Il suo Template di Data per Order to Cash - Fatturazione e Contabilità Clienti

Il nome dell'attività descrive un step o un event specifico all'interno del processo di fatturazione, come 'Fattura Creata', 'Fattura Approvata' o 'Pagamento Cliente Ricevuto'. Queste attività costituiscono i blocchi sequenziali della process map.

L'analisi della sequenza e della frequenza di queste attività è fondamentale per il Process Mining. Aiuta a visualizzare il flow di processo effettivo, identificare i percorsi di processo comuni e rari (variants) e individuare le attività che vengono frequentemente ripetute, indicando rilavorazioni o inefficienze.

Questo attribute è fondamentale per la costruzione della process map, consentendo la visualizzazione e l'analisi dei diversi step e percorsi che una fattura intraprende.

Derivato da system logs, cambiamenti di stato o specific event records associati alla Invoice transaction in NetSuite. Questo spesso richiede il mapping di transaction status changes o related record creations a defined activity names.

Il numero della fattura è la pietra angolare dell'analisi del processo di fatturazione, identificando in modo univoco ogni fattura dalla sua creazione alla sua chiusura finale. Raggruppa tutte le attività correlate, come approvazione, invio e applicazione del pagamento, in un singolo case coesivo.

Nel Process Mining, analizzare il percorso di ogni numero di fattura consente una visione completa dell'intero ciclo di vita della fatturazione. Ciò permette l'identificazione di process variants, bottleneck e deviazioni dalla procedura standard, fornendo insight critici per l'ottimizzazione del flusso di cassa e dell'efficienza operativa.

È essenziale per tracciare il end-to-end lifecycle di ogni fattura, consentendo la reconstruction dell'intero billing process e abilitando una detailed performance analysis.

Questo è tipicamente il campo 'Transaction ID' o un campo identificatore univoco simile nel record della transazione della fattura in NetSuite.

Questo attribute registra l'esatto momento in cui un'attività ha avuto luogo. È una componente critica per ordinare gli event cronologicamente e per tutte le analisi basate sul tempo.

Nel Process Mining, l'Event Timestamp viene utilizzato per calcolare i tempi di ciclo tra le attività, le durate dei case e i tempi di attesa. È essenziale per identificare i bottleneck, misurare le prestazioni del processo rispetto agli SLA e comprendere le dinamiche temporali del processo di fatturazione. Ad esempio, viene utilizzato per calcolare l'Invoice Generation Cycle Time e il Days Sales Outstanding (DSO).

Fornisce l'chronological order degli eventi, che è essenziale per calcolare tutte le duration-based metrics, identificare i bottleneck e analizzare la process performance nel tempo.

Le informazioni sul timestamp si trovano tipicamente nelle note di sistema, negli audit trail o nei campi 'Date Created' dei record correlati per ogni transazione di fattura in NetSuite.

Questo attribute identifica l'origine dei data del processo. Per questa visualizzazione, sarebbe coerentemente 'NetSuite'.

In un contesto di analytics più ampio, specialmente in organizzazioni con più ERP o sistemi integrati, questo attribute è cruciale per la data lineage e la governance. Aiuta a differenziare i processi che potrebbero estendersi su diverse piattaforme e garantisce che l'analisi sia correttamente attribuita al sistema di registrazione appropriato.

Fornisce crucial context per l'data origin e la governance, specialmente in environments dove multiple systems potrebbero essere integrated.

Questo è un valore statico ('NetSuite') aggiunto durante il processo di estrazione e trasformazione dei dati.

Questo attribute registra l'ultimo aggiornamento del dataset. Fornisce contesto per la freschezza e la rilevanza dell'analisi di Process Mining.

Analisti e stakeholder aziendali utilizzano queste informazioni per capire se gli insight riflettono lo stato operativo più attuale. È un pezzo critico di metadata per qualsiasi dashboard o report, assicurando che le decisioni siano basate su data di età nota e non interpretate erroneamente come in tempo reale se non lo sono.

Questo informa gli utenti sulla freschezza dei data, garantendo che comprendano il periodo di tempo dell'analisi e la rilevanza degli insight.

Questo timestamp è generato e registrato dallo strumento o dalla pipeline di estrazione dei data al momento del data refresh.

La Due Date (data di scadenza) è calcolata in base alla Data Fattura e ai Termini di Pagamento concordati. Rappresenta la scadenza entro cui il cliente deve effettuare un pagamento senza essere considerato in ritardo.

Questo attribute è essenziale per il monitoraggio dei crediti e la gestione del flusso di cassa. È il benchmark utilizzato per calcolare il KPI del Tasso di Pagamento Puntuale e per analizzare il comportamento di pagamento del cliente. Tracciare le deviazioni dalla due date aiuta a identificare i clienti che pagano frequentemente in ritardo e a valutare l'efficacia delle strategie di riscossione.

È critico per misurare l'on-time payment performance e analizzare il customer payment behavior, supportando direttamente collections e cash flow forecasting.

Questo corrisponde al campo 'Due Date' (duedate) nel record della transazione della fattura in NetSuite.

La Invoice Date (data fattura), o transaction date, è il punto di partenza per molti calcoli finanziari legati alla fatturazione. È la data da cui vengono tipicamente calcolati i termini di pagamento e le due date.

Nell'analisi, questa data funge da ancoraggio primario per il calcolo di KPI finanziari chiave come il Days Sales Outstanding (DSO) e l'Invoice Aging. Consente l'analisi delle cohort, permettendo il confronto delle prestazioni di fatturazione in diversi periodi di tempo, ad esempio, mese su mese o anno su anno.

Questa data è la base per metric finanziarie critiche come i Days Sales Outstanding (DSO) e l'invoice aging, influenzando direttamente l'analisi del capitale circolante.

Questo corrisponde al campo 'Date' (trandate) nel record della transazione della fattura in NetSuite.

Questo attribute booleano distingue tra attività eseguite manualmente da un utente e quelle eseguite automaticamente da un workflow di sistema, script o integrazione.

Questo attribute è fondamentale per misurare il livello di automazione nel processo di fatturazione, supportando direttamente il KPI 'Automated Billing Ratio'. Filtrando per attività automatizzate o manuali, gli analisti possono identificare i bottleneck causati dall'intervento manuale e individuare le opportunità per aumentare l'automazione, ridurre l'errore umano e migliorare l'efficienza.

Aiuta a misurare il level of automation nel processo, identificando opportunities per reduce manual effort e increase efficiency.

Questo viene tipicamente derivato controllando l''Utente' associato a un'attività. Gli event attivati da utenti denominati 'SYSTEM', 'Workflow' o 'Integration' vengono contrassegnati come automatizzati.

Questo attribute rappresenta l'importo totale che il cliente è tenuto a pagare. È un pezzo fondamentale di data finanziari per ogni case di fatturazione.

L'analisi del processo basata sull'importo della fattura consente un'analisi basata sul valore. Ad esempio, può rivelare se le fatture di alto valore seguono un processo diverso e più complesso rispetto a quelle di basso valore. Viene anche utilizzato per prioritizzare gli sforzi di riscossione e comprendere l'impatto finanziario dei ritardi di pagamento o degli errori di fatturazione.

Consente un'value-based process analysis, aiutando a prioritize high-value invoices e a comprendere l'financial impact delle process inefficiencies.

Questo corrisponde al campo 'Total' (total) nel record della transazione della fattura in NetSuite.

Questo attribute identifica l'entità legale o l'individuo a cui viene fatturato. Collega il processo di fatturazione alla funzione di customer relationship management.

L'analisi del processo di fatturazione per cliente aiuta a identificare modelli nel comportamento di pagamento, controversie o complessità delle fatture per clienti specifici. Questo può informare le strategie di segmentazione dei clienti, le decisioni sui limiti di credito e gli approcci di riscossione personalizzati. Ad esempio, può rivelare se un particolare cliente ha costantemente fatture che richiedono rilavorazioni.

Consente un'customer-centric analysis, aiutando a identificare payment patterns, frequent issues o process deviations specifici per certi clienti.

Questo corrisponde al campo del nome 'Customer' (Cliente) o 'Entity' (Entità) nel record della transazione della fattura in NetSuite.

L'Event End Time (ora di fine dell'evento) segna il completamento di un'attività. Mentre molte attività sono istantanee (l'ora di inizio e di fine sono le stesse), alcune, come una fase di approvazione, possono avere una durata misurabile.

Questo attribute, insieme all'Event Timestamp (Start Time), consente il calcolo diretto del tempo di elaborazione dell'attività. L'analisi del tempo di elaborazione aiuta a identificare quali step specifici consumano più tempo e risorse, distinguendolo dal tempo di attesa tra le attività. Questo è cruciale per individuare le inefficienze all'interno di compiti specifici.

Consente il precise calculation di quanto tempo impiega ogni attività per essere completata, il che è essenziale per analizzare l'resource efficiency e identificare le time-consuming tasks.

Similmente a StartTime, questo può essere ricavato dai log di audit di sistema in NetSuite. Potrebbe richiedere una logica per abbinare un event di 'inizio' con un event di 'fine' corrispondente.

L'attribute Region classifica le fatture in base alla geografia, che potrebbe essere derivata dall'indirizzo del cliente o dall'unità aziendale che ha emesso la fattura.

Questa è una potente dimensione per l'analisi comparativa. La dashboard 'Confronto del processo di fatturazione regionale' si basa su questo attribute per confrontare KPI come i tempi di ciclo, i tassi di errore e i process variants in diverse regioni. Ciò aiuta a identificare le differenze di performance regionali, a scoprire le best practice nelle regioni più performanti e a guidare gli sforzi di standardizzazione dei processi in tutta l'organizzazione.

Consente un'comparative analysis tra diverse geographical areas, che è chiave per identificare regional performance gaps e standardizing best practices.

Questo data è spesso memorizzato in un segment personalizzato o in un campo di classificazione nel customer master o nel record della transazione in NetSuite.

Questo attribute identifica il dipendente o l'utente di sistema responsabile dell'esecuzione di un step di processo specifico. Potrebbe essere la persona che ha creato la fattura, l'ha approvata o ha applicato il pagamento.

L'analisi del processo per utente aiuta a comprendere la distribuzione del carico di lavoro, le prestazioni individuali e a identificare le esigenze di formazione. Può anche evidenziare potenziali opportunità di automazione mostrando quali attività manuali sono eseguite dalla maggior parte degli utenti. È anche fondamentale per l'analisi di Compliance e audit trail.

Consente l'analisi della workload distribution, user-specific performance e process adherence, che è vitale per la resource management e targeted training.

Disponibile nella subtab System Notes o in specific fields 'Modified By' sui record di Fattura e related transaction in NetSuite.

I Days Sales Outstanding (DSO) sono una key financial metric che misura il average number di giorni necessari per riscuotere il pagamento dopo l'emissione di una fattura. Questo attributo viene calcolato per ogni individual invoice per consentire un'detailed analysis.

Sebbene spesso aggregato come un KPI di high-level, avere il DSO a livello di individual invoice consente un'powerful analysis. Può essere utilizzato per identificare quali clienti, regioni o invoice types hanno il DSO più alto. La dashboard 'DSO Trend' si basa su questa metrica per visualizzare l'collection efficiency nel tempo, fornendo critical insights sulla working capital management.

Quantifica l'collection efficiency a livello di individual invoice, abilitando una detailed root cause analysis per high DSO e il suo impact sul cash flow.

Calcolato sottraendo la 'InvoiceDate' dal timestamp dell'attività 'Customer Payment Received'.

Questo attribute rappresenta il dipartimento interno, come Vendite, Servizi o una specifica linea di business, responsabile della transazione. È un segment di classificazione standard in NetSuite.

L'analisi del processo per dipartimento consente il benchmarking interno e aiuta a identificare se alcuni dipartimenti hanno processi di fatturazione più efficienti di altri. Può rivelare variazioni nell'aderenza ai processi o nell'allocazione delle risorse, fornendo insight per iniziative mirate di miglioramento dei processi all'interno di specifiche parti dell'organizzazione.

Consente di confrontare la process performance tra diversi internal departments, evidenziando variations e opportunities per l'internal process standardization.

Questo corrisponde al campo di classificazione 'Department' (Dipartimento), che può essere impostato a livello di header o di line in una transazione di fattura in NetSuite.

Questo flag booleano calcolato confronta l'timestamp dell'attività 'Pagamento Cliente Ricevuto' con la DueDate della fattura. È impostato su true se il pagamento è stato puntuale o anticipato, e false se è stato in ritardo.

Questo attribute è la base per il KPI 'On-Time Payment Rate' e la dashboard 'Payment Terms Adherence'. Fornisce una misura chiara e binaria del comportamento di pagamento del cliente, semplificando l'analisi e la reportistica. Aiuta a identificare rapidamente le tendenze nella tempestività dei pagamenti e a valutare l'efficacia delle strategie di riscossione.

Questo fornisce una chiara metric di successo per le riscossioni, supportando direttamente il calcolo del KPI 'On-Time Payment Rate' e l'analisi del comportamento del cliente.

Questo è un attribute calcolato. Richiede il confronto dell'timestamp dell'event di pagamento con l'attribute 'DueDate' a livello di case.

Questo flag booleano è impostato su true per le attività che rappresentano rilavorazioni che non aggiungono valore, come 'Fattura Corretta' o un secondo event 'Fattura Approvata' all'interno dello stesso case. Viene tipicamente derivato in base al nome dell'attività o alla ripetizione di un'attività.

Questo attribute è essenziale per la dashboard 'Analisi delle rilavorazioni e dei rifiuti delle fatture' e il KPI 'Invoice Error Rate'. Permette una facile quantificazione delle rilavorazioni, contribuendo a evidenziare i problemi di qualità del processo. Filtrando per attività di rilavorazione, i team possono identificare rapidamente le cause principali degli errori e misurare l'impatto delle iniziative di miglioramento del processo.

Misura direttamente la process quality segnalando inefficient rework loops, consentendo l'analisi delle root causes e dell'financial impact degli billing errors.

Questo è un attribute derivato calcolato durante la trasformazione dei data. La logica viene applicata per identificare le rilavorazioni, come l'etichettatura di nomi di attività specifici ('Fattura Corretta') o attività ripetute.

Questo attribute fornisce un collegamento diretto all'ordine di vendita originale, connettendo il processo di fatturazione con i precedenti processi di vendita e evasione.

Includere il numero dell'ordine di vendita consente una visione più olistica dell'intero ciclo Order-to-Cash. Permette un'analisi che può risalire ai problemi di fatturazione fino alla loro origine nel processo di vendita. Ad esempio, frequenti correzioni di fatture potrebbero essere collegate a errori di inserimento data su specifici tipi di ordini di vendita.

Collega il billing process al sales process, abilitando un'end-to-end Order-to-Cash analysis più ampia per identificare le root causes dei billing issues.

Trovato nel field 'Created From' o nella subtab 'Related Records' di una Invoice transaction in NetSuite.

Questo attribute riflette lo stato attuale della fattura, come 'Aperta', 'Pagata per Intero' o 'Annullata'. Fornisce un'istantanea della posizione della fattura nel processo in qualsiasi momento.

La dashboard 'Panoramica dello stato delle fatture aperte' è costruita direttamente su questo attribute. Permette una valutazione in tempo reale dei crediti, aiutando i team finanziari a monitorare i saldi in sospeso, gestire le riscossioni e prevedere i flussi di cassa in entrata. L'analisi dello stato finale aiuta anche a comprendere gli esiti del processo.

Fornisce uno snapshot del current state degli accounts receivable, abilitando dashboard che monitorano open invoices e overall billing progress.

Questo corrisponde al campo 'Status' nel record della transazione della fattura in NetSuite.

Questa metric calcolata misura il tempo trascorso tra lo timestamp di inizio e fine di una singola attività. Rappresenta la durata effettiva del lavoro, in contrapposizione al tempo di attesa tra le attività.

Questa è una metric critica per la dashboard 'Throughput attività e Bottleneck'. Analizzando i tempi di elaborazione, i team possono identificare quali compiti specifici sono i più dispendiosi in termini di tempo e risorse. Ciò consente miglioramenti mirati, come fornire una migliore formazione, migliorare le prestazioni del sistema o automatizzare il compito.

Quantifica l'actual effort per ogni task, aiutando a distinguere l'active work time dall'idle waiting time e individuando inefficient activities.

Calcolato sottraendo l'EventTimestamp (StartTime) dall'EventEndTime per ogni record di attività.

I Payment Terms definiscono quando e come un cliente è tenuto a pagare la propria fattura, per esempio, 'Net 30' o 'Due on receipt'. Questa informazione viene utilizzata per calcolare automaticamente la invoice due date.

Questo attributo è cruciale per la dashboard 'Payment Terms Adherence'. Analizzare gli on-time payment rates per diversi payment terms aiuta a valutarne l'effectiveness. Per esempio, può mostrare se i clienti con terms 'Net 15' pagano faster di quelli con 'Net 30', informando future contract negotiations e credit policies.

È essenziale per analizzare l'effectiveness di different payment conditions e il loro impact sulla customer payment timeliness.

Questo corrisponde al campo 'Terms' (Termini) nel record della transazione della fattura in NetSuite.

Questo attribute specifica la valuta in cui è denominato l'importo della fattura, ad esempio USD, EUR o GBP. È un contesto essenziale per qualsiasi valore monetario.

Per le organizzazioni multinazionali, l'analisi per valuta è importante per comprendere le prestazioni finanziarie in diversi mercati. Garantisce che i valori monetari siano interpretati correttamente e consente un'adeguata aggregazione e confronto dopo la conversione della valuta, se necessario.

Fornisce il necessary context per tutti i monetary values, che è cruciale per accurate financial reporting e analysis, specialmente nelle multi-national operations.

Questo corrisponde al campo 'Currency' (Valuta) nel record della transazione della fattura in NetSuite.