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売掛金（AR）`Data Template`

SAP S/4HANA

売掛金管理属性 (20) 売掛金管理アクティビティ (13) 抽出ガイド (4)

売掛金（AR）`Data Template`

このテンプレートは、SAP S/4HANA内での回収および支払いプロセスをマッピングするための包括的なフレームワークを提供します。収集すべき必須属性の厳選されたリスト、追跡すべき一連のプロセス活動、および財務テーブルからデータを抽出するための技術ガイダンスが含まれています。この構造に従うことで、貴社はキャッシュフローサイクルを明確に把握し、手動介入や支払い遅延が発生している領域を特定できます。

収集を推奨する項目
追跡すべき主要アクティビティ
抽出の手引き

イベントログについて初めての方へ：プロセスマイニングのイベントログ作成方法.

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売掛金管理属性

これらは、売掛金プロセスの包括的な分析のためにイベントログに含めることを推奨するデータフィールドおよび次元属性です。

5 必須 10 推奨 5 任意

	名前	説明
	アクティビティ Activity	プロセス内で実行された特定のイベントまたはアクション。
説明この属性は、「請求書作成」、「部分支払い転記」、「請求書消込」など、売掛金プロセス内で実行されたステップを記述します。通常、トランザクションコード（TCODE）または変更ログテーブルに見られる伝票ステータスの特定の変更から導出されます。その重要性プロセス``フローを`マッピング`し、`イベント`の`シーケンス`を特定するために不可欠です。取得元 `SAP TSTCT` (`トランザクションコード`) または`CDHDR/CDPOS` (`変更伝票`) から`導出` 例売掛金`請求書`を作成部分支払いの転記請求書クリア`ディスピュートケース`を作成
	イベント日時 EventTime	アクティビティが発生したタイムスタンプです。
説明この属性は、活動が行われた正確な日付と時刻を記録します。トランザクションデータの場合、これは多くの場合、ヘッダテーブルからの登録日付（CPUDT）と登録時刻（CPUTM）の組み合わせです。これにより、サイクルタイムとスループットタイムの計算が可能になります。その重要性正確な`タイムスタンプ`は、`DSO`の計算と`ボトルネック`の特定に不可欠です。取得元 SAPテーブル BKPF-CPUDT および BKPF-CPUTM 例 2023-10-12T08:30:00Z2023-10-15T14:45:12Z2023-11-01T09:15:00Z
	請求書番号 InvoiceNumber	請求書または会計伝票の一意の識別子。
説明この属性は、売掛金プロセスの一意のケースIDとして機能します。通常、抽出ロジックに応じて、SAP FIモジュールの会計伝票番号（BELNR）またはSDの請求伝票（VBELN）に対応します。これにより、支払い、係争、消込など、後続のすべての活動が元の財務義務にリンクされます。その重要性すべての`トランザクション`について`エンドツーエンド`のプロセス``フローを再構築するために必要な中心的な`キー`です。取得元 SAPテーブル BKPF-BELNR または VBRK-VBELN 例 1400000234900004321014000002351800000099
	ソースシステム SourceSystem	データの発信元システム。
説明この属性は、レコードが作成されたSAP S/4HANAまたは外部システムの特定のインスタンスを識別します。複数のERPインスタンスを持つ環境でデータリネージを追跡するのに役立ちます。その重要性複数``システム環境での`分析`の分離を可能にします。取得元システムID（SY-SYSID）または抽出時にハードコード例 SAP_S4H_PRODSAP_S4H_01`LEGACY_ERP`
	最終データ更新 LastDataUpdate	データが最後に抽出または更新されたタイムスタンプ。
説明この属性は、データがプロセスマイニングツールにロードされた時期を示します。これにより、ユーザーは「期末調整ステータス」のようなダッシュボードで表示されるデータの鮮度を理解するのに役立ちます。その重要性 `アナリスト`がリアルタイム``データまたは`履歴データ`を見ているかを確実に把握できます。取得元 `ETL` `メタデータ` 例 2023-11-05T00:00:00Z2023-11-05T06:00:00Z
	`売上債権回転日数` DaysSalesOutstanding	請求書転記から消込までの期間。
説明このメトリックは、消込済み項目の消込日付から転記日付を差し引くことによって計算されます。「売掛金回収期間概要」ダッシュボードの主要な値であり、キャッシュフロー効率の重要な指標です。その重要性売掛金プロセスの主要な経営層KPI。取得元計算: `ClearingDate` - `PostingDate` 例 30日間45日間15日間
	`現地通貨`建て金額 AmountInLocalCurrency	会社コード通貨での請求書または支払いの金額。
説明この属性（DMBTR）には、取引の財務金額が含まれます。未消込請求書、クレジットメモ、および支払いの総額を計算するために使用されます。価値を定量化することで、クレジットメモおよび修正分析ダッシュボードをサポートします。その重要性財務影響分析および高価値回収の優先順位付けに必要です。取得元 SAPテーブル BSEG-DMBTR または ACDOCA-DMBTR 例 1500.00250.5010000.00
	ドキュメントタイプ DocumentType	`会計伝票`を分類します (`例`: `請求書`、`支払い`、`クレジットメモ`)。
説明伝票タイプ（BLART）は取引を分類します。例として、顧客請求書の「DR」、顧客支払いの「DZ」、クレジットメモの「DG」などがあります。これは、クレジットメモおよび修正分析における特定のケースタイプをフィルタリングするために不可欠です。その重要性データを請求書、支払い、および調整にセグメント化します。取得元 SAPテーブル BKPF-BLART 例 `DR``DZ``DG`RV
	ユーザー名 User	`アクティビティ`を実行したユーザーの`ID`です。
説明この属性（USNAM）は、イベントを担当したユーザーまたはシステムエージェントを識別します。人間ユーザーとシステムバッチユーザーを区別することで、「自動支払い照合率」を計算するために分析されます。その重要性 `自動化`率とユーザー``生産性を決定するために不可欠です。取得元 SAPテーブル BKPF-USNAM または CDHDR-USERNAME 例 JSMITHBATCH_USERSAP_WFALEX_D
	会社コード CompanyCode	請求書が属する会計エンティティまたは事業単位。
説明会社コード（BUKRS）は、SAPシステムにおける外部会計の中心的な組織単位です。異なる事業単位にわたる「顧客支払行動プロファイリング」などのダッシュボード向け分析のセグメンテーションに使用されます。その重要性異なる法``エンティティ間での`パフォーマンス`の`フィルター`および比較に不可欠です。取得元 SAPテーブル BKPF-BUKRS または T001-BUKRS 例 1000US01DE012000
	支払期日 DueDate	請求書が支払われるべき計算された期日です。
説明この属性は正味期日を表します。SAPでは、通常、基準日（ZFBDT）に支払い条件（ZTERM）で定義された日数を加算して導出されます。「督促コンプライアンスおよび実行」ダッシュボードのベンチマークとなります。その重要性支払いが遅れているかどうかを判断するための参照点。取得元 `BSEG-ZFBDT`および`BSEG-ZTERM`から`導出` 例 2023-11-302023-12-15
	支払条件 PaymentTerms	`支払い`に関する合意された`条件`を表す`キー`です。
説明この属性（ZTERM）は、支払期日や現金割引を含む、顧客が支払うべき条件を定義します。「早期支払い割引最適化」ダッシュボードの主要なデータソースです。その重要性 `期日`の計算と割引``適用資格の`分析`のための`ベースライン`。取得元 SAPテーブル BSEG-ZTERM または KNB1-ZTERM 例 NT300001Z015
	決済日 ClearingDate	請求書が消込または決済された日付。
説明この属性（AUGDT）は、未消込項目がいつ（通常は支払いによって）消込されたかを記録します。これはコアの売掛金プロセスサイクルの終了タイムスタンプであり、売掛金回収期間（DSO）計算の主要変数です。その重要性回収``サイクルの完了を定義します。取得元 SAPテーブル BSEG-AUGDT または BSAD-AUGDT 例 2023-11-012023-11-10
	自動化 IsAutomated	`アクティビティ`が`システム``ユーザー`によって実行されたかどうかを示す`フラグ`。
説明このブール属性は、ユーザー属性に基づいて計算されます。ユーザーIDが既知のシステムまたはバッチアカウント（例：「BNK_BSM」）と一致する場合、このフラグはtrueに設定されます。これは「支払い照合自動化率」ダッシュボードを直接的に強化します。その重要性 `デジタル変革`と`自動化`の`成功`を測定するための`キー`です。取得元ユーザー``属性から`導出` 例 truefalse
	顧客番号 CustomerNumber	顧客アカウントの一意の識別子。
説明この属性は、請求書に関連付けられた得意先番号（KUNNR）を表します。これにより、支払い行動の詳細な分析が可能となり、「顧客支払行動プロファイリング」ダッシュボードにとって非常に重要です。その重要性特定の顧客口座``パフォーマンスへの`ドリルダウン`を可能にします。取得元 SAPテーブル BSEG-KUNNR または KNA1-KUNNR 例 CUST100230001004500WALMART_US
	`クレジットメモ`である IsCreditMemo	`伝票`が`クレジットメモ`であるかどうかを示す`フラグ`。
説明このブール属性は、伝票タイプ（例：タイプが「DG」の場合）から導出されます。これにより、修正取引を迅速にフィルタリングし、「補正クレジットメモ率」KPIをサポートできます。その重要性 `手直し`と請求``エラーを特定します。取得元 `DocumentType`から`導出` 例 truefalse
	`ディスピュートケースID` DisputeCaseId	請求書にリンクされた係争ケースの識別子。
説明この属性は、係争ケース（UDM_CASE）が存在する場合、そのIDを保持します。これにより、財務伝票と係争管理モジュールがリンクされます。「係争解決サイクル効率」ダッシュボードに必要です。その重要性売掛金``伝票を`ディスピュート`解決`ワークフロー`に接続します。取得元 SAPテーブル FDM_DCPROC または UDM_CASE_ATTR 例 0000056789`DISP-2023-001`
	`督促``レベル` DunningLevel	請求書の現在の督促レベル。
説明この属性（MAHNS）は、顧客への支払い督促が何回行われたかを示します。これは回収努力のエスカレーションを追跡し、「督促コンプライアンスおよび実行」ダッシュボードで可視化されます。その重要性支払い遅延の深刻度と、督促ポリシーの遵守状況を監視します。取得元 SAPテーブル MHNK-MAHNS または KNB5（得意先マスタの督促）例 1230
	国 Country	顧客の国。
説明この属性（LAND1）は顧客マスタデータから取得されます。これにより、地域別や国別のクレジットメモ率分析など、KPIの地理的セグメンテーションが可能になります。その重要性地域ごとのコンプライアンスおよびパフォーマンス分析。取得元 SAPテーブル KNA1-LAND1 例 USドイツフランス日本
	地域 Region	顧客の州、都道府県、または地域。
説明この属性（REGIO）は、国よりも詳細な地理的ビューを提供します。地域的な処理問題を特定するための「クレジットメモおよび修正分析」に役立ちます。その重要性詳細な地理的``分析。取得元 SAPテーブル KNA1-REGIO 例 CANYTX`BY`

必須推奨任意

売掛金管理アクティビティ

これらは、正確なプロセス発見とボトルネック特定のために、イベントログで捕捉すべき主要なプロセスステップとトランザクションのマイルストーンです。

6 推奨 7 任意

	アクティビティ	説明
	`請求書``出力`を発行	請求書を顧客に送付するための出力メッセージ（メール、印刷、EDI）を生成する明示的なアクション。これにより、顧客が正式に請求依頼を受領したことが検証されます。
その重要性 `作成`から`発送`までの遅延は、顧客の有効な支払い``期間``ウィンドウに影響を与えます。これを`監視`することで、`請求書`が社内処理で停滞しないようにします。取得元テーブルNAST（メッセージステータス）。請求書伝票番号に一致するオブジェクトキー（OBJKY）を使用。タイムスタンプはDATVRおよびUHRVRから取得。取得 `出力`生成時にNAST``テーブルに記録済みイベントタイプ explicit
	全額入金を受領	未決済の請求書金額を全額カバーする資金の受領。これは多くの場合、顧客の義務が実質的に終了する時点です。
その重要性実際の支払い``日付と`期日`を決定します。支払い``条件``偏差と顧客`行動`の`分析`にとって不可欠です。取得元テーブルBSEG。消込伝票（AUGBL）から導出され、消込日付（AUGDT）が設定され残高がゼロになった場合。取得消込``伝票が`転記`されたときに記録イベントタイプ explicit
	売掛金`請求書`を作成	財務システム内での顧客請求書伝票の初期作成。これは伝票ヘッダの作成タイムスタンプから取得されます。
その重要性売掛金プロセスの開始と、エイジング期間計測の起点をマークします。売掛金回収期間（DSO）の算出に不可欠です。取得元テーブルBKPF（会計伝票ヘッダ）の項目CPUDT（登録日付）とCPUTM（登録時刻）。顧客請求書に関連する伝票タイプ（BLART）（例：DR、RV）でフィルタリングします。取得 `トランザクション`が`BKPF`に`コミット`されたときに記録イベントタイプ explicit
	支払催促の送付	`期日`を過ぎた`請求書`に対して`督促状`または`リマインダーレター`が生成されます。これは`組織`が行った`回収`努力を追跡します。
その重要性督促``コンプライアンス率`KPI`にとって不可欠です。`回収`戦略が`ポリシー`に従って実行されているかを確認します。取得元テーブルMHND（督促データ）の項目LAUFD（督促実行日）。会社コードと得意先を介して関連付けます。取得 `督促`実行 (`F150`) が行われたときに記録イベントタイプ explicit
	請求書クリア	未消込項目が支払いまたはクレジットと照合され、ステータスが「消込済」に変更される技術的な会計ステップです。
その重要性システム内のプロセスインスタンスの最終的な終了点。最終的なDSOメトリックを計算するために必要です。取得元テーブルBSEGまたはACDOCA。項目AUGDT（消込日付）が設定されます。USNAMを使用して自動か手動かを判断します。取得 AUGDT``フィールドに`値`が入力されたときに記録イベントタイプ explicit
	部分支払いの転記	全`請求書`金額をカバーしない`支払い`が受領され、`口座`に`残余項目`が残ります。
その重要性不足``支払い``解決``サイクルに影響を与えます。頻繁な一部``支払いは`複雑性`と手動``照合の`労力`を増加させます。取得元テーブルBSEG。消込伝票（AUGBL）が残高を伴う新しい残存項目（参照伝票が元の請求書と一致）を作成する際に推論されます。取得 `残余`を伴う消込``伝票作成から`導出` イベントタイプ inferred
	`ディスピュートケース`を作成	通常、`SAP FSCM Dispute Management`を介して、`請求書`に対する`ディスピュートケース`が開始されます。これは、顧客が`請求`に`異議`を唱えたことを示します。
その重要性標準的な回収プロセスの計測は停止しますが、係争解決サイクルの計測を開始します。ここでは大量の係争がキャッシュフローの予測可能性に影響を与えます。取得元テーブルUDM_CASE_ATTR（ケース属性）またはUDM_DISPUTE（係争ケース）。CASE_GUIDを介して財務伝票キーにリンクします。取得 FSCM Dispute Management``テーブルに記録済みイベントタイプ explicit
	クレジットメモ記帳	`クレジットメモ`が発行され、`請求書`に`リンク`されて未払い額を減らします。これは通常、`エラー`を修正するか、返品を処理します。
その重要性修正`クレジットメモ`率`KPI`にとって重要です。`頻度`が高い場合は、`販売`または`請求`の`上流`における品質``問題を示します。取得元テーブルBSEG、伝票タイプ「DG」または「KG」。元の請求書を指す「請求書参照」（REBZG）項目によって識別されます。取得クレジットメモ``伝票が`請求書`を参照したときに記録イベントタイプ explicit
	係争ケースの解決	係争ケースはクローズされ、クレジット、債務放棄、または債務の再確認のいずれかの結果となります。これにより、例外処理が終了します。
その重要性平均係争解決時間KPIの終了タイムスタンプ。ここでの効率化は、停滞していた運転資本を直接的に回収することにつながります。取得元テーブルUDM_CASE_ATTRの項目ESCALATION_DATEまたはCLOSED_DATE（設定による）。取得ケース``ステータスが`クローズ`/`無効`に設定されたときに記録イベントタイプ explicit
	係争ステータスの更新	既存の係争ケースのステータスが変更されます。例えば、「新規」から「処理中」または「レビュー中」に移行する場合があります。
その重要性係争解決ワークフローの粒度を高め、承認段階または調査段階におけるボトルネックの特定を支援します。取得元 `ディスピュートケース` (`S/4HANA` `ケース管理` `ログ`) の`変更伝票`。`UDM_CASE_ATTR`の`変更`の`分析`。取得ケース``履歴におけるステータス``フィールドの`変更`を比較するイベントタイプ inferred
	支払い約束を記録	`回収``エージェント`が、顧客から特定の金額を特定の日までに支払うという正式な約束を記録します。
その重要性回収``エージェントの`活動`が`成功`したことを示します。短期``キャッシュフローの`予測`と回収``エージェントの`スループット`の測定に使用されます。取得元テーブルUDM_P2P（支払い約束）の項目CREATED_AT。ケースGUIDまたは伝票キーを介して請求書にリンクされます。取得 `FSCM Collection Management`に記録済みイベントタイプ explicit
	請求書取消	根本的なエラーにより、元の請求書がシステム内で取り消しまたは逆転記されます。
その重要性失敗したプロセスインスタンスを表します。これらを除外するか、個別に分析することはデータ品質にとって極めて重要です。取得元テーブルBKPFの項目STBLG（取り消し伝票番号）が元の請求書レコードに設定されます。取得 STBLG``フィールドに`値`が入力されたときに記録イベントタイプ explicit
	銀行取引明細書の照合	銀行取引明細行は元帳の支払い伝票と正常に照合され、キャッシュポジションが確定します。
その重要性銀行取引明細書照合のリードタイムを追跡します。ここでの遅延は、財務決算の迅速性に影響します。取得元テーブルFEBEP（電子銀行取引明細行）。支払い伝票を銀行取引明細書トランザクションと照合します。取得 EBS``テーブル (`FEBEP/FEBKO`) に記録済みイベントタイプ explicit

推奨任意

抽出ガイド

SAP S/4HANA からデータを取得するには

ステップ

データソースの特定: この抽出では、SAP S/4HANA標準のCore Data Services (CDS) ビューを使用します。主要なビューはI_JournalEntryItemであり、請求書、支払い、消込``イベントを含むすべての財務``トランザクションの詳細な明細項目が含まれています。
SQL環境の準備: SAP HANA``データベースへのSQL``アクセスがあることを確認してください。これは、SAP HANA Studio、DBACOCKPIT``トランザクション、またはS/4HANA``インスタンスにODBC/JDBC接続で構成された外部``ETLツールを通じて実現できます。
スコープとフィルターの定義: 抽出に必要な会社コードと会計年度を決定してください。以下のクエリには、パフォーマンスと関連性を最適化するためのこれらの値のプレースホルダーが含まれています。
財務活動の抽出: クエリの最初のブロックは、I_JournalEntryItem``ビューをターゲットとします。勘定タイプ 'D' (顧客) でフィルターし、売掛金を分離します。財務``勘定タイプと伝票タイプに基づいて、請求書、クレジットメモ、支払いを区別します。
消込と決済の抽出: クエリはI_JournalEntryItemに対して自己結合または別途選択を実行し、請求書がいつ消込されたかを特定します。これにより、消込``タイムスタンプに基づいて「請求書消込」および「全額受領」アクティビティが作成されます。
運用イベントの統合: 「支払いリマインダー送信」や「ディスピュートケース作成」のような非財務活動を捕捉するため、クエリはI_DunningHistory、I_DisputeCase、I_OutputRequestItemなどの専門ビューを結合します。ディスピュート管理およびアウトプット管理の利用可能性は、特定のS/4HANA構成によって異なります。
**銀行``勘定調整の処理**: 「銀行``明細書``調整」アクティビティはI_BankStatementLineItemから派生し、外部``銀行``明細書を内部``会計伝票にリンクします。
**出力``カラムの標準化**: クエリはすべてのタイムスタンプを標準フォーマットにキャストし、必要なすべてのカラム (請求書番号、アクティビティ、イベントタイム) が入力されるようにします。金額は共通のフロートまたはデシマル``フォーマットに変換されます。
実行と検証: まず、少量のデータ(例: 1つの会社コード、1か月) に対してクエリを実行し、ロジックを検証します。行数が予想されるトランザクション``ボリュームと一致するかを確認します。
データのエクスポート: 結果セットをCSVまたはParquetファイルとして保存します。ユーザー名またはテキスト``記述内の特殊文字を処理するために、エンコーディングをUTF-8に設定していることを確認します。
ProcessMindへのインポート: 抽出されたファイルをProcessMindにアップロードします。インポート設定中に、請求書番号``カラムをCase ID``フィールドに、イベントタイムをTimestamp``フィールドにマッピングします。

設定

ソースビュー: 標準のS/4HANA CDSビュー (I_JournalEntryItem、I_DunningHistory、I_DisputeCase、I_OutputRequestItem) を使用します。
データ範囲: 未決済請求書のライフサイクル全体を捕捉するため、過去12か月間のデータを抽出することが推奨されます。
フィルター: データボリュームを制限するため、会社コード (CompanyCode) と会計年度 (FiscalYear) でフィルターします。
勘定タイプ: 顧客/売掛金データのみが取得されるよう、AccountType = 'D' で厳密にフィルターします。
パフォーマンス: CDSビューは仮想データモデルです。非常に大規模なデータセットの場合、結果をマテリアライズするか、オフピーク時間に抽出を実行することを検討してください。
カスタマイズ: このロジックは標準のSAP``伝票タイプ (例: 請求書にはRV、支払いにはDZ) を前提としています。貴社がカスタム``伝票タイプを使用している場合は、クエリ内のCASE``ステートメントを調整してください。

a クエリ例 sql

/* ACCOUNTS RECEIVABLE EXTRACTION - SAP S/4HANA CDS VIEWS */
/* METHOD: SQL Union of multiple CDS Views */

/* 1. Create AR Invoice */
SELECT 
    CAST(JE.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Create AR Invoice' AS Activity,
    JE.CreationDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    JE.CompanyCode,
    JE.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(JE.AmountInCompanyCodeCurrency AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    JE.CreatedByUser AS "User",
    JE.AccountingDocumentType AS DocumentType,
    JE.PaymentTerms,
    JE.NetDueDate AS DueDate,
    JE.ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    CASE 
        WHEN JE.ClearingDate IS NOT NULL THEN DAYS_BETWEEN(JE.PostingDate, JE.ClearingDate) 
        ELSE NULL 
    END AS DaysSalesOutstanding
FROM I_JournalEntryItem AS JE
WHERE JE.FinancialAccountType = 'D' -- Customer
  AND JE.AccountingDocumentType IN ('RV', 'DR') -- Invoice Types
  AND JE.Ledger = '0L' -- Leading Ledger
  AND JE.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')
  AND JE.FiscalYear >= '[Your Start Year]'

UNION ALL

/* 2. Issue Invoice Output (Requires S/4 Output Management) */
SELECT 
    CAST(B.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Issue Invoice Output' AS Activity,
    O.CreationDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    B.CompanyCode,
    B.SoldToParty AS CustomerNumber,
    CAST(B.TotalNetAmount AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    O.CreatedByUser AS "User",
    B.BillingDocumentType AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'True' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_BillingDocument AS B
JOIN I_OutputRequestItem AS O ON O.BillingDocument = B.BillingDocument
WHERE B.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')
  AND B.FiscalYear >= '[Your Start Year]'

UNION ALL

/* 3. Send Payment Reminder */
SELECT 
    CAST(D.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Send Payment Reminder' AS Activity,
    D.DunningDate AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    D.CompanyCode,
    D.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(D.AmountInLocalCurrency AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    'System' AS "User",
    'Dunning' AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'True' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_DunningHistory AS D
WHERE D.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')
  AND D.DunningDate >= '[Your Start Date]'

UNION ALL

/* 4. Create Dispute Case (Requires FSCM) */
SELECT 
    CAST(JE.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Create Dispute Case' AS Activity,
    DC.CreationDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    DC.CompanyCode,
    DC.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(DC.DisputedAmount AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    DC.CreatedByUser AS "User",
    'Dispute' AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_DisputeCase AS DC
JOIN I_JournalEntryItem AS JE ON DC.CompanyCode = JE.CompanyCode AND DC.Customer = JE.Customer
/* Note: Join logic simplified. Ideally link via Case ID reference in JE if configured */
WHERE DC.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

UNION ALL

/* 5. Update Dispute Status */
SELECT 
    CAST(JE.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Update Dispute Status' AS Activity,
    DC.LastChangeDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    DC.CompanyCode,
    DC.Customer AS CustomerNumber,
    NULL AS AmountInLocalCurrency,
    DC.LastChangedByUser AS "User",
    'Dispute' AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_DisputeCase AS DC
JOIN I_JournalEntryItem AS JE ON DC.CompanyCode = JE.CompanyCode AND DC.Customer = JE.Customer
WHERE DC.LastChangeDateTime IS NOT NULL
  AND DC.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

UNION ALL

/* 6. Resolve Dispute Case */
SELECT 
    CAST(JE.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Resolve Dispute Case' AS Activity,
    DC.ClosingDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    DC.CompanyCode,
    DC.Customer AS CustomerNumber,
    NULL AS AmountInLocalCurrency,
    DC.LastChangedByUser AS "User",
    'Dispute' AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_DisputeCase AS DC
JOIN I_JournalEntryItem AS JE ON DC.CompanyCode = JE.CompanyCode AND DC.Customer = JE.Customer
WHERE DC.ClosingDateTime IS NOT NULL
  AND DC.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

UNION ALL

/* 7. Record Promise To Pay */
SELECT 
    CAST(JE.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Record Promise To Pay' AS Activity,
    PP.PromiseToPayDate AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    PP.CompanyCode,
    PP.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(PP.PromiseAmount AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    PP.CreatedByUser AS "User",
    'Promise' AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_PromiseToPay AS PP
JOIN I_JournalEntryItem AS JE ON PP.CompanyCode = JE.CompanyCode AND PP.Customer = JE.Customer
WHERE PP.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

UNION ALL

/* 8. Post Partial Payment (Logic: Payment Doc exists but invoice not fully cleared immediately) */
SELECT 
    CAST(JE_INV.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Post Partial Payment' AS Activity,
    JE_PAY.CreationDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    JE_PAY.CompanyCode,
    JE_PAY.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(JE_PAY.AmountInCompanyCodeCurrency AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    JE_PAY.CreatedByUser AS "User",
    JE_PAY.AccountingDocumentType AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    JE_INV.ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_JournalEntryItem AS JE_PAY
JOIN I_JournalEntryItem AS JE_INV ON JE_PAY.ClearingJournalEntry = JE_INV.AccountingDocument 
     AND JE_PAY.CompanyCode = JE_INV.CompanyCode
     AND JE_PAY.FiscalYear = JE_INV.FiscalYear
WHERE JE_PAY.AccountingDocumentType IN ('DZ', 'ZP') -- Payment Types
  AND JE_INV.ClearingDate IS NULL -- Invoice still open
  AND JE_PAY.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

UNION ALL

/* 9. Post Credit Memo */
SELECT 
    CAST(JE.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Post Credit Memo' AS Activity,
    JE.CreationDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    JE.CompanyCode,
    JE.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(JE.AmountInCompanyCodeCurrency AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    JE.CreatedByUser AS "User",
    JE.AccountingDocumentType AS DocumentType,
    JE.PaymentTerms,
    JE.NetDueDate AS DueDate,
    JE.ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_JournalEntryItem AS JE
WHERE JE.FinancialAccountType = 'D'
  AND JE.AccountingDocumentType IN ('DG') -- Credit Memo
  AND JE.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

UNION ALL

/* 10. Receive Full Payment */
SELECT 
    CAST(JE_INV.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Receive Full Payment' AS Activity,
    JE_PAY.CreationDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    JE_PAY.CompanyCode,
    JE_PAY.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(JE_PAY.AmountInCompanyCodeCurrency AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    JE_PAY.CreatedByUser AS "User",
    JE_PAY.AccountingDocumentType AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    JE_INV.ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_JournalEntryItem AS JE_PAY
JOIN I_JournalEntryItem AS JE_INV ON JE_PAY.ClearingJournalEntry = JE_INV.AccountingDocument 
     AND JE_PAY.CompanyCode = JE_INV.CompanyCode
     AND JE_PAY.FiscalYear = JE_INV.FiscalYear
WHERE JE_PAY.AccountingDocumentType IN ('DZ', 'ZP')
  AND JE_INV.ClearingDate IS NOT NULL -- Fully cleared
  AND JE_PAY.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

UNION ALL

/* 11. Clear Invoice */
SELECT 
    CAST(JE.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Clear Invoice' AS Activity,
    CAST(JE.ClearingDate AS TIMESTAMP) AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    JE.CompanyCode,
    JE.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(JE.AmountInCompanyCodeCurrency AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    JE.CreatedByUser AS "User",
    'Clearing' AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    JE.ClearingDate,
    'True' AS IsAutomated,
    DAYS_BETWEEN(JE.PostingDate, JE.ClearingDate) AS DaysSalesOutstanding
FROM I_JournalEntryItem AS JE
WHERE JE.FinancialAccountType = 'D'
  AND JE.ClearingDate IS NOT NULL
  AND JE.AccountingDocumentType IN ('RV', 'DR')
  AND JE.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

UNION ALL

/* 12. Reconcile Bank Statement */
SELECT 
    CAST(JE.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Reconcile Bank Statement' AS Activity,
    BS.CreationDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    JE.CompanyCode,
    JE.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(BS.AmountInTransactionCurrency AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    BS.CreatedByUser AS "User",
    'BankStmt' AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    JE.ClearingDate,
    'True' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_BankStatementLineItem AS BS
JOIN I_JournalEntryItem AS JE ON BS.BankStatementShortID = JE.Reference1IDByBusinessPartner -- Check mapping in your system
WHERE JE.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

UNION ALL

/* 13. Reverse Invoice */
SELECT 
    CAST(JE.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Reverse Invoice' AS Activity,
    JE.CreationDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    JE.CompanyCode,
    JE.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(JE.AmountInCompanyCodeCurrency AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    JE.CreatedByUser AS "User",
    JE.AccountingDocumentType AS DocumentType,
    JE.PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_JournalEntryItem AS JE
WHERE JE.IsReversal = 'X' 
  OR JE.IsReversed = 'X'
  AND JE.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

ステップ

データソースの特定: この抽出では、SAP S/4HANA標準のCore Data Services (CDS) ビューを使用します。主要なビューはI_JournalEntryItemであり、請求書、支払い、消込``イベントを含むすべての財務``トランザクションの詳細な明細項目が含まれています。
SQL環境の準備: SAP HANA``データベースへのSQL``アクセスがあることを確認してください。これは、SAP HANA Studio、DBACOCKPIT``トランザクション、またはS/4HANA``インスタンスにODBC/JDBC接続で構成された外部``ETLツールを通じて実現できます。
スコープとフィルターの定義: 抽出に必要な会社コードと会計年度を決定してください。以下のクエリには、パフォーマンスと関連性を最適化するためのこれらの値のプレースホルダーが含まれています。
財務活動の抽出: クエリの最初のブロックは、I_JournalEntryItem``ビューをターゲットとします。勘定タイプ 'D' (顧客) でフィルターし、売掛金を分離します。財務``勘定タイプと伝票タイプに基づいて、請求書、クレジットメモ、支払いを区別します。
消込と決済の抽出: クエリはI_JournalEntryItemに対して自己結合または別途選択を実行し、請求書がいつ消込されたかを特定します。これにより、消込``タイムスタンプに基づいて「請求書消込」および「全額受領」アクティビティが作成されます。
運用イベントの統合: 「支払いリマインダー送信」や「ディスピュートケース作成」のような非財務活動を捕捉するため、クエリはI_DunningHistory、I_DisputeCase、I_OutputRequestItemなどの専門ビューを結合します。ディスピュート管理およびアウトプット管理の利用可能性は、特定のS/4HANA構成によって異なります。
**銀行``勘定調整の処理**: 「銀行``明細書``調整」アクティビティはI_BankStatementLineItemから派生し、外部``銀行``明細書を内部``会計伝票にリンクします。
**出力``カラムの標準化**: クエリはすべてのタイムスタンプを標準フォーマットにキャストし、必要なすべてのカラム (請求書番号、アクティビティ、イベントタイム) が入力されるようにします。金額は共通のフロートまたはデシマル``フォーマットに変換されます。
実行と検証: まず、少量のデータ(例: 1つの会社コード、1か月) に対してクエリを実行し、ロジックを検証します。行数が予想されるトランザクション``ボリュームと一致するかを確認します。
データのエクスポート: 結果セットをCSVまたはParquetファイルとして保存します。ユーザー名またはテキスト``記述内の特殊文字を処理するために、エンコーディングをUTF-8に設定していることを確認します。
ProcessMindへのインポート: 抽出されたファイルをProcessMindにアップロードします。インポート設定中に、請求書番号``カラムをCase ID``フィールドに、イベントタイムをTimestamp``フィールドにマッピングします。

設定

ソースビュー: 標準のS/4HANA CDSビュー (I_JournalEntryItem、I_DunningHistory、I_DisputeCase、I_OutputRequestItem) を使用します。
データ範囲: 未決済請求書のライフサイクル全体を捕捉するため、過去12か月間のデータを抽出することが推奨されます。
フィルター: データボリュームを制限するため、会社コード (CompanyCode) と会計年度 (FiscalYear) でフィルターします。
勘定タイプ: 顧客/売掛金データのみが取得されるよう、AccountType = 'D' で厳密にフィルターします。
パフォーマンス: CDSビューは仮想データモデルです。非常に大規模なデータセットの場合、結果をマテリアライズするか、オフピーク時間に抽出を実行することを検討してください。
カスタマイズ: このロジックは標準のSAP``伝票タイプ (例: 請求書にはRV、支払いにはDZ) を前提としています。貴社がカスタム``伝票タイプを使用している場合は、クエリ内のCASE``ステートメントを調整してください。

a クエリ例 sql

/* ACCOUNTS RECEIVABLE EXTRACTION - SAP S/4HANA CDS VIEWS */
/* METHOD: SQL Union of multiple CDS Views */

/* 1. Create AR Invoice */
SELECT 
    CAST(JE.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Create AR Invoice' AS Activity,
    JE.CreationDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    JE.CompanyCode,
    JE.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(JE.AmountInCompanyCodeCurrency AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    JE.CreatedByUser AS "User",
    JE.AccountingDocumentType AS DocumentType,
    JE.PaymentTerms,
    JE.NetDueDate AS DueDate,
    JE.ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    CASE 
        WHEN JE.ClearingDate IS NOT NULL THEN DAYS_BETWEEN(JE.PostingDate, JE.ClearingDate) 
        ELSE NULL 
    END AS DaysSalesOutstanding
FROM I_JournalEntryItem AS JE
WHERE JE.FinancialAccountType = 'D' -- Customer
  AND JE.AccountingDocumentType IN ('RV', 'DR') -- Invoice Types
  AND JE.Ledger = '0L' -- Leading Ledger
  AND JE.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')
  AND JE.FiscalYear >= '[Your Start Year]'

UNION ALL

/* 2. Issue Invoice Output (Requires S/4 Output Management) */
SELECT 
    CAST(B.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Issue Invoice Output' AS Activity,
    O.CreationDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    B.CompanyCode,
    B.SoldToParty AS CustomerNumber,
    CAST(B.TotalNetAmount AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    O.CreatedByUser AS "User",
    B.BillingDocumentType AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'True' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_BillingDocument AS B
JOIN I_OutputRequestItem AS O ON O.BillingDocument = B.BillingDocument
WHERE B.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')
  AND B.FiscalYear >= '[Your Start Year]'

UNION ALL

/* 3. Send Payment Reminder */
SELECT 
    CAST(D.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Send Payment Reminder' AS Activity,
    D.DunningDate AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    D.CompanyCode,
    D.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(D.AmountInLocalCurrency AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    'System' AS "User",
    'Dunning' AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'True' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_DunningHistory AS D
WHERE D.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')
  AND D.DunningDate >= '[Your Start Date]'

UNION ALL

/* 4. Create Dispute Case (Requires FSCM) */
SELECT 
    CAST(JE.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Create Dispute Case' AS Activity,
    DC.CreationDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    DC.CompanyCode,
    DC.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(DC.DisputedAmount AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    DC.CreatedByUser AS "User",
    'Dispute' AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_DisputeCase AS DC
JOIN I_JournalEntryItem AS JE ON DC.CompanyCode = JE.CompanyCode AND DC.Customer = JE.Customer
/* Note: Join logic simplified. Ideally link via Case ID reference in JE if configured */
WHERE DC.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

UNION ALL

/* 5. Update Dispute Status */
SELECT 
    CAST(JE.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Update Dispute Status' AS Activity,
    DC.LastChangeDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    DC.CompanyCode,
    DC.Customer AS CustomerNumber,
    NULL AS AmountInLocalCurrency,
    DC.LastChangedByUser AS "User",
    'Dispute' AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_DisputeCase AS DC
JOIN I_JournalEntryItem AS JE ON DC.CompanyCode = JE.CompanyCode AND DC.Customer = JE.Customer
WHERE DC.LastChangeDateTime IS NOT NULL
  AND DC.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

UNION ALL

/* 6. Resolve Dispute Case */
SELECT 
    CAST(JE.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Resolve Dispute Case' AS Activity,
    DC.ClosingDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    DC.CompanyCode,
    DC.Customer AS CustomerNumber,
    NULL AS AmountInLocalCurrency,
    DC.LastChangedByUser AS "User",
    'Dispute' AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_DisputeCase AS DC
JOIN I_JournalEntryItem AS JE ON DC.CompanyCode = JE.CompanyCode AND DC.Customer = JE.Customer
WHERE DC.ClosingDateTime IS NOT NULL
  AND DC.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

UNION ALL

/* 7. Record Promise To Pay */
SELECT 
    CAST(JE.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Record Promise To Pay' AS Activity,
    PP.PromiseToPayDate AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    PP.CompanyCode,
    PP.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(PP.PromiseAmount AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    PP.CreatedByUser AS "User",
    'Promise' AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_PromiseToPay AS PP
JOIN I_JournalEntryItem AS JE ON PP.CompanyCode = JE.CompanyCode AND PP.Customer = JE.Customer
WHERE PP.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

UNION ALL

/* 8. Post Partial Payment (Logic: Payment Doc exists but invoice not fully cleared immediately) */
SELECT 
    CAST(JE_INV.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Post Partial Payment' AS Activity,
    JE_PAY.CreationDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    JE_PAY.CompanyCode,
    JE_PAY.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(JE_PAY.AmountInCompanyCodeCurrency AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    JE_PAY.CreatedByUser AS "User",
    JE_PAY.AccountingDocumentType AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    JE_INV.ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_JournalEntryItem AS JE_PAY
JOIN I_JournalEntryItem AS JE_INV ON JE_PAY.ClearingJournalEntry = JE_INV.AccountingDocument 
     AND JE_PAY.CompanyCode = JE_INV.CompanyCode
     AND JE_PAY.FiscalYear = JE_INV.FiscalYear
WHERE JE_PAY.AccountingDocumentType IN ('DZ', 'ZP') -- Payment Types
  AND JE_INV.ClearingDate IS NULL -- Invoice still open
  AND JE_PAY.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

UNION ALL

/* 9. Post Credit Memo */
SELECT 
    CAST(JE.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Post Credit Memo' AS Activity,
    JE.CreationDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    JE.CompanyCode,
    JE.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(JE.AmountInCompanyCodeCurrency AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    JE.CreatedByUser AS "User",
    JE.AccountingDocumentType AS DocumentType,
    JE.PaymentTerms,
    JE.NetDueDate AS DueDate,
    JE.ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_JournalEntryItem AS JE
WHERE JE.FinancialAccountType = 'D'
  AND JE.AccountingDocumentType IN ('DG') -- Credit Memo
  AND JE.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

UNION ALL

/* 10. Receive Full Payment */
SELECT 
    CAST(JE_INV.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Receive Full Payment' AS Activity,
    JE_PAY.CreationDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    JE_PAY.CompanyCode,
    JE_PAY.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(JE_PAY.AmountInCompanyCodeCurrency AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    JE_PAY.CreatedByUser AS "User",
    JE_PAY.AccountingDocumentType AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    JE_INV.ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_JournalEntryItem AS JE_PAY
JOIN I_JournalEntryItem AS JE_INV ON JE_PAY.ClearingJournalEntry = JE_INV.AccountingDocument 
     AND JE_PAY.CompanyCode = JE_INV.CompanyCode
     AND JE_PAY.FiscalYear = JE_INV.FiscalYear
WHERE JE_PAY.AccountingDocumentType IN ('DZ', 'ZP')
  AND JE_INV.ClearingDate IS NOT NULL -- Fully cleared
  AND JE_PAY.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

UNION ALL

/* 11. Clear Invoice */
SELECT 
    CAST(JE.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Clear Invoice' AS Activity,
    CAST(JE.ClearingDate AS TIMESTAMP) AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    JE.CompanyCode,
    JE.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(JE.AmountInCompanyCodeCurrency AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    JE.CreatedByUser AS "User",
    'Clearing' AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    JE.ClearingDate,
    'True' AS IsAutomated,
    DAYS_BETWEEN(JE.PostingDate, JE.ClearingDate) AS DaysSalesOutstanding
FROM I_JournalEntryItem AS JE
WHERE JE.FinancialAccountType = 'D'
  AND JE.ClearingDate IS NOT NULL
  AND JE.AccountingDocumentType IN ('RV', 'DR')
  AND JE.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

UNION ALL

/* 12. Reconcile Bank Statement */
SELECT 
    CAST(JE.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Reconcile Bank Statement' AS Activity,
    BS.CreationDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    JE.CompanyCode,
    JE.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(BS.AmountInTransactionCurrency AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    BS.CreatedByUser AS "User",
    'BankStmt' AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    JE.ClearingDate,
    'True' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_BankStatementLineItem AS BS
JOIN I_JournalEntryItem AS JE ON BS.BankStatementShortID = JE.Reference1IDByBusinessPartner -- Check mapping in your system
WHERE JE.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

UNION ALL

/* 13. Reverse Invoice */
SELECT 
    CAST(JE.AccountingDocument AS VARCHAR(20)) AS InvoiceNumber,
    'Reverse Invoice' AS Activity,
    JE.CreationDateTime AS EventTime,
    'SAP S/4HANA' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    JE.CompanyCode,
    JE.Customer AS CustomerNumber,
    CAST(JE.AmountInCompanyCodeCurrency AS DECIMAL(19,2)) AS AmountInLocalCurrency,
    JE.CreatedByUser AS "User",
    JE.AccountingDocumentType AS DocumentType,
    JE.PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM I_JournalEntryItem AS JE
WHERE JE.IsReversal = 'X' 
  OR JE.IsReversed = 'X'
  AND JE.CompanyCode IN ('[Your Company Code]')

ステップ

前提条件設定: 抽出マシンにPython 3.xがインストールされていることを確認してください。SAP NetWeaver RFC SDK (PyRFCに必要) とPython``ライブラリであるpyrfcおよびpandasをpipを使用してインストールします。
SAP ユーザー構成: SAP ユーザー``アカウントがS_RFC (リモート``ファンクション``コール用) およびS_TABU_DIS (テーブル読み取り用) 承認を持っていることを確認してください。ユーザーはファンクションモジュール``RFC_READ_TABLEへのアクセスが必要です。
ネットワーク構成: スクリプトを実行するマシンがSAP アプリケーションサーバー``ポート (通常33xx) に到達でき、ファイアウォールがこのトラフィックを許可していることを確認してください。
スクリプト構成: クエリ``セクションに提供されているPython スクリプトを開きます。sap_config ディクショナリを、特定のアプリケーションサーバー``ホスト (ASHOST)、システム番号 (SYSNR)、クライアント (CLIENT)、ユーザー、およびパスワードで更新します。
フィルター定義: データ``スコープを制限するため、スクリプト内のTARGET_BUKRS (会社コード) およびTARGET_GJAHR (会計年度) 変数を修正します。これは、BSEGのような大きなテーブルを読み取る際のタイムアウトを防ぐために不可欠です。
実行: コマンドライン (例: python extract_ar.py) を介してスクリプトを実行します。スクリプトは接続を確認し、テーブル``チャンクを順次ダウンロードし始めます。
データ変換: スクリプトはPandasを使用して、生のSAP``テーブル (BKPF、BSEG、NAST、MHND、UDM テーブル、FEBEP) を統合されたイベントログにマージします。これは日付変換と、消込``ロジックに基づいて「一部``支払い``転記」と「全額``支払い受領」のようなアクティビティを導出するロジックを処理します。
CSV 出力: 完了すると、スクリプトは現在のディレクトリにAR_Event_Log.csvという名前のファイルを生成します。
検証: CSV ファイルを開き、EventTimeとActivity``カラムが正しく入力されていることを確認します。特定の請求書番号に、ライフサイクル (作成 -> 出力 -> 支払い) に対応する複数の行があることを確認します。
ProcessMindへのインポート: AR_Event_Log.csv ファイルをProcessMindにアップロードします。InvoiceNumberをCase IDに、ActivityをActivityに、EventTimeをTimestampにマッピングします。

設定

RFC_READ_TABLE制限: 標準のSAP``ファンクションモジュールには、行幅の制限 (通常512バイト) があります。スクリプトは、この制限内に収まるように必要なカラムのみを明示的に選択します。
会計年度フィルター: パフォーマンスを維持するため、財務テーブル (BKPF、BSEG) をクエリする際は、必ずGJAHR (会計年度) でフィルターしてください。
会社コード: 複数エンティティSAP``インスタンスの場合、BUKRSによる制限は必須です。
チャンキング: 非常に大規模なデータセットの場合、スクリプトはread_table``ファンクションにROWCOUNTおよびSKIP``オプションの実装が必要となる場合があります (簡潔さのためここでは省略されていますが、本番環境では推奨されます)。
FSCMの利用可能性: スクリプトはディスピュート管理 (Dispute Management) 用のUDM_``テーブルを読み込もうとします。これらのモジュールがS/4HANA``システムでアクティブでない場合、スクリプトのこれらのセクションは空のフレームを返すか、コメントアウトする必要があります。
日付処理: SAPの日付はYYYYMMDD``文字列として保存されます。スクリプトはこれらを自動的にPythonのdatetime``オブジェクトに変換します。

a クエリ例 python

import pandas as pd
from pyrfc import Connection
from datetime import datetime

class=class="hl-string">"hl-comment"># === CONFIGURATION ===
sap_config = {
    class="hl-string">'user': class="hl-string">'YOUR_USER',
    class="hl-string">'passwd': class="hl-string">'YOUR_PASSWORD',
    class="hl-string">'ashost': class="hl-string">'192.168.0.1',  class=class="hl-string">"hl-comment"># SAP App Server IP
    class="hl-string">'sysnr': class="hl-string">'00',            class=class="hl-string">"hl-comment"># Instance Number
    class="hl-string">'client': class="hl-string">'100',          class=class="hl-string">"hl-comment"># Client
    class="hl-string">'lang': class="hl-string">'EN'
}

TARGET_BUKRS = class="hl-string">'1000'  class=class="hl-string">"hl-comment"># Company Code
TARGET_GJAHR = class="hl-string">'2023'  class=class="hl-string">"hl-comment"># Fiscal Year

class=class="hl-string">"hl-comment"># === HELPER FUNCTIONS ===
def read_table(conn, table_name, fields, options=[]):
    class="hl-string">"""Reads an SAP table via RFC_READ_TABLE."""
    print(fclass="hl-string">"Reading {table_name}...")
    try:
        result = conn.call(class="hl-string">'RFC_READ_TABLE',
                           QUERY_TABLE=table_name,
                           DELIMITER=class="hl-string">';',
                           FIELDS=[{class="hl-string">'FIELDNAME': f} for f in fields],
                           OPTIONS=[{class="hl-string">'TEXT': o} for o in options])
        data_str = result[class="hl-string">'DATA']
        headers = [f[class="hl-string">'FIELDNAME'] for f in result[class="hl-string">'FIELDS']]
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Parse delimiter separated values
        rows = [row[class="hl-string">'WA'].split(class="hl-string">';') for row in data_str]
        df = pd.DataFrame(rows, columns=headers)
        return df
    except Exception as e:
        print(fclass="hl-string">"Error reading {table_name}: {e}")
        return pd.DataFrame(columns=fields)

def sap_date_to_datetime(date_str, time_str=class="hl-string">'000000'):
    class="hl-string">"""Converts SAP YYYYMMDD and HHMMSS strings to datetime."""
    try:
        return pd.to_datetime(date_str + time_str, format=class="hl-string">'%Y%m%d%H%M%S')
    except:
        return pd.NaT

class=class="hl-string">"hl-comment"># === MAIN EXTRACTION ===
def main():
    conn = Connection(**sap_config)
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Fetch Header Data (BKPF) - Invoices and Payments
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Document Types for Invoices: DR (Customer Invoice), RV (Billing Doc)
    fields_bkpf = [class="hl-string">'BUKRS', class="hl-string">'BELNR', class="hl-string">'GJAHR', class="hl-string">'BLART', class="hl-string">'CPUDT', class="hl-string">'CPUTM', class="hl-string">'USNAM', class="hl-string">'WAERS', class="hl-string">'STBLG']
    options_bkpf = [fclass="hl-string">"BUKRS = '{TARGET_BUKRS}' AND GJAHR = '{TARGET_GJAHR}'"]
    df_bkpf = read_table(conn, class="hl-string">'BKPF', fields_bkpf, options_bkpf)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 2. Fetch Segment Data (BSEG) - Customer Line Items (KOART = D)
    fields_bseg = [class="hl-string">'BUKRS', class="hl-string">'BELNR', class="hl-string">'GJAHR', class="hl-string">'BUZEI', class="hl-string">'KOART', class="hl-string">'KUNNR', class="hl-string">'WRBTR', class="hl-string">'AUGBL', class="hl-string">'AUGDT', class="hl-string">'ZLSPR', class="hl-string">'ZTERM', class="hl-string">'SKFBT']
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: Querying BSEG directly can be slow. Ensure filters are strict.
    options_bseg = [fclass="hl-string">"BUKRS = '{TARGET_BUKRS}' AND GJAHR = '{TARGET_GJAHR}' AND KOART = 'D'"]
    df_bseg = read_table(conn, class="hl-string">'BSEG', fields_bseg, options_bseg)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Merge Header and Item to form base document list
    df_docs = pd.merge(df_bseg, df_bkpf, on=[class="hl-string">'BUKRS', class="hl-string">'BELNR', class="hl-string">'GJAHR'])
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Filter strictly for AR Invoices (Simplification: Doc Types DR, RV)
    df_invoices = df_docs[df_docs[class="hl-string">'BLART'].isin([class="hl-string">'DR', class="hl-string">'RV', class="hl-string">'DG'])].copy()

    class=class="hl-string">"hl-comment"># === ACTIVITY GENERATION ===
    events = []

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Activity 1: Create AR Invoice
    for _, row in df_invoices.iterrows():
        timestamp = sap_date_to_datetime(row[class="hl-string">'CPUDT'], row[class="hl-string">'CPUTM'])
        events.append({
            class="hl-string">'InvoiceNumber': row[class="hl-string">'BELNR'],
            class="hl-string">'Activity': class="hl-string">'Create AR Invoice',
            class="hl-string">'EventTime': timestamp,
            class="hl-string">'SourceSystem': class="hl-string">'SAP_S4',
            class="hl-string">'CompanyCode': row[class="hl-string">'BUKRS'],
            class="hl-string">'CustomerNumber': row[class="hl-string">'KUNNR'],
            class="hl-string">'AmountInLocalCurrency': row[class="hl-string">'WRBTR'],
            class="hl-string">'User': row[class="hl-string">'USNAM'],
            class="hl-string">'DocumentType': row[class="hl-string">'BLART']
        })

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Activity 2: Issue Invoice Output (NAST)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Get unique Invoice numbers to filter NAST
    invoice_nums = df_invoices[class="hl-string">'BELNR'].unique().tolist()
    if invoice_nums:
        class=class="hl-string">"hl-comment"># NAST keys: KAPPL=class="hl-string">'V3' (Billing), OBJKY = Invoice Number
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: In production, batch this query if list is long
        fields_nast = [class="hl-string">'OBJKY', class="hl-string">'KSCHL', class="hl-string">'DATVR', class="hl-string">'UHRVR', class="hl-string">'USNAM']
        options_nast = [class="hl-string">"KAPPL = 'V3'"] class=class="hl-string">"hl-comment"># Add OBJKY IN (...) logic for optimization
        df_nast = read_table(conn, class="hl-string">'NAST', fields_nast, options_nast)
        
        for _, row in df_nast.iterrows():
            if row[class="hl-string">'OBJKY'] in invoice_nums:
                events.append({
                    class="hl-string">'InvoiceNumber': row[class="hl-string">'OBJKY'],
                    class="hl-string">'Activity': class="hl-string">'Issue Invoice Output',
                    class="hl-string">'EventTime': sap_date_to_datetime(row[class="hl-string">'DATVR'], row[class="hl-string">'UHRVR']),
                    class="hl-string">'SourceSystem': class="hl-string">'SAP_S4',
                    class="hl-string">'User': row[class="hl-string">'USNAM']
                })

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Activity 3: Send Payment Reminder (MHND/MHNK)
    fields_mhnd = [class="hl-string">'LAUFD', class="hl-string">'LAUFI', class="hl-string">'KUNNR', class="hl-string">'BUKRS', class="hl-string">'KOART']
    class=class="hl-string">"hl-comment"># MHND links dunning run to customer, difficult to link exact invoice item in RFC without join
    class=class="hl-string">"hl-comment"># We will approximate by reading MHND (Dunning Data) where KOART=D
    class=class="hl-string">"hl-comment"># To get Invoice link, we need to know if item is in dunning. 
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Simplified: Assuming we can fetch MHND for our customers.
    options_mhnd = [fclass="hl-string">"BUKRS = '{TARGET_BUKRS}' AND KOART = 'D'"]
    df_mhnd = read_table(conn, class="hl-string">'MHND', fields_mhnd + [class="hl-string">'BELNR'], options_mhnd)
    
    for _, row in df_mhnd.iterrows():
        if row[class="hl-string">'BELNR'] in invoice_nums:
            events.append({
                class="hl-string">'InvoiceNumber': row[class="hl-string">'BELNR'],
                class="hl-string">'Activity': class="hl-string">'Send Payment Reminder',
                class="hl-string">'EventTime': sap_date_to_datetime(row[class="hl-string">'LAUFD']), class=class="hl-string">"hl-comment"># Dunning date
                class="hl-string">'SourceSystem': class="hl-string">'SAP_S4',
                class="hl-string">'User': class="hl-string">'SYSTEM'
            })

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Activity 4, 5, 6: Dispute Management (UDM_CASE_ATTR)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Requires FSCM. Linking via UDM_RELATION or knowing CASE_GUID.
    class=class="hl-string">"hl-comment"># We assume class="hl-string">'FIN_DISPUTE' case type.
    fields_udm = [class="hl-string">'CASE_GUID', class="hl-string">'CASE_ID', class="hl-string">'FIN_KUNNR', class="hl-string">'CREATE_TIME', class="hl-string">'CLOSE_TIME', class="hl-string">'ESCAL_REASON', class="hl-string">'PROCESSOR']
    df_udm = read_table(conn, class="hl-string">'UDM_CASE_ATTR', fields_udm, options=[])
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># UDM_RELATION links Case to Object (Invoice)
    fields_rel = [class="hl-string">'CASE_GUID', class="hl-string">'OBJ_KEY']
    df_rel = read_table(conn, class="hl-string">'UDM_RELATION', fields_rel, options=[])
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Merge Dispute info
    df_disputes = pd.merge(df_udm, df_rel, on=class="hl-string">'CASE_GUID')
    
    for _, row in df_disputes.iterrows():
        inv_num = row[class="hl-string">'OBJ_KEY'] class=class="hl-string">"hl-comment"># Needs parsing usually (RefKey), assuming raw match for simplicity
        if inv_num in invoice_nums:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># 4. Create Dispute Case
            events.append({
                class="hl-string">'InvoiceNumber': inv_num,
                class="hl-string">'Activity': class="hl-string">'Create Dispute Case',
                class="hl-string">'EventTime': pd.to_datetime(row[class="hl-string">'CREATE_TIME']),
                class="hl-string">'SourceSystem': class="hl-string">'SAP_S4',
                class="hl-string">'User': row[class="hl-string">'PROCESSOR']
            })
            class=class="hl-string">"hl-comment"># 5. Update Dispute Status (Approximation via Change Time or attribute check)
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Omitted for brevity: requires CDHDR/CDPOS lookup
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># 6. Resolve Dispute Case
            if pd.notna(row[class="hl-string">'CLOSE_TIME']) and row[class="hl-string">'CLOSE_TIME'] != class="hl-string">'0.0000000E+00':
                 events.append({
                    class="hl-string">'InvoiceNumber': inv_num,
                    class="hl-string">'Activity': class="hl-string">'Resolve Dispute Case',
                    class="hl-string">'EventTime': pd.to_datetime(row[class="hl-string">'CLOSE_TIME']),
                    class="hl-string">'SourceSystem': class="hl-string">'SAP_S4'
                })

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Activities 8-11: Payments and Clearing
    class=class="hl-string">"hl-comment"># We look at the class="hl-string">'AUGBL' (Clearing Doc) in the Invoice BSEG row.
    for _, row in df_invoices.iterrows():
        if row[class="hl-string">'AUGBL'] and row[class="hl-string">'AUGBL'] != class="hl-string">'':
            clearing_doc = row[class="hl-string">'AUGBL']
            clearing_date = row[class="hl-string">'AUGDT']
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># 11. Clear Invoice
            events.append({
                class="hl-string">'InvoiceNumber': row[class="hl-string">'BELNR'],
                class="hl-string">'Activity': class="hl-string">'Clear Invoice',
                class="hl-string">'EventTime': sap_date_to_datetime(clearing_date),
                class="hl-string">'SourceSystem': class="hl-string">'SAP_S4',
                class="hl-string">'ClearingDate': sap_date_to_datetime(clearing_date)
            })
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Analyze Clearing Document to determine if it was Payment or Credit Memo
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Fetch the header of the clearing document
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a real run, batch these fetches. Here we simulate availability.
            class=class="hl-string">"hl-comment"># We check if we already fetched it in df_bkpf (if within same year)
            clear_header = df_bkpf[(df_bkpf[class="hl-string">'BELNR'] == clearing_doc) & (df_bkpf[class="hl-string">'BUKRS'] == row[class="hl-string">'BUKRS'])]
            
            if not clear_header.empty:
                doc_type = clear_header.iloc[0][class="hl-string">'BLART']
                class=class="hl-string">"hl-comment"># 8. Post Partial Payment / 10. Receive Full Payment
                if doc_type in [class="hl-string">'DZ', class="hl-string">'ZP']: class=class="hl-string">"hl-comment"># Payment Types
                    class=class="hl-string">"hl-comment"># Logic: If residual items exist, it's Partial. 
                    class=class="hl-string">"hl-comment"># Check if clearing doc created new open items. Complex in basic script.
                    class=class="hl-string">"hl-comment"># Simplified: Assume Full Payment for standard clearing.
                    events.append({
                        class="hl-string">'InvoiceNumber': row[class="hl-string">'BELNR'],
                        class="hl-string">'Activity': class="hl-string">'Receive Full Payment',
                        class="hl-string">'EventTime': sap_date_to_datetime(clearing_date),
                        class="hl-string">'SourceSystem': class="hl-string">'SAP_S4',
                        class="hl-string">'DocumentType': doc_type
                    })
                class=class="hl-string">"hl-comment"># 9. Post Credit Memo
                elif doc_type == class="hl-string">'DG':
                     events.append({
                        class="hl-string">'InvoiceNumber': row[class="hl-string">'BELNR'],
                        class="hl-string">'Activity': class="hl-string">'Post Credit Memo',
                        class="hl-string">'EventTime': sap_date_to_datetime(clearing_date),
                        class="hl-string">'SourceSystem': class="hl-string">'SAP_S4'
                    })

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Activity 12: Reconcile Bank Statement (FEBEP)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Check for Electronic Bank Statement items matching the Payment Doc
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Requires knowing the Payment Doc number (AUGBL from invoice)
    fields_febep = [class="hl-string">'KUKEY', class="hl-string">'ESNUM', class="hl-string">'NBBLN']
    options_febep = [fclass="hl-string">"BUKRS = '{TARGET_BUKRS}'"] 
    df_febep = read_table(conn, class="hl-string">'FEBEP', fields_febep, options_febep)
    
    for _, row in df_invoices.iterrows():
        payment_doc = row[class="hl-string">'AUGBL']
        if payment_doc:
            match = df_febep[df_febep[class="hl-string">'NBBLN'] == payment_doc]
            if not match.empty:
                events.append({
                    class="hl-string">'InvoiceNumber': row[class="hl-string">'BELNR'],
                    class="hl-string">'Activity': class="hl-string">'Reconcile Bank Statement',
                    class="hl-string">'EventTime': sap_date_to_datetime(row[class="hl-string">'AUGDT']), class=class="hl-string">"hl-comment"># Proxy time
                    class="hl-string">'SourceSystem': class="hl-string">'SAP_S4'
                })

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Activity 13: Reverse Invoice
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Check if STBLG (Reversal Doc) is filled in header
    for _, row in df_invoices.iterrows():
        if row[class="hl-string">'STBLG'] and row[class="hl-string">'STBLG'] != class="hl-string">'':
             events.append({
                class="hl-string">'InvoiceNumber': row[class="hl-string">'BELNR'],
                class="hl-string">'Activity': class="hl-string">'Reverse Invoice',
                class="hl-string">'EventTime': sap_date_to_datetime(row[class="hl-string">'CPUDT']), class=class="hl-string">"hl-comment"># Using updated time
                class="hl-string">'SourceSystem': class="hl-string">'SAP_S4'
            })

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 7. Record Promise To Pay (UDM_P2P_ATTR)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Similar to Dispute, requires P2P table fetch
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Implementation logic similar to UDM_CASE_ATTR

    class=class="hl-string">"hl-comment"># === EXPORT ===
    df_events = pd.DataFrame(events)
    df_events[class="hl-string">'LastDataUpdate'] = datetime.now()
    
    print(fclass="hl-string">"Extracted {len(df_events)} events.")
    df_events.to_csv(class="hl-string">'AR_Event_Log.csv', index=False)

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

ステップ

前提条件確認: Theobald Xtract Universal Designerがインストールされており、SAP S/4HANA``ソース``システムへの有効な接続が構成されていることを確認してください。接続に使用されるSAP ユーザー``アカウントが、BKPF、BSEG、BSAD、NAST、MHND、SCMG_T_CASE_ATTR、UDM_P2P_ATTR、およびFEBEP``テーブルに対する読み取り承認 (S_TABU_DISまたはS_TABU_NAM) を持っていることを確認してください。
新規抽出の作成: Xtract Universal Designerを開きます。新規をクリックして、新しい抽出を作成します。名前をAR_Process_Mining_EventLogとします。SAP ソース``システムを選択します。
**コンポーネント``タイプの選択**: **Custom SQL** コンポーネント``タイプを選択します。これにより、UNION ALL クエリを実行して、異なるSAP テーブルからさまざまなアクティビティを1回のパスでフェッチできます。
クエリの定義: このドキュメントの**クエリ**セクションで提供されているコードをコピーします。Xtract Universal Designer内のSQL エディター``ウィンドウに貼り付けます。
パラメーターの構成: 抽出の「パラメーター」タブで、データをフィルターし、パフォーマンスを最適化するためのYEAR_STARTという名前のパラメーター (例: '20230101') を定義します。スクリプトを動的にする場合は、SQL スクリプトのWHERE句をこのパラメーターを参照するように更新するか、スクリプト内のプレースホルダー``日付を手動で置き換えます。
出力宛先の設定: 目的の宛先 (例: ローカル``CSV、Azure Blob、AWS S3、またはSQL Server) を構成します。SQLで定義された出力``カラム (請求書番号、アクティビティなど) を宛先フィールドにマッピングします。宛先が特定のタイプを要求する場合は、日付``フィールドがYYYY-MM-DD、タイムスタンプがYYYY-MM-DD HH:MM:SSでフォーマットされていることを確認してください。
大規模データの処理: 初回ロードの場合、抽出をチャンク (例: 会計年度ごと) で実行することを推奨します。日次``デルタの場合、WHERE句を修正して、システム``日付 (例: BKPF.CPUDT >= sy-datum - 1) に対してCPUDT (入力日付) またはAEDAT (変更日付) でフィルターします。
プレビューと検証: Xtract Universalの実行または**プレビュー**ボタンをクリックして、最初の100行をフェッチします。Activity カラムに「売掛金``請求書作成」や「請求書消込」などの値が含まれていることを確認します。InvoiceNumberが一貫性を持って入力されていることを確認します。
抽出の実行: 完全な抽出を実行します。タイムアウトやメモリ``エラーがないかXtract Universal ログを監視します。
後処理: 結果ファイルをProcessMindにインポートします。インポート``マッピング中に、請求書番号をCase IDとして、アクティビティをActivity Nameとして、イベントタイムをTimestampとして設定します。

設定

抽出タイプ: Custom SQL (レガシー) または Table Join。イベントログをソースで直接形成するには、Custom SQLが推奨されます。
パッケージサイズ: パッケージサイズは20,000～50,000行に設定してください。SAP S/4HANAはより大規模なフェッチを処理できますが、多くの場合、ネットワークの安定性がボトルネックとなります。
タイムアウト: 大量の履歴ボリュームを抽出する場合は、標準のタイムアウトを600秒以上に延長してください。
Where句フィルター:
- 関連するエンティティにデータを制限するため、BUKRS (会社コード) でフィルターします。
- 履歴スコープを制限するため、GJAHR (会計年度) でフィルターします。
カラムタイプ変換: セントを保持するため、宛先設定でAmountInLocalCurrencyをDecimal/Doubleとして扱うようにしてください。
デルタロジック: 増分ロードの場合、サポートされていればCustom SQL``ロジックでSAP``サーバー変数@sy-datumを使用するか、呼び出し元``ワークフローツールから動的``パラメーターを渡してください。

a クエリ例 config

SELECT 
    BKPF.BELNR AS InvoiceNumber,
    'Create AR Invoice' AS Activity,
    CONCAT(BKPF.CPUDT, BKPF.CPUTM) AS EventTime,
    'SAP_S4' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    BKPF.BUKRS AS CompanyCode,
    BSEG.KUNNR AS CustomerNumber,
    BSEG.DMBTR AS AmountInLocalCurrency,
    BKPF.USNAM AS "User",
    BKPF.BLART AS DocumentType,
    BSEG.ZTERM AS PaymentTerms,
    BSEG.ZFBDT AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    0 AS DaysSalesOutstanding
FROM BKPF
INNER JOIN BSEG ON BKPF.BUKRS = BSEG.BUKRS AND BKPF.BELNR = BSEG.BELNR AND BKPF.GJAHR = BSEG.GJAHR
WHERE BKPF.BLART IN ('DR', 'RV', 'RE') 
  AND BSEG.KOART = 'D' 
  AND BKPF.GJAHR >= '2023' -- [Configure based on your system]

UNION ALL

SELECT 
    LEFT(NAST.OBJKY, 10) AS InvoiceNumber,
    'Issue Invoice Output' AS Activity,
    CONCAT(NAST.DATVR, NAST.UHRVR) AS EventTime,
    'SAP_S4' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    NAST.KAPPL AS CompanyCode,
    NAST.PARNR AS CustomerNumber,
    NULL AS AmountInLocalCurrency,
    NAST.USNAM AS "User",
    NAST.KSCHL AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'True' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM NAST
WHERE NAST.KAPPL = 'V3' 
  AND NAST.OBJKY IS NOT NULL
  AND NAST.DATVR >= '20230101' -- [Configure based on your system]

UNION ALL

SELECT 
    MHND.BELNR AS InvoiceNumber,
    'Send Payment Reminder' AS Activity,
    CONCAT(MHND.LAUFD, '120000') AS EventTime,
    'SAP_S4' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    MHND.BUKRS AS CompanyCode,
    MHND.KUNNR AS CustomerNumber,
    NULL AS AmountInLocalCurrency,
    NULL AS "User",
    MHND.MANSP AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'True' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM MHND
WHERE MHND.KOART = 'D'
  AND MHND.LAUFD >= '20230101' -- [Configure based on your system]

UNION ALL

SELECT 
    SCMG.EXTERNAL_KEY AS InvoiceNumber,
    'Create Dispute Case' AS Activity,
    CONCAT(SUBSTRING(SCMG.CREATE_TIME, 1, 8), SUBSTRING(SCMG.CREATE_TIME, 9, 6)) AS EventTime,
    'SAP_S4' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    NULL AS CompanyCode,
    NULL AS CustomerNumber,
    NULL AS AmountInLocalCurrency,
    SCMG.CREATE_USER AS "User",
    SCMG.CASE_TYPE AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM SCMG_T_CASE_ATTR AS SCMG
WHERE SCMG.CASE_TYPE = 'F_01'

UNION ALL

SELECT 
    SCMG.EXTERNAL_KEY AS InvoiceNumber,
    'Update Dispute Status' AS Activity,
    CONCAT(SUBSTRING(SCMG.CHANGE_TIME, 1, 8), SUBSTRING(SCMG.CHANGE_TIME, 9, 6)) AS EventTime,
    'SAP_S4' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    NULL AS CompanyCode,
    NULL AS CustomerNumber,
    NULL AS AmountInLocalCurrency,
    SCMG.CHANGE_USER AS "User",
    SCMG.STAT_ORDERNO AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM SCMG_T_CASE_ATTR AS SCMG
WHERE SCMG.CASE_TYPE = 'F_01' AND SCMG.CHANGE_TIME > SCMG.CREATE_TIME

UNION ALL

SELECT 
    SCMG.EXTERNAL_KEY AS InvoiceNumber,
    'Resolve Dispute Case' AS Activity,
    CONCAT(SUBSTRING(SCMG.CHANGE_TIME, 1, 8), SUBSTRING(SCMG.CHANGE_TIME, 9, 6)) AS EventTime,
    'SAP_S4' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    NULL AS CompanyCode,
    NULL AS CustomerNumber,
    NULL AS AmountInLocalCurrency,
    SCMG.CHANGE_USER AS "User",
    SCMG.STAT_ORDERNO AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM SCMG_T_CASE_ATTR AS SCMG
WHERE SCMG.CASE_TYPE = 'F_01' AND SCMG.STAT_ORDERNO >= '30' -- [Adjust status code for Closed]

UNION ALL

SELECT 
    P2P.INVOICE_REF AS InvoiceNumber,
    'Record Promise To Pay' AS Activity,
    CONCAT(SUBSTRING(P2P.PROMISE_TIME, 1, 8), SUBSTRING(P2P.PROMISE_TIME, 9, 6)) AS EventTime,
    'SAP_S4' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    NULL AS CompanyCode,
    P2P.CUSTOMER AS CustomerNumber,
    P2P.AMOUNT_PROMISED AS AmountInLocalCurrency,
    P2P.USER_CREATED AS "User",
    P2P.STATE AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM UDM_P2P_ATTR AS P2P

UNION ALL

SELECT 
    BKPF.BELNR AS InvoiceNumber,
    'Post Partial Payment' AS Activity,
    CONCAT(BKPF.CPUDT, BKPF.CPUTM) AS EventTime,
    'SAP_S4' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    BKPF.BUKRS AS CompanyCode,
    BSEG.KUNNR AS CustomerNumber,
    BSEG.DMBTR AS AmountInLocalCurrency,
    BKPF.USNAM AS "User",
    BKPF.BLART AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM BKPF
INNER JOIN BSEG ON BKPF.BUKRS = BSEG.BUKRS AND BKPF.BELNR = BSEG.BELNR AND BKPF.GJAHR = BSEG.GJAHR
WHERE BKPF.BLART = 'DZ' AND BSEG.XREF3 IS NOT NULL -- [Assumption: XREF3 implies partial link, or customize logic]

UNION ALL

SELECT 
    BSEG.REBZG AS InvoiceNumber, -- Reference to original invoice
    'Post Credit Memo' AS Activity,
    CONCAT(BKPF.CPUDT, BKPF.CPUTM) AS EventTime,
    'SAP_S4' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    BKPF.BUKRS AS CompanyCode,
    BSEG.KUNNR AS CustomerNumber,
    BSEG.DMBTR AS AmountInLocalCurrency,
    BKPF.USNAM AS "User",
    BKPF.BLART AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM BKPF
INNER JOIN BSEG ON BKPF.BUKRS = BSEG.BUKRS AND BKPF.BELNR = BSEG.BELNR AND BKPF.GJAHR = BSEG.GJAHR
WHERE BKPF.BLART = 'DG' AND BSEG.REBZG IS NOT NULL

UNION ALL

SELECT 
    BSAD.BELNR AS InvoiceNumber,
    'Receive Full Payment' AS Activity,
    CONCAT(BKPF.CPUDT, BKPF.CPUTM) AS EventTime,
    'SAP_S4' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    BKPF.BUKRS AS CompanyCode,
    BSAD.KUNNR AS CustomerNumber,
    BSAD.DMBTR AS AmountInLocalCurrency,
    BKPF.USNAM AS "User",
    BKPF.BLART AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    BSAD.AUGDT AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM BKPF
INNER JOIN BSAD ON BKPF.BUKRS = BSAD.BUKRS AND BKPF.BELNR = BSAD.AUGBL AND BKPF.GJAHR = BSAD.AUGGJ
WHERE BKPF.BLART = 'DZ' -- Customer Payment

UNION ALL

SELECT 
    BSAD.BELNR AS InvoiceNumber,
    'Clear Invoice' AS Activity,
    CONCAT(BSAD.AUGDT, '235959') AS EventTime,
    'SAP_S4' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    BSAD.BUKRS AS CompanyCode,
    BSAD.KUNNR AS CustomerNumber,
    BSAD.DMBTR AS AmountInLocalCurrency,
    NULL AS "User",
    BSAD.BLART AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    BSAD.AUGDT AS ClearingDate,
    'True' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM BSAD
WHERE BSAD.AUGDT >= '20230101' -- [Configure based on your system]

UNION ALL

SELECT 
    BSEG.BELNR AS InvoiceNumber,
    'Reconcile Bank Statement' AS Activity,
    CONCAT(FEB.BUDAT, '120000') AS EventTime,
    'SAP_S4' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    FEB.BUKRS AS CompanyCode,
    NULL AS CustomerNumber,
    FEB.KWERT AS AmountInLocalCurrency,
    NULL AS "User",
    'EBS' AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'True' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM FEBEP AS FEB
INNER JOIN BSEG ON FEB.BELNR = BSEG.BELNR AND FEB.BUKRS = BSEG.BUKRS
WHERE FEB.BUDAT >= '20230101' -- [Configure based on your system]

UNION ALL

SELECT 
    BKPF.BELNR AS InvoiceNumber,
    'Reverse Invoice' AS Activity,
    CONCAT(BKPF.CPUDT, BKPF.CPUTM) AS EventTime,
    'SAP_S4' AS SourceSystem,
    CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate,
    BKPF.BUKRS AS CompanyCode,
    NULL AS CustomerNumber,
    NULL AS AmountInLocalCurrency,
    BKPF.USNAM AS "User",
    BKPF.BLART AS DocumentType,
    NULL AS PaymentTerms,
    NULL AS DueDate,
    NULL AS ClearingDate,
    'False' AS IsAutomated,
    NULL AS DaysSalesOutstanding
FROM BKPF
WHERE BKPF.STBLG IS NOT NULL AND BKPF.STBLG <> ''

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