Kayıttan Raporlamaya - Dönem Kapanışı ve Mutabakat Veri Şablonunuz

Etkinlik Adı, 'Kaynak Veri İçe Aktarıldı' veya 'Mutabakat İncelemeye Sunuldu' gibi Record to Report workflow'undaki bir adımı açıklar. Bu etkinlikler, süreç haritasının yapı taşlarıdır ve olayların sırasını göstermek için timestamp içerir.\n\nEtkinlikleri analiz etmek Process Mining için temeldir. Süreç akışını görselleştirmeye, görevlerin sırasını belirlemeye, standart prosedürden sapmaları keşfetmeye ve her adımın sıklığını ve süresini ölçmeye yardımcı olur. Bu, darboğazları, yeniden işleme döngülerini ve otomasyon fırsatlarını belirlemek için çok önemlidir.

Bu öznitelik, süreç haritasının çekirdeğini oluşturarak kapanış döngüsündeki adımların sırasının görselleştirilmesini ve analizini sağlar.

Bu, tipik olarak Workiva içindeki denetim izinde, görev yönetiminde veya workflow log'larında, belirli kapanış veya mutabakat görevleriyle ilişkili olarak yakalanır.

Finansal Dönem, belirli bir zaman dilimi için defterleri kapatma ile ilgili tüm etkinlikleri gruplandıran birincil case identifier'ıdır. Örneğin, '2024-Q1' veya '2024-03' tek bir case'i temsil eder.\n\nProcess Mining'de, Finansal Döneme göre analiz yapmak, tüm Record to Report döngüsüne kapsamlı bir bakış açısı sağlar. Farklı dönemler arasındaki kapanış süreçlerinin karşılaştırılmasına olanak tanır; böylece trendler belirlenir, döngü süresi iyileştirmeleri ölçülür ve tekrarlayan darboğazlar tespit edilir. Her dönemi bir case olarak ele alarak, kuruluşlar süreç varyantlarını ve standart prosedürlere uyumu zaman içinde analiz edebilir.

Analizi çerçeveleyen temel vaka tanımlayıcısıdır, her dönem kapanış döngüsünün uçtan uca ölçümünü ve karşılaştırılmasını sağlar.

Bu, tipik olarak Workiva'nın finansal raporlama veya kapanış yönetimi modüllerindeki raporlama dönemi bağlamından türetilir. Belirli alan adları için Workiva dokümantasyonuna başvurun.

Event Timestamp, bir etkinliğin gerçekleştiği zaman noktasını işaretler. Olayları doğru sıralamak ve aralarındaki süreyi hesaplamak için hayati öneme sahiptir. Eksiksiz bir event log, 'Dönem Kapanışı Başlatıldı'dan 'Dönem Kapanışı Tamamlandı'ya kadar her etkinlik için bir timestamp içerecektir.\n\nBu timestamp, Process Mining'deki tüm zamana dayalı analizlerin temelidir. 'Dönem Kapanışı Uçtan Uca Döngü Süresi' ve 'Mutabakat Darboğaz Analizi' gibi dashboard'lar için kritik olan döngü sürelerini, bekleme sürelerini ve işleme sürelerini hesaplamak için kullanılır. Anlamlı bir süreç analizi için doğru timestamp'ler vazgeçilmezdir.

Olayların kronolojik sırasını sağlar, bu da döngü süreleri gibi zamana dayalı tüm metrikleri hesaplamak ve süreç gecikmelerini belirlemek için hayati öneme sahiptir.

Workiva içindeki olay günlüklerinde, denetim izlerinde veya işlem kayıtlarında bulunur, bir görevin oluşturulma veya tamamlanma zamanına karşılık gelir.

Bu öznitelik, veriyi oluşturan uygulamayı veya platformu tanımlar. Bu analiz için öncelikli olarak 'Workiva' olacaktır, ancak bir ERP gibi diğer sistemlerden aktarılmış olabilecek verileri ayırt etmek için de kullanılabilir.\n\nÇok sistemli bir ortamda, kaynak sistemi bilmek, veri soyağacını anlamak ve veri kalitesini değerlendirmek için anahtardır. Veri tutarsızlıkları bulunduğunda kök neden analizine yardımcı olur ve bir etkinliğin nasıl gerçekleştirildiği hakkında bağlam sağlar.

Veri doğrulaması ve sürecin teknolojik yapısını anlamak için önemli olan veri kökeni hakkında kritik bağlam sağlar.

Bu değer, genellikle veri çıkarma ve dönüşüm süreci sırasında kayıtların kökenini etiketlemek için ayarlanır.

Bu öznitelik, veri setinin kaynak sistemden en son ne zaman güncellendiğini kaydeder. Her yenileme sırasında tüm veri setine uygulanan bir metadata alanıdır.\n\nDashboard'da Son Veri Güncelleme timestamp'ini görüntülemek, kullanıcıları analiz ettikleri verilerin güncelliği hakkında bilgilendiren bir en iyi uygulamadır. Insight'ların güncelliği hakkındaki beklentileri yönetmeye yardımcı olur ve operasyonel izleme için çok önemlidir.

Kullanıcılara verinin güncelliği hakkında bilgi verir, analizin bağlamını ve bilgilerin en son ne zaman yenilendiğini anlamalarını sağlar.

Bu, veri çıkarma anında veri pipeline'ı veya ETL aracı tarafından oluşturulur ve saklanır.

Bu öznitelik, kullanıcının veya etkinliğin kendisiyle ilişkili iş birimini veya departmanı (örneğin 'Kurumsal Muhasebe' veya 'İç Denetim') gösterir. Süreç verilerinin daha üst düzeyde toplanmasına olanak tanır.\n\nSüreci Departmana göre analiz etmek, 'Dönem Kapanışı İş Yükü Dağılımı' dashboard'u ve organizasyonun farklı bölümleri arasında süreç performansını karşılaştırmak için temeldir. Bir departman içindeki sistemik sorunları belirlemeye, ekipler arasındaki verimliliği karşılaştırmaya ve departmanlar arası devir teslimlerin genel döngü sürelerini nasıl etkilediğini anlamaya yardımcı olur.

Süreç analizinin iş alanına göre bölümlendirilmesine olanak tanır, performansı karşılaştırmaya ve departmana özgü sorunları belirlemeye yardımcı olur.

Bu bilgi, Workiva'daki kullanıcının profilinin bir parçası olarak veya görevin metadata'sı ile ilişkili olarak saklanabilir.

Bu öznitelik, bir mutabakat veya yevmiye kaydında yer alan Genel Muhasebe hesabını belirtir. Kapanış sürecini analiz etmek için ayrıntılı bir seviye sağlar.\n\nGenel Muhasebe Hesabına göre analiz yapmak, 'Mutabakat Darboğaz Analizi' ve 'Mutabakat Durumu ve Yaşlandırma' dashboard'ları için temeldir. Hangi belirli hesapların en sorunlu olduğunu, mutabakatın en uzun sürdüğünü veya en çok düzeltmeyi gerektirdiğini belirlemeye yardımcı olur. Bu insight, ekiplerin iyileştirme çabalarını en yüksek etkili alanlara, örneğin karmaşık hesaplara veya veri kalitesi düşük olanlara odaklamasına olanak tanır.

Mutabakat performansına ayrıntılı bir bakış açısı sunar, gecikmelere neden olan veya sık düzeltmeler gerektiren sorunlu hesapları belirlemeye yardımcı olur.

Bu, Workiva'daki herhangi bir mutabakat veya yevmiye kaydı verisindeki temel bir alan olacaktır.

Bu öznitelik, bir mutabakatın workflow'u boyunca ilerlerken durumunu (örneğin, 'Açık', 'Devam Ediyor', 'Onay Bekliyor' veya 'Onaylandı') takip eder. Mutabakat faaliyetlerinin mevcut ilerlemesinin anlık görüntüsünü sağlar.\n\nBu, 'Mutabakat Durumu ve Yaşlandırma' dashboard'u için temel özniteliktir. Yöneticilerin açık ve devam eden öğeleri izlemesine, durmuş mutabakatları belirlemesine ve son tarihlere uyulduğundan emin olmak için işi önceliklendirmesine olanak tanır. Durum değişikliklerini zaman içinde takip etmek, öğelerin bir sonraki duruma geçmeden önce uzun süre beklediği darboğazları vurgulamaya da yardımcı olur.

Mutabakat ilerlemesinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar, kapanışı yolunda tutmak için duran öğelerin belirlenmesine ve ele alınmasına yardımcı olur.

Bu, Workiva'nın mutabakat veya kapanış yönetimi modüllerindeki temel bir özniteliktir.

Bu öznitelik, Genel Muhasebe hesaplarını daha üst düzey analizler için mantıksal kategoriler halinde gruplandırır. Örnekler arasında 'Nakit', 'Sabit Varlıklar', 'Tahakkuklar' ve 'Şirketler Arası' yer alır. Bu sınıflandırma, farklı mutabakat türleri için süreç performansını anlamaya yardımcı olur.\n\n'Mutabakat Darboğaz Analizi' için, Mutabakat Kategorisine göre filtreleme çok önemlidir. Gecikmelerin belirli alanlarda yoğunlaşıp yoğunlaşmadığını belirlemeye yardımcı olur; örneğin, şirketler arası mutabakatların banka mutabakatlarından sürekli olarak daha uzun sürüp sürmediğini gösterir. Bu insight, her kategorinin özel zorluklarına göre hedeflenen süreç iyileştirmelerine rehberlik eder.

Farklı hesap türleri arasında mutabakat performansının toplanmasına ve karşılaştırılmasına olanak tanır, kategoriye özgü darboğazları ortaya çıkarır.

Bu, Workiva'da yönetilebilecek veya bir ERP'den devralınabilecek Hesap Planı ana verilerinin bir parçası olabilir.

Şirket Kodu, organizasyon içindeki belirli bir tüzel kişiliği temsil eder. Finansal kapanış süreçleri genellikle konsolidasyondan önce her şirket kodu için ayrı ayrı gerçekleştirilir.\n\nBu öznitelik, süreçleri farklı tüzel kişilikler arasında filtrelemek ve karşılaştırmak için çok önemlidir. Analizin belirli bir şirkete indirgenmesine izin vererek 'Mutabakat Durumu ve Yaşlandırma' dashboard'unu destekler. Bazı tüzel kişiliklerin sürekli gecikmelerle karşılaşıp karşılaşmadığını veya daha yüksek düzeltme oranlarına sahip olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur; bu da tüzel kişiliğe özgü süreç veya veri sorunlarına işaret eder.

Kuruluş içindeki farklı tüzel kişilikler arasında kapanış sürecinin verimliliğini ve uyumluluğunu karşılaştırmayı sağlar.

Workiva içindeki finansal veri, hesap ve işlemlerle ilişkilidir, muhtemelen kaynak ERP sisteminden miras alınmıştır.

Bu öznitelik, dönem kapanış sürecindeki belirli bir görevden sorumlu kişiyi (örneğin, mutabakatı hazırlayan kişi veya onaylayan yönetici) tanımlar. İş yükünü ve performansı analiz etmek için temeldir.\n\nSorumlu Kullanıcı, 'Dönem Kapanışı İş Yükü Dağılımı' dashboard'u için kritiktir. Yöneticilerin görevlerin ekip üyeleri arasında nasıl dağıldığını anlamalarına, olası tükenmişlik risklerini belirlemelerine ve dengeli kaynak tahsisini sağlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, belirli kullanıcıların sürekli olarak yeniden işleme döngülerine veya süreç sapmalarına dahil olması durumunda eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için de kullanılabilir.

Bu, ekip verimliliğini yönetmek için anahtar olan iş yükü dağılımı, kullanıcı performansı ve kaynak tahsisi analizini sağlar.

Genellikle Workiva'nın görev yönetimi veya workflow log'larında bulunur, sıklıkla 'Atanan Kişi', 'Sahip' veya 'Tamamlayan' olarak etiketlenir.

Bu hesaplanmış metrik, tüm dönem kapanış case'inin uçtan uca süresini temsil eder. Belirli bir Finansal Dönem için ilk etkinlik ('Dönem Kapanışı Başlatıldı') ile son etkinlik ('Dönem Kapanışı Tamamlandı') arasındaki zaman farkı olarak hesaplanır.\n\nBu öznitelik, 'Dönem Kapanışı Uçtan Uca Döngü Süresi' dashboard'u ve ilgili KPI için birincil ölçüttür. Bunu zaman içinde takip etmek, liderliğin süreç iyileştirmelerinin etkisini görmesine ve farklı iş birimleri veya zaman dilimleri arasında kapanış verimliliğini karşılaştırmasına olanak tanır. Süreç performansının en önemli üst düzey göstergelerinden biridir.

Bu, tüm dönem kapanış sürecinin başlangıcından bitişine kadar genel verimliliğini ve hızını ölçen temel bir performans göstergesidir.

Bu, Process Mining aracında case düzeyinde, her case için en erken başlangıç zamanının en son bitiş zamanından çıkarılmasıyla hesaplanır.

Bu öznitelik, bir düzeltmenin finansal miktarını kaydeder. Kapanış sürecinde yapılan değişikliklerin önemini anlamak için kullanılabilir.\n\nDüzeltme Miktarını analiz etmek, mutabakat sonrası düzeltmelerin araştırılmasını önceliklendirmeye yardımcı olur. Yüksek değerli düzeltmeler, temel veri veya süreçlerde önemli sorunlara işaret edebilir ve acil dikkat gerektirebilir. Bu öznitelik, düzeltmelerin yalnızca hacme dayalı değil, değere dayalı bir analizine izin vererek 'Manuel Düzeltme Oranı' KPI'ını destekler.

Düzeltmelerin finansal etkisini ölçmeye yardımcı olur, ekiplerin önemlilik esasına göre araştırmaları önceliklendirmesini sağlar.

Bu, Workiva veya bağlı bir ERP içindeki herhangi bir yevmiye kaydı veri tablosunda standart bir alan olacaktır.

Bu, tek bir etkinliğin işlem süresini ölçen hesaplanmış bir metriktir. Genellikle bir etkinliğin başlangıç timestamp'inden sonraki etkinliğin başlangıç timestamp'i çıkarılarak türetilir.\n\nEtkinlik Süresi, Process Mining'de temel bir metriktir ve 'Mutabakat Darboğaz Analizi' ile 'İnceleme ve Onay Döngü Süreleri' dashboard'larında doğrudan kullanılır. Süreçteki hangi belirli adımların en çok zaman tükettiğini belirlemeye yardımcı olarak odaklanmış optimizasyon çabalarına olanak tanır. Ortalama döngü süreleri dahil olmak üzere birçok KPI'ın hesaplanmasının temelidir.

Bireysel adımların işlem süresini ölçer, en zaman alıcı faaliyetleri ve darboğazları belirlemeyi ve analiz etmeyi mümkün kılar.

Bu bir kaynak sistem alanı değildir. Process Mining veri dönüşümü sırasında event timestamp'leri kullanılarak hesaplanır.

Hedef Tamamlama Tarihi, dönem kapanış sürecinin nihai hale getirilmesi gereken dahili veya harici son tarihtir. Gerçek performansın ölçüldüğü bir karşılaştırma noktası olarak hizmet eder.\n\nBu tarih, 'Zamanında Dönem Kapanış Oranı' KPI'ını hesaplamak için temeldir. 'Dönem Kapanışı Tamamlandı' etkinliğinin gerçek tamamlama timestamp'ini bu hedef tarihle karşılaştırarak, analiz kapanışın zamanında, erken veya geç olup olmadığını belirleyebilir. Bu, süreç güvenilirliğinin ve finansal raporlama zaman çizelgelerine bağlılığın kritik bir ölçüsüdür.

Zamanında performansı ölçmek için bir temel görevi görür; bu, kapanış sürecinin güvenilirliği ve öngörülebilirliğinin temel bir göstergesidir.

Bu tarih, Workiva'nın kapanış yönetimi veya planlama modülünde her finansal dönem için ayarlanmış olması muhtemeldir.

Bu boolean flag, olay dizisi analiz edilerek türetilir. Belirli bir hesap ve finansal dönem için, 'Düzeltme Yevmiye Kaydı Deftere İşlendi' etkinliği bir 'Mutabakat İncelendi ve Onaylandı' etkinliğinden sonra gerçekleşirse, bu flag true olarak ayarlanır. Aksi takdirde false olur.\n\nBu öznitelik, 'Mutabakat Sonrası Düzeltme Trendleri' dashboard'u ve 'Mutabakat Sonrası Düzeltme Oranı' KPI'ı için kritiktir. Bu olayların yüksek sayısı, kontrol eksikliğini, yukarı akış sistemlerinden gelen zayıf veri kalitesini veya süreçte bir bozulmayı gösterir, çünkü önemli yeniden işleme yaratır ve uyumluluk riskini artırır.

Özellikle onaylardan sonra yapılan yüksek riskli düzeltmeleri belirler, süreç kontrolünü ve veri kalitesi sorunlarını ölçmeye yardımcı olur.

Bu bir kaynak alanı değildir. Process Mining aracındaki mantık kullanılarak, ilgili etkinliklerin timestamp'leri karşılaştırılarak türetilir.

Bu boolean öznitelik, sistem tarafından otomatik olarak yürütülen görevler (veri içe aktarmaları veya sistem tarafından oluşturulan raporlar gibi) ile bir kullanıcı tarafından manuel olarak gerçekleştirilen görevler arasında ayrım yapar.\n\nBu öznitelik, otomasyonu artırma fırsatlarını belirlemek için kritiktir. Manuel ve otomatik görevlerin oranını ve bunlarla ilişkili işlem sürelerini analiz ederek, kuruluşlar tekrarlayan, zaman alan adımları otomatikleştirmek için bir iş vakası oluşturabilirler. Ayrıca insan liderliğindeki faaliyetlerin sistem odaklı olanlara karşı verimliliğini doğru bir şekilde ölçmeye de yardımcı olur.

İnsan ve sistem faaliyetleri arasında ayrım yapar, bu da otomasyon fırsatlarını belirlemek ve mevcut otomasyonun etkisini ölçmek için anahtardır.

Bu, bir etkinlikle ilişkili kullanıcı kimliğinden (örneğin, bir 'sistem' veya 'bot' kullanıcısı) veya etkinlik türünün kendisindeki belirli bir flag'den türetilebilir.

Bir öğe reddedildiğinde, inceleyici genellikle bir neden belirtir. Bu öznitelik, öğenin neden onay kriterlerini karşılamadığını açıklayan metni veya kodu yakalar; örneğin 'Yanlış destekleyici belge' veya 'Hesaplama hatası'.\n\nReddetme nedenlerini analiz etmek, yaygın hata kaynaklarını ve yeniden işleme durumlarını belirlemeye yardımcı olur. Bu nedenleri kategorize ederek ve sayarak, yönetim süreç iyileştirmesi, hazırlayıcılar için daha iyi eğitim veya daha net talimatlara ihtiyaç duyan alanları tespit edebilir. Bu veri, yeniden işleme döngülerini azaltmak ve ilk seferde onay oranını iyileştirmek için değerlidir.

Yeniden işleme ve kalite sorunlarının temel nedenlerine doğrudan içgörü sağlar, hedeflenmiş eğitim ve süreç iyileştirme çabalarına rehberlik eder.

Bu bilgi, bir kullanıcı Workiva workflow'unda 'Reddet' eylemini gerçekleştirdiğinde bir yorum alanında veya önceden tanımlanmış bir listede yakalanmış olabilir.

Bu öznitelik, kapanış sürecinde, özellikle mutabakatlardan sonra yapılan düzeltmeler için deftere işlenen her yevmiye kaydı için benzersiz bir ID sağlar. Belirli düzeltmeleri kaynak etkinliklerine kadar geri izlemeye olanak tanır.\n\nJournal Entry ID'yi takip etmek, 'Mutabakat Sonrası Düzeltme Trendleri' dashboard'u için önemlidir. Manuel düzeltmelerin hacmini nicelendirmeye yardımcı olur ve süreçte geç yapılan belirli kayıtları araştırmak için bir yol sunar. Bu izlenebilirlik, düzeltmelerin kök nedenlerini anlamak ve başlangıç veri kalitesini iyileştirmek için anahtardır.

Her finansal düzeltme için benzersiz bir referans sağlar, manuel girişlerin hacminin, zamanlamasının ve nedenlerinin ayrıntılı analizini mümkün kılar.

Bu, Workiva veya kaynak ERP içindeki herhangi bir yevmiye kaydı veri tablosunda temel bir alan olacaktır.