Seu Template de Dados para Order to Cash - Faturamento e Cobrança

Este atributo registra o momento exato em que uma atividade ocorreu. É essencial para ordenar eventos cronologicamente e para toda análise temporal.

No Process Mining, o Timestamp do Evento é usado para calcular tempos de ciclo entre atividades, duração de casos e tempos de espera. É vital para identificar gargalos, medir performance contra SLAs e entender a dinâmica temporal do faturamento. Por exemplo, é usado para calcular o Tempo de Ciclo de Geração de Faturas e o Days Sales Outstanding (DSO).

Fornece a ordem cronológica dos eventos, essencial para calcular métricas de duração, identificar gargalos e analisar o desempenho do processo ao longo do tempo.

As informações de data e hora costumam estar nas notas do sistema, trilhas de auditoria ou campos 'Data de Criação' dos registros relacionados no NetSuite.

O Nome da Atividade descreve uma etapa ou evento específico no processo de faturamento, como 'Fatura Criada', 'Fatura Aprovada' ou 'Pagamento de Cliente Recebido'. Essas atividades são os blocos de construção sequenciais do mapa de processo.

Analisar a sequência e a frequência dessas atividades é fundamental para o Process Mining. Isso ajuda a visualizar o fluxo real do processo, identificar caminhos comuns e raros (variantes) e apontar atividades repetitivas, que indicam retrabalho ou ineficiência.

Este atributo é fundamental para construir o mapa do processo, permitindo visualizar e analisar as diferentes etapas e caminhos que uma fatura percorre.

Derivado de logs do sistema, mudanças de status ou registros de eventos específicos associados à transação de Fatura no NetSuite. Isso geralmente requer o mapeamento de mudanças de status de transação ou criações de registros relacionados para nomes de atividades definidos.

O Número da Fatura é a base da análise do processo de faturamento, identificando cada fatura individualmente da criação ao fechamento. Ele agrupa atividades relacionadas, como aprovação, envio e aplicação de pagamento, em um único caso coeso.

No Process Mining, analisar a jornada de cada fatura permite uma visão completa de todo o ciclo. Isso possibilita identificar variantes de processo, gargalos e desvios do padrão, trazendo insights críticos para otimizar o fluxo de caixa e a eficiência operacional.

É essencial para rastrear o ciclo de vida completo de cada fatura, permitindo reconstruir todo o processo de cobrança e realizar análises detalhadas de desempenho.

Geralmente é o 'ID da Transação' ou campo identificador único similar no registro da fatura no NetSuite.

Este atributo identifica a origem dos dados do processo. Para esta visualização, seria sempre 'NetSuite'.

Em um contexto analítico amplo, especialmente em empresas com múltiplos ERPs, este atributo é crucial para a governança e linhagem de dados. Ele ajuda a diferenciar processos que cruzam plataformas e garante que a análise seja atribuída corretamente ao sistema de registro apropriado.

Fornece um contexto crucial sobre a origem e a governança dos dados, especialmente em ambientes onde vários sistemas podem estar integrados.

Este é um valor estático ('NetSuite') adicionado durante a extração e transformação dos dados.

Este atributo registra quando o conjunto de dados foi atualizado pela última vez, fornecendo contexto sobre a atualidade da análise.

Analistas e gestores usam essa informação para saber se os insights refletem o estado operacional mais recente. É um metadado crítico para qualquer dashboard, garantindo que decisões sejam baseadas em dados com idade conhecida e não interpretadas erroneamente como tempo real.

Isso informa os usuários sobre a atualização dos dados, garantindo que entendam o período da análise e a relevância dos insights.

Este timestamp é gerado e registrado pela ferramenta de extração ou pipeline no momento da atualização dos dados.

A Data da Fatura, ou data da transação, é o ponto de partida para cálculos financeiros de faturamento. É a partir dela que os prazos e vencimentos são definidos.

Na análise, essa data ancora KPIs financeiros essenciais como o Days Sales Outstanding (DSO) e o Aging de Faturas. Ela permite análises de coorte, comparando o desempenho do faturamento entre diferentes períodos, como mês a mês ou ano a ano.

Esta data é a base para métricas financeiras críticas como DSO e aging de faturas, impactando diretamente a análise do capital de giro.

Corresponde ao campo 'Data' (trandate) no registro da fatura no NetSuite.

A Data de Vencimento é calculada com base na Data da Fatura e nos Prazos de Pagamento acordados. Ela representa o limite para que o cliente pague sem atraso.

Este atributo é essencial para monitorar contas a receber e gerir o fluxo de caixa. É a referência para calcular o KPI de Taxa de Pagamento em Dia e analisar o comportamento do cliente. Acompanhar desvios do vencimento ajuda a identificar clientes recorrentes em atrasos e a avaliar a eficácia das estratégias de cobrança.

É crítico para medir o desempenho de pagamentos em dia e analisar o comportamento do cliente, apoiando diretamente a cobrança e a previsão de fluxo de caixa.

Corresponde ao campo 'Data de Vencimento' (duedate) no registro da fatura no NetSuite.

Este atributo booleano diferencia atividades manuais feitas por usuários daquelas automáticas via workflow, script ou integração.

É a chave para medir o nível de automação do faturamento, alimentando o KPI de 'Taxa de Faturamento Automatizado'. Ao filtrar atividades manuais, analistas podem identificar gargalos causados por intervenção humana e localizar oportunidades para automatizar, reduzir erros e ganhar eficiência.

Ajuda a medir o nível de automação, identificando oportunidades para reduzir o esforço manual e aumentar a eficiência.

Geralmente derivado do 'Usuário' associado à atividade. Eventos disparados por 'SYSTEM', 'Workflow' ou 'Integration' são marcados como automatizados.

O Horário de Término do Evento marca a conclusão de uma atividade. Embora muitas sejam instantâneas, algumas, como etapas de aprovação, possuem duração mensurável.

Este atributo, junto ao Timestamp do Evento (Horário de Início), permite calcular o tempo de processamento da atividade. Analisar esse tempo ajuda a identificar quais etapas consomem mais recursos e tempo, diferenciando-o do tempo de espera entre atividades. Isso é crucial para localizar ineficiências em tarefas específicas.

Permite o cálculo preciso de quanto tempo cada atividade leva para ser concluída, essencial para analisar a eficiência dos recursos e identificar tarefas demoradas.

Semelhante ao StartTime, isso pode ser extraído das trilhas de auditoria do sistema no NetSuite. Pode exigir uma lógica para associar um evento de 'início' ao seu respectivo evento de 'fim'.

Este atributo identifica a entidade legal ou pessoa faturada, conectando o faturamento à gestão de relacionamento com o cliente.

Analisar o processo por cliente ajuda a identificar padrões de pagamento, disputas ou complexidade de faturamento para clientes específicos. Isso orienta estratégias de segmentação, decisões de limite de crédito e abordagens de cobrança personalizadas. Por exemplo, pode revelar se um cliente específico sempre exige faturas que demandam retrabalho.

Permite uma análise centrada no cliente, ajudando a identificar padrões de pagamento, problemas frequentes ou desvios de processo específicos de determinados clientes.

Corresponde ao campo de nome do 'Cliente' ou 'Entidade' no registro da fatura no NetSuite.

O atributo Região classifica as faturas geograficamente, com base no endereço do cliente ou na unidade de negócio emissora.

Esta é uma dimensão poderosa para análise comparativa. O Dashboard de 'Comparação Regional do Processo de Faturamento' usa esse atributo para comparar KPIs como tempos de ciclo, taxas de erro e variantes de processo entre regiões. Isso ajuda a identificar diferenças de desempenho, descobrir melhores práticas e impulsionar a padronização de processos em toda a organização.

Permite análises comparativas entre diferentes áreas geográficas, o que é fundamental para identificar lacunas de desempenho regional e padronizar melhores práticas.

Estes dados costumam estar em segmentos personalizados ou campos de classificação no mestre de clientes ou no registro da transação no NetSuite.

Este atributo identifica o funcionário ou usuário do sistema responsável por uma etapa do processo. Pode ser quem criou a fatura, quem a aprovou ou quem aplicou o pagamento.

Analisar o processo por usuário ajuda a entender a distribuição de carga de trabalho, o desempenho individual e a identificar necessidades de treinamento. Também destaca oportunidades de automação ao mostrar quais tarefas manuais são feitas por mais pessoas, além de ser vital para auditoria e conformidade.

Possibilita a análise da distribuição da carga de trabalho, desempenho por usuário e adesão ao processo, o que é vital para a gestão de recursos e treinamentos focados.

Disponível na subaba Notas do Sistema ou em campos específicos de 'Modificado Por' na Fatura e nos registros de transações relacionadas no NetSuite.

Este atributo representa o valor total que o cliente deve pagar, sendo um dado financeiro fundamental para cada caso.

Analisar o processo pelo valor permite uma visão baseada em importância financeira. Por exemplo, pode revelar se faturas de alto valor seguem processos mais complexos do que as de baixo valor. Também serve para priorizar esforços de cobrança e entender o impacto financeiro de atrasos ou erros de faturamento.

Permite uma análise baseada em valor, ajudando a priorizar faturas de alto valor e a entender o impacto financeiro das ineficiências do processo.

Corresponde ao campo 'Total' (total) no registro da fatura no NetSuite.

Os Termos de Pagamento definem quando e como um cliente deve pagar sua fatura, como 'Net 30' ou 'Pagamento à Vista'. Essa informação é usada para calcular automaticamente a data de vencimento.

Este atributo é vital para o dashboard de 'Adesão aos Termos de Pagamento'. Analisar as taxas de pagamento em dia por diferentes termos ajuda a avaliar sua eficácia. Por exemplo, pode mostrar se clientes com termos 'Net 15' pagam mais rápido do que aqueles com 'Net 30', orientando futuras negociações de contrato e políticas de crédito.

É essencial para analisar a eficácia das diferentes condições de pagamento e seu impacto na pontualidade dos clientes.

Corresponde ao campo 'Condições/Prazos' no registro da fatura no NetSuite.

O Prazo Médio de Recebimento (DSO) é uma métrica financeira essencial que mede o número médio de dias para receber o pagamento após a emissão de uma fatura. Este atributo é calculado para cada fatura individual para permitir uma análise detalhada.

Embora geralmente seja agregado como um KPI de alto nível, ter o DSO por fatura individual permite análises poderosas. Ele pode ser usado para identificar quais clientes, regiões ou tipos de fatura têm o maior DSO. O dashboard de 'Tendência de DSO' utiliza essa métrica para visualizar a eficiência da cobrança ao longo do tempo, fornecendo insights críticos para a gestão do capital de giro.

Quantifica a eficiência da cobrança por fatura, permitindo uma análise detalhada da causa raiz do DSO alto e seu impacto no fluxo de caixa.

Calculado subtraindo a 'Data da Fatura' do timestamp da atividade 'Pagamento do Cliente Recebido'.

Este atributo representa o departamento interno (Vendas, Serviços, etc.) responsável pela transação, sendo um segmento padrão no NetSuite.

Analisar por departamento permite benchmarking interno e ajuda a identificar se certas áreas possuem processos mais eficientes que outras. Pode revelar variações na adesão ao processo ou na alocação de recursos, gerando insights para melhorias focadas em partes específicas da organização.

Permite comparar o desempenho do processo entre diferentes departamentos internos, destacando variações e oportunidades de padronização.

Corresponde ao campo de classificação 'Departamento', que pode ser definido no cabeçalho ou no item da fatura no NetSuite.

Esta flag calculada compara o timestamp de 'Pagamento de Cliente Recebido' com a 'Data de Vencimento'. É verdadeira se o pagamento foi pontual ou antecipado, e falsa se houve atraso.

Base para o KPI de 'Taxa de Pagamento em Dia' e para o dashboard de 'Adesão aos Prazos de Pagamento'. Oferece uma medida binária clara do comportamento do cliente, simplificando relatórios. Ajuda a identificar tendências de pontualidade e a avaliar a eficácia das estratégias de cobrança.

Fornece uma métrica clara de sucesso na cobrança, apoiando o cálculo do KPI de Pagamento em Dia e a análise do comportamento do cliente.

Este é um atributo calculado, obtido ao comparar o timestamp do pagamento com a 'Data de Vencimento' no nível do caso.

Esta flag booleana é verdadeira para atividades de retrabalho sem valor agregado, como 'Fatura Corrigida' ou uma segunda 'Fatura Aprovada'. Geralmente é derivada do nome ou da repetição da atividade.

Essencial para o dashboard de 'Análise de Retrabalho e Rejeição de Faturas' e para o KPI de 'Taxa de Erro de Fatura'. Permite quantificar o retrabalho e destacar problemas de qualidade. Ao filtrar essas atividades, as equipes podem identificar causas raiz de erros e medir o impacto das melhorias implementadas.

Mede diretamente a qualidade do processo ao sinalizar ciclos de retrabalho ineficientes, permitindo analisar as causas raízes e o impacto financeiro dos erros de faturamento.

Atributo derivado calculado na transformação de dados. Aplica-se lógica para identificar retrabalho, sinalizando nomes de atividades específicos ou atividades repetidas.

Este atributo especifica a moeda da fatura (BRL, USD, EUR, etc.), contexto essencial para valores monetários.

Para multinacionais, analisar por moeda é vital para entender o desempenho em diferentes mercados. Isso garante que os valores sejam interpretados corretamente e permite a agregação e comparação adequadas após a conversão cambial, se necessário.

Fornece o contexto necessário para todos os valores monetários, o que é fundamental para relatórios e análises financeiras precisas, especialmente em operações multinacionais.

Corresponde ao campo 'Moeda' no registro de transação da fatura no NetSuite.

Este atributo vincula a fatura ao pedido de venda original, conectando o faturamento aos processos anteriores de venda e atendimento.

Incluir o número do pedido de venda permite uma visão holística do ciclo Order-to-Cash. Isso possibilita rastrear problemas no faturamento até sua origem nas vendas. Por exemplo, correções frequentes de faturas podem estar ligadas a erros de digitação em tipos específicos de pedidos.

Conecta o faturamento de volta ao processo de vendas, permitindo uma análise mais ampla de Order to Cash para identificar as causas raízes dos problemas de faturamento.

Encontrado no campo 'Criado a Partir de' ou na subaba 'Registros Relacionados' de uma transação de Fatura no NetSuite.

Este atributo reflete o estado atual da fatura, como 'Aberta', 'Totalmente Paga' ou 'Anulada', fornecendo um panorama de onde ela está no processo.

O dashboard de 'Visão Geral de Status de Faturas Abertas' baseia-se diretamente nisso. Ele permite avaliar as contas a receber em tempo real, ajudando as equipes financeiras a monitorar saldos pendentes, gerir cobranças e prever entradas de caixa. Analisar o status final também ajuda a entender os desfechos do processo.

Fornece um retrato do estado atual do Contas a Receber, alimentando dashboards que monitoram faturas abertas e o progresso geral do faturamento.

Corresponde ao campo 'Status' no registro da fatura no NetSuite.

Métrica que mede o tempo decorrido entre o início e o fim de uma única atividade, representando a duração real do trabalho (em oposição ao tempo de espera entre tarefas).

É crítica para o dashboard de 'Vazão de Atividades e Gargalos'. Ao analisar tempos de processamento, as equipes identificam quais tarefas consomem mais tempo e recursos, permitindo melhorias como treinamentos, ajustes no sistema ou automação.

Quantifica o esforço real em cada tarefa, ajudando a distinguir o tempo de trabalho ativo do tempo de espera e identificando atividades ineficientes.

Calculado subtraindo o EventTimestamp (StartTime) do EventEndTime para cada registro de atividade.