您的 Record to Report 总账分录数据模板

“事件时间”（即时间戳）记录了活动执行的确切日期和时间。它为每个案例提供了事件的时间顺序，这对于准确重建流程流向至关重要。

在分析中，时间戳用于计算活动之间的时长、衡量流程的总周期时间并识别延误或瓶颈。例如，“已提交审批”与“总账分录已审批”之间的时间差即为审批耗时。准确的时间戳是任何基于时间的流程分析和绩效衡量的基石。

此 timestamp 对于 event 排序、计算周期时间和持续时间以及识别流程中的延迟至关重要。

可在事件日志、交易历史表或凭证修改记录中找到。关键字段通常名为“创建日期”、“修改日期”或“时间戳”。

“总账分录 ID”是唯一标识每个财务交易流程实例的关键属性。它将所有相关活动（如创建、审批和过账）关联为一个完整且内聚的案例。

在流程挖掘分析中，此 ID 支持重建每笔分录的端到端路径。它是计算案例级指标（如周期时间）、识别流程变体以及分析与理想流程模型一致性的基础。如果没有唯一的 Case 标识符，就无法追踪特定交易的事件序列。

此 ID 对于跟踪每个总账分录的完整生命周期至关重要，它支持对流程流向、时长和变体进行分析。

通常在财务或会计凭证的抬头表中找到。它可能是凭证编号、公司代码和会计年度的组合键。

“活动名称”描述了总账分录生命周期中的一个步骤，例如“已创建分录”、“已提交审批”或“已过账分录”。每个活动代表了对分录执行的特定状态更改或操作。

此属性是流程挖掘的基础，因为它定义了流程图中的节点。通过分析活动的顺序和频率，有助于揭示实际流程流向、识别步骤间的瓶颈、检测偏离标准程序的情况，并衡量流程中每个阶段所花费的时间。

它定义了流程图中的步骤，这对于可视化流程流向、识别瓶颈以及分析偏差至关重要。

通常源自与总账分录凭证关联的状态变更日志、事件表、交易代码或 Workflow 历史记录。

此属性记录了最近一次数据提取或刷新的日期和时间。它提供了所分析数据的时效性背景。

在任何分析中，了解数据的及时性对于正确解读结果都至关重要。此 timestamp 有助于用户了解他们查看的是实时信息还是特定时间点的快照，这会影响仪表板以及与当前积压工作或流程绩效相关的 KPI 的关联性。

指示数据的时效性，确保用户了解流程分析的实时程度。

这通常由数据提取工具或集成平台在数据加载过程中生成并存储。

源系统（Source System）属性标识了生成总账分录数据的原始应用程序或模块。在现代企业环境中，财务数据可能来自各种 ERP、子账套或第三方应用程序。

此属性对于多种分析视角都非常有价值。它允许比较不同源系统之间的流程效率和合规性。例如，您可以分析来自自动化子账套的分录是否比手动创建的分录处理得更快。它对于数据治理和故障排除也至关重要，有助于将数据溯源至其始发地。

识别数据来源，这对于跨系统对比流程以及数据治理至关重要。

通常在数据提取设置期间指定，或者作为汇总多个系统信息的数据仓库中的标准字段提供。

“公司代码”代表组织内独立的法人实体或业务实体。财务交易在公司代码层面记录，以便进行独立的财务报告。

在流程挖掘中，公司代码是组织分析的关键属性。它支持跨不同实体、地区或子公司进行流程绩效对标。例如，分析师可以对比美国和德国实体的驳回率或审批时间，以识别最佳实践或需要改进的领域。这有助于在整个组织内实现流程标准化并确保合规。

支持在不同法人实体、子公司或地区之间进行绩效标杆分析和流程对比。

ERP 系统中几乎所有财务凭证抬头中的标准字段。

“总账分录状态”表示交易在特定时间点的状态或其最终结果。状态通常反映了流程中的关键里程碑，例如“进行中”、“已提交审批”、“已过账”或“已冲销”。

此属性对于了解当前工作量和积压情况非常有价值。通过过滤状态为“进行中”或“待审批”的分录，管理层可以监控未完成的工作。分析最终状态有助于理解流程结果，例如通过计算过账分录与已删除或已冲销分录的比例。

通过追踪每笔总账分录的状态（如“待审批”或“已过账”），协助了解当前的工作负载和积压情况。

可在总账分录抬头数据中找到。常见字段名包括“凭证状态”或“过账状态”。

“总账分录类型”根据交易的业务目的或性质对其进行分类。常见类型包括标准手动分录、自动化子账分录、预提分录、重分类分录和冲销分录。

此属性是流程分析中用于过滤和细分的强大维度。通过对比不同分录类型的流程流向和绩效指标，企业可以获得宝贵的洞察。例如，他们可能会发现预提分录的审批周期要长得多，或者经常性分录的自动化率更高。这有助于针对特定的交易类别定制流程改进方案。

支持细分分析，以对比不同交易类型的流程（如预提分录与标准分录），从而发现针对性的改进领域。

通常位于总账分录抬头数据中。字段名称通常包括“凭证类型”、“分录类别”或“分录类型”。

此属性记录总账分录的财务价值。根据系统和数据模型的不同，它可以代表借方总额、贷方总额或绝对总额。

从货币价值的角度分析流程可以揭示重要的见解。通过关注高价值交易，有助于确定改进工作的优先级。例如，可以调查高价值分录是否需要更长的审批时间，或者是否具有更高的拒绝率。此属性对于重要性分析以及识别具有较高财务风险的交易也必不可少。

这对于重要性分析至关重要，有助于优先改进高价值交易流程，并评估财务影响。

通常可在总账分录抬头表中获取。可能需要通过汇总行项目金额来计算。

用户名（User Name）属性标识了负责执行特定流程步骤的个人。这可能是总账分录的创建者、提交者、审批经理或负责过账的会计人员。

按用户分析流程绩效可以深入了解工作量分配、团队生产力和个人培训需求。它有助于识别绩效表现突出者、可能需要额外支持的用户，或者始终由特定人员处理的活动。这些信息是资源管理和绩效改进计划的关键。

此属性是分析工作量分配、团队绩效以及识别培训机会的关键。

通常在凭证变更日志或 workflow 历史记录表中找到，常与“创建者”、“修改者”或“用户 ID”等字段关联。

“币种”属性指定了总账分录金额的货币单位。这对于准确解读和对比财务价值至关重要，尤其是在跨国组织中。

在分析中，此属性为“总账分录金额”提供了必要的上下文。它支持按币种过滤交易，并且是涉及跨地区汇总或对比金额的所有分析的前提。为了进行有意义的全球分析，可能需要将金额转换为统一的报告货币。

为总账分录金额提供必要的上下文，支持准确的财务分析以及跨币种对比。

财务凭证抬头中的标准字段，通常名为“货币代码”或“货币键”。

拒绝理由（Rejection Reason）是一个代码或文字描述，用于解释总账分录未获批准的原因。常见原因包括科目分配错误、附件不足或违反政策。

此属性是返工和流程效率低下根本原因分析的主要输入。通过分析不同拒绝理由的出现频率，企业可以识别最常见的错误来源。这些信息对于制定针对性干预措施（如改进培训材料、明确政策或实施系统控制以预先防止错误）具有极高价值。它直接支持拒绝率和返工率等 KPI。

这对于返工的根本原因分析至关重要，有助于识别常见错误并制定针对性的培训或系统改进方案。

通常在总账分录的 workflow 日志或审批历史记录中找到。它可能是一个自由文本字段，也可能是预定义列表中的选项。

“是否自动化”属性是一个布尔值标记，用于区分由自动化系统（如机器人或集成分分类账）执行的活动与由用户手动执行的活动。

此属性对于衡量分录流程的自动化水平至关重要。它支持计算“自动化率”KPI，并有助于识别进一步自动化的机会。通过对比自动化活动与手动活动的周期时间和错误率，公司可以为投资自动化技术以提升效率和减少人为错误提供强有力的商业理由。

协助衡量流程的自动化率，并识别手动任务的自动化机会，从而提高效率并减少错误。

通常通过检查“用户名”是否对应于系统或服务账户，或交易是否源自自动化源系统来推导。

“过账日期”是交易的正式会计日期。它决定了分录计入财务报表的财政期间。该日期可能与分录创建日期或交易发生日期不同。

分析过账日期对于财务控制和及时性分析至关重要。创建或审批日期与过账日期之间的滞后时间可以作为关键绩效指标，突出流程最后步骤中的延误。它还用于分析按时过账率，并识别倒填日期或过账到错误期间的分录，这可能涉及合规问题。

此日期对于计算过账延迟以及确保分录记录在正确的财务期间以实现准确报告至关重要。

ERP 系统中所有财务凭证抬头中的标准必填字段。

“部门”属性将总账分录与特定的业务单元、职能或成本中心相关联。此类组织数据有助于将财务活动归因于公司内的责任区域。

与公司代码类似，部门属性支持对流程数据进行多维度切片分析，从而实现更精细的研究。它可以用于对比不同部门之间的流程效率、返工率或审批时间，从而发现部门间的最佳实践，或识别哪些特定团队需要更多支持或流程指导。

支持跨不同业务单元进行流程分析和绩效对比，助力识别特定部门的问题或最佳实践。

可在总账分录抬头或行项目数据中找到。它可以根据创建分录的用户或分配给该交易的成本中心推导得出。