別の分析セグメンテーションを可能にします。これは国際的なビジネスにとって関連性が高いです。

請求書ヘッダーデータにある標準的な項目です。

顧客セグメントとは、共通の特性に基づいて顧客をグループ化する分類です。セグメントは、業界（例：製造業、小売業）、規模（例：大企業、中小企業）、地理的地域、または戦略的価値（例：ゴールド、シルバー、ブロンズ）といった要素で定義できます。

この属性により、債権回収プロセスのより詳細かつ戦略的な分析が可能になります。異なるセグメント間でプロセスのパフォーマンスを比較することで、特定の顧客グループが独自の支払い行動や課題を抱えていることを発見できます。例えば、国際的な顧客は国境を越えた銀行取引により、より長い支払いサイクルに直面する可能性があります。これらの洞察は、各セグメントに合わせたターゲット回収戦略とポリシーの策定を可能にし、全体的な効率と顧客満足度を向上させます。

異なる顧客グループ間の比較分析を可能にし、的を絞った回収戦略やポリシーの策定を可能にします。

通常、CRMまたはERPシステム内の顧客マスターデータにあります。